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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 53.33 2020/06/30 N/A +0.64% +9.96% -14.19% -14.15% -13.03% -17.13% -34.13% -46.67% 10.90%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.78% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 14.46 2020/06/30 0.86 +1.23% +7.90% +0.39% +0.38% +2.68% +11.49% +11.38% +189.15% 5.15%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 27.82 2020/06/30 1.13 +2.14% +16.19% -12.99% -12.06% -13.67% -3.79% +7.17% +178.21% 14.53%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 19.54 2020/06/30 0.96 +4.43% +18.57% -8.89% -7.66% -3.32% +11.64% +39.59% +290.85% 16.71%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 202.93 2020/06/30 0.83 +3.72% +25.63% -10.17% -9.91% -7.23% -18.37% -14.49% +102.93% 17.13%
施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国) (美元) A类股份 累积单位 255.77 2020/06/30 0.62 +2.54% +20.84% -9.37% -8.06% -1.87% +27.90% +35.68% +155.77% 17.47%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 429.96 2020/06/30 0.55 +7.34% +23.80% +6.68% +8.41% +15.91% +28.29% +39.21% +329.96% 17.58%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 42.26 2020/06/30 1.01 +5.89% +23.66% -2.81% -1.28% +6.36% +20.62% +46.08% +317.59% 16.32%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 29.25 2020/06/30 0.73 -1.97% +21.41% -24.26% -23.48% -16.03% +10.01% +33.00% +192.46% 20.21%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 15.22 2020/06/30 0.78 +3.41% +20.25% -10.94% -10.09% -3.83% +6.93% +18.74% +204.44% 16.70%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.68 2020/06/30 1.12 -0.59% +7.27% -2.19% -2.22% -1.87% -0.61% +8.32% +176.75% 6.40%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 22.74 2020/06/30 1.30 +1.14% +3.82% +1.45% +1.49% +1.43% +8.44% +13.77% +122.96% 3.70%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 34.73 2020/06/30 0.20 +0.74% +21.36% -11.79% -11.18% -2.67% -6.24% +3.84% +202.82% 16.60%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 249.34 2020/06/30 0.47 +1.70% +19.40% -10.82% -10.35% -3.40% -3.43% +2.31% +280.03% 15.20%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 13.04 2020/06/30 1.31 +0.88% +7.66% +0.84% +0.77% +2.01% +7.35% +15.05% +86.22% 5.79%
施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票 (美元) A类股份 累积单位 165.34 2020/06/30 0.71 +0.10% +16.28% -13.73% -13.23% -6.76% +7.72% +14.65% +65.34% 16.01%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 16.77 2020/06/30 0.50 +1.95% +28.88% +1.28% +2.14% +8.22% +28.36% +43.95% +67.70% 16.60%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.90 2020/06/30 2.05 +1.82% +10.23% +3.88% +3.98% +7.66% +17.27% +27.38% N/A 5.84%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 6.87 2020/06/30 0.56 -0.49% +46.76% -45.18% -44.20% -46.76% -52.67% -67.06% -75.45% 38.49%
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