| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 57.36 | 20.94 |
| 估值日期 | 2025/11/19 | 2025/11/19 |
| 夏普比率 | N/A | 0.56 |
| 3年期风险回报比率 | 1.09 | 0.42 |
| 累积表现 |
| +8.23% | +6.48% |
| +34.96% | +6.47% |
| +59.69% | +16.06% |
| +46.14% | +15.63% |
| +17.29% | +16.40% |
| -17.36% | +47.30% |
| +33.53% | -2.30% |
| +473.60% | -25.11% |
| 年度表现 |
| +17.29% | +16.40% |
| -12.51% | +32.70% |
| -17.36% | +47.30% |
| +27.52% | -32.30% |
| +33.53% | -2.30% |
| 3年年度化波幅 | 19.18% | 17.30% |
| 基金公司 | 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 |
| 基金经理 | Evan McCulloch & Wendy Lam & Akiva Felt | Felix Odey & Alex Monk & Mark Lacey |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 1590000000 | USD 345190000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 生物科技 | 能源 |
| 地域分布 | 美国 | 环球 |
| 主要投资 |
| AMGEN INC (8.16%) | Coterra Energy Inc (4.80%) |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC (7.13%) | BP PLC (3.90%) |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC (5.83%) | John Wood Group PLC (3.30%) |
| INSMED INC (3.82%) | Equinor ASA (3.20%) |
| GILEAD SCIENCES INC (3.69%) | Technip Energies NV (3.70%) |
| ASTRAZENECA PLC (2.92%) | Shell PLC (3.50%) |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC (2.84%) | Repsol SA (5.00%) |
| BIOGEN INC (2.74%) | Eni SpA (3.60%) |
| MERUS NV (2.73%) | Schlumberger NV (3.80%) |
| ARGENX SE (2.68%) | Baker Hughes Co (3.40%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高5.00%。B类股份：无 | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） |
| 转换费 | A类股份：1.00%。B类股份：无 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 |
| 维护费 | 保管费A类股份：最高0.14%（由於基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券，基金的保管年费可能较高。）。保管费B类股份：最高0.14%（由於基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券，基金的保管年费可能较高。）。维持费A类股份：最高0.50%。维持费B类股份：最高0.75%。服务费A类股份：无。服务费B类股份：1.06%。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水准之股份持有人户口之固定金额费用A类股份：最高0.2175%，每年最高30美元。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水准之股份持有人户口之固定金额费用B类股份：最高0.2175%，每年最高30美元。 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 |
| 赎回费 | A类股份：无。B类股份：最高 4.00% | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 |
| 发行日期 | 2000/04/03 | 2006/06/30 |
| 财政年度终结日 | 30/06 | 31/12 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
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