| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 39.40 | 24.49 |
| 估值日期 | 2024/07/25 | 2024/07/25 |
| 夏普比率 | -0.09 | 1.50 |
| 3年期风险回报比率 | 0.00 | 0.08 |
| 累积表现 |
| +7.71% | +7.70% |
| +9.60% | +2.47% |
| +28.13% | -1.73% |
| +15.58% | -5.08% |
| +6.46% | +5.40% |
| -10.59% | +1.40% |
| +34.55% | +5.70% |
| N/A | +144.90% |
| 年度表现 |
| +6.46% | +5.40% |
| -17.00% | -3.10% |
| -10.59% | +1.40% |
| +28.38% | -8.50% |
| +34.55% | +5.70% |
| 3年年度化波幅 | 27.28% | 13.03% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 富达基金（香港）有限公司 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Ajinkya Dhavale |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 3911290000 | USD 191000000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 一般 |
| 地域分布 | 环球 | 印尼 |
| 主要投资 |
| NEWMONT CORPORATION (8.00%) | BANK NEGARA INDO PT TBK (8.20%) |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (7.48%) | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT) (5.50%) |
| BARRICK GOLD CORP (7.05%) | BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT (5.30%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (6.55%) | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (9.40%) |
| KINROSS GOLD CORP (ONTARIO) (6.03%) | MAYORA INDAH PT (2.50%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.88%) | BANK CENTRAL ASIA TBK PT (10.20%) |
| ALAMOS GOLD INC (4.68%) | INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT (3.00%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.58%) | ASTRA INTL TBK PT (3.60%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.08%) | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA PT (2.50%) |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC (4.08%) | INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT (3.30%) |
| 最低首次投资额 | N/A | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | A类别股份 – 最高为资产净值的5.25% |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 一般最高为资产净值的1%，但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别，则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 | 保管费：由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费：最高为资产净值的0.35% |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 不适用 |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 1994/12/05 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 30/04 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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