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富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元

 
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 17.18 76.45
估值日期 2018/02/15 2018/02/15
夏普比率 0.98 0.05
3年期风险回报比率 0.34 0.34
累积表现
  • 1个月
+3.43% +2.27%
  • 3个月
+14.46% +14.05%
  • 6个月
+18.89% +14.70%
  • 年初至今
+8.73% +10.19%
  • 1年
-8.60% -13.70%
  • 3年
+23.20% -23.70%
  • 5年
+29.40% +120.70%
  • 自发行以来
+71.80% N/A
年度表现
  • 2013
-8.60% -13.70%
  • 2012
+7.70% +5.60%
  • 2011
+23.20% -23.70%
  • 2010
-21.20% +17.10%
  • 2009
+29.40% +120.70%
3年年度化波幅 18.44% 22.58%
基金特点
基金公司 富达基金(香港)有限公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 Nick Price William Landers
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1150000000 USD 2817600000
基金货币 美元 美元
主题 一般 一般
地域分布 新兴市场 拉丁美洲
基金内容
主要投资
  • 01
NASPERS LTD (11.80%) Itau Unibanco Holding SA (9.80%)
  • 02
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD (6.70%) Kroton Educacional SA (5.10%)
  • 03
REMGRO LTD (6.30%) AmBev SA (5.50%)
  • 04
TURKIYE HALK BANKASI AS (6.00%) Cemex SAB de CV (4.70%)
  • 05
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD (3.00%) America Movil SAB de CV (4.20%)
  • 06
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC (3.90%) Banco Bradesco SA (8.50%)
  • 07
WOOLWORTHS HLDGS LTD (4.30%) BB Seguridade Participacoes SA (5.30%)
  • 08
BIDVEST GROUP LTD (4.30%) Grupo Televisa S.A.B (3.70%)
  • 09
DISCOVERY HLDGS LTD (4.00%) BRF S.A. (4.60%)
  • 10
SURGUTNEFTEGAZ JSC (2.60%) Credicorp Ltd (4.10%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 N/A
认购费 (首次认购费) A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。Y类别股份 – 0% A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35% 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。
赎回费 不适用 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 2007/06/11 1997/01/08
财政年度终结日 30/04 31/08
注册国家 卢森堡 卢森堡
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