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安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
46.86
(更新 : 2019/12/04)
1个月回报
 
-1.18%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.82 - 47.00
-0.30%
-0.02%
1个月
46.65 - 47.42
-1.18%
-0.25%
3个月
46.65 - 47.63
-1.52%
-0.58%
1年
42.09 - 47.64
+11.05%
+4.84%
3年
40.26 - 47.64
+16.39%
+3.11%
自发行以来
9.34 - 47.64
+368.63%
+88.79%
波幅
3年年度化波幅
5.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-8.40%
+11.60%
+12.20%
-4.60%
+2.00%
基金内容
按 巿场
 其他 (50.60%)
 印尼 (8.50%)
 墨西哥 (6.70%)
 沙特阿拉伯 (5.20%)
 卡塔尔 (4.80%)
 阿联酋 (4.70%)
 乌克兰 (4.50%)
 埃及 (4.20%)
 厄瓜多尔 (4.20%)
 多明尼加共和国 (3.90%)
 卢森堡 (2.70%)
按 分类
 政府 (66.30%)
 准主权 (18.90%)
 公司 (11.50%)
 现金 (3.40%)
按 信贷评级
 B (33.50%)
 BBB (27.00%)
 BB (19.50%)
 A (6.10%)
 AA (5.10%)
 CCC (4.70%)
 现金 (3.50%)
 D (0.50%)
 CC (0.40%)
按 货币
 美元 (91.60%)
 印度卢比 (2.20%)
 印尼盾 (2.00%)
 俄罗斯卢布 (1.10%)
 乌拉圭披索 (1.00%)
 墨西哥披索 (1.00%)
 中国人民币 (0.80%)
 巴西雷阿尔 (0.20%)
 欧元 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49
2.70%
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28
1.90%
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49
1.80%
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39
1.80%
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD
1.70%
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25
1.60%
Dominican (Rep Of) 7.45% 30/04/44
1.50%
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24
1.50%
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41
1.40%
Dominican (Rep Of) 5.875% 18/04/24
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 15.39
+1.18%
+1.32%
安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 23.55
+1.11%
+1.47%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.65
+0.92%
+0.14%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.36
+0.78%
+0.49%
富兰克林欧元高息基金 6.00
+0.67%
-0.17%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 11.45
-2.30%
-3.38%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.18
-2.03%
+1.13%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.59
-1.80%
-0.21%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.59
-1.49%
-4.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 64.03
-1.46%
-4.18%
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