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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 83.71 2025/01/09 N/A +0.73% -0.92% -1.48% +1.47% +3.61% +3.57% +36.09% -16.29% 15.29%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.03 2025/01/09 0.86 -0.12% +0.20% +2.59% -0.04% +4.91% +6.46% +10.73% +220.63% 2.91%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.70 2025/01/09 1.13 -3.88% -6.73% -2.23% -0.08% +13.14% +1.61% +23.14% +296.97% 12.18%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.22 2025/01/09 0.96 -3.73% -7.80% -1.75% -0.86% +12.94% -13.26% +1.99% +344.43% 15.56%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2025/01/09 0.83 -2.88% -8.28% -4.38% -1.32% +0.89% -5.88% +24.69% +183.39% 11.40%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 217.59 2025/01/09 0.62 -7.00% -11.41% -1.56% -2.74% +9.04% -23.91% -24.26% +117.59% 17.41%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 323.55 2025/01/09 0.55 -7.93% -13.45% +7.81% -3.76% +8.60% -32.12% -21.51% +223.55% 26.50%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.10 2025/01/09 1.01 -4.51% -8.84% -5.70% -0.96% +11.90% -13.65% +10.62% +385.13% 15.70%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 23.18 2025/01/09 0.73 -0.74% +6.49% -2.01% +1.55% +18.75% -45.90% -41.42% +131.78% 35.37%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.02 2025/01/09 0.78 -3.44% -7.04% -5.13% -0.31% +10.86% -12.98% -1.85% +240.43% 14.32%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.31 2025/01/09 1.12 -0.98% -1.77% +0.36% +0.39% +0.21% -0.22% -3.32% +173.06% 6.41%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.53 2025/01/09 1.30 -2.51% -0.48% +1.77% -0.99% +2.33% -13.30% -12.97% +91.44% 6.47%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 48.08 2025/01/09 0.20 +0.61% +3.77% +3.17% +2.22% +15.75% +4.22% +21.29% +319.15% 12.64%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.49% +7.43% +359.52% 10.51%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.82 2025/01/09 1.31 -3.08% -4.15% -0.99% -0.99% -1.93% -17.12% -15.93% +54.60% 7.63%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 177.27 2025/01/09 0.71 -6.19% -7.71% +0.58% -1.35% +0.42% -20.20% -6.99% +77.27% 15.48%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.52 2025/01/09 0.50 -4.12% -6.05% -3.06% -0.16% +6.50% -10.40% +42.19% +135.16% 14.95%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.71 2025/01/09 2.05 -1.92% -1.36% +1.87% -0.63% +4.02% -3.65% +2.31% N/A 6.49%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.73 2025/01/09 0.56 +0.53% -4.67% -4.89% +3.46% +0.42% +40.86% +49.46% -32.99% 17.63%
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