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安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
46.51
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
-0.04%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
12.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.43 - 46.82
+0.17%
-0.10%
1个月
45.85 - 47.01
-0.04%
+0.26%
3个月
45.85 - 47.70
-0.03%
+0.42%
1年
36.87 - 49.31
-1.23%
+0.76%
3年
36.87 - 49.31
+0.74%
+0.78%
自发行以来
9.34 - 49.31
+365.11%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
14.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+13.60%
-8.40%
+11.60%
+12.20%
-4.60%
基金内容
按 巿场
 现金及其他 (55.10%)
 印尼 (7.90%)
 卡塔尔 (6.30%)
 墨西哥 (6.10%)
 乌克兰 (5.10%)
 阿联酋 (4.70%)
 埃及 (4.50%)
 阿根廷 (3.50%)
 俄罗斯 (3.40%)
 南非 (3.40%)
按 分类
 政府 (70.50%)
 准主权 (19.70%)
 公司 (9.20%)
 现金 (1.40%)
按 信贷评级
 B (31.10%)
 BBB (25.70%)
 BB (21.60%)
 AA (7.80%)
 C 或以下 (6.10%)
 A (4.30%)
 CCC (2.20%)
 CC (0.70%)
 无评级 (0.60%)
按 货币
 美元 (92.00%)
 俄罗斯卢布 (2.30%)
 印尼盾 (2.30%)
 印度卢比 (1.20%)
 墨西哥比索 (1.00%)
 欧元 (0.50%)
 乌拉圭比索 (0.40%)
 南非兰特 (0.10%)
 其他 (0.10%)
 哥伦比亚披索 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49
3.00%
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49
2.20%
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25
1.60%
Perusahaan Listrik Negar 6.25% 25/01/49
1.60%
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41
1.50%
Qatar(State Of) 5.103% 23/04/48
1.50%
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28
1.50%
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD
1.30%
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/03/26 M MXN
1.30%
Qatar (State Of) 4% 14/03/29
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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