| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 52.97 | 8.46 |
| 估值日期 | 2020/08/06 | 2020/08/06 |
| 夏普比率 | -0.09 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 0.81 | 0.66 |
| 累积表现 |
| +21.63% | +17.34% |
| +36.17% | +32.60% |
| +58.26% | +48.16% |
| +57.60% | +45.11% |
| +34.55% | -22.04% |
| +2.68% | +58.67% |
| -21.88% | -7.97% |
| N/A | -15.40% |
| 年度表现 |
| +34.55% | -22.04% |
| -17.58% | 0.00% |
| +2.68% | +58.67% |
| +50.92% | -25.11% |
| -21.88% | -7.97% |
| 3年年度化波幅 | 26.64% | 24.20% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 景顺投资管理亚洲有限公司 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Norman MacDonald |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 6038140000 | USD 99710000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 黄金及贵金属 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| BARRICK GOLD CORP (9.51%) | Source Physical Gold P-ETC (7.40%) |
| NEWMONT CORPORATION (9.24%) | Newmont Mining (6.40%) |
| NEWCREST MINING LTD (4.41%) | Kinross Gold (6.10%) |
| ALAMOS GOLD INC (4.37%) | Barrick Gold (6.00%) |
| KINROSS GOLD CORP (4.14%) | Franco-Nevada (5.80%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.07%) | Wheaton Precious Metals (5.50%) |
| GOLD FIELDS LTD (4.03%) | Sandstorm Gold (5.20%) |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD (4.01%) | B2Gold (5.20%) |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD (3.80%) | Torex Gold Resources (4.90%) |
| ENDEAVOUR MINING CORP (3.70%) | Lundin Gold (4.80%) |
| 最低首次投资额 | N/A | USD 1500 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。分销费C类股份：1.25%。 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | N/A |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 2010/06/21 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 28/02 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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