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施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
44.57
(更新 : 2020/05/28)
1个月回报
 
+2.93%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
25.37亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44.14 - 44.57
+0.96%
+0.62%
1个月
43.08 - 44.57
+2.93%
+2.38%
3个月
35.67 - 48.52
-7.71%
-3.58%
1年
35.67 - 49.55
-3.88%
-0.81%
3年
35.67 - 49.55
+1.27%
-2.01%
自发行以来
18.01 - 49.55
+122.83%
+81.85%
波幅
3年年度化波幅
9.83%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-4.99%
+6.72%
+13.26%
-2.33%
+1.87%
基金内容
按 巿场
 美国 (64.50%)
 流动资产 (7.60%)
 英国 (6.80%)
 其他 (4.40%)
 意大利 (3.70%)
 法国 (2.80%)
 加拿大 (2.70%)
 卢森堡 (1.60%)
 巴西 (1.30%)
 荷兰 (1.30%)
 西班牙 (1.30%)
 德国 (1.20%)
 爱尔兰 (0.90%)
按 分类
 工业 (69.90%)
 金融机构 (19.50%)
 流动资产 (7.50%)
 公用事业 (1.00%)
 商用房贷抵押证券 (0.90%)
 衍生工具 (0.50%)
 机构债券 (0.30%)
 资产抵押证券 (0.30%)
 国库债券 (0.20%)
按 信贷评级
 BB (40.40%)
 B (25.60%)
 BBB (18.10%)
 CCC (6.80%)
 其他 (6.40%)
 AA (1.60%)
 CC (0.60%)
 D (0.40%)
 C (0.20%)
 A (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SPRINT CORPORATION 7.1250 15/06/2024
1.20%
TREASURY BILL 0.0000 06/02/2020
0.90%
CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.6250 01/10/2026 SERIES WI
0.80%
AIRCASTLE LTD 4.2500 15/06/2026
0.80%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 01/02/2028 144A
0.70%
Williams Scotsman International Inc 6.875000 15/Aug/2023 6.8750 15/08/2023 SERIES 144A
0.70%
EVERI PAYMENTS INCORPORATED 7.5000 15/12/2025 144A
0.70%
VERTIV INTERMEDIATE HOLDING CORPORATION 12.0000 15/02/2022 144A
0.70%
TENET HEALTHCARE CORPORATION 5.1250 01/05/2025
0.60%
TUTOR PERINI CORPORATION 6.8750 01/05/2025 144A
0.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 43.54
+8.98%
-9.87%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.50
+8.90%
-10.71%
摩根环球可换股证券 (美元) 15.87
+8.77%
+5.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.05
+8.34%
-8.21%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 59.95
+8.31%
-8.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.95
-1.32%
-2.93%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.82
-0.19%
-0.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.09
-0.11%
-2.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.10
-0.11%
-2.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.28
-0.09%
-2.51%
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