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景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份

 
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格5.8830.75
估值日期2017/01/202017/01/20
夏普比率N/A-0.09
3年期风险回报比率0.050.06
累积表现
  • 1个月
+20.49%+18.91%
  • 3个月
-4.55%-7.13%
  • 6个月
-11.31%-18.82%
  • 年初至今
+7.10%+4.17%
  • 1年
-43.60%-48.10%
  • 3年
-20.77%-17.90%
  • 5年
N/A+48.50%
  • 自发行以来
-41.20%N/A
年度表现
  • 2013
-43.60%-48.10%
  • 2012
-8.15%-8.20%
  • 2011
-20.77%-17.90%
  • 2010
+22.30%+36.00%
  • 2009
N/A+48.50%
3年年度化波幅36.67%35.23%
基金特点
基金公司景顺投资管理亚洲有限公司贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理Andrew LeesEvy Hambro
基金类型股票基金股票基金
基金规模USD 17300000USD 2937400000
基金货币美元美元
主题黄金及贵金属黄金及贵金属
地域分布环球环球
基金内容
主要投资
  • 01
Source Physical Gold P-ETC (7.00%)Franco Nevada Corp (9.90%)
  • 02
Torex Gold Resources (5.60%)Randgold Resources Limited (8.70%)
  • 03
Franco-Nevada (5.90%)Eldorado Gold Corporation (7.40%)
  • 04
Eldorado Gold (5.30%)Goldcorp Inc (6.80%)
  • 05
Ivanhoe Mines (5.20%)Fresnillo PLC (5.50%)
  • 06
Agnico-Eagle Mines (4.40%)Newcrest Mining Ltd (5.20%)
  • 07
Silver Wheaton (4.40%)Royal Gold Inc (4.70%)
  • 08
Goldcorp (4.40%)Source Physical Markets Gold (2.60%)
  • 09
Detour Gold (4.80%)Industrias Penoles Sab de CV (2.60%)
  • 10
Randgold Resources ADR (3.80%)Johnson Matthey PLC (2.60%)
投资及收费
最低首次投资额USD 1500N/A
认购费 (首次认购费)Class A, A(EUR Hgd), C& C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL.A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费Up to 1.00% of the value of the shares being switched.无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd)& E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E& R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。
赎回费N/A无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期2010/06/211994/12/30
财政年度终结日28/0231/08
注册国家卢森堡卢森堡
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