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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 23.37 2021/03/04 N/A -1.81% +0.47% +5.18% -1.02% -0.13% +7.60% +26.32% N/A 11.95%
安联东方入息基金 (美元) AT 249.10 2021/03/04 N/A -4.27% +13.69% +29.26% +6.55% +60.23% +79.75% +153.87% +280.42% 21.64%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.10 2021/03/04 N/A -3.30% +2.23% +9.22% +1.32% +14.17% +19.09% +52.73% N/A 10.81%
贝莱德灵活多元资产基金 (欧元) A2 18.12 2021/03/04 0.72 -1.63% +2.72% +5.35% +1.57% +12.90% +24.37% +36.75% N/A 6.78%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 73.28 2021/03/04 0.50 -1.82% +3.08% +10.86% +0.60% +23.20% +28.95% +52.63% N/A 10.69%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 9.31 2021/03/04 N/A -0.75% +0.87% +3.79% +0.22% +0.43% -3.52% -1.48% N/A 7.87%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 8.77 2021/03/04 N/A -0.79% +0.69% +3.54% +0.11% +0.46% -2.77% -0.34% N/A 7.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 8.78 2021/03/04 N/A -0.79% +0.80% +3.78% +0.23% +0.92% -2.55% -1.13% N/A 7.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 91.60 2021/03/04 N/A -0.83% +0.68% +3.57% +0.08% +1.32% -2.75% -1.53% N/A 7.61%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 8.93 2021/03/04 N/A -0.78% +0.68% +3.72% +0.11% +0.56% -3.25% -1.22% N/A 7.89%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.29 2021/03/04 N/A -0.39% +2.00% +6.33% +0.99% +7.00% +16.54% +33.77% +52.90% 7.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 9.50 2021/03/04 N/A -0.84% +0.64% +3.60% +0.11% +1.39% -1.14% +1.60% N/A 7.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 37.89 2021/03/04 1.43 -0.13% +1.39% +4.90% +0.56% +6.64% +18.37% +41.01% N/A 8.58%
中国大陆焦点基金 (美元) 104.73 2021/03/04 N/A -6.01% +16.72% +30.18% +3.18% +66.40% +76.08% +200.78% +947.30% 24.53%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 17.11 2021/03/04 1.32 -1.38% +4.08% +10.74% +1.70% +12.79% +15.30% +28.94% +71.10% 9.42%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.94 2021/03/04 N/A +0.74% +1.77% +8.00% +1.48% +2.43% -5.61% +3.50% +9.40% 10.69%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 29.57 2021/03/04 N/A -2.34% +5.19% +10.46% +2.82% +16.83% +14.66% +32.48% +196.00% 10.30%
摩根全天候组合(美元) 28.43 2021/03/04 0.00 -0.32% +4.25% +12.59% +2.27% +22.17% +27.20% +60.26% +184.30% 10.31%
摩根亚太入息 (美元) 34.33 2021/03/04 0.93 +0.44% +7.08% +15.63% +4.44% +11.57% +8.98% +21.82% +140.57% 11.76%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.65 2021/03/04 N/A -3.24% +3.83% +12.45% +2.28% +15.35% +8.98% +60.03% N/A 12.44%
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