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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.51 2026/01/15 N/A +2.25% +3.39% +8.54% +1.29% +14.48% +39.38% +29.39% N/A 5.74%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 327.03 2026/01/15 N/A +12.73% +12.44% +23.01% +9.72% +46.40% +52.07% +31.38% +399.43% 15.00%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.87 2026/01/15 N/A +1.96% +3.80% +9.68% +1.58% +12.27% +20.96% +20.56% N/A 6.45%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 94.39 2026/01/15 0.50 +1.80% +3.71% +9.18% +1.37% +20.24% +39.53% +28.25% N/A 7.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.25 2026/01/15 N/A +0.73% +0.73% +2.23% +0.73% +5.10% +4.04% -11.76% N/A 5.61%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.75 2026/01/15 N/A +0.65% +0.78% +2.38% +0.65% +5.30% +3.33% -12.13% N/A 5.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.85 2026/01/15 N/A +0.64% +0.64% +2.21% +0.77% +5.09% +5.23% -11.00% N/A 5.57%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.68 2026/01/15 N/A +0.53% +0.41% +1.22% +0.65% +3.55% -0.30% -15.74% N/A 5.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.93 2026/01/15 N/A +0.63% +0.63% +2.19% +0.63% +4.62% +3.93% -11.69% N/A 5.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.08 2026/01/15 N/A +1.18% +2.26% +5.48% +0.67% +12.30% +25.03% +18.56% +80.80% 5.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.50 2026/01/15 N/A +0.59% +0.71% +2.29% +0.71% +5.46% +4.17% -11.09% N/A 5.60%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.38 2026/01/15 1.43 +0.82% +2.02% +4.23% +0.24% +8.69% +26.27% +20.21% N/A 4.10%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.84 2026/01/15 1.32 -10.84% -10.98% -6.10% -11.44% +0.33% -12.90% -31.30% +18.36% 9.62%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.80 2026/01/15 N/A +0.20% +1.03% +1.45% +0.69% +2.83% -5.13% -10.09% -2.00% 5.97%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.37 2026/01/15 N/A -11.55% -13.02% -7.56% -13.26% +0.04% +2.52% -24.40% +123.92% 9.27%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.85 2026/01/15 0.00 +2.22% +3.19% +9.22% +1.29% +14.94% +37.55% +30.53% +268.50% 6.74%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.73 2026/01/15 0.93 +3.73% +3.82% +10.89% +2.06% +21.93% +22.39% +8.09% +157.39% 7.13%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.29 2026/01/15 N/A +4.38% +6.96% +17.04% +2.66% +38.33% +51.22% +21.41% N/A 10.53%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 35.53 2026/01/15 N/A +5.71% +9.97% +18.71% +4.29% +20.36% +24.58% +33.27% N/A 13.94%
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