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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.71 2024/03/19 N/A +1.56% +3.22% +9.92% +2.66% +15.63% +4.48% +10.91% N/A 7.53%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 230.99 2024/03/19 N/A +0.08% +6.86% +10.39% +3.36% +12.22% -5.80% +76.15% +252.76% 16.85%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.56% +20.50% N/A 2.51%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.73 2024/03/19 N/A +1.30% +1.96% +5.76% +1.30% +4.81% +2.13% +22.50% N/A 8.01%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 75.63 2024/03/19 0.50 +2.49% +4.94% +10.93% +3.77% +15.70% +2.11% +34.84% N/A 8.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2024/03/19 N/A +0.89% +0.51% +3.94% +0.13% +3.94% -15.38% -14.75% N/A 7.09%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.46 2024/03/19 N/A +0.81% +0.54% +3.90% +0.13% +3.47% -15.42% -14.25% N/A 7.11%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.52 2024/03/19 N/A +0.94% +0.80% +4.44% +0.27% +4.74% -14.84% -13.26% N/A 7.07%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.56 2024/03/19 N/A +0.78% +0.35% +3.57% -0.04% +2.49% -16.89% -15.09% N/A 7.03%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.67 2024/03/19 N/A +0.92% +0.66% +4.21% +0.26% +4.50% -14.59% -13.72% N/A 7.09%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.47 2024/03/19 N/A +1.38% +2.11% +7.21% +1.24% +10.19% +0.65% +15.02% +54.70% 7.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.15 2024/03/19 N/A +0.87% +0.62% +4.09% +0.25% +3.82% -14.75% -12.55% N/A 7.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.28 2024/03/19 1.43 +0.92% +2.08% +6.77% +1.03% +11.94% +4.77% +18.53% N/A 6.27%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.98 2024/03/19 1.32 +1.70% +0.50% +1.35% -0.99% -7.78% -28.94% -18.00% +19.80% 10.05%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2024/03/19 N/A +0.62% -0.82% +0.62% -1.32% -1.32% -12.91% -14.90% -2.90% 8.15%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.25 2024/03/19 N/A +1.43% +1.67% +3.56% -0.28% +1.53% -26.52% -15.74% +112.71% 8.76%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.19 2024/03/19 0.00 +2.58% +4.86% +11.03% +3.85% +15.94% +5.97% +35.02% +201.90% 8.64%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.15 2024/03/19 0.93 +1.24% +2.97% +6.24% +1.45% +2.73% -11.79% -3.98% +111.28% 8.21%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.15 2024/03/19 N/A +2.53% +3.47% +7.18% +1.91% +14.43% -13.25% +1.30% N/A 11.62%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.72 2024/03/19 N/A -0.34% -1.59% +2.52% -1.85% +6.94% +14.26% +51.32% N/A 13.78%
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