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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.65 2026/03/24 0.40 -4.35% +0.98% +2.62% +0.20% +9.51% +49.58% +47.25% +146.50% 8.76%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 37.98 2026/03/24 0.64 -8.55% +4.34% +10.96% +4.69% +29.00% +40.35% +25.72% +279.80% 10.46%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.68 2026/03/24 N/A -7.38% -2.18% +2.10% -2.91% +3.49% +22.95% +19.46% +16.80% 8.03%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 63.61 2026/03/24 1.10 -9.09% -1.00% +0.99% -2.33% +14.38% +12.08% -6.39% N/A 10.23%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.09 2026/03/24 N/A -9.36% +6.72% +6.64% +4.23% +28.26% +48.70% +27.97% +180.90% 11.46%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.09 2026/03/24 N/A -9.36% +6.72% +6.64% +4.23% +28.26% +48.70% +27.97% +180.90% 11.46%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.09 2026/03/24 N/A -9.36% +6.72% +6.64% +4.23% +28.26% +48.70% +27.97% +180.90% 11.46%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.09 2026/03/24 N/A -9.36% +6.72% +6.64% +4.23% +28.26% +48.70% +27.97% +180.90% 11.46%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 62.50 2026/03/24 N/A -7.74% +2.41% +7.50% +1.76% +26.44% +57.47% +46.44% N/A 11.65%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 62.50 2026/03/24 N/A -7.74% +2.41% +7.50% +1.76% +26.44% +57.47% +46.44% N/A 11.65%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 62.50 2026/03/24 N/A -7.74% +2.41% +7.50% +1.76% +26.44% +57.47% +46.44% N/A 11.65%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 62.50 2026/03/24 N/A -7.74% +2.41% +7.50% +1.76% +26.44% +57.47% +46.44% N/A 11.65%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 52.19 2026/03/24 1.13 -10.02% +3.93% +7.29% +2.58% +28.23% +51.63% +33.13% +421.93% 11.67%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 311.12 2026/03/24 0.59 -6.49% +2.47% +7.78% +2.49% +16.61% +45.26% +49.88% +211.12% 10.58%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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