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施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
57.25
(更新 : 2024/10/24)
1个月回报
 
-0.13%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
20.33亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
57.25 - 57.47
-0.32%
-0.24%
1个月
57.20 - 57.47
-0.13%
-0.92%
3个月
54.78 - 57.47
+3.74%
+1.52%
1年
49.19 - 57.47
+16.16%
+8.97%
3年
44.95 - 57.47
+7.61%
-6.45%
自发行以来
18.01 - 57.47
+186.25%
+86.04%
波幅
3年年度化波幅
6.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.00%
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.20%)
 其他 (7.30%)
 英国 (5.40%)
 加拿大 (5.20%)
 德国 (4.10%)
 意大利 (3.50%)
 法国 (3.00%)
 流动资产 (2.80%)
 卢森堡 (1.80%)
 巴西 (1.70%)
 荷兰 (1.50%)
 西班牙 (1.30%)
 瑞典 (1.20%)
按 行业
 工业制造 (74.70%)
 金融机构 (17.50%)
 公用事业 (3.10%)
 流动资产 (2.40%)
 衍生工具 (1.50%)
 国库债券 (1.10%)
 机构债券 (0.50%)
 资产抵押证券 (0.10%)
 本地政府部门 (0.10%)
 主权债券 (-1.00%)
按 信用评级
 BB (39.40%)
 B (32.30%)
 BBB (12.00%)
 CCC (11.40%)
 其他 (2.70%)
 AA (1.10%)
 AAA (0.90%)
 C (0.40%)
 CC (0.30%)
 A (-0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
1.90%
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
1.60%
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A
1.50%
CARNIVAL CORP 6.0000 01/05/2029 SERIES 144A
1.30%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP
1.30%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A
1.20%
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0000 01/05/2028 SERIES 144A
1.10%
URBAN ONE INCORPORATED 7.3750 01/02/2028 SERIES 144A
1.10%
MILLENNIUM ESCROW CORP 6.6250 01/08/2026 SERIES 144A
1.10%
GERMANY DBR 1% 15/08/2025
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.08
+2.46%
+2.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.05
+2.45%
+2.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.35
+2.19%
+1.52%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.35
+2.19%
+1.52%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.36
+2.18%
+1.52%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.31
-5.41%
+2.40%
摩根国际债券基金 (美元) 18.67
-4.50%
-1.43%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.88
-4.18%
+0.58%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.96
-3.68%
+1.06%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.16
-3.61%
+1.11%
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