| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 10.76 | 11.42 |
| 估值日期 | 2021/02/25 | 2021/02/25 |
| 夏普比率 | 0.56 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | -0.28 | -0.33 |
| 累积表现 |
| +20.07% | +18.59% |
| +29.43% | +24.95% |
| +52.69% | +36.93% |
| +29.23% | +25.22% |
| -32.30% | -31.89% |
| -23.24% | -27.76% |
| +36.04% | +24.17% |
| -61.50% | +14.20% |
| 年度表现 |
| -32.30% | -31.89% |
| -2.30% | +2.92% |
| -23.24% | -27.76% |
| -9.08% | -9.18% |
| +36.04% | +24.17% |
| 3年年度化波幅 | 42.94% | 36.97% |
| 基金公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 | 景顺投资管理亚洲有限公司 |
| 基金经理 | Mark Lacey | Norman MacDonald |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 373560000 | USD 74520000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 能源 | 能源 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| Schlumberger NV (6.00%) | Chevron (8.90%) |
| Repsol SA (6.70%) | Equinor (4.30%) |
| Eni SpA (4.00%) | Invesco US Dollar Liquidity (4.20%) |
| Devon Energy Corp (4.90%) | Eni (4.10%) |
| Royal Dutch Shell PLC (4.90%) | Suncor Energy (3.90%) |
| Cimarex Energy Co (5.00%) | Royal Dutch ADR 'A' (4.40%) |
| WPX Energy Inc (4.00%) | ConocoPhillips (3.90%) |
| John Wood Group PLC (3.80%) | Galp Energia (3.80%) |
| Petrofac Ltd (4.70%) | Exxon Mobil (5.30%) |
| Parsley Energy Inc (4.60%) | Total (8.80%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1500 |
| 认购费 (首次认购费) | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% ofthe net asset value of the shares.Class B, R: NIL.Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. |
| 转换费 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. |
| 维护费 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class B: Up to 1.00%;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.40%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. |
| 赎回费 | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 | N/A |
| 发行日期 | 2006/06/30 | 2001/02/01 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 28/02 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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