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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 23.86 2019/12/12 N/A +0.85% +2.05% +4.24% +14.88% +12.55% +19.24% +25.05% N/A 3.99%
安联东方入息基金 (美元) AT 150.89 2019/12/12 N/A +2.86% +12.36% +20.98% +32.85% +26.84% +40.99% +47.80% +130.44% 11.84%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 37.67 2019/12/12 N/A +1.24% +1.18% +4.23% +15.77% +11.65% +25.69% +28.30% N/A 6.40%
贝莱德灵活多元资产基金 (欧元) A2 16.10 2019/12/12 0.72 +0.44% +1.90% +4.48% +13.70% +10.50% +15.00% +20.51% N/A 4.45%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 59.97 2019/12/12 0.50 +1.80% +3.36% +6.07% +15.13% +12.09% +17.31% +20.35% N/A 4.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 9.36 2019/12/12 N/A +0.54% 0.00% +0.21% +6.00% +3.65% -3.01% -10.86% N/A 2.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 8.79 2019/12/12 N/A +0.46% +0.11% +0.57% +6.29% +4.02% -2.33% -11.03% N/A 2.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 8.76 2019/12/12 N/A +0.57% +0.11% +0.46% +6.18% +3.91% -3.20% -11.34% N/A 2.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 91.05 2019/12/12 N/A +0.59% +0.14% +0.59% +6.12% +3.82% -4.01% -12.11% N/A 2.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 8.96 2019/12/12 N/A +0.45% 0.00% +0.34% +6.04% +3.70% -2.93% -10.93% N/A 2.73%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 14.22 2019/12/12 N/A +0.99% +1.57% +3.57% +12.41% +10.58% +16.46% +20.41% +42.20% 2.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 9.45 2019/12/12 N/A +0.53% +0.21% +0.75% +6.90% +4.54% -1.25% -9.22% N/A 2.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 35.24 2019/12/12 1.43 +0.92% +1.32% +4.32% +13.09% +10.33% +17.27% +26.58% N/A 2.42%
中国大陆焦点基金 (美元) 54.19 2019/12/12 N/A +3.08% +3.42% +15.64% +26.58% +20.82% +42.91% +39.34% +441.90% 17.15%
首域亚洲铁桥基金 (美元) 15.10 2019/12/12 1.32 -0.33% +1.62% +2.37% +9.39% +9.90% +11.77% +2.86% +51.00% 5.46%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 11.19 2019/12/12 N/A +0.27% -0.71% -0.18% +5.87% +2.38% -3.03% -8.50% +11.90% 4.66%
景顺亚洲平衡基金(美元) A股 累积股份 25.17 2019/12/12 N/A +0.20% +1.12% +1.86% +5.71% +4.40% +8.96% +3.11% +151.95% 5.33%
摩根全天候组合(美元) 23.68 2019/12/12 0.00 +1.15% +2.73% +5.06% +14.51% +11.65% +25.56% +27.52% +136.80% 5.26%
摩根亚太入息 (美元) 30.92 2019/12/12 0.93 +0.68% +0.45% -0.99% +6.33% +5.46% +7.66% +4.92% +116.68% 5.90%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.24 2019/12/12 N/A +2.30% +3.64% +3.33% +9.99% +9.52% +23.23% +22.05% N/A 7.82%
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