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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
23.45
(更新 : 2022/01/24)
1个月回报
 
-0.09%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
24.56亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.45 - 23.61
-0.17%
-0.03%
1个月
23.29 - 23.61
-0.09%
-1.33%
3个月
22.98 - 24.01
-1.96%
-1.79%
1年
22.98 - 25.65
-6.57%
-3.48%
3年
19.72 - 25.85
+1.16%
+3.88%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+76.29%
波幅
3年年度化波幅
11.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.15%
+11.77%
-12.25%
+13.90%
+12.99%
基金内容
按 巿场
 巴西 (13.47%)
 墨西哥 (10.88%)
 南非 (10.11%)
 中国 (9.65%)
 印尼 (8.86%)
 马来西亚 (8.70%)
 俄罗斯 (8.08%)
 哥伦比亚 (5.82%)
 现金及/或衍生产品 (3.79%)
 智利 (3.50%)
按 分类
 地方政府债务 (92.40%)
 现金及衍生产品 (3.79%)
 对外政府债务 (1.52%)
 本地货币企业 (1.36%)
 其他 (0.41%)
 强势货币企业 (0.40%)
 准政府债务 (0.12%)
按 类别
 债券 (97.58%)
 现金 (2.42%)
按 信贷评级
 BBB (38.91%)
 BB (25.65%)
 A (25.45%)
 现金及衍生产品 (3.79%)
 B (3.01%)
 AA (2.49%)
 未评级 (0.39%)
 CCC (0.21%)
 AAA (0.09%)
 D (0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2024
2.84%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2023
2.80%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/ 2026
2.22%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2027
1.90%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/ 01/2023
1.89%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/ 2022
1.73%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
1.69%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029
1.67%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026
1.64%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/202
1.58%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 10.03
+1.93%
+0.40%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.99
+0.66%
+0.91%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.30
+0.55%
+0.46%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.56
+0.43%
-0.10%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.22
+0.37%
-0.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 18.31
-12.06%
-19.41%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.58
-4.23%
-7.26%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.33
-3.25%
-5.19%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.68
-2.81%
-5.34%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.99
-2.80%
-4.62%
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