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摩根菲律宾 (美元)

 
摩根泰国 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 114.07 187.62
估值日期 2018/08/13 2018/08/13
夏普比率 1.93 1.50
3年期风险回报比率 -0.04 1.25
累积表现
  • 1个月
+5.68% +5.24%
  • 3个月
-3.64% -7.28%
  • 6个月
-10.43% -6.27%
  • 年初至今
-13.54% -1.57%
  • 1年
+26.40% +34.60%
  • 3年
-5.10% -11.80%
  • 5年
-4.80% -7.40%
  • 自发行以来
N/A N/A
年度表现
  • 2017
+26.40% +34.60%
  • 2016
-4.30% +23.90%
  • 2015
-5.10% -11.80%
  • 2014
+24.10% +15.30%
  • 2013
-4.80% -7.40%
3年年度化波幅 12.29% 13.17%
基金特点
基金公司 摩根资产管理 摩根资产管理
基金经理 王长祺 & 梁素芬 唐正伟 & Chate Benchavitvilai & 黄宝丽
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 106200000 USD 321300000
基金货币 美元 美元
主题 一般 一般
地域分布 菲律宾 泰国
基金内容
主要投资
  • 01
Ayala Corp. (8.50%) CP All Public Co. Ltd. (9.60%)
  • 02
Ayala Land Inc. (9.40%) PTT Public Co., Ltd. (9.10%)
  • 03
Jollibee Foods Corp. (7.00%) Kasikornbank Public Co. Ltd. (9.90%)
  • 04
SM Prime Holdings, Inc. (8.10%) PTT Exploration & Production Plc (8.20%)
  • 05
BDO Unibank, Inc. (7.10%) PTT Global Chemical Plc (6.70%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 USD 1000
认购费 (首次认购费) 资产净值之5.0% 资产净值之5.0%
转换费 资产净值之1.0% 资产净值之1.0%
维护费 信托管理人费用:每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) 信托管理人费用:每年资产净值之0.1%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年10,000美元)
赎回费 资产净值之0.5% 资产净值之0.5%
日期及其他
发行日期 1974/07/28 1989/08/08
财政年度终结日 30/09 30/09
注册国家 香港 香港
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