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邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息)
最新资产净值价格
美元
 
8.65
(更新 : 2022/01/19)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
38.90亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.58 - 8.69
-0.46%
-0.61%
1个月
8.58 - 8.81
0.00%
-1.45%
3个月
8.58 - 9.03
-4.21%
-2.03%
1年
8.58 - 10.11
-13.67%
-3.63%
3年
8.58 - 13.38
-34.62%
+4.15%
自发行以来
8.58 - 21.10
-13.50%
+76.14%
波幅
3年年度化波幅
7.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-6.51%
+0.24%
-5.44%
+9.85%
+9.92%
基金内容
按 巿场
 印尼 (15.83%)
 哥伦比亚 (12.98%)
 其他 (11.00%)
 智利 (9.55%)
 加纳 (8.58%)
 巴西 (8.36%)
 印度 (7.57%)
 埃及 (7.31%)
 厄瓜多尔 (7.24%)
 阿根廷 (6.74%)
 现金及现金等值 (4.84%)
按 分类
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (51.01%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (30.21%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (13.70%)
 现金及现金等值 (4.84%)
 超国家 (0.38%)
 可换股证券 (0.08%)
 企业债券: 非投资级别 (0.06%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (-0.28%)
按 类别
 固定收益 (95.16%)
 现金及现金等值 (4.84%)
按 货币
 印度卢比 (20.78%)
 人民币 (18.80%)
 其他 (16.58%)
 印尼盾 (15.83%)
 哥伦比亚比索 (15.30%)
 智利比索 (14.91%)
 俄罗斯卢布 (10.50%)
 加纳新西迪 (8.58%)
 巴西雷亚尔 (8.36%)
 美元 (-29.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.50
+1.08%
-2.65%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.31
+0.83%
+0.27%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.55
+0.60%
-0.11%
邓普顿环球高息基金 6.60
+0.46%
-2.51%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.84
+0.01%
+0.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.37
-7.10%
-10.15%
摩根环球可换股证券 (美元) 19.33
-4.73%
-15.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 73.62
-4.70%
-6.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.59
-4.67%
-6.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.86
-4.64%
-6.63%
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