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富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元

 
贝莱德英国基金 (英镑) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 21.69 113.85
估值日期 2018/05/24 2018/05/24
夏普比率 1.01 0.57
3年期风险回报比率 1.15 1.05
累积表现
  • 1个月
+9.93% +9.45%
  • 3个月
+5.96% +9.52%
  • 6个月
+6.06% +8.45%
  • 年初至今
+6.85% +5.88%
  • 1年
+33.80% +19.00%
  • 3年
+12.20% -6.70%
  • 5年
+20.80% +29.80%
  • 自发行以来
+116.90% N/A
年度表现
  • 2013
+33.80% +19.00%
  • 2012
+22.80% +9.80%
  • 2011
+12.20% -6.70%
  • 2010
-7.20% +18.70%
  • 2009
+20.80% +29.80%
3年年度化波幅 13.97% 9.26%
基金特点
基金公司 富达基金(香港)有限公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 Dmitry Solomakhin James Macpherson
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 391513600 USD
基金货币 欧元
主题 科技 一般
地域分布 环球 英国
基金内容
主要投资
  • 01
CISCO SYSTEMS INC (7.60%) British American Tobacco PLC (7.60%)
  • 02
GOOGLE INC (9.80%) HSBC Holdings PLC (5.50%)
  • 03
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (6.90%) Royal Dutch Shell PLC (6.50%)
  • 04
APPLE INC (5.80%) Reed Elsevier PLC (6.00%)
  • 05
ALTERA CORP (3.20%) Next PLC (5.30%)
  • 06
ERICSSON (3.70%) Compass Group PLC (5.10%)
  • 07
ACTIVISION BLIZZARD INC (2.80%) Capital & Counties Properties PLC (4.40%)
  • 08
EMC CORP (3.00%) AstraZeneca Plc (4.10%)
  • 09
NUANCE COMMUNICATIONS INC (3.50%) 3i Group PLC (3.80%)
  • 10
EBAY INC (3.10%) Shire PLC (3.40%)
投资及收费
最低首次投资额 EUR 800 N/A
认购费 (首次认购费) A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。Y类别股份 – 0% A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35% 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。
赎回费 不适用 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 1999/09/01 1985/12/31
财政年度终结日 30/04 31/08
注册国家 卢森堡 卢森堡
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