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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 83.94 2022/01/19 N/A +9.99% +1.48% +11.58% +6.13% +28.00% +35.14% +17.54% -16.06% 13.91%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 14.98 2022/01/19 0.86 -0.68% -0.92% -1.72% -0.97% -3.61% +12.24% +16.93% +199.65% 5.58%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.58 2022/01/19 1.13 +4.90% +3.64% +4.02% +1.06% +1.06% +36.03% +51.53% +295.79% 18.74%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 25.85 2022/01/19 0.96 +5.08% -3.58% -3.14% +1.17% -11.42% +43.33% +82.11% +416.94% 19.55%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 301.08 2022/01/19 0.83 +1.39% -2.03% +0.32% -1.85% +2.92% +40.93% +34.67% +201.08% 19.63%
施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国) (美元) A类股份 累积单位 287.24 2022/01/19 0.62 +3.90% -11.71% -10.83% +0.32% -18.82% +22.78% +62.60% +187.24% 20.46%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 488.46 2022/01/19 0.55 +4.53% -9.59% -13.62% +0.97% -23.13% +40.93% +71.13% +388.46% 21.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 57.96 2022/01/19 1.01 +5.12% -2.14% -1.71% +1.43% -10.06% +57.72% +97.43% +472.73% 20.56%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 40.20 2022/01/19 0.73 -1.77% -15.42% +1.65% -6.04% +13.10% +35.80% +53.88% +301.99% 27.00%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 19.73 2022/01/19 0.78 +4.63% -5.45% -5.83% +1.08% -12.73% +33.55% +59.56% +294.59% 20.41%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.35 2022/01/19 1.12 -0.22% -2.69% -4.79% -0.70% -7.29% +0.05% +2.50% +173.46% 6.44%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 22.47 2022/01/19 1.30 -2.21% -1.33% -3.48% -0.75% -3.98% +6.19% +7.59% +120.32% 4.64%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 46.90 2022/01/19 0.20 +4.87% +2.97% +8.27% +0.38% +17.74% +40.15% +38.61% +308.93% 20.88%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 320.19 2022/01/19 0.47 +3.66% -0.25% +4.08% -1.21% +11.51% +35.03% +33.21% +388.02% 19.56%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 13.04 2022/01/19 1.31 -1.88% -2.16% -5.10% -1.33% -6.56% +8.18% +12.67% +86.34% 7.79%
施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票 (美元) A类股份 累积单位 221.10 2022/01/19 0.71 -0.30% -0.45% +3.05% -4.53% +16.91% +40.15% +53.17% +121.10% 22.41%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 25.91 2022/01/19 0.50 -1.29% -4.21% +0.73% -4.94% +0.42% +85.51% +121.28% +159.11% 20.21%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.09 2022/01/19 2.05 -2.61% -1.80% -3.64% -2.26% -2.81% +18.64% +22.22% N/A 10.69%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.18 2022/01/19 0.56 +21.83% +5.10% +38.78% +15.65% +50.19% +0.38% -22.85% -49.27% 46.90%
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