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安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
47.15
(更新 : 2020/08/07)
1个月回报
 
+3.14%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
12.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.59 - 47.15
+1.21%
+0.49%
1个月
45.69 - 47.15
+3.14%
+1.88%
3个月
41.53 - 47.15
+13.54%
+5.91%
1年
36.87 - 49.31
-0.57%
+0.83%
3年
36.87 - 49.31
+4.33%
+1.36%
自发行以来
9.34 - 49.31
+371.53%
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
9.74%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+13.60%
-8.40%
+11.60%
+12.20%
-4.60%
基金内容
按 巿场
 其他 (51.10%)
 印尼 (9.00%)
 墨西哥 (7.20%)
 卡塔尔 (6.40%)
 阿联酋 (4.70%)
 乌克兰 (4.50%)
 埃及 (4.40%)
 沙特阿拉伯 (3.70%)
 南非 (3.50%)
 萨尔瓦多 (2.90%)
 阿根廷 (2.60%)
按 分类
 政府 (67.40%)
 准主权 (21.00%)
 公司 (9.80%)
 现金 (2.40%)
按 信贷评级
 B (30.60%)
 BBB (25.30%)
 BB (21.50%)
 AA (7.90%)
 A (5.00%)
 D (3.60%)
 CC (2.30%)
 CCC (1.80%)
 现金 (1.80%)
 C (0.10%)
按 货币
 美元 (94.70%)
 印尼盾 (2.10%)
 俄罗斯卢布 (1.30%)
 印度卢比 (1.20%)
 欧元 (0.50%)
 中国人民币 (0.10%)
 巴西雷阿尔 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49
3.00%
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49
2.20%
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25
1.60%
Perusahaan Listrik Negar 6.25% 25/01/49
1.60%
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41
1.50%
Qatar(State Of) 5.103% 23/04/48
1.50%
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28
1.50%
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD
1.30%
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/03/26 M MXN
1.30%
Qatar (State Of) 4% 14/03/29
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 19.09
+6.06%
+27.10%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.60
+4.65%
+14.23%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.23
+4.51%
+14.33%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.62
+4.11%
+12.68%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.85
+4.09%
+8.94%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.81
-2.44%
-3.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.80
-2.44%
-3.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.81
-2.44%
-3.72%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.93
-2.32%
-3.70%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 12.92
-2.27%
-3.44%
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