美股
基金
外汇
沪丶深港通
港股
 
 
< 回到搜寻结果


数据  



    
 
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位

 
富达基金 - 意大利基金 A股 - 欧元

基金名称
表现
最新资产净值价格 32.14 35.36
估值日期 2017/03/23 2017/03/23
夏普比率 -0.06 0.22
3年期风险回报比率 0.19 0.03
累积表现
  • 1个月
+10.52% +9.41%
  • 3个月
+6.94% +3.30%
  • 6个月
+17.58% +12.97%
  • 年初至今
+7.02% +3.39%
  • 1年
-18.62% -2.30%
  • 3年
+26.93% +25.70%
  • 5年
N/A -0.70%
  • 自发行以来
+522.95% +585.27%
年度表现
  • 2014
-18.62% -2.30%
  • 2013
-6.52% +32.70%
  • 2012
+26.93% +25.70%
  • 2011
-47.60% -23.80%
  • 2010
N/A -0.70%
3年年度化波幅 17.26% 18.05%
基金特点
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 富达基金(香港)有限公司
基金经理 Nicholette MacDonald-Brown Alberto Chiandetti
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 105212576 USD 1116886400
基金货币 欧元 欧元
主题 一般 一般
地域分布 意大利 意大利
基金内容
主要投资
  • 01
ENI (9.75%) UNICREDIT SPA (7.20%)
  • 02
Enel (4.84%) INTESA SANPAOLO SPA (9.30%)
  • 03
Intesa Sanpaolo (4.90%) ASSICURAZIONI GENERALI SPA (8.10%)
  • 04
Snam Rete Gas (5.62%) ENI SPA (4.90%)
  • 05
Pirelli & Co (3.65%) ENEL SOCIETA PER AZIONI (5.40%)
  • 06
Assicurazioni Generali (3.38%) AUTOGRILL SPA (4.70%)
  • 07
Saipem (4.50%) ATLANTIA SPA (3.90%)
  • 08
Atlantia (3.27%) SANOFI (3.20%)
  • 09
Unicredit (6.04%) TELECOM ITALIA SPA NEW (3.90%)
  • 10
Terna (3.46%) PIRELLI & C SPA (2.90%)
投资及收费
最低首次投资额 EUR 1000 EUR 800
认购费 (首次认购费) A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值) A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%
转换费 董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。 一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费
维护费 保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。 保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35%
赎回费 在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。 不适用
日期及其他
发行日期 1996/05/03 1990/10/01
财政年度终结日 31/12 30/04
注册国家 卢森堡 卢森堡
相关链结
其他相关资讯

基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】