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富兰克林天然资源基金(美元) A (累算)

 
贝莱德世界能源基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 5.74 16.08
估值日期 2019/09/16 2019/09/16
夏普比率 N/A 0.05
3年期风险回报比率 -0.19 -0.06
累积表现
  • 1个月
+12.33% +11.13%
  • 3个月
+1.06% +1.64%
  • 6个月
-7.12% -3.77%
  • 年初至今
+6.30% +9.24%
  • 1年
-24.58% -21.16%
  • 3年
+32.54% +27.48%
  • 5年
-21.14% -15.37%
  • 自发行以来
-42.60% +60.80%
年度表现
  • 2018
-24.58% -21.16%
  • 2017
-0.69% -0.64%
  • 2016
+32.54% +27.48%
  • 2015
-28.52% -29.91%
  • 2014
-21.14% -15.37%
3年年度化波幅 19.48% 17.15%
基金特点
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 Fred Fromm & Steve Land & Matthew Adams Alastair Bishop & Mark Hume
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 250000000 USD 1308410000
基金货币 美元 美元
主题 天然资源 能源
地域分布 环球 环球
基金内容
主要投资
  • 01
SCHLUMBERGER LTD (4.63%) ROYAL DUTCH SHELL PLC (9.92%)
  • 02
HALLIBURTON CO (2.72%) BP PLC (9.57%)
  • 03
CONCHO RESOURCES INC (3.45%) TOTAL SA (7.29%)
  • 04
DIAMONDBACK ENERGY INC (3.75%) EXXON MOBIL CORP (6.23%)
  • 05
TECHNIPFMC PLC (2.68%) TC ENERGY CORP (4.39%)
  • 06
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (2.96%) CONOCOPHILLIPS (5.79%)
  • 07
CHEVRON CORP (3.01%) CHEVRON CORP (4.80%)
  • 08
ROYAL DUTCH SHELL PLC (2.64%) EOG RESOURCES INC (4.49%)
  • 09
CONOCOPHILLIPS (2.66%) MARATHON PETROLEUM CORP (4.07%)
  • 10
EOG RESOURCES INC (3.49%) WILLIAMS COMPANIES INC (4.10%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 N/A
认购费 (首次认购费) A类股份:最高5.00% A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 A类股份:1.00% 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 保管费(由於本基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券,基金的保管年费可能较高。)A类股份:最高0.14%。维持费A类股份:最高0.50%。登记及过户、公司、户籍及行政代理费+有关类别水平之股份持有人户口之固定金额费用A类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 2007/07/12 2001/04/06
财政年度终结日 30/06 31/08
注册国家 卢森堡 卢森堡
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