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施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
54.62
(更新 : 2024/07/11)
1个月回报
 
+0.63%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.70亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
54.37 - 54.62
+0.46%
+0.46%
1个月
54.28 - 54.62
+0.63%
+0.39%
3个月
53.30 - 54.62
+1.47%
+0.73%
1年
49.01 - 54.62
+10.90%
+4.24%
3年
44.95 - 54.62
+2.59%
-9.43%
自发行以来
18.01 - 54.62
+173.12%
+81.90%
波幅
3年年度化波幅
6.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.00%
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.10%)
 其他 (6.50%)
 英国 (5.40%)
 加拿大 (4.30%)
 意大利 (4.20%)
 德国 (3.80%)
 法国 (3.30%)
 卢森堡 (3.00%)
 西班牙 (2.20%)
 巴西 (2.10%)
 流动资产 (1.80%)
 荷兰 (1.30%)
 瑞典 (1.20%)
按 行业
 工业制造 (76.00%)
 金融机构 (16.80%)
 公用事业 (3.80%)
 流动资产 (1.50%)
 衍生工具 (1.30%)
 国库债券 (0.90%)
 机构债券 (0.50%)
 资产抵押证券 (0.10%)
 本地政府部门 (0.10%)
 主权债券 (-1.00%)
按 信用评级
 BB (40.30%)
 B (32.80%)
 BBB (12.00%)
 CCC (11.40%)
 其他 (1.70%)
 AA (1.10%)
 AAA (0.60%)
 C (0.50%)
 CC (0.20%)
 A (-0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
1.70%
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
1.60%
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A
1.50%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP
1.00%
URBAN ONE INCORPORATED 7.3750 01/02/2028 SERIES 144A
1.00%
CARNIVAL CORP 6.0000 01/05/2029 SERIES 144A
1.00%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A
1.00%
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0000 01/05/2028 SERIES 144A
0.90%
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 6.2500 01/04/2028 144A
0.80%
MILLENNIUM ESCROW CORP 6.6250 01/08/2026 SERIES 144A
0.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.86
+1.62%
-1.16%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.71
+1.13%
+1.03%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.83
+1.12%
+2.16%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.58
+1.08%
-0.05%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.42
+1.05%
+2.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.87
-2.14%
-3.38%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.67
-1.81%
-1.37%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48
-1.32%
+0.67%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.57
-1.30%
-1.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.82
-0.85%
-0.34%
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