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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 83.43 2023/03/23 N/A -1.15% -6.90% -9.22% -7.23% -20.16% +66.23% +23.05% -16.57% 15.04%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 14.68 2023/03/23 0.86 -0.18% +1.09% +2.49% +1.04% -0.06% +10.67% +10.83% +193.67% 3.87%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 34.77 2023/03/23 1.13 +2.21% +8.18% +17.37% +7.99% -6.81% +50.15% +9.21% +247.74% 15.62%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 21.48 2023/03/23 0.96 +2.17% +4.85% +14.62% +4.90% -6.65% +32.96% +5.34% +329.58% 18.57%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 260.24 2023/03/23 0.83 +1.15% +6.00% +8.88% +4.01% -4.89% +66.26% +3.35% +160.24% 15.01%
施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国) (美元) A类股份 累积单位 214.98 2023/03/23 0.62 -1.82% -1.61% +4.41% -2.33% -12.41% +3.79% -15.95% +114.98% 17.58%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 398.77 2023/03/23 0.55 +1.34% +4.69% +15.01% +3.71% -5.90% +16.97% -1.28% +298.77% 25.71%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 47.95 2023/03/23 1.01 +3.20% +7.25% +13.35% +6.43% -6.60% +43.41% +16.58% +373.78% 19.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 14.19 2023/03/23 0.73 -5.99% +2.54% +23.39% +2.56% -48.55% -40.28% -53.47% +41.88% 39.25%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 15.20 2023/03/23 0.78 +0.74% +2.23% +9.09% +2.38% -14.24% +21.40% -10.31% +204.04% 16.49%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 25.22 2023/03/23 1.12 +0.51% +1.52% +5.03% +1.62% -1.73% -1.71% -12.79% +152.18% 6.67%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 18.40 2023/03/23 1.30 +1.37% +1.19% -0.89% +1.90% -13.34% -14.29% -14.28% +80.36% 5.95%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 41.93 2023/03/23 0.20 -2.60% +5.83% +12.09% +5.59% -2.48% +52.00% +11.95% +265.54% 13.09%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 287.43 2023/03/23 0.47 -2.09% +4.52% +13.28% +4.45% -3.59% +42.56% +14.17% +338.09% 13.01%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.00 2023/03/23 1.31 +2.92% +2.68% +5.84% +2.95% -9.91% -4.30% -12.81% +57.20% 8.45%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 157.58 2023/03/23 0.71 -8.15% -3.01% -2.83% -4.06% -26.53% +19.46% +2.96% +57.58% 17.35%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 21.94 2023/03/23 0.50 +2.13% +7.19% +15.86% +7.29% -9.68% +73.98% +48.19% +119.35% 19.42%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 11.58 2023/03/23 2.05 +0.81% +1.74% +3.34% +2.49% -6.81% +3.71% +5.03% N/A 8.46%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 15.82 2023/03/23 0.56 -4.08% -2.20% +13.53% -2.80% -0.42% +268.36% -1.55% -43.41% 34.36%
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