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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
24.01
(更新 : 2023/11/30)
1个月回报
 
+7.96%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.78亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.59 - 24.01
+1.65%
+0.48%
1个月
22.24 - 24.01
+7.96%
+2.99%
3个月
21.66 - 24.01
+3.45%
+0.78%
1年
21.14 - 24.13
+13.36%
+1.29%
3年
19.21 - 25.85
-2.75%
-11.95%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+74.89%
波幅
3年年度化波幅
10.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
-12.25%
基金内容
按 巿场
 南非 (12.14%)
 巴西 (12.07%)
 墨西哥 (12.06%)
 印尼 (9.36%)
 马来西亚 (8.27%)
 哥伦比亚 (7.90%)
 波兰 (6.08%)
 捷克 (4.73%)
 中国 (4.69%)
 罗马尼亚 (4.16%)
按 分类
 地方政府债务 (88.95%)
 对外政府债务 (6.77%)
 现金及衍生产品 (2.16%)
 本地货币企业 (0.92%)
 强势货币企业 (0.06%)
按 信贷评级
 BBB (40.09%)
 BB (26.28%)
 A (20.90%)
 AA (6.67%)
 现金及衍生产品 (2.16%)
 未评级 (1.19%)
 CCC (0.95%)
 B (0.62%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031
3.15%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.29%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2027
2.12%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.04%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2026
2.01%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
1.81%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026
1.69%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.66%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/ 03/2027
1.62%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031
1.58%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.01
+7.96%
+3.45%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.90
+7.84%
-2.32%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 41.93
+6.18%
+3.13%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.69
+5.78%
-1.66%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 8.89
+5.71%
+0.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.78
-1.46%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.79
-1.35%
-0.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.79
-1.24%
-0.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.15
-1.24%
-0.62%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.74
-1.22%
-0.36%
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