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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.67 2025/11/14 N/A +0.64% +2.95% +8.84% +11.96% +12.00% +39.62% +29.39% N/A 5.71%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 300.34 2025/11/14 N/A +4.74% +6.92% +26.04% +33.37% +29.20% +51.82% +44.55% +358.67% 14.38%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.39% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.34 2025/11/14 N/A +1.67% +5.17% +9.89% +8.11% +7.94% +17.58% +21.32% N/A 6.14%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.78 2025/11/14 0.50 +1.34% +4.58% +10.89% +15.72% +14.44% +41.07% +32.40% N/A 7.49%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2025/11/14 N/A +0.24% +0.74% +2.76% +3.54% +1.61% +6.91% -10.28% N/A 5.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.70 2025/11/14 N/A +0.26% +0.79% +2.94% +3.63% +1.58% +6.35% -10.78% N/A 5.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.80 2025/11/14 N/A +0.26% +0.65% +2.77% +3.72% +1.56% +8.18% -9.51% N/A 5.44%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.35 2025/11/14 N/A +0.18% +0.29% +1.47% +2.29% +0.10% +2.86% -14.18% N/A 5.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.88 2025/11/14 N/A +0.25% +0.64% +2.60% +3.14% +1.03% +6.78% -10.25% N/A 5.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.79 2025/11/14 N/A +0.79% +2.36% +6.21% +9.61% +8.48% +28.73% +20.37% +77.90% 5.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.45 2025/11/14 N/A +0.24% +0.72% +2.92% +3.94% +1.81% +7.23% -9.63% N/A 5.54%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.70 2025/11/14 1.43 +0.68% +1.61% +4.68% +7.07% +6.99% +29.83% +21.30% N/A 3.97%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.61 2025/11/14 1.32 +1.87% +3.81% +7.08% +9.51% +9.32% +10.38% -16.86% +36.10% 8.16%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.70 2025/11/14 N/A -0.31% +0.10% +2.21% +0.94% -1.62% -2.90% -8.23% -3.00% 5.96%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.83 2025/11/14 N/A +0.94% +3.82% +8.99% +15.16% +15.11% +27.81% -6.62% +158.56% 8.03%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.01 2025/11/14 0.00 +1.35% +3.92% +10.46% +12.71% +12.04% +39.90% +35.84% +260.10% 6.85%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.99 2025/11/14 0.93 +2.27% +3.81% +10.53% +16.28% +16.25% +29.97% +14.80% +152.21% 7.13%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.73 2025/11/14 N/A +2.62% +9.49% +19.60% +32.66% +30.02% +62.10% +26.31% N/A 10.55%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 33.54 2025/11/14 N/A +3.26% +9.75% +14.20% +14.39% +11.28% +22.59% +42.78% N/A 14.72%
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