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贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
64.62
(更新 : 2021/08/04)
1个月回报
 
-0.03%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.72亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
64.26 - 64.62
+0.56%
+0.22%
1个月
64.15 - 64.64
-0.03%
+0.21%
3个月
64.15 - 65.65
+0.64%
+0.76%
1年
62.05 - 66.35
+1.06%
+2.38%
3年
50.92 - 67.93
-2.12%
+6.37%
自发行以来
50.92 - 80.97
N/A
+82.99%
波幅
3年年度化波幅
11.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+6.09%
+11.51%
-8.06%
+6.30%
+12.06%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (96.58%)
 现金 (3.42%)
按 巿场
 埃及 (6.82%)
 墨西哥 (6.41%)
 乌克兰 (6.16%)
 迦纳 (4.83%)
 现金及/或衍生产品 (4.29%)
 南非 (3.85%)
 阿曼 (3.45%)
 印尼 (3.44%)
 智利 (3.20%)
 哥伦比亚 (3.16%)
按 分类
 对外政府债务 (72.05%)
 准政府债务 (15.75%)
 现金及衍生产品 (4.29%)
 强势货币企业 (4.05%)
 地方政府债务 (3.87%)
按 类别
 20+ 年 (28.92%)
 7-10 年 (19.14%)
 5-7 年 (16.15%)
 3-5 年 (11.25%)
 10-15 年 (11.17%)
 2-3 年 (4.04%)
 现金及衍生产品 (3.56%)
 0-1 年 (2.17%)
 15-20 年 (2.00%)
 1-2 年 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/ 31/2040
1.64%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.29%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031
1.20%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030
1.19%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
1.11%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/ 2048
1.07%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.06%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035
0.90%
GHANA (REPUBLIC OF) RegS 8.625 04/07/ 2034
0.88%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 36.07
+4.09%
+5.41%
贝莱德环球通胀挂钩债券基金 (美元) A2 16.90
+1.81%
+2.80%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.97
+1.79%
+2.48%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 23.41
+1.76%
+1.84%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 31.13
+1.67%
+1.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.81
-1.91%
-3.06%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.43
-1.57%
+0.43%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 83.26
-1.27%
-1.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 10.85
-1.27%
-1.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 11.14
-1.24%
-1.68%
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