| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 5.23 | 31.18 |
| 估值日期 | 2019/07/15 | 2019/07/15 |
| 夏普比率 | N/A | -0.09 |
| 3年期风险回报比率 | -0.41 | -0.33 |
| 累积表现 |
| +11.04% | +9.06% |
| +13.94% | +18.65% |
| +23.06% | +22.90% |
| +22.20% | +24.82% |
| -22.04% | -17.58% |
| +58.67% | +50.92% |
| -7.97% | -5.19% |
| -47.70% | N/A |
| 年度表现 |
| -22.04% | -17.58% |
| 0.00% | +2.68% |
| +58.67% | +50.92% |
| -25.11% | -21.88% |
| -7.97% | -5.19% |
| 3年年度化波幅 | 22.42% | 23.78% |
| 基金公司 | 景顺投资管理亚洲有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | Norman MacDonald | Evy Hambro & Tom Holl |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 66080000 | USD 4355530000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 黄金及贵金属 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| Source Physical Gold P-ETC (7.80%) | NEWCREST MINING LTD (8.84%) |
| Barrick Gold (4.20%) | BARRICK GOLD CORP (8.90%) |
| Newmont Mining (5.40%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (8.52%) |
| Kinross Gold (4.50%) | NEWMONT GOLDCORP CORP (9.53%) |
| Agnico-Eagle Mines (5.30%) | FRANCO NEVADA CORP (4.79%) |
| Sandstorm Gold (5.00%) | NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.85%) |
| Torex Gold Resources (5.30%) | FRESNILLO PLC (3.62%) |
| Continental Gold (4.30%) | B2GOLD CORP (3.63%) |
| Franco-Nevada (5.00%) | ALAMOS GOLD INC (3.55%) |
| Wheaton Precious Metals (4.50%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.69%) |
| 最低首次投资额 | USD 1500 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | N/A | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 2010/06/21 | 1994/12/30 |
| 财政年度终结日 | 28/02 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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