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自发行以来
安本环球 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 87.32 2022/01/21 N/A +1.41% -6.36% -8.17% +0.14% -13.31% +32.92% +43.03% +587.58% 21.10%
安本环球 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.93 2022/01/21 N/A -2.64% -6.23% -5.48% -4.34% +6.94% +48.12% +49.48% +149.28% 21.50%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.60 2022/01/21 N/A -2.70% -4.18% -7.10% -3.02% -7.10% +3.62% +8.50% +356.04% 14.98%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 50.70 2022/01/21 N/A -0.57% -10.04% -10.66% -1.44% -16.13% +32.90% +35.49% +407.00% 19.80%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.81% N/A 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 46.97 2022/01/21 0.90 +2.64% -2.21% -2.33% +2.15% -11.83% +26.67% +56.41% N/A 19.41%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.71 2022/01/21 N/A -2.43% -4.97% -7.39% -2.90% -8.46% -9.61% -17.63% N/A 12.82%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 59.35 2022/01/21 N/A -2.51% -5.03% -7.66% -3.01% -8.83% -8.89% -18.08% N/A 12.43%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.03 2022/01/21 1.66 -2.46% -4.18% -5.70% -2.96% -4.80% +6.49% +9.75% +163.57% 12.70%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.98 2022/01/21 N/A -2.51% -4.97% -7.63% -3.04% -8.66% -8.17% -15.64% N/A 12.36%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 19.15 2022/01/21 N/A +1.54% -3.48% -2.59% +0.63% -6.90% +31.25% +60.25% +91.50% 19.66%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 48.07 2022/01/21 0.27 +0.88% -5.28% -7.74% -0.29% -10.83% +39.09% +74.67% N/A 20.17%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.61 2022/01/21 0.21 +0.60% -1.42% -3.40% +0.47% -6.46% +2.39% +3.46% N/A 12.43%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 17.23 2022/01/21 0.98 -6.46% -15.25% -7.17% -6.56% +11.59% +25.67% +33.05% +72.30% 25.33%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.25% N/A 0.00%
摩根新兴欧洲、中东及非洲 (美元) 45.09 2019/01/21 0.92 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.09% N/A 0.00%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.36 2022/01/21 N/A -2.99% -4.94% -8.09% -3.24% -10.41% -9.84% -16.65% -16.53% 14.07%
摩根全方位新兴市场股票 (美元) 48.80 2022/01/21 0.84 -1.21% -10.69% -11.63% -2.54% -18.42% +42.73% +70.81% N/A 20.72%
摩根亚洲新领域 (美元) 13.42 2015/01/26 1.16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +34.20% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 19.75 2022/01/21 0.78 +2.51% -4.99% -6.92% +1.18% -11.84% +34.09% +56.98% +294.98% 18.72%
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