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摩根日本 (美元)

 
摩根日本(日圆)

基金名称
表现
最新资产净值价格16.3025,769.00
估值日期2016/09/292016/09/29
夏普比率-0.030.00
3年期风险回报比率0.470.60
累积表现
  • 1个月
+6.75%+6.67%
  • 3个月
-1.27%-2.54%
  • 6个月
+5.03%-5.17%
  • 年初至今
+7.24%-9.30%
  • 1年
+34.90%+85.10%
  • 3年
-12.90%-16.00%
  • 5年
-1.10%+1.50%
  • 自发行以来
+63.00%N/A
年度表现
  • 2013
+34.90%+85.10%
  • 2012
+10.80%+18.50%
  • 2011
-12.90%-16.00%
  • 2010
+9.20%+2.30%
  • 2009
-1.10%+1.50%
3年年度化波幅12.07%17.42%
基金特点
基金公司摩根资产管理摩根资产管理
基金经理Aisa Ogoshi & Robert LloydNicholas Weindling & Shoichi Mizusawa
基金类型股票基金股票基金
基金规模USD 671700000USD 3525600
基金货币美元日圆
主题一般一般
地域分布日本日本
基金内容
主要投资
  • 01
Keyence Corporation (3.80%)Laox CO.,LTD. (3.10%)
  • 02
Mazda Motor Corp. (2.80%)Nippon Shinyaku Co., Ltd. (3.00%)
  • 03
Fanuc Corporation (2.80%)Daikin Industries, Ltd. (3.10%)
  • 04
Fuji Heavy Industries Ltd. (3.00%)Keyence Corporation (5.10%)
  • 05
ORIX Corporation (2.80%)Fuji Heavy Industries Ltd. (4.00%)
投资及收费
最低首次投资额USD 1000JPY 100000
认购费 (首次认购费)现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%)资产净值之5.0%
转换费资产净值之1.0%资产净值之1.0%
维护费经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4%信托管理人费用:每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元)
赎回费现时为0%(最高可达资产净值之1.0%)资产净值之0.5%
日期及其他
发行日期2002/04/021969/07/31
财政年度终结日30/0630/09
注册国家卢森堡香港
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