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邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息)
最新资产净值价格
美元
 
9.42
(更新 : 2021/07/22)
1个月回报
 
-3.58%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
44.40亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.37 - 9.44
-0.11%
-0.06%
1个月
9.36 - 9.80
-3.58%
+0.25%
3个月
9.36 - 9.99
-3.29%
+0.57%
1年
9.36 - 10.35
-8.45%
+2.67%
3年
9.36 - 14.10
-32.23%
+6.08%
自发行以来
9.27 - 21.10
-5.80%
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
7.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-6.51%
+0.24%
-5.44%
+9.85%
+9.92%
基金内容
按 巿场
 印尼 (14.10%)
 哥伦比亚 (12.42%)
 其他 (11.84%)
 智利 (9.77%)
 印度 (9.61%)
 加纳 (8.58%)
 巴西 (8.39%)
 阿根廷 (7.86%)
 厄瓜多尔 (6.64%)
 现金及现金等值 (5.46%)
 埃及 (5.32%)
按 分类
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (50.90%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (29.41%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (13.68%)
 现金及现金等值 (5.46%)
 美国国库券/机构债券 (0.41%)
 超国家 (0.34%)
 可换股证券 (0.07%)
 企业债券: 非投资级别 (0.05%)
 衍生工具: 衍生工具 (-0.01%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (-0.31%)
按 类别
 固定收益 (94.54%)
 现金及现金等值 (5.46%)
按 货币
 印度卢比 (19.14%)
 人民币 (16.80%)
 其他 (15.81%)
 智利比索 (14.96%)
 哥伦比亚比索 (14.47%)
 印尼盾 (14.10%)
 俄罗斯卢布 (9.34%)
 加纳新西迪 (8.58%)
 加纳新西迪 (8.39%)
 美元 (-21.59%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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-1.16%
-2.44%
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-1.00%
-0.86%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.59
-0.73%
-0.89%
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