| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 56.63 | 69.46 |
| 估值日期 | 2026/04/08 | 2026/04/08 |
| 夏普比率 | 0.69 | 1.00 |
| 3年期风险回报比率 | 1.11 | 1.29 |
| 累积表现 |
| +18.97% | +15.67% |
| +26.27% | +27.19% |
| +32.69% | +37.55% |
| +27.55% | +29.93% |
| +32.40% | +26.20% |
| +32.80% | +29.80% |
| +30.60% | +29.90% |
| +343.11% | +594.57% |
| 年度表现 |
| +32.40% | +26.20% |
| -36.10% | -31.10% |
| +32.80% | +29.80% |
| +38.20% | +29.10% |
| +30.60% | +29.90% |
| 3年年度化波幅 | 27.20% | 22.93% |
| 基金公司 | 摩根资产管理 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 |
| 基金经理 | James Yeh & Connie Shen | 卢伟良 |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 210600000 | USD 191790000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 台湾 | 台湾 |
| 主要投资 |
| Taiwan Semiconductor (9.70%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.60%) |
| Hon Hai Precision (6.60%) | Hon Hai Precision Industry Co Ltd (6.40%) |
| Quanta Computer (5.10%) | MediaTek Inc (6.20%) |
| Delta Electronics (2.90%) | Delta Electronics Inc (4.60%) |
| Ase Technology Holding (2.80%) | Cathay Financial Holding Co Ltd (2.60%) |
| Mega Financial (3.00%) | Merida Industry Co Ltd (2.80%) |
| CTBC Financial (3.30%) | Chunghwa Telecom Co Ltd (3.80%) |
| E.Sun Financial (3.20%) | Largan Precision Co Ltd (4.20%) |
| Accton Technology (3.20%) | Taiwan Mobile Co Ltd (2.70%) |
| MediaTek (5.50%) | ASE Technology Holding Co Ltd (2.90%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | 现时为5.0%（最高可达资产净值之8.5%） | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） |
| 转换费 | 资产净值之1.0% | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 |
| 维护费 | 经营及行政开支（包括托管人费用）：每年资产净值之0.4% | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 |
| 赎回费 | 现时为0%（最高可达资产净值之1.0%） | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 |
| 发行日期 | 2001/05/18 | 2008/01/18 |
| 财政年度终结日 | 30/06 | 31/12 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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