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贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
8.11
(更新 : 2020/10/27)
1个月回报
 
+0.49%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.41亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.09 - 8.13
-0.25%
-0.07%
1个月
8.02 - 8.21
+0.49%
+0.73%
3个月
8.01 - 8.36
-0.35%
+0.51%
1年
6.59 - 8.74
-4.59%
+0.85%
3年
6.59 - 9.48
-13.72%
+1.07%
自发行以来
6.59 - 10.14
N/A
+91.03%
波幅
3年年度化波幅
10.80%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
澳元
+10.96%
-7.53%
+7.79%
+13.57%
+0.29%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (8.27%)
 乌克兰 (5.41%)
 埃及 (5.33%)
 印尼 (4.08%)
 阿拉伯联合酋长国 (3.93%)
 智利 (3.62%)
 巴西 (3.56%)
 现金及/或衍生产品 (3.53%)
 卡塔尔 (3.37%)
 南非 (3.15%)
按 分类
 对外政府债务 (71.13%)
 准政府债务 (20.98%)
 现金及衍生产品 (3.53%)
 强势货币企业 (2.83%)
 地方政府债务 (0.98%)
 其他 (0.51%)
 本地货币企业 (0.05%)
按 信贷评级
 B (28.86%)
 BBB (28.67%)
 BB (17.84%)
 A (7.92%)
 AA (6.10%)
 现金及衍生产品 (3.53%)
 CC (2.68%)
 D (2.22%)
 CCC (1.23%)
 未评级 (0.92%)
 AAA (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.92%
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030
1.56%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.33%
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029
1.31%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048
1.15%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.14%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045
1.06%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.75 06/03/2050
1.04%
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032
0.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.50%
+8.23%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.61
+2.89%
+5.72%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 87.99
+2.48%
+1.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.94
+2.28%
+0.82%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.70
+2.24%
+1.79%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.90
-2.94%
-4.16%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.02%
-0.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.00%
-0.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 12.90
-0.92%
+0.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-0.90%
-0.11%
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