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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 95.79 2025/11/03 N/A +1.92% +9.04% +10.03% +16.11% +14.42% +1.82% +59.92% -4.21% 8.36%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.77 2025/11/03 0.86 +0.15% +1.33% +3.56% +4.56% +5.02% +19.60% +11.38% +235.40% 2.26%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.89 2025/11/03 1.13 -0.18% +9.15% +25.13% +25.57% +20.35% +72.45% +59.71% +398.85% 12.15%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.76 2025/11/03 0.96 -0.59% +14.43% +31.00% +28.32% +22.98% +59.45% +20.88% +475.20% 14.36%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/03 0.83 0.00% +2.48% +17.20% +5.22% +0.30% +31.49% +24.57% +202.17% 11.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 279.84 2025/11/03 0.62 -1.98% +14.36% +19.99% +25.08% +19.02% +37.11% -6.25% +179.84% 14.08%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 445.70 2025/11/03 0.55 -5.24% +12.88% +25.59% +32.57% +24.58% +34.43% -15.46% +345.70% 26.37%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.32 2025/11/03 1.01 -1.59% +14.45% +28.44% +31.76% +25.83% +58.70% +25.87% +545.41% 14.56%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.09 2025/11/03 0.73 +0.64% +1.35% +15.15% +23.07% +31.31% +120.90% +4.14% +180.91% 10.27%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.89 2025/11/03 0.78 -0.33% +16.14% +31.64% +34.08% +28.19% +64.87% +28.34% +357.85% 12.53%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.27 2025/11/03 1.12 +0.11% +3.11% +6.73% +11.28% +10.34% +26.92% +7.76% +202.67% 4.88%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.21 2025/11/03 1.30 +0.86% +0.94% +1.93% +2.46% +3.26% +11.39% -13.47% +98.11% 4.66%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.35 2025/11/03 0.20 -0.21% +3.27% +11.80% +19.80% +24.22% +44.80% +62.98% +391.24% 9.79%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.16% +19.29% +359.52% 3.68%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.82 2025/11/03 1.31 -0.05% +1.25% +2.72% +8.15% +5.95% +16.84% -13.21% +68.87% 6.35%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 197.34 2025/11/03 0.71 +1.83% +6.69% +8.07% +9.83% +4.83% +25.93% +11.53% +97.34% 11.84%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.27 2025/11/03 0.50 -0.12% +8.07% +20.82% +20.04% +15.28% +46.48% +35.69% +182.74% 12.52%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.61 2025/11/03 2.05 +0.48% +2.26% +4.98% +6.35% +6.35% +25.26% +2.73% N/A 5.15%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.46 2025/11/03 0.56 +0.27% +5.48% +20.68% +13.01% +9.36% +23.09% +249.72% -26.81% 13.41%
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