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邓普顿环球高息基金
最新资产净值价格
美元
 
6.76
(更新 : 2021/10/19)
1个月回报
 
-1.02%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.11亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.75 - 6.77
+0.15%
+0.38%
1个月
6.74 - 6.85
-1.02%
-1.19%
3个月
6.74 - 6.92
-1.74%
-1.27%
1年
6.74 - 7.04
-1.46%
+0.82%
3年
6.15 - 7.83
-13.44%
+6.44%
自发行以来
6.15 - 10.57
N/A
+80.23%
波幅
3年年度化波幅
9.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+0.90%
+7.12%
-5.06%
+6.19%
+12.44%
基金内容
按 巿场
 美国 (50.90%)
 其他 (13.55%)
 印度 (6.52%)
 印度 (6.52%)
 巴西 (4.04%)
 现金及现金等值 (3.98%)
 加纳 (3.63%)
 厄瓜多尔 (3.61%)
 哥伦比亚 (3.59%)
 智利 (3.12%)
 阿根廷 (2.77%)
按 分类
 企业债券: 非投资级别 (55.79%)
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (19.57%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (12.68%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (5.12%)
 现金及现金等值 (3.98%)
 企业债券: 投资级别 (1.91%)
 其他: 股票 (1.07%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (0.28%)
 可换股证券 (0.01%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (-0.40%)
按 类别
 固定收益 (94.95%)
 现金及现金等值 (3.98%)
 股票 (1.07%)
按 货币
 美元 (46.86%)
 印度卢比 (9.45%)
 人民币 (7.43%)
 智利比索 (7.35%)
 哥伦比亚比索 (6.71%)
 其他 (6.17%)
 印尼盾 (4.30%)
 俄罗斯卢布 (4.07%)
 巴西雷亚尔 (4.04%)
 加纳新西迪 (3.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDIA GOVERNMENT BOND
6.51%
INDONESIA GOVERNMENT
4.29%
GHANA GOVERNMENT BOND
3.61%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.60%
TITULOS DE TESORERIA
3.57%
LETRA TESOURO NACIONAL
3.37%
BONOS TESORERIA PESOS
3.13%
EGYPT TREASURY BILL
1.78%
BONCER
1.66%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
1.52%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.91
+0.41%
+0.71%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 103.28
+0.26%
+0.76%
摩根环球可换股证券 (美元) 22.92
+0.26%
+3.34%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.16
+0.15%
+0.53%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.46
+0.15%
+0.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.15
-4.14%
-8.70%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 10.27
-4.11%
-6.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 78.84
-4.02%
-6.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 10.55
-4.00%
-6.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.82
-3.59%
-5.46%
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