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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 92.60 2025/09/18 N/A +5.68% +2.90% +2.50% +12.24% +11.71% -0.26% +54.36% -7.40% 8.67%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.77 2025/09/18 0.86 +0.59% +2.52% +4.12% +4.56% +4.58% +16.95% +11.85% +235.40% 2.29%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.28 2025/09/18 1.13 +4.35% +13.96% +21.22% +24.04% +20.12% +59.64% +59.81% +392.78% 14.83%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.09 2025/09/18 0.96 +7.51% +18.72% +21.22% +25.35% +26.01% +43.30% +23.56% +461.88% 16.78%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 303.80 2025/09/18 0.83 -0.34% +7.69% +9.50% +5.79% +1.27% +22.21% +26.92% +203.80% 13.06%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 278.96 2025/09/18 0.62 +9.14% +14.71% +15.12% +24.69% +23.66% +30.93% -3.88% +178.96% 15.22%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 449.53 2025/09/18 0.55 +9.87% +19.64% +13.00% +33.70% +48.65% +22.44% -9.72% +349.53% 22.88%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 63.74 2025/09/18 1.01 +8.46% +17.00% +19.71% +28.57% +26.46% +43.99% +29.21% +529.82% 15.87%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.73 2025/09/18 0.73 -4.86% +9.79% +6.55% +21.50% +23.47% +133.06% -1.98% +177.31% 15.94%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.29 2025/09/18 0.78 +8.04% +18.21% +24.08% +30.53% +27.21% +55.17% +27.93% +345.74% 14.69%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.34 2025/09/18 1.12 +2.12% +5.27% +7.68% +11.53% +7.81% +25.58% +6.32% +203.36% 5.71%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.01 2025/09/18 1.30 +0.32% +0.31% +2.65% +1.47% +1.90% +6.34% -13.33% +96.21% 4.57%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.62 2025/09/18 0.20 -0.51% +1.77% +5.11% +18.26% +20.20% +45.81% +54.01% +384.94% 14.15%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.66% +15.52% +359.52% 6.04%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.85 2025/09/18 1.31 +1.24% +2.32% +5.82% +8.44% +2.90% +11.90% -12.73% +69.33% 6.76%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 192.82 2025/09/18 0.71 +2.70% +3.00% +5.72% +7.31% -3.33% +11.78% +9.00% +92.82% 14.51%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 27.66 2025/09/18 0.50 +2.54% +10.91% +16.25% +17.45% +9.88% +38.12% +39.90% +176.64% 15.53%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.51 2025/09/18 2.05 +1.43% +3.15% +4.59% +5.58% +3.79% +18.79% +2.05% N/A 5.77%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.41 2025/09/18 0.56 +3.25% +3.77% +8.58% +12.71% +4.85% +38.51% +218.52% -27.01% 17.91%
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