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贝莱德世界科技基金 (美元) A2

 
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 45.24 33.68
估值日期 2020/01/23 2020/01/23
夏普比率 0.37 -0.09
3年期风险回报比率 2.09 0.07
累积表现
  • 1个月
+8.00% +7.60%
  • 3个月
+20.96% +7.47%
  • 6个月
+12.45% +2.25%
  • 年初至今
+7.69% +0.21%
  • 1年
-0.34% -17.58%
  • 3年
+5.92% +50.92%
  • 5年
+8.13% -5.19%
  • 自发行以来
N/A N/A
年度表现
  • 2018
-0.34% -17.58%
  • 2017
+51.99% +2.68%
  • 2016
+5.92% +50.92%
  • 2015
+3.99% -21.88%
  • 2014
+8.13% -5.19%
3年年度化波幅 14.89% 18.93%
基金特点
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 Tony Kim Evy Hambro & Tom Holl
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 2110360000 USD 5039750000
基金货币 美元 美元
主题 科技 黄金及贵金属
地域分布 环球 环球
基金内容
主要投资
  • 01
MICROSOFT CORP (3.94%) NEWCREST MINING LTD (7.77%)
  • 02
TENCENT HOLDINGS LTD (2.49%) BARRICK GOLD CORP (9.72%)
  • 03
AMAZON COM INC (2.57%) AGNICO EAGLE MINES LTD (7.71%)
  • 04
ALPHABET INC CLASS A (2.98%) NEWMONT GOLDCORP CORP (9.34%)
  • 05
APPLE INC (3.23%) FRANCO NEVADA CORP (4.93%)
  • 06
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN (3.16%) B2GOLD CORP (3.85%)
  • 07
SALESFORCE.COM INC (2.41%) ANGLOGOLD ASHANTI LTD (4.36%)
  • 08
ADOBE INC (1.65%) ENDEAVOUR MINING CORP (3.57%)
  • 09
FACEBOOK CLASS A INC (1.52%) POLYUS PAO (3.31%)
  • 10
TWILIO INC CLASS A (1.75%) WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.84%)
投资及收费
最低首次投资额 N/A N/A
认购费 (首次认购费) A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 1995/03/03 1994/12/30
财政年度终结日 31/08 31/08
注册国家 卢森堡 卢森堡
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