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摩根新兴市场债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
9.12
(更新 : 2024/04/22)
1个月回报
 
-2.56%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
12.40亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.06 - 9.16
-0.44%
-0.54%
1个月
9.06 - 9.36
-2.56%
-1.14%
3个月
9.03 - 9.36
+0.66%
-0.26%
1年
8.29 - 9.36
+3.17%
+2.60%
3年
8.00 - 12.49
-26.09%
-10.12%
自发行以来
8.00 - 16.57
-32.99%
+79.07%
波幅
3年年度化波幅
10.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金内容
按 巿场
 其他 (53.70%)
 墨西哥 (8.40%)
 沙地阿拉伯 (6.50%)
 智利 (4.80%)
 土耳其 (4.60%)
 哥伦比亚 (4.40%)
 罗马尼亚 (4.00%)
 阿曼 (3.60%)
 印尼 (3.50%)
 巴西 (3.30%)
 多明尼加共和国 (3.20%)
按 分类
 主权 (75.30%)
 半主权债券 (17.60%)
 企业 (3.40%)
 半企业债券 (2.30%)
 本币债券 (0.70%)
 现金 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.80%
Government of Chile 2.550% 27/01/2032
智利
1.30%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
乌拉圭
1.30%
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律宾
1.30%
Government of Indonesia 8.500% 12/10/2035
印尼
1.20%
Government of Dominican Republic 6.000% 19/07/2028
多明尼加共和国
1.20%
Government of Peru 3.000% 15/01/2034
秘鲁
1.10%
Government of Paraguay 5.400% 30/03/2050
巴拉圭
1.10%
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030
哈萨克
1.10%
Government of Brazil 4.750% 14/01/2050
巴西
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.58
+1.32%
+2.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.20%
+1.73%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
+1.10%
+1.32%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.23
+1.10%
+1.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.22
+1.10%
+1.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.87
-4.28%
-2.73%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-4.25%
+1.16%
摩根国际债券基金 (美元) 18.52
-3.49%
-2.68%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.69
-3.08%
-3.86%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.46
-2.71%
-2.43%
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