基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 33.04 | 6.02 |
估值日期 | 2024/03/19 | 2024/03/19 |
夏普比率 | -0.09 | N/A |
3年期风险回报比率 | -0.23 | -0.19 |
累积表现 |
| +13.07% | +10.46% |
| -4.76% | -2.11% |
| +0.76% | +0.84% |
| -3.08% | -3.68% |
| +6.46% | +5.40% |
| -10.59% | -7.03% |
| +34.55% | +36.21% |
| N/A | -39.80% |
年度表现 |
| +6.46% | +5.40% |
| -17.00% | -16.95% |
| -10.59% | -7.03% |
| +28.38% | +31.73% |
| +34.55% | +36.21% |
3年年度化波幅 | 26.85% | 27.41% |
基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 景顺投资管理亚洲有限公司 |
基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Shanquan Li |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 3338460000 | USD 62070000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 黄金及贵金属 | 黄金及贵金属 |
地域分布 | 环球 | 环球 |
主要投资 |
| BARRICK GOLD CORP (7.43%) | Northern Star Resources (5.50%) |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (7.11%) | Barrick Gold (4.70%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (6.13%) | Agnico Eagle Mines (4.90%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.82%) | Ivanhoe Mines (4.70%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.45%) | Newmont (4.00%) |
| ALAMOS GOLD INC (4.73%) | Freeport-McMoRan (3.10%) |
| GOLD FIELDS LTD (4.31%) | Bellevue Gold (2.70%) |
| NEWMONT CORPORATION (3.82%) | Evolution Mining (2.80%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (3.76%) | De Grey Mining (3.00%) |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC (3.58%) | Alamos Gold (2.80%) |
最低首次投资额 | N/A | USD 1500 |
认购费 (首次认购费) | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. |
转换费 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. |
维护费 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. |
赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) | N/A |
发行日期 | 1994/12/30 | 2010/06/21 |
财政年度终结日 | 31/08 | 28/02 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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