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安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
43.82
(更新 : 2024/02/26)
1个月回报
 
+0.89%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.84亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.60 - 43.82
+0.39%
+0.14%
1个月
43.40 - 43.82
+0.89%
-0.06%
3个月
41.35 - 43.98
+5.96%
+2.75%
1年
37.91 - 43.98
+12.33%
+3.37%
3年
34.07 - 49.60
-9.25%
-9.84%
自发行以来
9.34 - 49.82
+338.16%
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
9.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
+9.33%
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金内容
按 巿场
 其他 (57.30%)
 墨西哥 (5.80%)
 巴西 (5.80%)
 现金 (5.00%)
 哥伦比亚 (4.90%)
 印尼 (4.80%)
 沙特阿拉伯 (4.60%)
 南非 (4.10%)
 多明尼加 (4.00%)
 卡达 (3.80%)
按 类别
 政府 (70.00%)
 准主权债 (13.50%)
 现金 (5.00%)
 能源 (3.70%)
 原材料 (2.00%)
 金融 (1.50%)
 其他 (1.20%)
 电讯服务 (1.20%)
 房地产 (1.00%)
 公用事业 (0.90%)
按 信贷评级
 BB (27.80%)
 BBB (27.10%)
 B (15.50%)
 B或以下 (13.00%)
 A (6.40%)
 无评级 (5.60%)
 AA (4.50%)
按 货币
 美元 (75.60%)
 欧元 (6.60%)
 巴西里拉 (5.10%)
 印度卢比 (3.00%)
 秘鲁索尔 (2.20%)
 哥伦比亚披索 (2.10%)
 印尼盾 (1.90%)
 南非兰特 (1.30%)
 乌拉圭比索 (1.10%)
 墨西哥披索 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031
3.40%
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.60%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.50%
Peru (Govt of) 7.3% 2033
2.40%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.10%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.00%
Pakistan (Govt of) 6.875% 2027
1.90%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
1.80%
Colombia (Govt of) 7% 2031
1.70%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
+1.58%
+3.98%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 43.82
+0.89%
+5.96%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.35
+0.84%
+4.14%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 38.74
+0.81%
+4.73%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.10
+0.77%
+1.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.01
-2.04%
+1.35%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.82
-1.96%
+2.36%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 17.90
-1.32%
+2.29%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.86
-1.07%
+2.19%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.08
-0.98%
+1.00%
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