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施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
47.69
(更新 : 2020/09/28)
1个月回报
 
-1.47%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.58亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
47.62 - 48.11
-0.87%
-0.42%
1个月
47.62 - 48.73
-1.47%
-0.52%
3个月
45.96 - 48.73
+3.48%
+1.72%
1年
35.67 - 49.55
-0.11%
+0.15%
3年
35.67 - 49.55
+6.24%
+0.36%
自发行以来
18.01 - 49.55
+138.47%
+89.40%
波幅
3年年度化波幅
10.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-4.99%
+6.72%
+13.26%
-2.33%
+1.87%
基金内容
按 巿场
 美国 (66.50%)
 流动资产 (6.20%)
 英国 (5.30%)
 其他 (4.60%)
 意大利 (3.70%)
 加拿大 (2.90%)
 法国 (2.70%)
 巴西 (1.80%)
 德国 (1.70%)
 西班牙 (1.30%)
 卢森堡 (1.30%)
 荷兰 (1.10%)
 墨西哥 (1.00%)
按 分类
 工业 (73.50%)
 金融机构 (16.70%)
 流动资产 (6.30%)
 公用事业 (1.40%)
 机构债券 (1.00%)
 商用房贷抵押证券 (0.90%)
 资产抵押证券 (0.30%)
 主权债券 (0.20%)
 衍生工具 (-0.20%)
按 信贷评级
 BB (44.40%)
 B (24.50%)
 BBB (15.00%)
 CCC (9.10%)
 其他 (5.60%)
 AA (0.40%)
 未获评级 (0.30%)
 C (0.30%)
 A (0.20%)
 CC (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 4.8750 01/10/2049 SERIES 144A
1.30%
TREASURY BILL 0.0000 17/09/2020
1.00%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.1250 16/06/2025
0.90%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 01/02/2028 144A
0.80%
TUTOR PERINI CORPORATION 6.8750 01/05/2025 144A
0.80%
Williams Scotsman International Inc 6.875000 15/Aug/2023 6.8750 15/08/2023 SERIES 144A
0.80%
NOVELIS CORP 4.7500 30/01/2030 144A
0.70%
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INCORPORATED 5.5000 01/11/2025 144A
0.70%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.6250 15/02/2025 144A
0.70%
TELECOM ITALIA SPA 5.3030 30/05/2024 144A
0.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.02
+1.64%
-1.36%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.86
+1.61%
-1.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.86
+1.61%
-1.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.99
+1.57%
-1.70%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.86
+1.49%
-1.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 19.08
-3.49%
+13.30%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.12
-2.45%
+1.18%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.17
-2.41%
+1.67%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.54
-2.24%
+1.71%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.72
-2.05%
+2.51%
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