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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.87 2026/04/16 N/A +2.46% +1.31% +4.72% +2.49% +19.42% +40.38% +26.52% N/A 5.58%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 367.18 2026/04/16 N/A +8.41% +12.24% +28.05% +23.19% +71.15% +72.60% +48.19% +460.75% 15.57%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.13 2026/04/16 N/A +1.98% +0.41% +5.43% +2.79% +20.27% +22.60% +17.78% N/A 6.24%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 95.23 2026/04/16 0.50 +2.87% +1.00% +5.15% +2.28% +22.59% +40.46% +24.66% N/A 7.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2026/04/16 N/A +1.23% -0.36% +0.73% +0.61% +6.74% +5.51% -13.35% N/A 5.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.73 2026/04/16 N/A +1.18% -0.51% +0.65% +0.39% +6.62% +4.60% -13.73% N/A 5.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.83 2026/04/16 N/A +1.16% -0.51% +0.64% +0.51% +6.39% +6.53% -12.71% N/A 5.20%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.13 2026/04/16 N/A +0.90% -0.96% -0.10% -0.06% +4.53% +0.98% -17.55% N/A 5.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.90 2026/04/16 N/A +1.15% -0.63% +0.51% +0.25% +6.18% +4.91% -13.47% N/A 5.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.33 2026/04/16 N/A +1.72% +1.10% +3.85% +2.06% +13.71% +26.76% +16.90% +83.30% 5.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.48 2026/04/16 N/A +1.19% -0.47% +0.59% +0.47% +6.67% +5.47% -12.67% N/A 5.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.62 2026/04/16 1.43 +1.31% +0.37% +2.75% +0.77% +9.77% +26.37% +19.64% N/A 3.59%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.58 2026/04/16 1.32 +0.89% -0.29% +2.67% +1.61% +15.37% +3.51% -18.73% +35.80% 8.13%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.98 2026/04/16 N/A +0.81% +0.50% +2.57% +2.54% +8.95% -1.29% -12.61% -0.20% 5.54%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 27.64 2026/04/16 N/A +3.33% +3.33% +8.01% +7.17% +22.68% +29.46% -3.39% +176.68% 8.22%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.48 2026/04/16 0.00 +3.31% +1.82% +5.49% +3.02% +21.69% +39.54% +27.48% +274.80% 6.83%
摩根亚太入息基金 (美元) 38.10 2026/04/16 0.93 +2.25% +3.48% +8.27% +5.86% +26.44% +27.38% +10.31% +166.99% 7.30%
邓普顿新兴市场动力入息基金 15.30 2026/04/16 N/A +4.15% +5.59% +14.35% +9.91% +44.48% +64.16% +29.44% N/A 10.16%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 37.95 2026/04/16 N/A +4.46% +3.97% +16.84% +11.39% +48.36% +30.77% +39.57% N/A 14.72%
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