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摩根新兴市场债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
9.13
(更新 : 2024/02/26)
1个月回报
 
+0.55%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
12.96亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.08 - 9.13
+0.55%
+0.14%
1个月
9.03 - 9.17
+0.55%
-0.06%
3个月
8.78 - 9.34
+3.99%
+2.75%
1年
8.29 - 9.34
+1.90%
+3.37%
3年
8.00 - 12.49
-25.89%
-9.84%
自发行以来
8.00 - 16.57
-32.92%
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
9.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
-6.00%
基金内容
按 巿场
 其他 (57.20%)
 墨西哥 (7.40%)
 土耳其 (5.60%)
 智利 (4.40%)
 沙地阿拉伯 (4.30%)
 哥伦比亚 (4.20%)
 阿曼 (3.70%)
 印尼 (3.50%)
 巴西 (3.40%)
 埃及 (3.20%)
 罗马尼亚 (3.10%)
按 分类
 主权 (72.30%)
 半主权债券 (17.30%)
 现金 (3.70%)
 企业 (3.70%)
 半企业债券 (2.20%)
 本币债券 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.80%
Government of Brazil 8.250% 20/01/2034
巴西
1.60%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
乌拉圭
1.30%
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030
哈萨克
1.30%
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律宾
1.30%
Government of Chile 2.550% 27/01/2032
智利
1.30%
Government of Indonesia 8.500% 12/10/2035
印尼
1.20%
Government of Turkey 4.875% 16/04/2043
土耳其
1.10%
Government of Peru 3.000% 15/01/2034
秘鲁
1.10%
Government of Dominican Republic 6.000% 19/07/2028
多明尼加共和国
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
+1.58%
+3.98%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 43.82
+0.89%
+5.96%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.35
+0.84%
+4.14%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 38.74
+0.81%
+4.73%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.10
+0.77%
+1.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.01
-2.04%
+1.35%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.82
-1.96%
+2.36%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 17.90
-1.32%
+2.29%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.86
-1.07%
+2.19%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.08
-0.98%
+1.00%
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