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安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
47.80
(更新 : 2021/10/20)
1个月回报
 
-2.73%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
10.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
47.79 - 47.97
+0.02%
+0.19%
1个月
47.65 - 49.14
-2.73%
-1.14%
3个月
47.65 - 49.58
-2.59%
-1.25%
1年
46.07 - 49.82
+2.49%
+0.85%
3年
36.87 - 49.82
+11.97%
+6.40%
自发行以来
9.34 - 49.82
+377.99%
+80.27%
波幅
3年年度化波幅
14.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+3.39%
+13.60%
-8.40%
+11.60%
+12.20%
基金内容
按 巿场
 其他 (59.80%)
 墨西哥 (9.00%)
 埃及 (5.70%)
 卡达 (4.90%)
 南非 (4.60%)
 乌克兰 (4.60%)
 巴西 (4.10%)
 阿拉伯联合酋长国 (4.10%)
 印度 (3.10%)
按 类别
 政府 (73.30%)
 准主权债 (15.30%)
 公司 (9.80%)
 现金 (2.20%)
按 信贷评级
 B (35.50%)
 BB (25.00%)
 BBB (21.70%)
 CCC (6.00%)
 AA (5.90%)
 A (2.40%)
 无评级 (1.60%)
 AAA (1.10%)
 C 或以下 (0.80%)
按 货币
 美元 (88.80%)
 印度卢比 (3.20%)
 墨西哥比索 (2.00%)
 乌拉圭比索 (1.50%)
 印尼盾 (1.10%)
 巴西里拉 (1.00%)
 俄罗斯卢布 (1.00%)
 埃及镑 (1.00%)
 其他 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+1.01%
+1.22%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.03
+0.98%
+1.30%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.47
+0.30%
+0.90%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.17
+0.23%
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+0.22%
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5大跌幅率基金
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最新资产净值价格
1个月回报
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-3.75%
-6.46%
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-3.70%
-6.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 10.56
-3.65%
-6.38%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.20
-3.46%
-8.24%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.03
-3.32%
-4.34%
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