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施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
53.21
(更新 : 2021/08/04)
1个月回报
 
+0.05%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
25.91亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
53.19 - 53.24
+0.02%
+0.22%
1个月
52.99 - 53.27
+0.05%
+0.21%
3个月
52.31 - 53.27
+1.43%
+0.76%
1年
47.62 - 53.27
+10.87%
+2.38%
3年
35.67 - 53.27
+18.23%
+6.37%
自发行以来
18.01 - 53.27
+166.03%
+82.99%
波幅
3年年度化波幅
10.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+4.80%
+14.80%
-4.99%
+6.72%
+13.26%
基金内容
按 巿场
 美国 (62.90%)
 其他 (8.00%)
 英国 (4.80%)
 流动资产 (4.50%)
 德国 (3.80%)
 意大利 (3.70%)
 法国 (3.40%)
 加拿大 (3.00%)
 卢森堡 (1.60%)
 荷兰 (1.30%)
 瑞典 (1.00%)
 瑞士 (1.00%)
 西班牙 (0.90%)
按 分类
 工业 (78.30%)
 金融机构 (14.80%)
 流动资产 (4.20%)
 公用事业 (1.80%)
 机构债券 (0.90%)
 商用房贷抵押证券 (0.70%)
 资产抵押证券 (0.30%)
 衍生工具 (-1.10%)
按 信贷评级
 BB (52.50%)
 B (26.70%)
 CCC (8.60%)
 其他 (7.70%)
 BBB (5.50%)
 未获评级 (0.20%)
 CC (0.10%)
 AA (-1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 4.8750 01/10/2049
1.10%
CCO HLDGS LLC/CAP CORPORATION 4.2500 01/02/2031 SERIES 144A
0.70%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.3750 01/09/2028
0.70%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.1250 16/06/2025
0.60%
LIBERTY MUTUAL GROUP INCORPORATED 4.3000 01/02/2061 SERIES 144A
0.60%
DISH DBS CORPORATION 7.3750 01/07/2028
0.60%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 01/02/2028 144A
0.60%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.6250 15/02/2025 144A
0.60%
NETFLIX INC 4.8750 15/06/2030 144A
0.60%
TELECOM ITALIA SPA 5.3030 30/05/2024 144A
0.50%
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+4.09%
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+1.81%
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+1.79%
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+1.67%
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-1.27%
-1.79%
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-1.27%
-1.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 11.14
-1.24%
-1.68%
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