| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 15.21 | 16.64 |
| 估值日期 | 2017/09/21 | 2017/09/21 |
| 夏普比率 | 0.56 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | -0.78 | -0.76 |
| 累积表现 |
| +11.47% | +11.45% |
| +8.84% | +8.55% |
| -6.34% | -5.02% |
| -15.65% | -16.09% |
| +10.20% | +22.39% |
| -19.83% | -11.87% |
| +77.18% | +41.30% |
| -45.58% | +66.40% |
| 年度表现 |
| +10.20% | +22.39% |
| -9.37% | -5.65% |
| -19.83% | -11.87% |
| +15.22% | +11.91% |
| +77.18% | +41.30% |
| 3年年度化波幅 | 29.40% | 24.00% |
| 基金公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 | 景顺投资管理亚洲有限公司 |
| 基金经理 | John Coyle & Ben Stanton | Andrew Lees & Tyler Dann II |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 306920000 | USD 178710000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 能源 | 能源 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| Occidental Petroleum (5.05%) | Exxon Mobil (5.10%) |
| Schlumberger (4.68%) | Chevron (4.10%) |
| BG Group (4.67%) | Apache (4.70%) |
| BP (4.51%) | Devon Energy (5.10%) |
| TransAtlantic Petroleum (4.47%) | Phillips 66 (3.50%) |
| National Oilwell Varco (4.12%) | Canadian Natural Resources (3.80%) |
| Marathon Oil (3.84%) | EOG Resources (3.40%) |
| Matador Resources (3.30%) | Suncor Energy (3.70%) |
| Exillon Energy (3.24%) | Royal Dutch Shell ADR (4.60%) |
| MEG Energy (3.14%) | Anadarko Petroleum (3.80%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1500 |
| 认购费 (首次认购费) | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% ofthe net asset value of the shares.Class B, R: NIL.Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. |
| 转换费 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. |
| 维护费 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class B: Up to 1.00%;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.40%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. |
| 赎回费 | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 | N/A |
| 发行日期 | 2006/06/30 | 2001/02/01 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 28/02 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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