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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 85.49 2024/04/24 N/A +4.47% +6.66% -1.01% +4.64% +0.90% +18.79% +35.96% -14.51% 14.12%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.42 2024/04/24 0.86 -0.54% +0.80% +3.93% +0.60% +4.43% +1.13% +13.15% +208.39% 2.55%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 36.64 2024/04/24 1.13 -1.90% +4.41% +13.81% +0.34% +6.44% -9.60% +15.75% +266.42% 13.57%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 20.64 2024/04/24 0.96 -1.52% +4.29% +6.30% +0.05% -0.37% -27.85% +1.09% +312.70% 15.43%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 280.72 2024/04/24 0.83 -0.21% +2.24% +10.43% -2.37% +9.35% -7.34% +24.61% +180.72% 12.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 207.09 2024/04/24 0.62 +1.27% +3.91% +4.08% +1.16% -2.34% -37.66% -17.62% +107.09% 15.08%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 302.41 2024/04/24 0.55 +0.61% +2.24% -5.53% -4.78% -18.46% -48.62% -21.00% +202.41% 23.18%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 46.40 2024/04/24 1.01 +0.30% +5.60% +8.00% +1.18% +0.57% -23.90% +15.86% +358.54% 15.83%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.89 2024/04/24 0.73 +3.65% +12.72% +25.20% +13.66% +42.23% -38.07% -31.93% +118.94% 36.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 16.03 2024/04/24 0.78 -2.29% +3.83% +10.47% +0.61% +7.18% -25.93% +2.45% +220.51% 13.96%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.05 2024/04/24 1.12 -1.24% -0.13% +5.54% -2.07% +5.65% -5.68% -0.13% +170.48% 6.51%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.03 2024/04/24 1.30 -1.03% +0.01% +6.02% -1.15% +4.40% -17.51% -11.90% +86.61% 6.35%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 44.31 2024/04/24 0.20 -0.68% +5.01% +18.34% +5.80% +2.18% +4.32% +22.69% +286.30% 11.58%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.37% +17.84% +359.52% 9.32%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.70 2024/04/24 1.31 -2.48% -2.14% +4.98% -4.12% -2.43% -21.87% -12.35% +52.91% 7.71%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 168.78 2024/04/24 0.71 -5.27% -2.05% +13.69% -6.07% +1.88% -17.09% -1.92% +68.78% 16.92%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 22.79 2024/04/24 0.50 -4.00% +3.91% +16.22% +0.11% +3.46% -14.49% +46.81% +127.92% 15.34%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.11 2024/04/24 2.05 -1.84% -0.73% +7.65% -1.50% +3.42% -8.50% +4.67% N/A 6.85%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.08 2024/04/24 0.56 +3.46% +9.73% +9.43% +5.98% +20.01% +100.24% +34.79% -28.18% 23.36%
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