基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 95.04 | 81.74 |
估值日期 | 2025/09/17 | 2025/09/17 |
夏普比率 | 0.76 | 0.00 |
3年期风险回报比率 | 0.85 | 0.22 |
累积表现 |
| +11.12% | +10.79% |
| +17.33% | +22.29% |
| +40.99% | +10.83% |
| +59.49% | +34.00% |
| +14.80% | -23.40% |
| +6.50% | -20.20% |
| +8.60% | +41.30% |
| N/A | N/A |
年度表现 |
| +14.80% | -23.40% |
| -29.90% | -25.80% |
| +6.50% | -20.20% |
| +39.40% | +69.40% |
| +8.60% | +41.30% |
3年年度化波幅 | 18.49% | 25.88% |
基金公司 | 摩根资产管理 | 摩根资产管理 |
基金经理 | John Cho & Chun Yu Wong | 江彦 & 谭力 |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 179000000 | USD 3876200000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 一般 | 一般 |
地域分布 | 韩国 | 中国 |
主要投资 |
| Samsung Electronics (9.80%) | Tencent (8.90%) |
| SK hynix (8.40%) | Meituan (6.40%) |
| LG Chem (3.60%) | Alibaba (7.30%) |
| Hyundai Motor (3.20%) | Pinduoduo (5.80%) |
| SAMSUNG C&T (3.20%) | China Pacific Insurance (2.80%) |
| NAVER (2.90%) | NetEase (3.00%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) | Ping An Insurance (3.80%) |
| Samsung Electro-Mechanics (2.50%) | China Merchants Bank (3.10%) |
| Hana Financial Group (3.40%) | Trip.com (3.30%) |
| Shinhan Financial Group (2.80%) | Kweichow Moutai (2.60%) |
最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%) |
转换费 | 资产净值之1.0% | 资产净值之1.0% |
维护费 | 信托管理员费用: 每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) | 信托管理员费用: 每年资产净值之0.4% |
赎回费 | 资产净值之0.5% | 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%) |
发行日期 | 1991/12/11 | 1994/07/04 |
财政年度终结日 | 30/09 | 30/06 |
注册国家 | 香港 | 卢森堡 |
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