| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 67.75 | 56.21 |
| 估值日期 | 2025/07/14 | 2025/07/14 |
| 夏普比率 | N/A | 0.60 |
| 3年期风险回报比率 | 1.77 | 0.36 |
| 累积表现 |
| +12.32% | +9.87% |
| +29.84% | +18.64% |
| +26.75% | +30.57% |
| +25.95% | +32.54% |
| +27.86% | -16.91% |
| +16.11% | +5.74% |
| +32.48% | +31.37% |
| +577.50% | N/A |
| 年度表现 |
| +27.86% | -16.91% |
| -19.39% | -48.74% |
| +16.11% | +5.74% |
| +8.47% | -8.06% |
| +32.48% | +31.37% |
| 3年年度化波幅 | 20.20% | 18.11% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | Vasco Moreno & Hashim Bhattee | Matthias Siller & Adnan El-Araby |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 1533510000 | USD 313900000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 金融 | 一般 |
| 地域分布 | 环球 | 东欧 |
| 主要投资 |
| BANK OF AMERICA CORP (4.33%) | OTP BANK NYRT (8.88%) |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (6.71%) |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA (6.18%) |
| CITIGROUP INC (3.28%) | RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT (4.34%) |
| GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) | KGHM POLSKA MIEDZ SA (4.29%) |
| WELLS FARGO (3.74%) | ALLEGROEU SA (4.28%) |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) | JUMBO SA (4.12%) |
| KKR AND CO INC (3.06%) | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA (4.07%) |
| CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (3.71%) |
| PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) | NATIONAL BANK OF GREECE SA (3.56%) |
| 最低首次投资额 | N/A | USD 5000 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | A类别单位：每单位资产净值之最多5%; I类别单位：无。 |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 无 |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 | 信托费：0.025%，每月费用最低限额为500英镑。行政费用：0.45%，每月费用最低限额为2,500英镑。买卖费用：每宗抵押交易收取50英镑交易费。 |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 无 |
| 发行日期 | 2000/03/03 | 1996/09/30 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 30/04 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 爱尔兰 |
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