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摩根中国 (美元)

 
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元

基金名称
表现
最新资产净值价格 59.41 23.87
估值日期 2019/02/14 2019/02/14
夏普比率 0.00 1.01
3年期风险回报比率 1.00 2.04
累积表现
  • 1个月
+10.92% +10.51%
  • 3个月
+8.23% +9.00%
  • 6个月
+1.68% +5.71%
  • 年初至今
+14.78% +17.01%
  • 1年
+59.10% +19.40%
  • 3年
-7.70% +21.50%
  • 5年
+10.70% +22.80%
  • 自发行以来
N/A +138.70%
年度表现
  • 2017
+59.10% +19.40%
  • 2016
-4.60% +19.80%
  • 2015
-7.70% +21.50%
  • 2014
+6.10% +33.80%
  • 2013
+10.70% +22.80%
3年年度化波幅 16.35% 12.57%
基金特点
基金公司 摩根资产管理 富达基金(香港)有限公司
基金经理 王浩 & 江彥 Hyunho Sohn
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1157800000 USD 4570787200
基金货币 美元 欧元
主题 一般 科技
地域分布 中国 环球
基金内容
主要投资
  • 01
Tencent Holdings Ltd. (9.60%) ALPHABET INC (7.90%)
  • 02
Alibaba Group Holding Ltd. (10.00%) INTEL CORP (4.50%)
  • 03
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (8.10%) APPLE INC (3.80%)
  • 04
China Merchants Bank Co., Ltd. (6.90%) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (3.90%)
  • 05
Baidu, Inc (4.60%) SAP SE (3.10%)
  • 06
INFINEON TECHNOLOGIES AG (3.00%)
  • 07
IBM CORPORATION (3.10%)
  • 08
NXP SEMICONDUCTORS BELGIUM NV (3.30%)
  • 09
BAIDU INC (2.90%)
  • 10
ELECTRONIC ARTS INC (3.10%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 EUR 800
认购费 (首次认购费) 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%) A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。Y类别股份 – 0%
转换费 资产净值之1.0% 一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费
维护费 信托管理员费用: 每年资产净值之0.4% 保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35%
赎回费 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%) 不适用
日期及其他
发行日期 1994/07/04 1999/09/01
财政年度终结日 30/06 30/04
注册国家 卢森堡 卢森堡
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