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施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
38.03
(更新 : 2024/05/20)
1个月回报
 
+7.19%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.91亿
主题 一般
地域分布 台湾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.27 - 38.16
+2.04%
+1.45%
1个月
34.82 - 38.16
+7.19%
+7.54%
3个月
34.82 - 38.16
+8.72%
+7.37%
1年
30.40 - 38.16
+17.01%
+12.77%
3年
24.44 - 41.36
+5.15%
-1.10%
自发行以来
4.92 - 41.36
+280.29%
+385.88%
波幅
3年年度化波幅
16.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金内容
按 巿场
 台湾 (98.50%)
 流动资产 (1.50%)
按 行业
 资讯科技 (59.70%)
 非必需消费品 (12.00%)
 金融 (7.50%)
 工业制造 (5.70%)
 通讯服务 (4.80%)
 健康护理 (2.70%)
 原料 (2.00%)
 流动资产 (2.00%)
 基本消费品 (1.90%)
 其他 (1.90%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (96.50%)
 流动资产 (2.00%)
 美洲 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
MediaTek Inc
5.70%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
4.60%
ASE Technology Holding Co Ltd
3.90%
Delta Electronics Inc
3.70%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.50%
CTBC Financial Holding Co Ltd
3.40%
Largan Precision Co Ltd
3.30%
Cathay Financial Holding Co Ltd
3.00%
Advantech Co Ltd
3.00%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+19.56%
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+18.97%
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+17.67%
+17.73%
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+17.53%
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基金 - 浏览记录
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