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富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 累积 - 日元

 
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位

基金名称
表现
最新资产净值价格 2,101.00 54.79
估值日期 2017/05/23 2017/05/23
夏普比率 0.04 0.79
3年期风险回报比率 0.85 0.56
累积表现
  • 1个月
+8.69% +8.36%
  • 3个月
+7.69% +10.88%
  • 6个月
+12.90% +17.99%
  • 年初至今
+10.81% +23.05%
  • 1年
+10.20% +6.18%
  • 3年
+16.40% -21.61%
  • 5年
-2.10% +71.30%
  • 自发行以来
+110.10% +447.89%
年度表现
  • 2013
+10.20% +6.18%
  • 2012
+62.10% +19.93%
  • 2011
+16.40% -21.61%
  • 2010
-12.60% +12.10%
  • 2009
-2.10% +71.30%
3年年度化波幅 17.17% 19.15%
基金特点
基金公司 富达基金(香港)有限公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金经理 Jun Tano 卢伟良
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 207376000 USD 933910000
基金货币 日圆 美元
主题 中小企 一般
地域分布 日本 大中华
基金内容
主要投资
  • 01
NIDEC CORP (4.20%) 台积电 (7.45%)
  • 02
DISCO CORP (2.60%) 美国友邦保险 (3.67%)
  • 03
DAIKIN INDUSTRIES LTD (2.60%) 中国工商银行 (4.08%)
  • 04
SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD (2.30%) 中国建设银行 (4.95%)
  • 05
SMC CORP (2.20%) 鸿海精密工业 (3.51%)
  • 06
DAICEL CORP (2.30%) 株洲南车时代电气 (2.42%)
  • 07
THK CO LTD (2.40%) 腾讯 (3.97%)
  • 08
DON QUIJOTE HOLDINGS CO LTD (3.00%) 中国太平洋保险 (2.42%)
  • 09
MISUMI GROUP INC (2.40%) 中国移动 (5.61%)
  • 10
NIHON KOHDEN CORP (2.10%) 中国人寿保险 (4.04%)
投资及收费
最低首次投资额 JPY 100000 USD 1000
认购费 (首次认购费) A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。B类别股份及Y类别股份 – 0% A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值)
转换费 一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。
维护费 保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35% 保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。
赎回费 不适用 在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。
日期及其他
发行日期 2006/09/25 2002/03/29
财政年度终结日 30/04 31/12
注册国家 卢森堡 卢森堡
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