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贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
8.32
(更新 : 2020/07/08)
1个月回报
 
+0.36%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.41亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.28 - 8.34
+0.48%
+0.37%
1个月
8.15 - 8.34
+0.36%
+0.08%
3个月
7.36 - 8.34
+11.53%
+5.92%
1年
6.84 - 9.08
-7.35%
-0.71%
3年
6.84 - 9.65
-12.24%
+0.34%
自发行以来
6.84 - 10.46
N/A
+86.81%
波幅
3年年度化波幅
9.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-7.08%
+7.27%
+12.52%
-1.65%
+5.74%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (8.27%)
 乌克兰 (5.41%)
 埃及 (5.33%)
 印尼 (4.08%)
 阿拉伯联合酋长国 (3.93%)
 智利 (3.62%)
 巴西 (3.56%)
 现金及/或衍生产品 (3.53%)
 卡塔尔 (3.37%)
 南非 (3.15%)
按 分类
 对外政府债务 (71.13%)
 准政府债务 (20.98%)
 现金及衍生产品 (3.53%)
 强势货币企业 (2.83%)
 地方政府债务 (0.98%)
 其他 (0.51%)
 本地货币企业 (0.05%)
按 信贷评级
 B (28.86%)
 BBB (28.67%)
 BB (17.84%)
 A (7.92%)
 AA (6.10%)
 现金及衍生产品 (3.53%)
 CC (2.68%)
 CCC (1.23%)
 未评级 (0.92%)
 AAA (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.92%
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030
1.56%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.33%
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029
1.31%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048
1.15%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.14%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045
1.06%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.75 06/03/2050
1.04%
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032
0.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 17.83
+4.76%
+27.45%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 34.00
+1.98%
+4.27%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.83
+1.56%
+14.10%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 27.63
+1.54%
+5.46%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.00
+1.23%
+8.40%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 85.32
-2.47%
+7.63%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 35.82
-2.40%
+7.99%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.66
-2.37%
+7.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.80
-2.24%
+7.87%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.08
-2.04%
+8.77%
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