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贝莱德世界能源基金 (美元) A2

 
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位

基金名称
表现
最新资产净值价格 19.20 14.18
估值日期 2022/01/19 2022/01/19
夏普比率 0.05 0.56
3年期风险回报比率 0.16 0.00
累积表现
  • 1个月
+23.79% +21.83%
  • 3个月
+10.60% +5.10%
  • 6个月
+42.12% +38.78%
  • 年初至今
+16.01% +15.65%
  • 1年
-28.54% -32.30%
  • 3年
-21.16% -23.24%
  • 5年
+27.48% +36.04%
  • 自发行以来
+92.00% -49.27%
年度表现
  • 2020
-28.54% -32.30%
  • 2019
+11.41% -2.30%
  • 2018
-21.16% -23.24%
  • 2017
-0.64% -9.08%
  • 2016
+27.48% +36.04%
3年年度化波幅 36.92% 46.90%
基金特点
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金经理 Alastair Bishop & Mark Hume Mark Lacey
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 2108830000 USD 401830000
基金货币 美元 美元
主题 能源 能源
地域分布 环球 环球
基金内容
主要投资
  • 01
CHEVRON CORP (8.29%) BP PLC (5.60%)
  • 02
TOTALENERGIES SE (9.52%) Devon Energy Corp (5.00%)
  • 03
ROYAL DUTCH SHELL PLC (8.91%) Royal Dutch Shell PLC (4.80%)
  • 04
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.84%) Schlumberger NV (4.60%)
  • 05
CONOCOPHILLIPS (6.18%) Cimarex Energy Co (4.30%)
  • 06
MARATHON PETROLEUM CORP (4.44%) Repsol SA (4.20%)
  • 07
EXXON MOBIL CORP (4.23%) Cabot Oil & Gas Corp (3.90%)
  • 08
EQUINOR ASA (3.74%) Marathon Oil Corp (3.80%)
  • 09
SUNCOR ENERGY INC (4.08%) Technip Energies NV (3.50%)
  • 10
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY (4.61%) Diamondback Energy Inc (3.40%)
投资及收费
最低首次投资额 N/A USD 1000
认购费 (首次认购费) A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值)
转换费 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。
维护费 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。 保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) 在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。
日期及其他
发行日期 2001/04/06 2006/06/30
财政年度终结日 31/08 31/12
注册国家 卢森堡 卢森堡
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