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摩根太平洋科技 (美元)

 
霸菱韩国联接基金 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 77.78 26.26
估值日期 2017/11/23 2017/11/23
夏普比率 0.51 0.80
3年期风险回报比率 1.58 0.49
累积表现
  • 1个月
+8.95% +8.29%
  • 3个月
+15.66% +14.42%
  • 6个月
+29.94% +14.82%
  • 年初至今
+61.27% +39.90%
  • 1年
+1.10% -10.40%
  • 3年
+9.70% +16.10%
  • 5年
-19.50% +25.50%
  • 自发行以来
+677.80% N/A
年度表现
  • 2014
+1.10% -10.40%
  • 2013
+3.80% -1.30%
  • 2012
+9.70% +16.10%
  • 2011
+17.90% -12.10%
  • 2010
-19.50% +25.50%
3年年度化波幅 14.56% 15.36%
基金特点
基金公司 摩根资产管理 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金经理 Adam Upton & 李鸿斌 Hyung Jin Lee
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 90900000 USD 86300000
基金货币 美元 美元
主题 科技 一般
地域分布 亚洲 (包括日本) 韩国
基金内容
主要投资
  • 01
Samsung Electronics Co., Ltd. (9.30%) Samsung Electronics (9.00%)
  • 02
NAVER Corp. (3.90%) SK Hynix (5.80%)
  • 03
Keyence Corporation (3.60%) Korea Zinc (3.80%)
  • 04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (9.30%) Shinhan Financial Group (3.70%)
  • 05
Tencent Holdings Ltd. (9.90%) SK Telecom (4.10%)
  • 06
Korea Electric Power (2.80%)
  • 07
Samsung Life Insurance (4.30%)
  • 08
Amorepacific (2.90%)
  • 09
Orion (2.70%)
  • 10
Hyundai Motor Company (3.30%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 USD 1000
认购费 (首次认购费) 资产净值之5.0% 阁下认购金额之最多5%
转换费 资产净值之1.0% 不适用
维护费 信托管理人费用:每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费
赎回费 资产净值之0.5%
日期及其他
发行日期 1997/08/15 1992/11/04
财政年度终结日 30/09 08/08
注册国家 香港 爱尔兰
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