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施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
27.68
(更新 : 2020/06/30)
1个月回报
 
-0.59%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
43.04亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.68 - 27.76
-0.25%
-0.15%
1个月
27.68 - 28.38
-0.59%
+0.89%
3个月
25.73 - 28.38
+7.27%
+6.34%
1年
25.65 - 28.45
-1.87%
-1.30%
3年
25.65 - 29.32
-0.61%
-0.58%
自发行以来
10.00 - 29.32
+176.75%
+85.53%
波幅
3年年度化波幅
6.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-4.17%
+6.55%
+7.76%
-6.61%
-1.24%
基金内容
按 巿场
 其他 (16.50%)
 墨西哥 (12.40%)
 现金 (10.10%)
 南非 (8.80%)
 印尼 (8.50%)
 巴西 (7.40%)
 俄罗斯 (6.90%)
 美国 (6.20%)
 波兰 (5.60%)
 匈牙利 (4.90%)
 捷克共和国 (4.80%)
 马来西亚 (4.10%)
 印度 (3.90%)
按 类别
 本地债务 (78.30%)
 现金 (10.10%)
 美国国库债券 (6.20%)
 外债 (5.30%)
按 信贷评级
 AA (45.30%)
 BBB (19.30%)
 A (15.50%)
 BB (12.30%)
 B (4.10%)
 CCC (1.40%)
 AAA (1.20%)
 NR (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 11.97
+5.65%
+14.11%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.97
+3.10%
+14.00%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.13
+2.88%
+14.44%
摩根环球可换股证券 (美元) 17.01
+2.78%
+28.67%
首域亚洲策略债券基金 (美元) I 8.91
+2.70%
+7.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.74
-2.65%
+11.20%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.40
-1.39%
+5.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 83.90
-1.06%
+7.00%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.74
-1.05%
-1.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.72
-0.84%
+7.27%
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