| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 454.85 | 19.29 |
| 估值日期 | 2023/01/26 | 2023/01/26 |
| 夏普比率 | 0.55 | 0.19 |
| 3年期风险回报比率 | 0.16 | 0.01 |
| 累积表现 |
| +19.41% | +18.34% |
| +46.79% | +44.60% |
| +10.09% | +4.38% |
| +18.30% | +17.69% |
| -14.70% | -31.45% |
| +19.50% | +46.61% |
| +44.24% | -20.33% |
| +354.85% | +92.90% |
| 年度表现 |
| -14.70% | -31.45% |
| +42.90% | -14.97% |
| +19.50% | +46.61% |
| -15.00% | +16.52% |
| +44.24% | -20.33% |
| 3年年度化波幅 | 25.84% | 26.38% |
| 基金公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | 卢伟良 | Lucy Liu (INV) & Nicholas Chui |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 1469600000 | USD 1039460000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 中国 | 中国 |
| 主要投资 |
| Tencent Holdings Ltd (9.50%) | ALIBABA GROUP HOLDING LTD (9.40%) |
| Alibaba Group Holding Ltd (9.60%) | MEITUAN (5.01%) |
| Meituan (4.50%) | JD.COM INC (4.51%) |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd (2.00%) | TENCENT HOLDINGS LTD (9.95%) |
| Zijin Mining Group Co Ltd (2.50%) | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (4.49%) |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd (2.00%) | YUM CHINA HOLDINGS INC (2.84%) |
| Wuxi Biologics Cayman Inc (2.70%) | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD (4.03%) |
| China Merchants Bank Co Ltd (2.80%) | NETEASE INC (2.67%) |
| China Mengniu Dairy Co Ltd (2.20%) | TRIP.COM GROUP LTD (3.17%) |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd (2.30%) | KANZHUN LTD (3.21%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 | 保管人费用保管费：0.0024%至0.45%。保管人费用交易费用：每项交易5.5美元至124美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 2006/02/17 | 2008/06/24 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
| |