美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
6.67
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+0.91%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
11.11亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.61 - 6.67
+0.60%
+0.60%
1个月
6.59 - 6.68
+0.91%
+1.31%
3个月
6.51 - 6.78
+2.30%
+0.90%
1年
5.90 - 6.78
+10.98%
+3.74%
3年
5.47 - 8.50
-20.31%
-9.13%
自发行以来
5.47 - 10.14
N/A
+81.36%
波幅
3年年度化波幅
10.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+13.28%
-18.27%
-3.40%
+3.81%
+10.96%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (5.91%)
 印尼 (4.73%)
 罗马尼亚 (4.27%)
 沙地阿拉伯 (4.18%)
 哥伦比亚 (4.10%)
 巴西 (3.74%)
 埃及 (3.59%)
 巴拿马 (3.56%)
 现金及/或衍生产品 (3.55%)
 智利 (3.51%)
按 行业
 对外政府债务 (74.73%)
 准政府债务 (17.70%)
 强势货币企业 (3.97%)
 现金及衍生产品 (3.55%)
 其他 (0.06%)
按 信用评级
 BBB (28.15%)
 BB (22.44%)
 B (18.89%)
 A (9.57%)
 CC (5.63%)
 现金及衍生产品 (3.71%)
 CCC (3.31%)
 AA (2.82%)
 D (2.70%)
 未评级 (2.50%)
 C (0.26%)
 AAA (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/ 25/2027
1.24%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/ 2035
1.21%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027
1.18%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
1.13%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/ 2026
1.12%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.08%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.06%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.01%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.00%
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034
0.98%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.34
+4.46%
+1.37%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.42
+3.97%
+0.98%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.24
+3.34%
+3.60%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.19
+2.94%
+1.34%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
+2.86%
+2.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.65%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47
-0.34%
+0.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68
-0.34%
+0.17%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】