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贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
6.77
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+0.98%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
11.12亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.76 - 6.80
+0.15%
+0.04%
1个月
6.63 - 6.80
+0.98%
+0.83%
3个月
6.60 - 6.80
+2.35%
+2.06%
1年
5.90 - 6.80
+8.17%
+4.09%
3年
5.47 - 8.42
-18.78%
-9.10%
自发行以来
5.47 - 10.14
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
9.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+13.28%
-18.27%
-3.40%
+3.81%
+10.96%
基金内容
按 行业
 对外政府债务 (73.29%)
 准政府债务 (17.05%)
 强势货币企业 (5.14%)
 现金及衍生产品 (4.52%)
按 资产
 7-10年 (22.11%)
 20+年 (19.05%)
 3-5年 (18.43%)
 5-7年 (13.45%)
 10-15年 (6.51%)
 0-1年 (6.46%)
 2-3年 (4.83%)
 现金及衍生产品 (4.52%)
 1-2年 (3.16%)
 15-20年 (1.47%)
按 信用评级
 BBB (26.81%)
 BB (24.59%)
 B (17.25%)
 A (8.96%)
 CC (6.07%)
 现金及衍生产品 (4.52%)
 CCC (3.74%)
 未评级 (2.68%)
 AA (2.65%)
 D (2.33%)
 C (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034
1.65%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
1.38%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.38%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.33%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035
1.32%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
1.23%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.20%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.12%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.25 01/09/2038
1.02%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 02/17/2022
0.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
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+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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