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自发行以来
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 175.46 2024/03/27 N/A -1.74% -3.18% -8.50% -3.52% -20.00% -44.44% -31.00% +1,654.63% 22.55%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 60.70 2024/03/27 N/A -1.65% -3.37% -6.11% -3.61% -20.13% -36.27% -21.20% +506.95% 21.42%
摩根香港 (美元) 54.00 2019/01/21 0.43 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位 21.60 2024/03/27 0.99 +0.46% -0.31% +4.20% -0.43% +2.02% -2.63% +0.41% N/A 3.32%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 351.25 2024/03/27 0.93 -0.02% -3.73% -5.96% -4.19% -19.59% -40.12% -22.64% +582.56% 20.18%
 
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