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施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 82.17 2024/07/25 N/A -3.73% -4.33% +2.52% +0.58% -5.82% +5.54% +34.68% -17.83% 13.94%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.70 2024/07/25 0.86 +0.68% +1.98% +2.65% +2.44% +4.78% +2.95% +11.15% +214.03% 2.57%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 38.96 2024/07/25 1.13 -0.91% +4.39% +10.97% +6.68% +10.41% +2.30% +22.25% +289.55% 13.76%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 21.42 2024/07/25 0.96 -3.32% +0.92% +8.52% +3.87% +0.10% -19.07% +7.04% +328.43% 16.19%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 288.58 2024/07/25 0.83 -1.83% +0.71% +5.23% +0.37% +4.79% -4.12% +32.96% +188.58% 12.32%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 214.04 2024/07/25 0.62 -2.21% +0.83% +7.19% +4.56% -4.10% -32.83% -18.37% +114.04% 16.09%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 291.68 2024/07/25 0.55 -5.48% -7.70% -1.40% -8.16% -20.83% -46.61% -20.72% +191.68% 23.74%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.12 2024/07/25 1.01 -2.86% +2.69% +11.89% +7.11% +2.58% -16.24% +24.78% +385.41% 16.83%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 23.34 2024/07/25 0.73 -0.09% +5.53% +19.73% +21.17% +31.00% -42.13% -33.02% +133.40% 36.91%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.00 2024/07/25 0.78 -1.94% +3.57% +10.20% +6.70% +4.96% -18.21% +7.42% +239.91% 14.62%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.04 2024/07/25 1.12 +0.21% -0.06% -0.37% -2.11% +0.39% -5.59% -4.41% +170.36% 6.63%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.30 2024/07/25 1.30 +0.94% +1.81% +1.47% +0.25% +5.23% -17.06% -14.49% +89.26% 6.38%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 44.81 2024/07/25 0.20 -2.35% +1.12% +6.68% +7.00% +5.54% -0.88% +19.40% +290.69% 12.29%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.12% +14.92% +359.52% 9.67%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03 2024/07/25 1.31 +1.52% +3.25% +0.52% -1.16% +1.89% -19.60% -13.34% +57.63% 7.81%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 179.99 2024/07/25 0.71 +4.65% +6.16% +3.13% +0.17% +4.12% -17.59% +1.26% +79.99% 17.02%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.65 2024/07/25 0.50 -0.72% +2.35% +7.13% +3.87% +0.95% -10.89% +53.26% +136.50% 15.96%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.54 2024/07/25 2.05 +1.09% +3.64% +2.72% +2.01% +7.03% -7.45% +4.25% N/A 6.81%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.63 2024/07/25 0.56 -0.92% -3.79% +7.71% +3.59% +9.04% +84.80% +60.74% -29.80% 25.21%
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