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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 79.00 2024/02/20 N/A -1.70% -5.07% -7.22% -3.30% -7.66% +12.50% +25.18% -21.00% 13.50%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.37 2024/02/20 0.86 +0.63% +2.00% +3.28% +0.28% +4.51% -0.82% +13.38% +207.41% 2.79%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 36.07 2024/02/20 1.13 +5.07% +4.62% +9.94% -1.21% +3.57% -11.21% +18.15% +260.73% 12.60%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 20.28 2024/02/20 0.96 +5.24% -0.77% +1.35% -1.66% -6.88% -33.46% +5.85% +305.64% 14.86%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 278.43 2024/02/20 0.83 +1.88% +1.15% +5.07% -3.17% +6.16% -8.32% +28.67% +178.43% 11.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 203.07 2024/02/20 0.62 +3.84% -1.74% -1.76% -0.80% -10.20% -44.40% -16.37% +103.07% 14.85%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 291.85 2024/02/20 0.55 +2.29% -13.37% -13.85% -8.11% -28.88% -56.10% -21.62% +191.85% 20.60%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 44.67 2024/02/20 1.01 +3.50% -1.36% +0.19% -2.61% -7.05% -32.65% +14.89% +341.36% 14.62%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 20.63 2024/02/20 0.73 +6.14% +12.04% +15.72% +7.11% +36.97% -42.19% -32.53% +106.32% 35.43%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 15.79 2024/02/20 0.78 +4.03% +1.97% +4.97% -0.84% +2.09% -31.40% +3.19% +215.88% 13.17%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.04 2024/02/20 1.12 -0.46% +1.49% +3.40% -2.09% +7.66% -7.96% -1.45% +170.43% 6.94%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.00 2024/02/20 1.30 -0.06% +3.15% +4.89% -1.32% +4.55% -17.91% -10.92% +86.29% 6.87%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 42.95 2024/02/20 0.20 +4.61% +7.52% +5.01% +2.55% -0.12% +6.76% +24.95% +274.45% 10.47%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.09% +3.93% +23.96% +359.52% 9.73%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.85 2024/02/20 1.31 -0.84% +1.80% +3.19% -2.85% +0.83% -21.78% -10.88% +54.93% 7.89%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 174.01 2024/02/20 0.71 +0.85% +7.72% +7.54% -3.16% -0.35% -9.95% +3.69% +74.01% 17.18%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 22.43 2024/02/20 0.50 +3.60% +5.39% +3.73% -1.47% +1.87% -13.45% +52.36% +124.33% 15.63%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.15 2024/02/20 2.05 -0.18% +3.95% +5.76% -1.23% +5.52% -8.95% +7.84% N/A 7.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.91 2024/02/20 0.56 0.00% -2.49% -3.41% -5.49% +9.79% +82.63% +21.95% -35.95% 21.93%
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