| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 34.26 | 436.76 |
| 估值日期 | 2017/07/20 | 2017/07/20 |
| 夏普比率 | -0.15 | 0.80 |
| 3年期风险回报比率 | -0.41 | -0.42 |
| 累积表现 |
| +12.81% | +10.80% |
| +3.50% | +3.86% |
| +0.59% | +9.53% |
| +9.49% | +17.14% |
| -24.00% | -14.85% |
| -28.70% | +7.53% |
| +103.90% | +16.55% |
| N/A | N/A |
| 年度表现 |
| -24.00% | -14.85% |
| -3.10% | -13.65% |
| -28.70% | +7.53% |
| +29.20% | -24.04% |
| +103.90% | +16.55% |
| 3年年度化波幅 | 27.12% | 23.40% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Catherine Raw | Patrice Lemonnier |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 7715200000 | USD 615870000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 一般 |
| 地域分布 | 环球 | 拉丁美洲 |
| 主要投资 |
| Glencore Plc (9.70%) | Banco Bradesco (6.01%) |
| BHP Billiton Plc (9.00%) | Itausa-Investimentos Itau (5.54%) |
| Rio Tinto PLC (8.80%) | America Movil (4.79%) |
| Freeport-McMoRan Inc (7.90%) | Credicorp (3.76%) |
| First Quantum Minerals Ltd (4.70%) | Grupo Financiero Banorte (3.89%) |
| Randgold Resources Limited (3.60%) | Grupo Televisa (3.89%) |
| Lundin Mining Corporation (2.80%) | Itau Unibanco Holding (3.44%) |
| MMC Norilsk Nickel OJSC (2.70%) | Ambev (3.84%) |
| Southern Copper Corp (2.60%) | Petroleo Brasileiro (3.09%) |
| Source Physical Markets Gold (2.20%) | Fomento Economico Mexicano (2.87%) |
| 最低首次投资额 | N/A | USD |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | 不多於认购额的4.5% |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 不多於转换额的1.00% |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。分销费C类股份：1.25%。 | 行政费：0.50%（最高）（行政费包括保管费） |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 没有 |
| 发行日期 | 1997/03/24 | 1994/02/21 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 30/06 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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