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法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元)

 
贝莱德新能源基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 859.89 14.02
估值日期 2020/10/20 2020/10/20
夏普比率 0.46 -0.22
3年期风险回报比率 0.52 0.63
累积表现
  • 1个月
+12.54% +11.45%
  • 3个月
+27.40% +14.26%
  • 6个月
+119.16% +56.12%
  • 年初至今
+83.51% +31.15%
  • 1年
-13.91% +24.51%
  • 3年
-16.17% -2.82%
  • 5年
+10.30% +26.61%
  • 自发行以来
N/A +40.20%
年度表现
  • 2017
-13.91% +24.51%
  • 2016
+34.60% +1.32%
  • 2015
-16.17% -2.82%
  • 2014
-10.52% -3.11%
  • 2013
+10.30% +26.61%
3年年度化波幅 35.28% 21.49%
基金特点
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 Fortis Investment Management USA, Inc. Angel Agudo & Ashish Bhardwaj
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 362016000 USD 1386100000
基金货币 欧元 美元
主题 能源 能源
地域分布 环球 环球
基金内容
主要投资
  • 01
CHEVRONTEXACO (8.05%) NEXTERA ENERGY INC (6.57%)
  • 02
SCHLUMBERGER LTD (3.92%) EDP RENOVAVEIS SA (5.53%)
  • 03
ROYAL DUTCH SHELL - CL A (6.53%) SCHNEIDER ELECTRIC SE (5.18%)
  • 04
EXXON MOBIL (7.81%) KINGSPAN GROUP PLC (4.60%)
  • 05
CONOCOPHILLIPS (4.80%) ENEL SPA (4.59%)
  • 06
SUNCOR ENERGY (4.91%) VALEO SA (4.46%)
  • 07
TOTAL (6.12%) VESTAS WIND SYSTEMS A/S (4.13%)
  • 08
EOG RESOURCES (5.06%) NATIONAL GRID PLC (3.84%)
  • 09
BP (4.60%) JOHNSON MATTHEY PLC (3.23%)
  • 10
VALERO ENERGY CORP (4.12%) ABB LTD (3.19%)
投资及收费
最低首次投资额 EUR 800 N/A
认购费 (首次认购费) 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 1997/09/15 2001/04/06
财政年度终结日 31/12 31/08
注册国家 卢森堡 卢森堡
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