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摩根菲律宾 (美元)

 
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元

基金名称
表现
最新资产净值价格 110.84 27.30
估值日期 2018/12/13 2018/12/13
夏普比率 1.93 1.50
3年期风险回报比率 0.12 0.67
累积表现
  • 1个月
+9.27% +8.12%
  • 3个月
+4.15% +13.14%
  • 6个月
-0.40% +2.90%
  • 年初至今
-15.99% -9.03%
  • 1年
+26.40% +18.70%
  • 3年
-5.10% -20.80%
  • 5年
-4.80% -21.80%
  • 自发行以来
N/A +173.00%
年度表现
  • 2017
+26.40% +18.70%
  • 2016
-4.30% +14.40%
  • 2015
-5.10% -20.80%
  • 2014
+24.10% +24.40%
  • 2013
-4.80% -21.80%
3年年度化波幅 12.86% 14.90%
基金特点
基金公司 摩根资产管理 富达基金(香港)有限公司
基金经理 王长祺 & 梁素芬 Madeleine Kuang
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 73300000 USD 311000000
基金货币 美元 美元
主题 一般 一般
地域分布 菲律宾 印尼
基金内容
主要投资
  • 01
Ayala Corp. (9.30%) BANK CENTRAL ASIA TBK PT (9.70%)
  • 02
Ayala Land Inc. (9.60%) BK MANDIRI PERSERO TBK PT (9.80%)
  • 03
SM Investments Corporation (7.80%) BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT (10.20%)
  • 04
SM Prime Holdings, Inc. (8.80%) TELEKOMUNIKASI INDO PT(DEMAT) (5.10%)
  • 05
BDO Unibank, Inc. (6.70%) UNITED TRACTORS TBK PT (4.50%)
  • 06
ASTRA INTL TBK PT (9.20%)
  • 07
GUDANG GARAM PT PERUSAHAAN (4.50%)
  • 08
PAKUWON JATI PT (2.90%)
  • 09
PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK (3.10%)
  • 10
CHAROEN POKPHAND INDONESIA (4.70%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 USD 1000
认购费 (首次认购费) 资产净值之5.0% A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%
转换费 资产净值之1.0% 一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费
维护费 信托管理人费用:每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) 保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35%
赎回费 资产净值之0.5% 不适用
日期及其他
发行日期 1974/07/28 1994/12/05
财政年度终结日 30/09 30/04
注册国家 香港 卢森堡
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