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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2
最新资产净值价格
欧元
 
10.84
(更新 : 2020/08/06)
1个月回报
 
-3.21%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
92.47亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.80 - 10.93
+0.09%
+0.44%
1个月
10.80 - 11.20
-3.21%
+1.84%
3个月
10.80 - 11.39
-4.66%
+6.13%
1年
10.64 - 11.85
-2.34%
+0.86%
3年
9.83 - 11.85
+5.24%
+1.16%
自发行以来
8.49 - 11.85
N/A
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
4.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
欧元
+2.25%
-9.57%
+4.44%
+8.98%
+16.18%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 3-5 年 (33.22%)
 7-10 年 (17.65%)
 2-3 年 (15.95%)
 5-7 年 (11.15%)
 20 年+ (7.19%)
 0-1 年 (5.73%)
 10-15 年 (3.90%)
 15-20 年 (1.60%)
 衍生品 (0.13%)
 1-2 年 (-6.89%)
按 巿场
 美国 (43.63%)
 净衍生产品 (9.98%)
 中国 (5.15%)
 意大利 (4.98%)
 加拿大 (3.06%)
 英国 (3.03%)
 澳洲 (2.27%)
 墨西哥 (2.12%)
 西班牙 (1.73%)
 印度 (1.67%)
按 分类
 资产证券化 (19.17%)
 新兴市场债券 (17.73%)
 环球投资级别债券 (13.64%)
 现金 (10.37%)
 净衍生产品 (9.98%)
 环球高收益债券 (9.69%)
 环球政府 (8.61%)
 美国机构 (7.77%)
 美国市政债券 (3.77%)
 其他 (-0.72%)
按 类别
 债券 (87.67%)
 现金 (10.37%)
 股票 (1.84%)
 衍生品 (0.13%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
4.52%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
3.19%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.57%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
1.05%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
0.96%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029
0.92%
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018
0.88%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024
0.76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030
0.73%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/31/2048
0.66%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 19.35
+9.82%
+30.30%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.62
+4.41%
+12.18%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 28.66
+4.10%
+8.85%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.85
+3.91%
+9.14%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.57
+3.88%
+16.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.74
-3.32%
-4.69%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.74
-3.32%
-4.69%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.74
-3.21%
-4.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.84
-3.21%
-4.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 12.82
-3.10%
-4.33%
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