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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.12 2026/01/01 N/A +0.63% +1.76% +7.23% 0.00% +13.45% +41.87% +27.57% N/A 5.21%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 298.05 2026/01/01 N/A +1.78% +1.07% +12.88% 0.00% +32.45% +50.56% +27.49% +355.18% 12.49%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.72% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.53 2026/01/01 N/A +0.80% +2.72% +8.30% 0.00% +8.68% +22.19% +20.68% N/A 6.33%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 93.11 2026/01/01 0.50 +1.45% +2.66% +7.21% 0.00% +17.43% +43.36% +27.83% N/A 7.89%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.19 2026/01/01 N/A +0.12% -0.12% +1.36% 0.00% +3.28% +7.06% -11.84% N/A 5.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.70 2026/01/01 N/A +0.13% 0.00% +1.45% 0.00% +3.49% +6.50% -12.10% N/A 5.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.79 2026/01/01 N/A +0.13% -0.13% +1.30% 0.00% +3.32% +8.34% -11.07% N/A 5.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.18 2026/01/01 N/A +0.10% -0.32% +0.32% 0.00% +1.89% +2.77% -15.68% N/A 5.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.88 2026/01/01 N/A +0.25% -0.13% +1.29% 0.00% +3.01% +7.07% -11.66% N/A 5.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.96 2026/01/01 N/A +0.84% +1.53% +4.66% 0.00% +10.46% +28.84% +18.63% +79.60% 5.72%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.44 2026/01/01 N/A +0.12% -0.12% +1.44% 0.00% +3.69% +7.24% -11.06% N/A 5.71%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.27 2026/01/01 1.43 +0.80% +1.59% +3.90% 0.00% +8.20% +30.80% +20.14% N/A 4.26%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.42 2026/01/01 1.32 +0.07% -0.07% +4.27% 0.00% +8.23% +4.62% -20.23% +34.20% 7.89%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.80 2026/01/01 N/A +0.93% +0.62% +0.93% 0.00% +2.69% -1.11% -9.09% -2.00% 6.53%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.79 2026/01/01 N/A +0.90% -0.31% +6.75% 0.00% +15.39% +24.47% -10.33% +158.16% 7.57%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.46 2026/01/01 0.00 +1.33% +2.10% +7.68% 0.00% +14.08% +41.43% +31.15% +264.60% 6.67%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.99 2026/01/01 0.93 +1.24% +1.87% +6.26% 0.00% +16.55% +25.36% +9.49% +152.21% 6.07%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.92 2026/01/01 N/A +1.83% +4.82% +14.19% 0.00% +34.36% +58.18% +22.21% N/A 9.40%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 34.07 2026/01/01 N/A +1.43% +6.10% +16.40% 0.00% +14.83% +27.56% +33.92% N/A 12.34%
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