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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 130.90 2026/04/02 N/A +7.03% +36.97% +39.27% +30.51% +47.53% +52.09% +92.30% +30.90% 12.35%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.60 2026/04/02 0.86 -1.36% -1.17% -1.01% -1.09% +3.44% +12.71% +9.34% +232.01% 1.62%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 51.64 2026/04/02 1.13 -3.02% -1.74% +3.31% +1.50% +42.14% +48.02% +28.07% +416.44% 11.86%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 29.52 2026/04/02 0.96 -4.42% -4.17% +2.03% -0.09% +33.93% +37.29% +3.13% +490.41% 11.17%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.22% -6.22% +16.58% +8.87% -6.20% +183.39% 11.53%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 251.65 2026/04/02 0.62 -4.21% -10.21% -11.85% -9.22% +7.84% +15.63% -23.97% +151.65% 11.49%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 410.74 2026/04/02 0.55 -3.00% -8.36% -12.11% -6.16% +26.34% +2.86% -29.33% +310.74% 23.81%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 66.67 2026/04/02 1.01 -4.12% -3.53% +0.45% +0.04% +32.45% +38.53% +8.93% +558.75% 11.75%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 30.78 2026/04/02 0.73 +1.51% +0.08% +10.27% +4.62% +26.76% +109.89% -12.27% +207.78% 12.37%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 24.35 2026/04/02 0.78 -3.70% -1.13% +6.00% +1.97% +41.55% +59.51% +12.62% +386.94% 10.28%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.79 2026/04/02 1.12 -1.39% -0.65% +1.85% -0.19% +9.43% +20.13% +8.19% +207.94% 4.07%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.86 2026/04/02 1.30 -1.55% -1.28% -0.94% -1.01% +1.56% +7.00% -14.36% +94.67% 4.03%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.33 2026/04/02 0.20 -0.98% -3.99% -0.25% -1.50% +20.73% +32.03% +32.06% +391.08% 12.37%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.21% -0.47% +359.52% 1.09%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.67 2026/04/02 1.31 -1.53% -1.19% -0.71% -1.31% +3.89% +5.45% -14.14% +66.74% 5.34%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.17 2026/04/02 0.71 -4.71% +2.22% +3.29% +2.94% +11.03% +21.36% +1.09% +100.17% 9.96%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.87 2026/04/02 0.50 -1.27% -1.99% +2.26% -0.67% +36.80% +32.78% +10.39% +188.66% 12.38%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.48 2026/04/02 2.05 -1.26% -0.83% -0.45% -0.85% +3.56% +14.66% +2.30% N/A 4.11%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.38 2026/04/02 0.56 +9.59% +38.05% +43.94% +37.47% +57.82% +74.96% +179.28% +5.07% 16.27%
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