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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.61 2025/07/04 N/A -0.55% -0.14% +6.30% +7.41% +3.23% -2.51% +63.01% -11.39% 8.73%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.47 2025/07/04 0.86 +0.78% +1.83% +2.73% +2.68% +5.42% +14.68% +13.43% +229.36% 2.08%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 44.94 2025/07/04 1.13 +4.13% +14.22% +11.94% +13.12% +11.86% +39.97% +55.03% +349.39% 10.84%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 24.53 2025/07/04 0.96 +3.57% +11.28% +9.13% +9.44% +8.97% +16.80% +18.68% +390.57% 12.96%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 298.18 2025/07/04 0.83 +5.84% +13.30% +3.60% +3.83% +0.53% +23.03% +39.55% +198.18% 10.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 245.50 2025/07/04 0.62 +0.57% +5.20% +11.53% +9.74% +11.46% +5.77% -10.42% +145.50% 13.00%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 376.80 2025/07/04 0.55 +1.07% +3.90% +15.47% +12.07% +24.22% -13.80% -19.64% +276.80% 27.39%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 55.78 2025/07/04 1.01 +2.87% +10.82% +12.15% +12.52% +8.13% +13.11% +22.88% +451.18% 13.23%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 26.66 2025/07/04 0.73 +4.65% +9.81% +14.06% +16.81% +11.80% -3.31% -9.81% +166.61% 31.56%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 19.59 2025/07/04 0.78 +4.40% +13.90% +13.54% +14.75% +10.37% +28.67% +21.92% +291.83% 10.46%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.58 2025/07/04 1.12 +2.70% +5.13% +8.12% +8.76% +9.55% +25.16% +6.31% +195.83% 3.78%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.95 2025/07/04 1.30 +0.34% +1.53% +1.72% +1.16% +4.43% +2.01% -12.21% +95.60% 6.25%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.17 2025/07/04 0.20 -1.70% +10.36% +15.10% +17.30% +17.61% +43.05% +54.35% +381.00% 11.18%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.42% +17.79% +359.52% 5.95%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.70 2025/07/04 1.31 +1.77% +2.67% +7.43% +7.04% +7.29% +5.65% -10.67% +67.13% 7.30%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 188.27 2025/07/04 0.71 +1.06% +4.43% +4.80% +4.78% +7.24% +4.23% +10.93% +88.27% 12.43%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 25.98 2025/07/04 0.50 +4.11% +16.16% +8.29% +10.29% +7.27% +29.71% +47.64% +159.77% 12.62%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.19 2025/07/04 2.05 +1.44% +1.35% +3.62% +3.12% +6.09% +14.74% +1.60% N/A 6.12%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.68 2025/07/04 0.56 +7.35% +5.71% +4.50% +8.66% -2.84% +44.43% +179.79% -29.63% 14.93%
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