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贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
7.97
(更新 : 2020/07/02)
1个月回报
 
+1.53%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
25.08亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.90 - 7.97
+0.66%
+0.20%
1个月
7.83 - 7.99
+1.53%
+0.85%
3个月
6.92 - 7.99
+12.73%
+7.23%
1年
6.59 - 8.88
-9.53%
-1.22%
3年
6.59 - 9.54
-15.57%
-0.30%
自发行以来
6.59 - 10.14
N/A
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
11.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
澳元
-7.53%
+7.79%
+13.57%
+0.29%
+8.03%
基金内容
按 巿场
 现金及/或衍生产品 (5.95%)
 阿根廷 (5.84%)
 乌克兰 (5.78%)
 墨西哥 (5.43%)
 阿曼 (3.96%)
 厄瓜多尔 (3.59%)
 埃及 (3.58%)
 印尼 (3.38%)
 中国 (3.24%)
 南非 (3.11%)
按 分类
 对外政府债务 (67.82%)
 准政府债务 (21.57%)
 现金及衍生产品 (5.95%)
 强势货币企业 (2.90%)
 本地货币企业 (0.86%)
 地方政府债务 (0.50%)
 其他 (0.40%)
按 信贷评级
 B (37.02%)
 BBB (28.09%)
 BB (12.84%)
 A (7.51%)
 现金及衍生产品 (5.95%)
 未评级 (3.45%)
 CCC (2.98%)
 AA (1.89%)
 AAA (0.27%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024
1.24%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.19%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.17%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.625 07/06/2028
1.11%
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032
1.05%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.02%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029
0.92%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025
0.90%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049
0.86%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.75 06/15/2026
0.84%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 17.48
+4.98%
+32.52%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 11.97
+4.72%
+14.99%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.16
+3.58%
+15.04%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.38
+2.52%
+15.02%
首域亚洲策略债券基金 (美元) I 8.92
+2.36%
+7.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.15
-1.91%
+13.20%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.45
-1.38%
+6.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 84.47
-1.20%
+8.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.75
-1.04%
+8.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.58
-1.04%
+8.20%
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