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自发行以来
安本环球 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 74.64 2020/01/23 N/A +1.48% +6.93% +4.48% +0.78% +13.62% +22.26% +14.05% +487.73% 11.49%
安本环球 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 19.02 2020/01/23 N/A +4.89% +8.19% +6.21% +3.30% +13.00% +14.04% +3.12% +90.19% 11.34%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.68 2020/01/23 N/A +1.58% +3.29% +2.45% +1.29% +10.62% +15.83% +26.08% +386.85% 4.72%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 45.50 2020/01/23 N/A +2.76% +8.85% +7.82% +2.27% +19.27% +21.59% +18.74% +355.00% 15.29%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.81% -16.37% N/A 2.18%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 43.64 2020/01/23 0.90 +1.04% +8.67% +7.81% +0.44% +17.69% +45.32% +37.71% N/A 13.66%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.67 2020/01/23 N/A +0.97% +2.00% -1.70% +0.58% +1.64% -7.37% -6.07% N/A 4.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 66.25 2020/01/23 N/A +1.14% +2.14% -1.46% +0.59% +1.70% -8.56% -7.70% N/A 4.83%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.16 2020/01/23 1.66 +1.05% +3.01% +0.90% +0.58% +7.22% +10.50% +24.09% +165.37% 4.55%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.89 2020/01/23 N/A +1.14% +2.07% -1.33% +0.57% +2.30% -6.03% -4.51% N/A 4.80%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 17.04 2020/01/23 N/A +1.67% +6.10% +7.85% +0.89% +16.79% +42.59% +39.22% +70.40% 10.41%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 41.32 2020/01/23 0.27 +2.79% +10.42% +10.81% +2.35% +19.56% +50.15% +37.87% N/A 11.84%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.09 2020/01/23 0.21 +1.46% +2.24% +2.32% +0.08% +8.80% +9.95% +7.22% N/A 7.61%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 15.36 2020/01/23 N/A +2.20% +9.64% +2.88% +1.25% +12.04% +18.61% +7.26% +53.60% 14.56%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 15.36 2020/01/23 N/A +2.20% +9.64% +2.88% +1.25% +12.04% +18.61% +7.26% +53.60% 14.56%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 15.36 2020/01/23 N/A +2.20% +9.64% +2.88% +1.25% +12.04% +18.61% +7.26% +53.60% 14.56%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 15.36 2020/01/23 N/A +2.20% +9.64% +2.88% +1.25% +12.04% +18.61% +7.26% +53.60% 14.56%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.25% -6.64% N/A 4.19%
摩根新兴欧洲、中东及非洲 (美元) 45.09 2019/01/21 0.92 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.09% -10.25% N/A 9.25%
摩根新兴市场债券 (美元) 13.09 2020/01/23 N/A +0.77% +0.23% -0.98% +0.46% +3.89% -3.96% -8.33% -3.82% 4.07%
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