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自发行以来
安本环球 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 95.85 2021/03/04 N/A -5.22% +8.91% +29.36% +3.42% +38.45% +28.33% +77.81% +654.70% 19.85%
安本环球 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.48 2021/03/04 N/A +2.92% +14.95% +30.71% +8.24% +37.59% +21.00% +56.44% +144.76% 19.86%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.22 2021/03/04 N/A -2.75% -1.60% +1.19% -2.96% -1.45% +5.54% +28.90% +382.20% 12.41%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 58.48 2021/03/04 N/A -4.07% +6.93% +22.52% +3.69% +37.89% +16.77% +82.58% +484.80% 20.98%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.31% N/A 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 51.54 2021/03/04 0.90 -3.10% +4.91% +19.00% +3.64% +27.26% +17.48% +93.76% N/A 18.10%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.27 2021/03/04 N/A -2.93% -2.48% -0.84% -3.16% -4.50% -9.02% -5.59% N/A 11.81%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 63.91 2021/03/04 N/A -2.98% -2.64% -1.10% -3.31% -3.43% -8.33% -6.13% N/A 11.43%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.70 2021/03/04 1.66 -2.62% -1.50% +1.34% -2.52% +2.02% +9.75% +27.43% +172.85% 11.38%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.58 2021/03/04 N/A -2.94% -2.61% -1.04% -3.27% -3.38% -6.74% -2.94% N/A 11.39%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 19.98 2021/03/04 N/A -1.82% +7.83% +26.54% +4.23% +27.34% +26.46% +98.21% +99.80% 18.98%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 54.21 2021/03/04 0.27 -2.78% +13.22% +30.94% +9.01% +40.37% +47.67% +133.26% N/A 19.23%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.60 2021/03/04 0.21 -3.07% -1.91% +3.27% -3.94% +0.41% -6.64% +17.82% N/A 13.37%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 16.66 2021/03/04 0.98 +4.78% +14.66% +34.25% +10.26% +27.57% -1.71% +45.38% +66.60% 23.68%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.74% -3.51% N/A 3.03%
摩根新兴欧洲、中东及非洲 (美元) 45.09 2019/01/21 0.92 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.70% +14.15% N/A 6.40%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.33 2021/03/04 N/A -3.14% -3.29% -2.14% -4.49% -5.37% -7.92% -7.01% -9.40% 11.89%
摩根全方位新兴市场股票 (美元) 56.46 2021/03/04 0.84 -7.09% +7.07% +23.79% +1.58% +40.90% +45.10% +132.35% N/A 20.05%
摩根亚洲新领域 (美元) 13.42 2015/01/26 1.16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +34.20% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 21.78 2021/03/04 0.78 -3.49% +9.75% +26.85% +5.41% +37.52% +29.39% +107.87% +335.69% 18.80%
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