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邓普顿环球高息基金
最新资产净值价格
美元
 
5.50
(更新 : 2024/07/18)
1个月回报
 
-0.72%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.70千万
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.50 - 5.59
-1.43%
-1.12%
1个月
5.48 - 5.59
-0.72%
-0.58%
3个月
5.48 - 5.65
-0.72%
+0.80%
1年
5.21 - 5.68
-1.26%
+2.53%
3年
5.06 - 6.92
-19.94%
-10.00%
自发行以来
5.06 - 10.57
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
7.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.97%
-12.79%
+0.63%
+0.90%
+7.12%
基金内容
按 巿场
 美国 (46.07%)
 其他 (21.55%)
 埃及 (5.04%)
 印度 (4.61%)
 现金及现金等值 (4.49%)
 巴西 (4.41%)
 厄瓜多尔 (3.71%)
 哈萨克 (3.11%)
 墨西哥 (2.42%)
 多米尼加共和国 (2.39%)
 马来西亚 (2.19%)
按 行业
 企业债券: 非投资级别 (49.04%)
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (14.73%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (12.30%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (11.51%)
 现金及现金等值 (4.49%)
 企业债券: 投资级别 (4.04%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (2.31%)
 超国家 (1.20%)
 其他: 股票 (0.28%)
 美国国库券/机构债券 (0.12%)
 衍生工具:货币衍工具 (-0.01%)
按 资产
 固定收益 (95.23%)
 现金及现金等值 (4.49%)
 股票 (0.28%)
按 货币
 美元 (57.01%)
 其他 (12.44%)
 哥伦比亚比索 (6.31%)
 印度卢比 (5.90%)
 巴西雷亚尔 (4.41%)
 埃及镑 (3.63%)
 哈萨克斯坦坦加 (3.11%)
 泰铢 (2.46%)
 欧元 (2.39%)
 匈牙利福林 (2.34%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDIA GOVERNMENT BOND
4.61%
NOTA DO TESOURO NACIONAL
4.39%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.70%
EGYPT TREASURY BILL
3.63%
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM
3.05%
DOMINICAN REPUBLIC
2.39%
MEX BONOS DESARR FIX RT
2.24%
MALAYSIA GOVERNMENT
2.19%
UGANDA GOVERNMENT BOND
1.51%
REPUBLIC OF KENYA
1.44%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.85
+1.36%
+3.36%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.24
+0.59%
+2.35%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66
+0.41%
+1.33%
富兰克林欧元高息基金 5.15
+0.19%
+0.78%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 172.26
+0.18%
+1.00%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.79
-1.98%
+1.71%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43
-1.98%
+0.41%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.22
-1.94%
-1.17%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.50
-1.64%
-0.65%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.23
-1.61%
-0.68%
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