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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 22.09 2020/08/11 N/A +3.27% +9.96% -10.86% -8.49% -4.37% +3.66% +14.40% N/A 10.86%
安联东方入息基金 (美元) AT 197.35 2020/08/11 N/A +2.41% +27.50% +21.96% +24.67% +53.65% +63.13% +89.61% +201.39% 16.79%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 39.17 2020/08/11 N/A +2.24% +9.32% +0.20% +1.74% +7.49% +17.66% +28.38% N/A 9.36%
贝莱德灵活多元资产基金 (欧元) A2 17.06 2020/08/11 0.72 +1.49% +4.34% +1.43% +5.24% +10.06% +20.14% +19.89% N/A 7.90%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 65.44 2020/08/11 0.50 +5.12% +13.24% +4.70% +7.56% +15.50% +18.92% +29.10% N/A 9.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.99 2020/08/11 N/A +2.51% +5.64% -5.17% -4.26% -3.44% -8.73% -11.86% N/A 5.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 8.50 2020/08/11 N/A +2.53% +5.46% -4.82% -3.74% -2.63% -7.51% -10.99% N/A 5.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 8.48 2020/08/11 N/A +2.66% +5.87% -4.61% -3.64% -2.53% -8.03% -11.48% N/A 5.67%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 88.74 2020/08/11 N/A +2.60% +5.72% -4.03% -2.97% -1.80% -8.04% -11.65% N/A 5.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 8.64 2020/08/11 N/A +2.61% +5.75% -4.95% -4.00% -3.03% -8.18% -11.66% N/A 5.69%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 14.36 2020/08/11 N/A +3.01% +7.08% -1.31% +0.14% +3.76% +10.89% +20.67% +43.60% 5.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 9.20 2020/08/11 N/A +2.56% +5.63% -4.07% -3.06% -1.81% -6.03% -8.82% N/A 5.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 36.15 2020/08/11 1.43 +4.90% +9.78% +0.67% +1.52% +5.76% +14.36% +28.15% N/A 6.49%
中国大陆焦点基金 (美元) 79.84 2020/08/11 N/A +3.50% +28.28% +27.30% +36.55% +68.23% +59.17% +85.93% +698.40% 20.35%
首域亚洲铁桥基金 (美元) 15.31 2020/08/11 1.32 +1.53% +9.12% -0.97% -0.12% +4.65% +6.47% +8.60% +53.10% 7.26%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.20 2020/08/11 N/A +3.24% +5.48% -9.57% -10.13% -7.36% -12.60% -13.27% +2.00% 10.26%
景顺亚洲平衡基金(美元) A股 累积股份 26.54 2020/08/11 N/A +2.39% +12.08% +3.35% +3.59% +9.13% +6.76% +14.74% +165.67% 7.82%
摩根全天候组合(美元) 25.04 2020/08/11 0.00 +4.25% +11.99% +2.00% +4.03% +10.89% +21.49% +30.55% +150.40% 9.89%
摩根亚太入息 (美元) 30.58 2020/08/11 0.93 +3.42% +11.61% -2.61% -2.98% -0.52% -2.43% +3.59% +114.30% 9.21%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.31 2020/08/11 N/A +1.38% +12.80% -2.64% -2.46% +6.40% +5.10% +36.38% N/A 11.14%
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