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施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
23.20
(更新 :2025/09/02)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
42.10亿
主题 一般
地域分布 香港
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基金类型  :  定息基金 按时期排名 
20大升幅率基金
按表现排序
排名
基金名称
1个月
1年
3年
01
摩根环球可换股证券 (美元) +3.72% +11.44% +20.94%
02
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 +2.28% -1.17% +0.05%
03
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) +2.26% +3.13% +8.21%
04
首源亚洲策略债券基金 (美元) I +2.24% +1.07% -7.22%
05
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 +2.00% +8.50% +29.02%
06
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 +1.71% +7.87% +34.17%
07
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 +1.71% +8.48% +38.95%
08
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 +1.70% +7.98% +23.12%
09
摩根新兴市场债券基金 (美元) +1.69% +2.48% +9.83%
10
邓普顿环球高息基金 +1.62% +1.07% +4.25%
11
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 +1.50% +2.48% +16.28%
12
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 +1.35% +6.61% +18.66%
13
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) +1.33% +0.57% +5.77%
14
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 +1.29% +2.33% +14.85%
15
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 +1.14% +4.83% +16.02%
16
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 +1.09% +0.71% +11.49%
17
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 +1.07% +3.16% +9.33%
18
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 +0.99% +5.54% +10.91%
19
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 +0.92% +8.34% +30.04%
20
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 +0.80% -0.66% +3.13%
20大跌幅率基金
按表现排序
排名
基金名称
1个月
1年
3年
01
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) -0.50% -0.26% +0.65%
02
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 -0.47% +1.66% +5.44%
03
中国平安精选人民币债券基金 (港元) -0.36% -0.97% -4.28%
04
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 -0.36% -1.82% -6.34%
05
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 -0.34% -3.27% -9.30%
06
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 -0.30% -2.05% -0.73%
07
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 -0.27% +2.16% +4.73%
08
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 -0.22% -3.27% -9.30%
09
富兰克林欧元高息基金 -0.19% +0.12% +6.13%
10
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 -0.17% -0.93% -3.86%
11
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 -0.17% +3.67% +13.04%
12
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 -0.17% +3.67% +13.04%
13
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 -0.17% +3.67% +13.04%
14
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 -0.17% +3.67% +13.04%
15
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 -0.11% -3.16% -9.11%
16
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 -0.07% +0.34% -0.20%
平均表现
+0.70% +2.67% +9.71%
平均表现
-0.25% +0.20% +1.62%
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