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联博 - 美国增长基金 (美元) A

 
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 180.99 40.87
估值日期 2021/07/23 2021/07/23
夏普比率 N/A 0.48
3年期风险回报比率 1.49 1.22
累积表现
  • 1个月
+6.24% +4.96%
  • 3个月
+10.69% +8.90%
  • 6个月
+19.86% +14.48%
  • 年初至今
+20.60% +16.17%
  • 1年
+32.93% +37.42%
  • 3年
+0.74% -0.15%
  • 5年
+1.53% -1.20%
  • 自发行以来
+860.67% N/A
年度表现
  • 2020
+32.93% +37.42%
  • 2019
+33.07% +31.01%
  • 2018
+0.74% -0.15%
  • 2017
+30.20% +32.32%
  • 2016
+1.53% -1.20%
3年年度化波幅 16.03% 17.55%
基金特点
基金公司 联博香港有限公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 Frank Caruso & John H. Fogarty & Vinay Thapar Lawrence Kemp & Phil Ruvinsky
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 6384450000 USD 560450000
基金货币 美元 美元
主题 增长 增长
地域分布 美国 美国
基金内容
主要投资
  • 01
Alphabet (8.21%) AMAZON.COM INC (9.56%)
  • 02
Facebook (5.45%) MICROSOFT CORPORATION (7.85%)
  • 03
Visa (4.79%) ALPHABET INC (3.73%)
  • 04
UnitedHealth Group (4.81%) VISA INC (3.91%)
  • 05
Intuitive Surgical (2.70%) FACEBOOK INC (4.03%)
  • 06
Amazon.com (5.71%) S&P GLOBAL INC (3.36%)
  • 07
Microsoft (7.65%) SERVICENOW INC (3.03%)
  • 08
Zoetis (3.61%) APPLE INC (3.09%)
  • 09
Home Depot (2.91%) MASTERCARD INC (3.68%)
  • 10
Monster Beverage (3.06%) INTUIT INC. (2.99%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 2000 N/A
认购费 (首次认购费) A類及A類H欧元股份:最高为购买价的5%。I類及I類H欧元股份:最高为购买价的3.00%。不适用於其他股份類别。 A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 不适用 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 或有递延销售费B類及B類H欧元股份:(如适用)最高为所赎回股份的现行资产净值或原始成本(以较低者为准)的4.0%(视乎持有年期)。或有递延销售费C類及C類H欧元股份:(如适用)最高为所赎回股份的现行资产净值或原始成本(以较低者为准)的1.0%(视乎持有年期)。或有递延销售费:不适用於其他股份類别。托管人费:费用将根据本基金的资产及交易量或其他原因减少或增加(有关各项费用的最新年度化數额占本基金日均资产净值的百分比,请參阅认购章程。)。应付行政管理人的行政费:同托管人。过户代理费:同托管人。分销费B類及B類H欧元股份:每年占日均资产净值的1.00%。分销费:不适用於其他股份類别。应付管理公司的行政费:每年占日均资产净值的0.10%。现行每年收费率可增至销售文件所指定的最高水平,而在提高收费前证监会可能会要求须提前最多三个月向投资者发出通知。 保管人费用保管费:0.0024%至0.45%。保管人费用交易费用:每项交易5.5美元至124美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。
赎回费 不适用 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 1997/01/06 1999/04/30
财政年度终结日 31/08 31/08
注册国家 盧森堡 卢森堡
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