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摩根新兴市场债券 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
12.34
(更新 : 2021/07/30)
1个月回报
 
+0.16%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
32.21亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.32 - 12.36
-0.16%
-0.05%
1个月
12.31 - 12.37
+0.16%
+0.13%
3个月
12.22 - 12.49
+0.41%
+0.61%
1年
12.03 - 12.93
-0.56%
+2.52%
3年
10.03 - 13.28
-2.99%
+6.22%
自发行以来
10.03 - 16.57
-9.33%
+82.56%
波幅
3年年度化波幅
11.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+13.30%
-6.00%
+9.70%
+9.00%
-0.70%
基金内容
按 巿场
 其他 (57.40%)
 墨西哥 (9.10%)
 印尼 (4.60%)
 乌克兰 (3.60%)
 巴拉圭 (3.50%)
 埃及 (3.40%)
 巴西 (3.30%)
 哥伦比亚 (3.30%)
 阿联酋 (3.20%)
 多明尼加共和国 (3.10%)
 土耳其 (2.80%)
 巴拿马 (2.70%)
按 信贷评级
 BBB (46.00%)
 <BBB (43.40%)
 A (3.00%)
 未评级 (0.60%)
 AA (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/50
墨西哥
1.40%
Government of Ukraine 7.75% 01/09/23
乌克兰
1.10%
Government of Mexico 5% 27/04/51
墨西哥
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.817% 14/03/49
卡塔尔
1.10%
Government of Belarus 6.378% 24/02/31
白俄罗斯
1.00%
Government of Uruguay 7.875% 15/01/33
乌拉圭
1.00%
Government of Brazil 8.25% 20/01/34
巴西
1.00%
Government of Dominican Republic 5.875% 30/01/60
多明尼加共和国
0.90%
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/26
墨西哥
0.90%
Government of Paraguay 4.7% 27/03/27
巴拉圭
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 35.87
+3.44%
+5.40%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.96
+1.96%
+2.84%
贝莱德环球通胀挂钩债券基金 (美元) A2 16.87
+1.75%
+2.93%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 28.01
+1.67%
+0.79%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.31
+1.24%
+1.48%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.72
-2.84%
-3.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 82.56
-2.04%
-2.39%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 11.04
-2.04%
-2.39%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 10.76
-2.00%
-2.36%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.48
-1.60%
-1.11%
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