基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 60.39 | 378.55 |
估值日期 | 2024/12/11 | 2024/12/11 |
夏普比率 | -0.06 | 0.98 |
3年期风险回报比率 | 0.49 | 0.16 |
累积表现 |
| +11.00% | +8.83% |
| +14.73% | +24.57% |
| +9.84% | +25.79% |
| +18.14% | +25.86% |
| -18.62% | +20.76% |
| +26.93% | +15.74% |
| N/A | +27.94% |
| +1,070.42% | +385.01% |
年度表现 |
| -18.62% | +20.76% |
| -6.52% | -28.37% |
| +26.93% | +15.74% |
| -47.60% | +32.55% |
| N/A | +27.94% |
3年年度化波幅 | 17.16% | 17.19% |
基金公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 |
基金经理 | Nicholette MacDonald-Brown | Deena FRIEDMAN |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 105212576 | USD 882246400 |
基金货币 | 欧元 | 欧元 |
主题 | 一般 | 消费者 |
地域分布 | 意大利 | 环球 |
主要投资 |
| ENI (9.75%) | AMAZON COM INC (10.36%) |
| Enel (4.84%) | TESLA INC (9.38%) |
| Intesa Sanpaolo (4.90%) | HOME DEPOT INC (8.58%) |
| Snam Rete Gas (5.62%) | LVMH (5.32%) |
| Pirelli & Co (3.65%) | SONY GROUP CORP (4.30%) |
| Assicurazioni Generali (3.38%) | MERCADOLIBRE INC (4.28%) |
| Saipem (4.50%) | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%) |
| Atlantia (3.27%) | NIKE INC CLASS B B (3.61%) |
| Unicredit (6.04%) | BOOKING HOLDINGS INC (3.59%) |
| Terna (3.46%) | FAST RETAILING LTD (3.55%) |
最低首次投资额 | EUR 1000 | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% |
转换费 | 董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% |
维护费 | 保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。 | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) |
赎回费 | 在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。 | 无 |
发行日期 | 1996/05/03 | 2013/05/24 |
财政年度终结日 | 31/12 | 31/12 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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