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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位

 
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元)

基金名称
表现
最新资产净值价格17.57629.45
估值日期2016/12/052016/12/05
夏普比率0.560.46
3年期风险回报比率-0.660.00
累积表现
  • 1个月
+17.72%+15.79%
  • 3个月
+9.05%+13.03%
  • 6个月
+10.24%+18.09%
  • 年初至今
+32.52%+31.09%
  • 1年
+10.20%+10.30%
  • 3年
-19.83%-2.35%
  • 5年
+77.18%+34.86%
  • 自发行以来
-37.15%N/A
年度表现
  • 2013
+10.20%+10.30%
  • 2012
-9.37%-1.70%
  • 2011
-19.83%-2.35%
  • 2010
+15.22%+17.72%
  • 2009
+77.18%+34.86%
3年年度化波幅27.58%19.52%
基金特点
基金公司施羅德投资管理 (香港) 有限公司法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金经理John Coyle & Ben StantonFortis Investment Management USA, Inc.
基金类型股票基金股票基金
基金规模USD 306920000USD 183810272
基金货币美元欧元
主题能源能源
地域分布环球环球
基金内容
主要投资
  • 01
Occidental Petroleum (5.05%)CHEVRONTEXACO (6.51%)
  • 02
Schlumberger (4.68%)SCHLUMBERGER LTD (5.43%)
  • 03
BG Group (4.67%)ROYAL DUTCH SHELL - CL A (6.18%)
  • 04
BP (4.51%)EXXON MOBIL (6.04%)
  • 05
TransAtlantic Petroleum (4.47%)CONOCOPHILLIPS (5.64%)
  • 06
National Oilwell Varco (4.12%)SUNCOR ENERGY (4.86%)
  • 07
Marathon Oil (3.84%)HALLIBURTON CO (4.37%)
  • 08
Matador Resources (3.30%)EOG RESOURCES (4.82%)
  • 09
Exillon Energy (3.24%)BG GROUP (4.75%)
  • 10
MEG Energy (3.14%)HESS (4.08%)
投资及收费
最低首次投资额USD 1000EUR 800
认购费 (首次认购费)A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值)不多於已认购相关股份类别资产净值的5%
转换费董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。不多於已转换相关股份类别资产净值的2%
维护费保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支)
赎回费在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。
日期及其他
发行日期2006/06/301997/09/15
财政年度终结日31/1231/12
注册国家卢森堡卢森堡
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