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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.09 2024/05/24 N/A +2.62% +2.49% +9.23% +4.24% +15.25% +2.66% +11.07% N/A 7.92%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 234.53 2024/05/24 N/A +3.59% +0.79% +12.69% +4.94% +14.24% -5.12% +95.04% +258.17% 17.24%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% +22.02% N/A 2.38%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.00 2024/05/24 N/A +2.15% +2.15% +7.22% +2.76% +5.15% +1.44% +24.35% N/A 7.90%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 76.89 2024/05/24 0.50 +3.33% +3.24% +10.66% +5.50% +14.27% -0.66% +38.07% N/A 9.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2024/05/24 N/A +2.05% +0.89% +4.87% +0.63% +4.46% -16.39% -13.85% N/A 7.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.50 2024/05/24 N/A +2.18% +1.21% +4.90% +0.67% +4.31% -16.29% -13.29% N/A 7.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.57 2024/05/24 N/A +2.16% +1.34% +5.29% +0.93% +5.43% -15.61% -12.28% N/A 7.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.73 2024/05/24 N/A +2.01% +0.54% +4.47% +0.18% +3.49% -17.96% -14.36% N/A 7.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.71 2024/05/24 N/A +2.25% +0.92% +4.90% +0.78% +5.04% -15.65% -12.78% N/A 7.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.65 2024/05/24 N/A +1.82% +2.09% +7.34% +2.42% +10.13% -0.95% +15.16% +56.50% 7.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.19 2024/05/24 N/A +2.12% +0.86% +5.00% +0.74% +4.60% -15.65% -11.75% N/A 7.34%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.72 2024/05/24 1.43 +1.17% +1.82% +6.63% +2.16% +11.29% +3.76% +18.43% N/A 6.22%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.21 2024/05/24 1.32 +3.65% +3.04% +5.17% +0.91% -2.15% -27.08% -15.97% +22.10% 10.75%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.73 2024/05/24 N/A +1.14% +0.62% +3.07% -1.12% -0.31% -15.46% -12.89% -2.70% 8.20%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.19 2024/05/24 N/A +4.72% +5.42% +7.67% +4.13% +6.94% -22.39% -9.21% +122.12% 10.18%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.58 2024/05/24 0.00 +2.79% +2.96% +10.72% +5.19% +15.27% +2.96% +37.81% +205.80% 8.90%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.82 2024/05/24 0.93 +3.01% +3.39% +7.80% +3.70% +5.62% -11.94% +0.42% +115.98% 9.51%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.43 2024/05/24 N/A +2.86% +3.99% +8.76% +4.72% +12.76% -11.83% +8.42% N/A 12.22%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.72 2024/05/24 N/A +5.96% +10.92% +19.42% +8.06% +10.09% +20.69% +70.68% N/A 15.17%
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