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施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
27.11
(更新 : 2024/02/26)
1个月回报
 
-0.10%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
10.41亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.04 - 27.11
+0.25%
+0.14%
1个月
26.95 - 27.21
-0.10%
-0.06%
3个月
26.57 - 27.62
+2.03%
+2.75%
1年
24.84 - 27.62
+8.07%
+3.37%
3年
23.39 - 29.46
-6.25%
-9.84%
自发行以来
10.00 - 30.09
+171.10%
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
6.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金内容
按 巿场
 其他 (19.70%)
 巴西 (12.20%)
 南非 (9.70%)
 墨西哥 (9.50%)
 未投资现金 (8.70%)
 印尼 (7.40%)
 匈牙利 (7.30%)
 哥伦比亚 (6.50%)
 印度 (4.80%)
 波兰 (4.50%)
 马来西亚 (3.60%)
 泰国 (3.20%)
 土耳其 (3.00%)
按 类别
 当地债务 (68.90%)
 外债 (22.40%)
 现金 (8.70%)
按 信贷评级
 BB (33.30%)
 BBB (28.30%)
 AA (22.40%)
 B (7.40%)
 A (5.00%)
 CCC (1.50%)
 AAA (1.50%)
 无评等 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TBILL 28-Mar-2024
6.10%
B 21-Mar-2024
4.90%
B 21-Mar-2024
4.90%
MBONO 7.5 26-May-2033
4.00%
MBONO 7.75 29-May-2031
3.60%
POLGB 2.25 25-Oct-2024
3.40%
BNTNF 10 01-Jan-2027
3.30%
TBILL 11-Apr-2024
3.20%
HGB 6.75 22-Oct-2028
3.00%
BNTNF 10 01-Jan-2033
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
+1.58%
+3.98%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 43.82
+0.89%
+5.96%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.35
+0.84%
+4.14%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 38.74
+0.81%
+4.73%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.10
+0.77%
+1.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.01
-2.04%
+1.35%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.82
-1.96%
+2.36%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 17.90
-1.32%
+2.29%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.86
-1.07%
+2.19%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.08
-0.98%
+1.00%
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