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贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
6.75
(更新 : 2022/01/20)
1个月回报
 
-1.03%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
26.43亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.74 - 6.78
-0.44%
-0.30%
1个月
6.74 - 6.85
-1.03%
-1.21%
3个月
6.74 - 6.93
-2.60%
-1.82%
1年
6.74 - 7.12
-4.93%
-3.54%
3年
5.40 - 7.12
-0.30%
+4.21%
自发行以来
5.40 - 8.21
N/A
+76.41%
波幅
3年年度化波幅
13.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+7.02%
+14.22%
-3.47%
+7.62%
+12.32%
基金内容
按 巿场
 美国 (53.87%)
 英国 (5.59%)
 法国 (3.67%)
 德国 (3.54%)
 现金及/或衍生产品 (3.52%)
 墨西哥 (3.08%)
 卢森堡 (2.97%)
 意大利 (2.93%)
 中国 (2.79%)
 巴西 (2.00%)
按 分类
 工业 (72.51%)
 金融机构 (13.43%)
 代理 (4.16%)
 现金及衍生产品 (3.52%)
 交易所买卖基金 (2.34%)
 公用事业 (1.56%)
 股票 (1.44%)
 资产抵押担保证券 (0.94%)
 国家主权 (0.10%)
按 类别
 债券 (94.00%)
 股票 (4.35%)
 现金 (1.65%)
按 信贷评级
 BB (39.12%)
 B (37.21%)
 CCC (12.09%)
 未评级 (5.41%)
 现金及衍生产品 (3.52%)
 BBB (2.28%)
 A (0.24%)
 C (0.06%)
 CC (0.05%)
 D (0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.34%
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/2045
0.54%
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031
0.49%
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026
0.45%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/ 15/2027
0.43%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/ 15/2027
0.43%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/2026
0.37%
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028
0.36%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.35%
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027
0.34%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 10.02
+2.04%
+0.50%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.60
+1.29%
-1.71%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.94
+0.76%
+1.01%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.31
+0.69%
+0.14%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.56
+0.66%
+0.16%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.46
-5.87%
-8.79%
摩根环球可换股证券 (美元) 19.36
-4.96%
-15.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.08
-4.03%
-5.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.65
-3.98%
-5.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.92
-3.97%
-5.70%
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