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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2
最新资产净值价格
欧元
 
11.59
(更新 : 2024/02/29)
1个月回报
 
-1.02%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
65.63亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.59 - 11.61
-0.17%
+0.13%
1个月
11.59 - 11.73
-1.02%
-0.62%
3个月
11.34 - 11.73
+2.20%
+2.00%
1年
10.85 - 11.73
+2.57%
+3.72%
3年
10.72 - 12.37
+6.04%
-9.95%
自发行以来
8.49 - 12.37
N/A
+79.18%
波幅
3年年度化波幅
5.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+1.60%
-2.01%
+6.80%
-4.45%
+7.77%
基金内容
按 分类
 美国机构 (18.95%)
 环球政府 (17.38%)
 资产证券化 (17.02%)
 环球高收益债券 (17.00%)
 环球投资级别债券 (15.40%)
 新兴市场债券 (14.07%)
 净衍生产品 (4.97%)
 美国市政债券 (1.19%)
 其他 (0.40%)
 现金 (-6.37%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
14.76%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
5.25%
UMBS 30YR TBA
3.32%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
3.04%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.36%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.26%
FNMA 30YR UMBS
0.69%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/ 20/2043
0.59%
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.57%
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.51%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.14
+1.71%
+4.69%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.10
+0.77%
+1.87%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 18.81
+0.75%
+4.04%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 6.95
+0.72%
+3.12%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.34
+0.70%
+3.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.84
-2.93%
+2.50%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 17.92
-2.50%
+1.41%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 6.99
-2.42%
-0.40%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-2.37%
+0.39%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 31.99
-2.08%
+1.81%
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