| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 859.89 | 14.02 |
| 估值日期 | 2020/10/20 | 2020/10/20 |
| 夏普比率 | 0.46 | -0.22 |
| 3年期风险回报比率 | 0.52 | 0.63 |
| 累积表现 |
| +12.54% | +11.45% |
| +27.40% | +14.26% |
| +119.16% | +56.12% |
| +83.51% | +31.15% |
| -13.91% | +24.51% |
| -16.17% | -2.82% |
| +10.30% | +26.61% |
| N/A | +40.20% |
| 年度表现 |
| -13.91% | +24.51% |
| +34.60% | +1.32% |
| -16.17% | -2.82% |
| -10.52% | -3.11% |
| +10.30% | +26.61% |
| 3年年度化波幅 | 35.28% | 21.49% |
| 基金公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | Fortis Investment Management USA, Inc. | Angel Agudo & Ashish Bhardwaj |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 362016000 | USD 1386100000 |
| 基金货币 | 欧元 | 美元 |
| 主题 | 能源 | 能源 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| CHEVRONTEXACO (8.05%) | NEXTERA ENERGY INC (6.57%) |
| SCHLUMBERGER LTD (3.92%) | EDP RENOVAVEIS SA (5.53%) |
| ROYAL DUTCH SHELL - CL A (6.53%) | SCHNEIDER ELECTRIC SE (5.18%) |
| EXXON MOBIL (7.81%) | KINGSPAN GROUP PLC (4.60%) |
| CONOCOPHILLIPS (4.80%) | ENEL SPA (4.59%) |
| SUNCOR ENERGY (4.91%) | VALEO SA (4.46%) |
| TOTAL (6.12%) | VESTAS WIND SYSTEMS A/S (4.13%) |
| EOG RESOURCES (5.06%) | NATIONAL GRID PLC (3.84%) |
| BP (4.60%) | JOHNSON MATTHEY PLC (3.23%) |
| VALERO ENERGY CORP (4.12%) | ABB LTD (3.19%) |
| 最低首次投资额 | EUR 800 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 其他费用：不多於0.35%（其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支） | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 无 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 1997/09/15 | 2001/04/06 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
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