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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.60 2020/01/16 N/A +2.33% +4.59% +5.49% +1.91% +15.33% +21.42% +27.40% N/A 3.70%
安联东方入息基金 (美元) AT 162.51 2020/01/16 N/A +5.52% +13.44% +25.88% +2.66% +42.63% +49.85% +55.80% +148.18% 11.91%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 39.12 2020/01/16 N/A +2.11% +5.73% +5.44% +1.61% +16.32% +28.73% +32.43% N/A 6.13%
贝莱德灵活多元资产基金 (欧元) A2 16.50 2020/01/16 0.72 +1.79% +4.56% +4.83% +1.79% +13.56% +17.94% +19.48% N/A 3.97%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 61.75 2020/01/16 0.50 +2.22% +5.88% +7.00% +1.50% +15.55% +20.14% +24.65% N/A 4.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 9.48 2020/01/16 N/A +0.85% +1.72% +0.85% +0.96% +4.87% -2.47% -9.46% N/A 2.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 8.91 2020/01/16 N/A +0.91% +1.83% +1.25% +0.91% +5.32% -1.55% -9.45% N/A 2.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 8.87 2020/01/16 N/A +0.80% +1.72% +1.03% +0.80% +5.09% -2.53% -9.86% N/A 2.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 92.34 2020/01/16 N/A +0.96% +1.85% +1.23% +0.96% +5.10% -3.24% -10.51% N/A 2.73%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 9.08 2020/01/16 N/A +0.89% +1.68% +1.00% +0.89% +4.97% -2.26% -9.47% N/A 2.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 14.47 2020/01/16 N/A +1.33% +3.21% +4.10% +0.91% +11.65% +17.17% +22.42% +44.70% 2.67%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 9.57 2020/01/16 N/A +0.84% +1.81% +1.27% +0.84% +5.63% -0.62% -7.71% N/A 2.71%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 35.79 2020/01/16 1.43 +1.02% +2.87% +4.59% +0.51% +10.94% +17.46% +28.23% N/A 2.64%
中国大陆焦点基金 (美元) 61.50 2020/01/16 N/A +7.20% +19.63% +20.61% +5.18% +37.03% +59.70% +49.02% +515.00% 17.72%
首域亚洲铁桥基金 (美元) 15.60 2020/01/16 1.32 +1.50% +4.21% +4.21% +1.77% +11.19% +13.79% +4.49% +56.00% 4.84%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 11.32 2020/01/16 N/A +0.62% +1.07% +0.53% -0.26% +3.38% -2.33% -9.22% +13.20% 4.65%
景顺亚洲平衡基金(美元) A股 累积股份 26.15 2020/01/16 N/A +2.67% +5.27% +2.83% +2.07% +7.13% +11.85% +8.37% +161.76% 5.45%
摩根全天候组合(美元) 24.37 2020/01/16 0.00 +1.67% +5.73% +5.82% +1.25% +14.31% +28.40% +31.87% +143.70% 5.24%
摩根亚太入息 (美元) 32.05 2020/01/16 0.93 +2.23% +4.47% -0.12% +1.68% +7.23% +10.18% +9.27% +124.60% 5.79%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.64 2020/01/16 N/A +2.31% +7.47% +3.60% +0.66% +10.03% +24.30% +24.74% N/A 8.36%
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