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霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派
最新资产净值价格
美元
 
27.96
(更新 : 2021/04/21)
1个月回报
 
+0.61%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.41亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.84 - 28.01
+0.43%
+0.11%
1个月
27.47 - 28.01
+0.61%
+0.43%
3个月
27.47 - 29.12
-3.82%
-0.88%
1年
26.33 - 29.56
+5.67%
+8.37%
3年
24.02 - 29.56
+8.71%
+3.82%
自发行以来
0.00 - 29.56
N/A
+80.58%
波幅
3年年度化波幅
6.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+12.48%
+7.54%
-1.40%
+6.30%
-1.60%
基金内容
按 巿场
 意大利 (11.60%)
 美国 (11.40%)
 日本 (9.30%)
 波兰 (7.90%)
 澳洲 (7.10%)
 墨西哥 (7.00%)
 加拿大 (5.10%)
 英国 (4.50%)
 西班牙 (4.20%)
 希腊 (3.90%)
按 信贷评级
 AAA (33.48%)
 BBB (28.67%)
 A (19.16%)
 AA (9.48%)
 BB (9.41%)
 尚未评级 (-0.20%)
按 货币
 美元 (34.70%)
 欧元 (34.30%)
 日圆 (17.40%)
 英镑 (5.70%)
 墨西哥披索 (1.90%)
 加元 (1.70%)
 澳元 (1.30%)
 新西兰元 (1.00%)
 波兰兹罗提 (1.00%)
 以色列新谢克尔 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BUONI POLIENNALI DEL TES
11.64%
JAPAN (40 YEAR ISSUE)
9.27%
US TREASURY N/B
8.27%
POLAND GOVERNMENT BOND
5.75%
New South Wales Treasury Corp
4.85%
UK TSY 4 1/4% 2046
4.52%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4.24%
MEX BONOS DESARR FIX RT
4.19%
HELLENIC REPUBLIC
3.88%
ROMANIA
3.61%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 22.45
+2.05%
-3.81%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.91
+1.63%
-0.40%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.46
+1.39%
+0.85%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.45
+1.33%
-1.31%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.00
+1.31%
+0.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 9.15
-1.46%
-1.16%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.74
-1.42%
-2.40%
摩根国际债券及货币 (美元) 22.35
-1.41%
-3.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.79
-0.68%
+0.92%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.78
-0.68%
+0.80%
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