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贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
59.05
(更新 : 2022/01/19)
1个月回报
 
-3.51%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.72亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
58.88 - 59.79
-1.24%
-0.61%
1个月
58.88 - 61.25
-3.51%
-1.45%
3个月
58.88 - 62.95
-6.20%
-2.03%
1年
58.88 - 65.93
-9.64%
-3.63%
3年
50.92 - 67.93
-8.15%
+4.15%
自发行以来
50.92 - 80.97
N/A
+76.14%
波幅
3年年度化波幅
13.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+6.09%
+11.51%
-8.06%
+6.30%
+12.06%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (96.58%)
 现金 (3.42%)
按 巿场
 埃及 (6.82%)
 墨西哥 (6.41%)
 乌克兰 (6.16%)
 迦纳 (4.83%)
 现金及/或衍生产品 (4.29%)
 南非 (3.85%)
 阿曼 (3.45%)
 印尼 (3.44%)
 智利 (3.20%)
 哥伦比亚 (3.16%)
按 分类
 对外政府债务 (72.05%)
 准政府债务 (15.75%)
 现金及衍生产品 (4.29%)
 强势货币企业 (4.05%)
 地方政府债务 (3.87%)
按 类别
 20+ 年 (28.92%)
 7-10 年 (19.14%)
 5-7 年 (16.15%)
 3-5 年 (11.25%)
 10-15 年 (11.17%)
 2-3 年 (4.04%)
 现金及衍生产品 (3.56%)
 0-1 年 (2.17%)
 15-20 年 (2.00%)
 1-2 年 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/ 31/2040
1.64%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.29%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031
1.20%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030
1.19%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
1.11%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/ 2048
1.07%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.06%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035
0.90%
GHANA (REPUBLIC OF) RegS 8.625 04/07/ 2034
0.88%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.50
+1.08%
-2.65%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.31
+0.83%
+0.27%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.55
+0.60%
-0.11%
邓普顿环球高息基金 6.60
+0.46%
-2.51%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.84
+0.01%
+0.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.37
-7.10%
-10.15%
摩根环球可换股证券 (美元) 19.33
-4.73%
-15.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 73.62
-4.70%
-6.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.59
-4.67%
-6.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.86
-4.64%
-6.63%
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