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邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息)
最新资产净值价格
美元
 
10.20
(更新 : 2020/09/28)
1个月回报
 
-0.68%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
67.60亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.19 - 10.23
-0.29%
-0.42%
1个月
10.19 - 10.35
-0.68%
-0.52%
3个月
10.19 - 10.45
-2.39%
+1.72%
1年
10.04 - 11.94
-13.85%
+0.15%
3年
10.04 - 16.05
-36.45%
+0.36%
自发行以来
9.27 - 21.10
+2.00%
+89.40%
波幅
3年年度化波幅
8.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+0.24%
-5.44%
+9.85%
+9.92%
-5.63%
基金内容
按 巿场
 巴西 (19.38%)
 墨西哥 (13.94%)
 印尼 (9.91%)
 阿根廷 (9.05%)
 其他 (7.90%)
 智利 (7.65%)
 泰国 (7.35%)
 哥伦比亚 (7.06%)
 加纳 (7.01%)
 美国 (5.71%)
 现金及现金等值 (5.04%)
按 分类
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (51.20%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (35.45%)
 美国国库券/机构债券 (5.71%)
 现金及现金等值 (5.04%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (3.03%)
 超国家 (0.20%)
 企业债券: 非投资级别 (0.01%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (-0.64%)
按 类别
 固定收益 (94.96%)
 现金及现金等值 (5.04%)
按 货币
 美元 (42.22%)
 日圆 (28.67%)
 印尼盾 (9.91%)
 阿根廷比索 (9.05%)
 哥伦比亚比索 (7.06%)
 加纳新西迪 (7.01%)
 印度卢比 (5.29%)
 墨西哥比索 (4.67%)
 其他 (2.23%)
 澳元 (-16.11%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.02
+1.64%
-1.36%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.86
+1.61%
-1.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.86
+1.61%
-1.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.99
+1.57%
-1.70%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.86
+1.49%
-1.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 19.08
-3.49%
+13.30%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.12
-2.45%
+1.18%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.17
-2.41%
+1.67%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.54
-2.24%
+1.71%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.72
-2.05%
+2.51%
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