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自发行以来
安本环球 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 69.46 2019/12/10 N/A -0.26% +0.91% +1.15% +10.46% +11.44% +17.64% +11.92% +446.94% 10.51%
安本环球 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 17.64 2019/12/10 N/A -0.50% +0.49% +2.01% +8.26% +9.44% +7.79% -4.04% +76.36% 10.58%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.25 2019/12/10 N/A +0.09% -0.25% +2.74% +11.65% +12.20% +15.46% +22.15% +372.52% 4.67%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 42.53 2019/12/10 N/A -0.07% +2.95% +4.24% +19.67% +18.83% +17.98% +14.11% +325.30% 13.25%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.46% -17.06% N/A 2.49%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 40.85 2019/12/10 0.90 +0.12% +3.00% +4.90% +16.28% +16.95% +38.38% +34.07% N/A 12.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.46 2019/12/10 N/A -0.24% -2.76% -3.31% +3.80% +3.55% -8.24% -8.14% N/A 4.08%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 64.64 2019/12/10 N/A -0.14% -2.55% -3.03% +3.92% +3.66% -9.52% -9.77% N/A 4.06%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 18.61 2019/12/10 1.66 +0.27% -1.17% -0.32% +9.60% +9.79% +9.92% +21.71% +157.76% 3.99%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.67 2019/12/10 N/A -0.23% -2.58% -2.91% +4.58% +4.33% -6.97% -6.77% N/A 4.07%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 15.91 2019/12/10 N/A -1.49% +2.51% +3.24% +15.88% +17.42% +38.83% +34.15% +59.10% 10.12%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 38.06 2019/12/10 0.27 +0.18% +4.88% +5.90% +17.47% +17.32% +46.22% +29.94% N/A 10.44%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.31 2019/12/10 0.21 -0.12% +1.72% +3.23% +8.38% +10.85% +9.11% +4.38% N/A 7.72%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 13.94 2019/12/10 N/A -1.06% -1.27% -3.19% +9.85% +8.48% +11.52% +3.11% +39.40% 13.82%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 13.94 2019/12/10 N/A -1.06% -1.27% -3.19% +9.85% +8.48% +11.52% +3.11% +39.40% 13.82%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 13.94 2019/12/10 N/A -1.06% -1.27% -3.19% +9.85% +8.48% +11.52% +3.11% +39.40% 13.82%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 13.94 2019/12/10 N/A -1.06% -1.27% -3.19% +9.85% +8.48% +11.52% +3.11% +39.40% 13.82%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.35% -6.07% N/A 3.88%
摩根新兴欧洲、中东及非洲 (美元) 45.09 2019/01/21 0.92 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.75% -1.89% -6.86% N/A 10.03%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.81 2019/12/10 N/A -0.47% -2.36% -0.62% +4.91% +5.26% -4.12% -9.98% -5.88% 3.90%
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