美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派
最新资产净值价格
美元
 
26.47
(更新 : 2022/01/14)
1个月回报
 
-1.45%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
7.22千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.22 - 26.47
+0.95%
-0.16%
1个月
26.21 - 26.86
-1.45%
-1.08%
3个月
26.21 - 27.17
-2.14%
-1.60%
1年
26.21 - 29.15
-8.94%
-3.08%
3年
24.82 - 29.56
+5.88%
+4.60%
自发行以来
0.00 - 29.56
N/A
+77.12%
波幅
3年年度化波幅
4.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+12.48%
+7.54%
-1.40%
+6.30%
-1.60%
基金内容
按 巿场
 美国 (19.70%)
 意大利 (17.80%)
 日本 (11.20%)
 西班牙 (8.20%)
 澳洲 (7.80%)
 法国 (4.30%)
 英国 (4.00%)
 希腊 (3.60%)
 爱尔兰 (2.90%)
 墨西哥 (2.60%)
按 信贷评级
 AAA (38.45%)
 BBB (33.25%)
 A (16.02%)
 AA (9.01%)
 BB (3.62%)
 尚未评级 (-0.35%)
按 货币
 美元 (39.40%)
 欧元 (31.30%)
 日圆 (16.50%)
 英镑 (5.20%)
 澳元 (2.30%)
 加元 (1.80%)
 墨西哥披索 (1.50%)
 波兰兹罗提 (1.30%)
 挪威克朗 (0.70%)
 新加坡元 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
US TREASURY N/B
18.04%
BUONI POLIENNALI DEL TES
17.81%
JAPAN (40 YEAR ISSUE)
11.18%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
8.16%
NEW S WALES TREASURY CRP
5.49%
FRANCE (GOVT OF)
4.32%
UK TSY 4 1/4% 2046
3.98%
HELLENIC REPUBLIC
3.62%
Ireland Government Bond
2.86%
MEX BONOS DESARR FIX RT
2.61%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.53
+0.99%
-2.57%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.57
+0.56%
+0.31%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.29
+0.41%
+0.14%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.58
+0.15%
-1.05%
安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.33
+0.15%
+0.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.42
-6.60%
-6.40%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.13
-4.48%
-5.20%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.66
-4.45%
-5.20%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.93
-4.43%
-5.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.75
-4.05%
-3.96%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】