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摩根新兴市场债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
9.31
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+0.43%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
12.79亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.30 - 9.34
+0.11%
+0.04%
1个月
9.16 - 9.35
+0.43%
+0.83%
3个月
9.11 - 9.35
+2.20%
+2.06%
1年
8.29 - 9.36
+2.87%
+4.09%
3年
8.00 - 12.42
-24.68%
-9.10%
自发行以来
8.00 - 16.57
-31.59%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
9.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金内容
按 巿场
 其他 (58.90%)
 墨西哥 (8.20%)
 土耳其 (5.80%)
 沙地阿拉伯 (4.60%)
 多明尼加共和国 (3.70%)
 埃及 (3.40%)
 巴西 (3.40%)
 哥伦比亚 (3.20%)
 智利 (3.00%)
 阿曼 (2.90%)
 巴林 (2.90%)
按 行业
 主权 (71.90%)
 半主权债券 (16.10%)
 企业 (4.30%)
 现金 (3.00%)
 半企业债券 (2.70%)
 本币债券 (2.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Ministry of Finance 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.60%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.40%
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律宾
1.30%
Arab Republic of Egypt 5.875% 16/02/2031
埃及
1.20%
Government of Pakistan 7.375% 08/04/2031
巴基斯坦
1.10%
Government of Dominican Republic 6.000% 19/07/2028
多明尼加共和国
1.10%
Government of Paraguay 5.400% 30/03/2050
巴拉圭
1.10%
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030
哈萨克
1.10%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
乌拉圭
1.00%
Government of Panama 6.400% 14/02/2035
巴拿马
1.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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