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邓普顿环球高息基金
最新资产净值价格
美元
 
6.85
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
+0.29%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.23亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.85 - 6.86
-0.15%
-0.10%
1个月
6.80 - 6.87
+0.29%
+0.26%
3个月
6.80 - 6.95
-0.72%
+0.42%
1年
6.15 - 7.45
-7.56%
+0.76%
3年
6.15 - 8.74
-21.62%
+0.78%
自发行以来
6.15 - 10.57
N/A
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
9.95%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+7.12%
-5.06%
+6.19%
+12.44%
-2.96%
基金内容
按 巿场
 美国 (60.32%)
 现金及现金等值 (7.80%)
 巴西 (7.57%)
 其他 (6.25%)
 智利 (3.82%)
 加纳 (3.23%)
 墨西哥 (2.58%)
 阿根廷 (2.50%)
 加拿大 (2.41%)
 哥伦比亚 (2.16%)
 卢森堡 (1.36%)
按 分类
 企业债券: 非投资级别 (66.92%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (12.77%)
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (9.29%)
 现金及现金等值 (7.80%)
 企业债券: 投资级别 (2.54%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (0.55%)
 其他: 股票 (0.19%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (-0.06%)
按 类别
 固定收益 (92.01%)
 现金及现金等值 (7.80%)
 股票 (0.19%)
按 货币
 美元 (80.65%)
 日圆 (14.87%)
 加纳新西迪 (3.23%)
 阿根廷比索 (2.50%)
 哥伦比亚比索 (2.16%)
 印尼盾 (1.30%)
 墨西哥比索 (0.45%)
 欧元 (0.36%)
 其他 (0.12%)
 澳元 (-5.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
LETRA TESOURO NACIONAL
5.86%
BONOS TESORERIA PESOS
3.81%
GHANA GOVERNMENT BOND
3.23%
TITULOS DE TESORERIA
2.11%
MEX BONOS DESARR FIX RT
1.88%
CENTENE CORP
1.70%
SPRINT CORP
1.49%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
1.45%
BONCER
1.38%
INDONESIA GOVERNMENT
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.77
-1.35%
-1.57%
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