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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.40 2022/01/21 N/A -2.90% -2.52% -2.44% -3.40% +3.08% +13.49% +20.26% N/A 14.19%
安联东方入息基金 (美元) AT 236.13 2022/01/21 N/A -5.95% -3.42% -5.37% -7.50% -7.97% +101.18% +118.25% +260.61% 21.00%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% -0.51% -0.64% 0.00% -2.28% +27.45% +42.38% N/A 11.80%
贝莱德灵活多元资产基金 (欧元) A2 19.69 2022/01/21 0.72 -3.48% -0.46% +1.03% -4.00% +7.95% +34.59% +41.05% N/A 9.47%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 74.09 2022/01/21 0.50 -3.72% -4.70% -4.13% -4.29% -0.27% +38.25% +44.37% N/A 12.11%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 9.18 2022/01/21 N/A -1.61% -2.55% -3.57% -2.13% -2.03% +1.66% -5.17% N/A 11.29%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 8.64 2022/01/21 N/A -1.48% -2.70% -3.57% -2.15% -2.15% +2.25% -4.21% N/A 11.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 8.65 2022/01/21 N/A -1.59% -2.59% -3.46% -2.04% -2.15% +2.49% -4.63% N/A 11.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 90.11 2022/01/21 N/A -1.54% -2.58% -3.54% -2.12% -2.31% +2.76% -5.20% N/A 11.10%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 8.82 2022/01/21 N/A -1.45% -2.54% -3.50% -2.11% -1.89% +2.08% -4.65% N/A 11.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.68 2022/01/21 N/A -1.51% -1.75% -1.45% -2.12% +2.28% +20.62% +26.96% +56.80% 11.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 9.36 2022/01/21 N/A -1.58% -2.60% -3.51% -2.09% -2.19% +3.43% -2.50% N/A 11.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 38.72 2022/01/21 1.43 -1.07% -0.69% -0.44% -1.45% +2.33% +19.91% +27.45% N/A 15.61%
中国大陆焦点基金 (美元) 82.48 2022/01/21 N/A -5.30% -6.61% -11.56% -6.35% -26.59% +81.04% +109.77% +724.80% 22.61%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 15.37 2022/01/21 1.32 -1.91% -5.42% -7.47% -2.09% -11.92% +9.24% +11.30% +53.70% 10.53%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 11.47 2022/01/21 N/A -0.26% +0.53% +0.70% -0.95% +5.71% +4.46% -0.78% +14.70% 12.25%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.23 2022/01/21 N/A -0.08% -3.53% -6.95% -0.53% -13.46% +6.89% +12.14% +162.56% 11.24%
摩根全天候组合(美元) 29.90 2022/01/21 0.00 -1.42% -1.58% -0.40% -2.13% +4.95% +39.78% +57.12% +199.00% 11.34%
摩根亚太入息 (美元) 33.90 2022/01/21 0.93 +1.35% +1.10% -1.68% +0.77% -1.48% +12.89% +16.53% +137.56% 12.91%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.74 2022/01/21 N/A +0.37% -3.76% -6.04% 0.00% -10.20% +10.38% +24.59% N/A 12.78%
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