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首域中国核心基金 (美元) I

 
首域中国增长基金 (美元) I

基金名称
表现
最新资产净值价格 16.77 185.42
估值日期 2019/04/17 2019/04/17
夏普比率 1.08 1.15
3年期风险回报比率 0.96 1.18
累积表现
  • 1个月
+9.46% +9.32%
  • 3个月
+18.52% +18.59%
  • 6个月
+26.66% +24.97%
  • 年初至今
+25.81% +26.20%
  • 1年
-11.50% -17.60%
  • 3年
-3.60% -3.20%
  • 5年
-4.70% -2.80%
  • 自发行以来
+67.70% +1,754.20%
年度表现
  • 2018
-11.50% -17.60%
  • 2017
+26.50% +55.70%
  • 2016
-3.60% -3.20%
  • 2015
-15.90% -4.00%
  • 2014
-4.70% -2.80%
3年年度化波幅 14.10% 15.63%
基金特点
基金公司 首域投资(香港)有限公司 首域投资(香港)有限公司
基金经理 首域投资(香港)有限公司 首域投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 181300000 USD 3480300000
基金货币 美元 美元
主题 一般 增长
地域分布 中国 中国
基金内容
主要投资
  • 01
联想集团 (7.10%) 腾讯控股 (7.50%)
  • 02
中国电信 (7.90%) 石药集团有限公司 (3.60%)
  • 03
招商局港口控股 (8.20%) 招商银行 (5.90%)
  • 04
中国蒙牛乳业 (7.30%) 新奥能源 (4.70%)
  • 05
青岛啤酒 (7.00%) 中国蒙牛乳业 (4.30%)
  • 06
ASM太平洋 (4.70%) ASM太平洋 (3.80%)
  • 07
台达电子 (4.50%) 美的集团 (4.30%)
  • 08
金风科技 (4.80%) 港华燃气 (2.80%)
  • 09
高鑫零售 (4.30%) 敏实集团 (3.70%)
  • 10
长城汽车 (4.70%) 上海机场 (2.70%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1500 USD 1500
认购费 (首次认购费) 最高为认购额的5% 最高为认购额的5%
转换费 最高1% 最高1%
维护费 托管费:就已发展市场上市证券的资产值收取0.035%及其他市场上市证券的资产值收取0.08%。买卖证券的每宗投资交易收取30美元的费用。行政管理费:资产净值结馀收费:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。处理认购申请、赎回、转让或派息(如适用)等交易,按每项交易收取15美元费用。 托管费:就已发展市场上市证券的资产值收取0.035%及其他市场上市证券的资产值收取0.08%。买卖证券的每宗投资交易收取30美元的费用。行政管理费:资产净值结馀收费:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。处理认购申请、赎回、转让或派息(如适用)等交易,按每项交易收取15美元费用。
赎回费 不适用 不适用
日期及其他
发行日期 2008/01/30 1999/08/17
财政年度终结日 31/12 31/12
注册国家 爱尔兰 爱尔兰
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