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摩根新兴市场债券 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
12.09
(更新 : 2020/07/08)
1个月回报
 
-0.08%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
25.71亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.06 - 12.10
-0.08%
+0.37%
1个月
11.69 - 12.10
-0.08%
+0.08%
3个月
10.55 - 12.10
+12.89%
+5.92%
1年
10.03 - 13.28
-7.78%
-0.71%
3年
10.03 - 14.08
-11.17%
+0.34%
自发行以来
10.03 - 16.57
-11.17%
+86.81%
波幅
3年年度化波幅
10.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+13.30%
-6.00%
+9.70%
+9.00%
-0.70%
基金内容
按 巿场
 其他 (59.70%)
 墨西哥 (7.20%)
 印尼 (3.70%)
 巴拉圭 (3.60%)
 阿联酋 (3.60%)
 哥伦比亚 (3.40%)
 土耳其 (3.40%)
 多明尼加共和国 (3.10%)
 俄罗斯 (3.10%)
 埃及 (3.10%)
 埃及 (3.10%)
 俄罗斯 (3.10%)
按 信贷评级
 BBB (46.00%)
 <BBB (43.40%)
 A (3.00%)
 未评级 (0.60%)
 AA (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Ministry of Finance Qatar 4.817% 14/03/49
卡塔尔
1.80%
Government of Uruguay 4.975% 20/04/55
乌拉圭
1.60%
Government of Mexico 7.69% 23/01/50
墨西哥
1.20%
Government of Paraguay 4.7% 27/03/27
巴拉圭
1.10%
Government of Ivory Coast 6.875% 17/10/40
科特迪瓦
1.10%
Government of Peru 5.625% 18/11/50
秘鲁
1.10%
Government of Ukraine 7.75% 01/09/23
乌克兰
1.00%
Arab Republic of Egypt 7.053% 15/01/32
埃及
1.00%
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5.71% 15/11/23
印尼
1.00%
Government of Mexico 6.35% 12/02/48
墨西哥
1.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 17.83
+4.76%
+27.45%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 34.00
+1.98%
+4.27%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.83
+1.56%
+14.10%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 27.63
+1.54%
+5.46%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.00
+1.23%
+8.40%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 85.32
-2.47%
+7.63%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 35.82
-2.40%
+7.99%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.66
-2.37%
+7.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.80
-2.24%
+7.87%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.08
-2.04%
+8.77%
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