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景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份

 
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 5.23 31.18
估值日期 2019/07/15 2019/07/15
夏普比率 N/A -0.09
3年期风险回报比率 -0.41 -0.33
累积表现
  • 1个月
+11.04% +9.06%
  • 3个月
+13.94% +18.65%
  • 6个月
+23.06% +22.90%
  • 年初至今
+22.20% +24.82%
  • 1年
-22.04% -17.58%
  • 3年
+58.67% +50.92%
  • 5年
-7.97% -5.19%
  • 自发行以来
-47.70% N/A
年度表现
  • 2018
-22.04% -17.58%
  • 2017
0.00% +2.68%
  • 2016
+58.67% +50.92%
  • 2015
-25.11% -21.88%
  • 2014
-7.97% -5.19%
3年年度化波幅 22.42% 23.78%
基金特点
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 Norman MacDonald Evy Hambro & Tom Holl
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 66080000 USD 4355530000
基金货币 美元 美元
主题 黄金及贵金属 黄金及贵金属
地域分布 环球 环球
基金内容
主要投资
  • 01
Source Physical Gold P-ETC (7.80%) NEWCREST MINING LTD (8.84%)
  • 02
Barrick Gold (4.20%) BARRICK GOLD CORP (8.90%)
  • 03
Newmont Mining (5.40%) AGNICO EAGLE MINES LTD (8.52%)
  • 04
Kinross Gold (4.50%) NEWMONT GOLDCORP CORP (9.53%)
  • 05
Agnico-Eagle Mines (5.30%) FRANCO NEVADA CORP (4.79%)
  • 06
Sandstorm Gold (5.00%) NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.85%)
  • 07
Torex Gold Resources (5.30%) FRESNILLO PLC (3.62%)
  • 08
Continental Gold (4.30%) B2GOLD CORP (3.63%)
  • 09
Franco-Nevada (5.00%) ALAMOS GOLD INC (3.55%)
  • 10
Wheaton Precious Metals (4.50%) WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.69%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1500 N/A
认购费 (首次认购费) Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 Up to 1.00% of the value of the shares being switched. 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。
赎回费 N/A 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 2010/06/21 1994/12/30
财政年度终结日 28/02 31/08
注册国家 卢森堡 卢森堡
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