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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2

 
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU

基金名称
表现
最新资产净值价格 34.26 436.76
估值日期 2017/07/20 2017/07/20
夏普比率 -0.15 0.80
3年期风险回报比率 -0.41 -0.42
累积表现
  • 1个月
+12.81% +10.80%
  • 3个月
+3.50% +3.86%
  • 6个月
+0.59% +9.53%
  • 年初至今
+9.49% +17.14%
  • 1年
-24.00% -14.85%
  • 3年
-28.70% +7.53%
  • 5年
+103.90% +16.55%
  • 自发行以来
N/A N/A
年度表现
  • 2014
-24.00% -14.85%
  • 2013
-3.10% -13.65%
  • 2012
-28.70% +7.53%
  • 2011
+29.20% -24.04%
  • 2010
+103.90% +16.55%
3年年度化波幅 27.12% 23.40%
基金特点
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金经理 Evy Hambro & Catherine Raw Patrice Lemonnier
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 7715200000 USD 615870000
基金货币 美元 美元
主题 黄金及贵金属 一般
地域分布 环球 拉丁美洲
基金内容
主要投资
  • 01
Glencore Plc (9.70%) Banco Bradesco (6.01%)
  • 02
BHP Billiton Plc (9.00%) Itausa-Investimentos Itau (5.54%)
  • 03
Rio Tinto PLC (8.80%) America Movil (4.79%)
  • 04
Freeport-McMoRan Inc (7.90%) Credicorp (3.76%)
  • 05
First Quantum Minerals Ltd (4.70%) Grupo Financiero Banorte (3.89%)
  • 06
Randgold Resources Limited (3.60%) Grupo Televisa (3.89%)
  • 07
Lundin Mining Corporation (2.80%) Itau Unibanco Holding (3.44%)
  • 08
MMC Norilsk Nickel OJSC (2.70%) Ambev (3.84%)
  • 09
Southern Copper Corp (2.60%) Petroleo Brasileiro (3.09%)
  • 10
Source Physical Markets Gold (2.20%) Fomento Economico Mexicano (2.87%)
投资及收费
最低首次投资额 N/A USD 
认购费 (首次认购费) A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 不多於认购额的4.5%
转换费 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 不多於转换额的1.00%
维护费 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。 行政费:0.50%(最高)(行政费包括保管费)
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) 没有
日期及其他
发行日期 1997/03/24 1994/02/21
财政年度终结日 31/08 30/06
注册国家 卢森堡 卢森堡
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