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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 22.34 2020/10/19 N/A +0.49% +3.00% +12.20% -7.46% -5.38% +2.43% +16.84% N/A 14.90%
安联东方入息基金 (美元) AT 199.32 2020/10/19 N/A +1.80% +6.24% +38.36% +25.91% +39.37% +52.75% +93.06% +204.40% 21.63%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 40.12 2020/10/19 N/A +1.91% +4.53% +13.75% +4.21% +8.52% +13.82% +34.63% N/A 11.74%
贝莱德灵活多元资产基金 (欧元) A2 17.48 2020/10/19 0.72 +2.04% +3.13% +8.50% +7.83% +11.20% +19.24% +26.94% N/A 9.85%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 67.28 2020/10/19 0.50 +1.82% +6.27% +18.97% +10.59% +15.56% +19.82% +35.67% N/A 12.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.98 2020/10/19 N/A +0.22% +1.35% +5.52% -4.37% -3.65% -9.75% -9.93% N/A 10.44%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 8.48 2020/10/19 N/A +0.12% +1.19% +5.21% -3.96% -3.09% -8.72% -9.01% N/A 10.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 8.47 2020/10/19 N/A +0.24% +1.44% +5.88% -3.75% -2.87% -8.92% -9.70% N/A 10.36%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 88.49 2020/10/19 N/A +0.16% +1.21% +5.42% -3.25% -2.38% -9.00% -9.91% N/A 10.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 8.62 2020/10/19 N/A +0.12% +1.29% +5.51% -4.22% -3.47% -9.36% -9.74% N/A 10.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 14.45 2020/10/19 N/A +0.56% +2.56% +8.24% +0.77% +3.07% +9.47% +22.98% +44.50% 10.30%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 9.18 2020/10/19 N/A +0.11% +1.21% +5.40% -3.27% -2.34% -7.18% -6.99% N/A 10.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 36.28 2020/10/19 1.43 +0.86% +3.86% +9.84% +1.88% +4.19% +12.60% +29.99% N/A 13.92%
中国大陆焦点基金 (美元) 83.47 2020/10/19 N/A +4.91% +10.21% +39.40% +42.76% +64.02% +45.77% +99.16% +734.70% 20.45%
首域亚洲铁桥基金 (美元) 15.62 2020/10/19 1.32 +0.97% +3.24% +11.89% +1.90% +4.41% +4.27% +10.54% +56.20% 9.53%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.05 2020/10/19 N/A -0.30% +0.30% +2.45% -11.45% -10.27% -16.25% -12.46% +0.50% 14.23%
景顺亚洲平衡基金(美元) A股 累积股份 27.19 2020/10/19 N/A +1.38% +5.10% +16.70% +6.13% +9.55% +4.90% +17.76% +172.17% 10.47%
摩根全天候组合(美元) 25.61 2020/10/19 0.00 +1.51% +5.00% +16.46% +6.40% +11.20% +18.67% +38.21% +156.10% 12.83%
摩根亚太入息 (美元) 29.99 2020/10/19 0.93 +0.50% +1.35% +9.81% -4.85% -2.15% -3.91% +4.93% +110.16% 12.12%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.44 2020/10/19 N/A +0.48% +3.06% +14.47% -1.23% +5.67% +0.77% +38.83% N/A 13.30%
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