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施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
28.92
(更新 : 2021/02/26)
1个月回报
 
-1.50%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
27.96亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.92 - 29.25
-0.72%
-0.63%
1个月
28.92 - 29.68
-1.50%
-0.81%
3个月
28.92 - 30.09
-0.46%
-0.02%
1年
25.65 - 30.09
+5.30%
+1.69%
3年
25.65 - 30.09
+0.66%
+3.29%
自发行以来
10.00 - 30.09
+189.18%
+95.48%
波幅
3年年度化波幅
6.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.70%
+4.70%
-4.17%
+6.55%
+7.76%
基金内容
按 巿场
 其他 (27.80%)
 墨西哥 (9.80%)
 南非 (9.40%)
 印尼 (8.80%)
 巴西 (7.20%)
 波兰 (5.90%)
 俄罗斯 (5.10%)
 韩国 (4.50%)
 捷克共和國 (4.50%)
 马来西亚 (4.30%)
 中国 (4.30%)
 现金 (4.30%)
 美国 (3.90%)
按 类别
 本地债务 (79.30%)
 外债 (14.70%)
 现金 (4.30%)
 美国国库债券 (1.70%)
按 信贷评级
 AA (35.50%)
 BBB (24.90%)
 BB (17.80%)
 A (10.30%)
 B (8.80%)
 AAA (1.60%)
 无评等 (0.60%)
 CCC (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 22.98
+1.55%
+7.18%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.35
+1.52%
+3.89%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.13
+0.99%
+2.59%
安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 24.74
+0.64%
+1.75%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.88
+0.51%
+1.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 27.96
-3.39%
-3.42%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.32
-2.99%
-2.92%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 33.58
-2.77%
-2.85%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 8.10
-2.43%
-3.31%
东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU 30.90
-2.40%
-2.43%
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