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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位

 
景顺能源基金(美元) A

基金名称
表现
最新资产净值价格 10.76 11.42
估值日期 2021/02/25 2021/02/25
夏普比率 0.56 N/A
3年期风险回报比率 -0.28 -0.33
累积表现
  • 1个月
+20.07% +18.59%
  • 3个月
+29.43% +24.95%
  • 6个月
+52.69% +36.93%
  • 年初至今
+29.23% +25.22%
  • 1年
-32.30% -31.89%
  • 3年
-23.24% -27.76%
  • 5年
+36.04% +24.17%
  • 自发行以来
-61.50% +14.20%
年度表现
  • 2020
-32.30% -31.89%
  • 2019
-2.30% +2.92%
  • 2018
-23.24% -27.76%
  • 2017
-9.08% -9.18%
  • 2016
+36.04% +24.17%
3年年度化波幅 42.94% 36.97%
基金特点
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金经理 Mark Lacey Norman MacDonald
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 373560000 USD 74520000
基金货币 美元 美元
主题 能源 能源
地域分布 环球 环球
基金内容
主要投资
  • 01
Schlumberger NV (6.00%) Chevron (8.90%)
  • 02
Repsol SA (6.70%) Equinor (4.30%)
  • 03
Eni SpA (4.00%) Invesco US Dollar Liquidity (4.20%)
  • 04
Devon Energy Corp (4.90%) Eni (4.10%)
  • 05
Royal Dutch Shell PLC (4.90%) Suncor Energy (3.90%)
  • 06
Cimarex Energy Co (5.00%) Royal Dutch ADR 'A' (4.40%)
  • 07
WPX Energy Inc (4.00%) ConocoPhillips (3.90%)
  • 08
John Wood Group PLC (3.80%) Galp Energia (3.80%)
  • 09
Petrofac Ltd (4.70%) Exxon Mobil (5.30%)
  • 10
Parsley Energy Inc (4.60%) Total (8.80%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 USD 1500
认购费 (首次认购费) A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值) Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% ofthe net asset value of the shares.Class B, R: NIL.Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares.
转换费 董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。 Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
维护费 保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。 Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class B: Up to 1.00%;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.40%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
赎回费 在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。 N/A
日期及其他
发行日期 2006/06/30 2001/02/01
财政年度终结日 31/12 28/02
注册国家 卢森堡 卢森堡
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