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富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算)

 
摩根太平洋科技 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 31.93 67.50
估值日期 2019/11/11 2019/11/11
夏普比率 N/A 0.51
3年期风险回报比率 0.16 0.83
累积表现
  • 1个月
+14.40% +8.21%
  • 3个月
+5.34% +15.50%
  • 6个月
+7.51% +11.92%
  • 年初至今
+20.58% +28.79%
  • 1年
-16.31% -26.80%
  • 3年
-17.87% +14.50%
  • 5年
+34.70% +3.80%
  • 自发行以来
+219.30% +575.00%
年度表现
  • 2018
-16.31% -26.80%
  • 2017
+16.93% +48.40%
  • 2016
-17.87% +14.50%
  • 2015
+4.93% +1.10%
  • 2014
+34.70% +3.80%
3年年度化波幅 16.27% 14.36%
基金特点
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司 摩根资产管理
基金经理 Evan McCulloch & Wendy Lam & Steve Kornfeld Oliver Cox & 郭为熹(香港)
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1620000000 USD 136000000
基金货币 美元 美元
主题 生物科技 科技
地域分布 美国 亚洲 (包括日本)
基金内容
主要投资
  • 01
ALEXION PHARMACEUTICALS INC (4.31%) Samsung Electronics Co., Ltd. (8.50%)
  • 02
AMGEN INC (7.74%) Alibaba Group Holding Ltd. (9.30%)
  • 03
VERTEX PHARMACEUTICALS INC (6.08%) Keyence Corporation (7.20%)
  • 04
BIOGEN INC (4.11%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (9.70%)
  • 05
ILLUMINA INC (4.93%) Tencent Holdings Ltd. (8.70%)
  • 06
GW PHARMACEUTICALS PLC (3.24%)
  • 07
REGENERON PHARMACEUTICALS INC (3.07%)
  • 08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (3.00%)
  • 09
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC (3.38%)
  • 10
GILEAD SCIENCES INC (5.34%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 USD 1000
认购费 (首次认购费) A类股份:最高5.00%。B类股份:无 资产净值之5.0%
转换费 A类股份:1.00%。B类股份:无 资产净值之1.0%
维护费 保管费A类股份:最高0.14%(由於基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券,基金的保管年费可能较高。)。保管费B类股份:最高0.14%(由於基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券,基金的保管年费可能较高。)。维持费A类股份:最高0.50%。维持费B类股份:最高0.75%。服务费A类股份:无。服务费B类股份:1.06%。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水准之股份持有人户口之固定金额费用A类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水准之股份持有人户口之固定金额费用B类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 信托管理人费用:每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元)
赎回费 A类股份:无。B类股份:最高 4.00% 资产净值之0.5%
日期及其他
发行日期 2000/04/03 1997/08/15
财政年度终结日 30/06 30/09
注册国家 卢森堡 香港
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