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施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位

 
贝莱德中国基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 454.85 19.29
估值日期 2023/01/26 2023/01/26
夏普比率 0.55 0.19
3年期风险回报比率 0.16 0.01
累积表现
  • 1个月
+19.41% +18.34%
  • 3个月
+46.79% +44.60%
  • 6个月
+10.09% +4.38%
  • 年初至今
+18.30% +17.69%
  • 1年
-14.70% -31.45%
  • 3年
+19.50% +46.61%
  • 5年
+44.24% -20.33%
  • 自发行以来
+354.85% +92.90%
年度表现
  • 2022
-14.70% -31.45%
  • 2021
+42.90% -14.97%
  • 2020
+19.50% +46.61%
  • 2019
-15.00% +16.52%
  • 2018
+44.24% -20.33%
3年年度化波幅 25.84% 26.38%
基金特点
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 卢伟良 Lucy Liu (INV) & Nicholas Chui
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1469600000 USD 1039460000
基金货币 美元 美元
主题 一般 一般
地域分布 中国 中国
基金内容
主要投资
  • 01
Tencent Holdings Ltd (9.50%) ALIBABA GROUP HOLDING LTD (9.40%)
  • 02
Alibaba Group Holding Ltd (9.60%) MEITUAN (5.01%)
  • 03
Meituan (4.50%) JD.COM INC (4.51%)
  • 04
LONGi Green Energy Technology Co Ltd (2.00%) TENCENT HOLDINGS LTD (9.95%)
  • 05
Zijin Mining Group Co Ltd (2.50%) CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (4.49%)
  • 06
CSPC Pharmaceutical Group Ltd (2.00%) YUM CHINA HOLDINGS INC (2.84%)
  • 07
Wuxi Biologics Cayman Inc (2.70%) PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD (4.03%)
  • 08
China Merchants Bank Co Ltd (2.80%) NETEASE INC (2.67%)
  • 09
China Mengniu Dairy Co Ltd (2.20%) TRIP.COM GROUP LTD (3.17%)
  • 10
Contemporary Amperex Technology Co Ltd (2.30%) KANZHUN LTD (3.21%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 N/A
认购费 (首次认购费) A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值) A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。 保管人费用保管费:0.0024%至0.45%。保管人费用交易费用:每项交易5.5美元至124美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。
赎回费 在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 2006/02/17 2008/06/24
财政年度终结日 31/12 31/08
注册国家 卢森堡 卢森堡
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