| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 21.69 | 113.85 |
| 估值日期 | 2018/05/24 | 2018/05/24 |
| 夏普比率 | 1.01 | 0.57 |
| 3年期风险回报比率 | 1.15 | 1.05 |
| 累积表现 |
| +9.93% | +9.45% |
| +5.96% | +9.52% |
| +6.06% | +8.45% |
| +6.85% | +5.88% |
| +33.80% | +19.00% |
| +12.20% | -6.70% |
| +20.80% | +29.80% |
| +116.90% | N/A |
| 年度表现 |
| +33.80% | +19.00% |
| +22.80% | +9.80% |
| +12.20% | -6.70% |
| -7.20% | +18.70% |
| +20.80% | +29.80% |
| 3年年度化波幅 | 13.97% | 9.26% |
| 基金公司 | 富达基金（香港）有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | Dmitry Solomakhin | James Macpherson |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 391513600 | USD |
| 基金货币 | 欧元 | |
| 主题 | 科技 | 一般 |
| 地域分布 | 环球 | 英国 |
| 主要投资 |
| CISCO SYSTEMS INC (7.60%) | British American Tobacco PLC (7.60%) |
| GOOGLE INC (9.80%) | HSBC Holdings PLC (5.50%) |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (6.90%) | Royal Dutch Shell PLC (6.50%) |
| APPLE INC (5.80%) | Reed Elsevier PLC (6.00%) |
| ALTERA CORP (3.20%) | Next PLC (5.30%) |
| ERICSSON (3.70%) | Compass Group PLC (5.10%) |
| ACTIVISION BLIZZARD INC (2.80%) | Capital & Counties Properties PLC (4.40%) |
| EMC CORP (3.00%) | AstraZeneca Plc (4.10%) |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC (3.50%) | 3i Group PLC (3.80%) |
| EBAY INC (3.10%) | Shire PLC (3.40%) |
| 最低首次投资额 | EUR 800 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。Y类别股份 – 0% | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 一般最高为资产净值的1%，但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别，则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 保管费：由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费：最高为资产净值的0.35% | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 不适用 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 1999/09/01 | 1985/12/31 |
| 财政年度终结日 | 30/04 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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