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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
23.15
(更新 : 2020/07/02)
1个月回报
 
-1.91%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
40.08亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.74 - 23.15
+1.14%
+0.20%
1个月
22.74 - 23.61
-1.91%
+0.85%
3个月
20.45 - 23.61
+13.20%
+7.23%
1年
19.72 - 25.12
-4.58%
-1.22%
3年
19.72 - 26.86
-6.20%
-0.30%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
12.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+11.77%
-12.25%
+13.90%
+12.99%
-14.17%
基金内容
按 巿场
 巴西 (13.29%)
 印尼 (10.75%)
 南非 (10.71%)
 俄罗斯 (10.11%)
 墨西哥 (9.66%)
 马来西亚 (8.12%)
 哥伦比亚 (8.05%)
 土耳其 (4.39%)
 秘鲁 (3.66%)
 智利 (3.50%)
按 分类
 地方政府债务 (93.33%)
 本地货币企业 (2.29%)
 现金及衍生产品 (1.66%)
 对外政府债务 (1.62%)
 其他 (0.79%)
 强势货币企业 (0.24%)
 准政府债务 (0.07%)
按 类别
 债券 (96.73%)
 现金 (3.27%)
按 信贷评级
 BBB (35.85%)
 BB (28.13%)
 A (27.23%)
 B (3.91%)
 AA (1.66%)
 现金及衍生产品 (1.66%)
 未评级 (0.70%)
 CCC (0.44%)
 AAA (0.41%)
 CC (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2023
4.35%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/ 28/2028
2.51%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2027
2.35%
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033
2.32%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026
1.94%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.69%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/ 2026
1.67%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
1.65%
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031
1.60%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
1.54%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 17.48
+4.98%
+32.52%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 11.97
+4.72%
+14.99%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.16
+3.58%
+15.04%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.38
+2.52%
+15.02%
首域亚洲策略债券基金 (美元) I 8.92
+2.36%
+7.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.15
-1.91%
+13.20%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.45
-1.38%
+6.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 84.47
-1.20%
+8.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.75
-1.04%
+8.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.58
-1.04%
+8.20%
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