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邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.99
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
-3.59%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.90亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.93 - 7.11
-1.69%
-0.65%
1个月
6.93 - 7.32
-3.59%
-0.71%
3个月
6.91 - 7.33
+0.72%
-0.14%
1年
6.30 - 7.33
+4.33%
+2.59%
3年
5.91 - 9.99
-28.23%
-10.25%
自发行以来
5.91 - 21.10
-30.10%
+78.99%
波幅
3年年度化波幅
12.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金内容
按 巿场
 其他 (28.61%)
 哥伦比亚 (12.22%)
 巴西 (9.92%)
 埃及 (8.28%)
 马来西亚 (8.21%)
 厄瓜多尔 (8.03%)
 多米尼加共和国 (5.83%)
 印尼 (5.76%)
 匈牙利 (5.32%)
 乌拉圭 (5.30%)
 现金及现金等值 (2.52%)
按 分类
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (45.03%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (31.17%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (11.52%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (5.10%)
 超国家 (4.57%)
 现金及现金等值 (2.52%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (0.05%)
 企业债券: 非投资级别 (0.04%)
按 类别
 固定收益 (97.48%)
 现金及现金等值 (2.52%)
按 货币
 其他 (17.21%)
 哥伦比亚比索 (16.79%)
 印度卢比 (14.32%)
 巴西雷亚尔 (9.92%)
 美元 (8.90%)
 泰铢 (8.26%)
 马来西亚令吉 (8.21%)
 印尼盾 (5.76%)
 匈牙利福林 (5.32%)
 乌拉圭比索 (5.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.58
+1.89%
+2.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.73%
+2.17%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.23
+1.65%
+1.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.22
+1.54%
+1.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
+1.54%
+1.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.86
-3.95%
-2.33%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.59%
+0.72%
摩根国际债券基金 (美元) 18.52
-3.29%
-2.58%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.69
-2.75%
-3.98%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.39
-2.51%
-0.67%
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