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施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位

 
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 60.39 378.55
估值日期 2024/12/11 2024/12/11
夏普比率 -0.06 0.98
3年期风险回报比率 0.49 0.16
累积表现
  • 1个月
+11.00% +8.83%
  • 3个月
+14.73% +24.57%
  • 6个月
+9.84% +25.79%
  • 年初至今
+18.14% +25.86%
  • 1年
-18.62% +20.76%
  • 3年
+26.93% +15.74%
  • 5年
N/A +27.94%
  • 自发行以来
+1,070.42% +385.01%
年度表现
  • 2023
-18.62% +20.76%
  • 2022
-6.52% -28.37%
  • 2021
+26.93% +15.74%
  • 2020
-47.60% +32.55%
  • 2019
N/A +27.94%
3年年度化波幅 17.16% 17.19%
基金特点
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金经理 Nicholette MacDonald-Brown Deena FRIEDMAN
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 105212576 USD 882246400
基金货币 欧元 欧元
主题 一般 消费者
地域分布 意大利 环球
基金内容
主要投资
  • 01
ENI (9.75%) AMAZON COM INC (10.36%)
  • 02
Enel (4.84%) TESLA INC (9.38%)
  • 03
Intesa Sanpaolo (4.90%) HOME DEPOT INC (8.58%)
  • 04
Snam Rete Gas (5.62%) LVMH (5.32%)
  • 05
Pirelli & Co (3.65%) SONY GROUP CORP (4.30%)
  • 06
Assicurazioni Generali (3.38%) MERCADOLIBRE INC (4.28%)
  • 07
Saipem (4.50%) HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%)
  • 08
Atlantia (3.27%) NIKE INC CLASS B B (3.61%)
  • 09
Unicredit (6.04%) BOOKING HOLDINGS INC (3.59%)
  • 10
Terna (3.46%) FAST RETAILING LTD (3.55%)
投资及收费
最低首次投资额 EUR 1000 USD 1000
认购费 (首次认购费) A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值) 不多於已认购相关股份类别资产净值的5%
转换费 董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。 不多於已转换相关股份类别资产净值的2%
维护费 保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支)
赎回费 在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。
日期及其他
发行日期 1996/05/03 2013/05/24
财政年度终结日 31/12 31/12
注册国家 卢森堡 卢森堡
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