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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
24.60
(更新 : 2021/03/04)
1个月回报
 
-3.07%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
24.68亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.60 - 24.74
-0.45%
+0.08%
1个月
24.60 - 25.65
-3.07%
-0.91%
3个月
24.60 - 25.85
-1.91%
-0.29%
1年
19.72 - 25.85
+0.41%
+1.14%
3年
19.72 - 26.61
-6.64%
+3.47%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+95.56%
波幅
3年年度化波幅
13.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.15%
+11.77%
-12.25%
+13.90%
+12.99%
基金内容
按 巿场
 巴西 (12.17%)
 南非 (10.15%)
 印尼 (9.71%)
 马来西亚 (9.26%)
 墨西哥 (9.23%)
 俄罗斯 (7.43%)
 哥伦比亚 (6.04%)
 罗马尼亚 (5.29%)
 中国 (5.22%)
 秘鲁 (4.26%)
按 分类
 地方政府债务 (90.33%)
 对外政府债务 (3.42%)
 现金及衍生产品 (2.48%)
 本地货币企业 (2.42%)
 其他 (0.79%)
 强势货币企业 (0.42%)
 准政府债务 (0.14%)
按 类别
 债券 (97.58%)
 现金 (2.42%)
按 信贷评级
 BBB (43.23%)
 BB (25.34%)
 A (21.88%)
 B (3.87%)
 AA (2.50%)
 现金及衍生产品 (2.48%)
 未评级 (0.43%)
 CC (0.18%)
 CCC (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
3.31%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2023
2.87%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/ 2026
2.45%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/ 01/2023
1.96%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023
1.96%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029
1.93%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026
1.72%
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028
1.67%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022
1.62%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027
1.61%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.37
+1.08%
+3.42%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.09
+0.42%
+1.43%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 101.34
+0.33%
+7.10%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.08
+0.24%
-0.53%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.84
+0.20%
+0.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 22.36
-4.73%
+2.24%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.33
-3.14%
-3.29%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.60
-3.07%
-1.91%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 63.91
-2.98%
-2.64%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.58
-2.94%
-2.61%
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