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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.82 2025/08/18 N/A +2.13% +5.68% +5.96% +8.75% +10.21% +28.60% +29.94% N/A 7.46%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 280.89 2025/08/18 N/A +4.95% +18.24% +16.09% +24.73% +16.76% +44.77% +42.27% +328.97% 17.30%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.07% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.29 2025/08/18 N/A +1.20% +4.64% +1.96% +2.79% +5.02% +3.41% +18.79% N/A 7.98%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 87.76 2025/08/18 0.50 +1.15% +5.95% +6.63% +10.65% +11.65% +29.40% +33.23% N/A 9.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2025/08/18 N/A +0.62% +2.01% +0.74% +2.78% +0.87% -0.25% -9.35% N/A 7.15%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.64 2025/08/18 N/A +0.66% +2.14% +0.92% +2.83% +0.53% -0.65% -9.91% N/A 7.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.75 2025/08/18 N/A +0.65% +2.11% +0.91% +3.06% +0.91% +0.78% -8.39% N/A 7.11%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.13 2025/08/18 N/A +0.38% +1.15% +0.01% +2.00% -0.58% -3.60% -12.90% N/A 7.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.83 2025/08/18 N/A +0.64% +1.95% +0.51% +2.49% +0.13% -0.25% -9.16% N/A 7.15%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.38 2025/08/18 N/A +1.22% +3.76% +4.45% +7.09% +7.55% +20.36% +21.20% +73.80% 7.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.39 2025/08/18 N/A +0.72% +2.19% +1.08% +3.20% +1.08% +0.48% -8.71% N/A 7.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.99 2025/08/18 1.43 +0.87% +3.14% +3.73% +5.37% +7.29% +23.22% +23.01% N/A 5.35%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.14 2025/08/18 1.32 +1.70% +3.71% +4.62% +5.72% +5.54% +2.66% -15.23% +31.40% 10.79%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.67 2025/08/18 N/A +0.10% +1.90% -0.31% +0.62% -2.81% -7.90% -4.64% -3.30% 7.83%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.88 2025/08/18 N/A +2.22% +5.51% +6.28% +10.92% +9.41% +15.40% -6.43% +149.05% 9.78%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.65 2025/08/18 0.00 +2.00% +6.22% +5.22% +8.45% +8.65% +28.81% +37.17% +246.50% 8.36%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.67 2025/08/18 0.93 +1.82% +6.91% +9.03% +12.02% +9.03% +15.80% +12.82% +142.96% 8.93%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.52 2025/08/18 N/A +2.45% +9.06% +12.79% +20.97% +16.47% +44.24% +21.44% N/A 12.63%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.46 2025/08/18 N/A +0.20% +4.64% +0.46% +3.89% +0.26% +10.08% +43.75% N/A 16.08%
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