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贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
29.57
(更新 : 2021/07/22)
1个月回报
 
+0.20%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
23.65亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
29.48 - 29.64
-0.24%
-0.06%
1个月
29.48 - 29.68
+0.20%
+0.25%
3个月
29.09 - 29.68
+1.55%
+0.57%
1年
26.87 - 29.68
+10.01%
+2.67%
3年
20.86 - 29.68
+21.14%
+6.08%
自发行以来
8.84 - 29.68
N/A
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
14.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.98%
+14.16%
-3.36%
+7.58%
+12.22%
基金内容
按 巿场
 美国 (56.19%)
 英国 (4.54%)
 墨西哥 (4.07%)
 中国 (4.06%)
 法国 (2.95%)
 巴西 (2.91%)
 卢森堡 (2.60%)
 德国 (2.53%)
 意大利 (2.50%)
 加拿大 (2.24%)
按 分类
 工业 (74.14%)
 金融机构 (11.69%)
 代理 (5.73%)
 交易所买卖基金 (3.68%)
 公用事业 (1.93%)
 现金及衍生产品 (1.65%)
 股票 (0.63%)
 资产抵押担保证券 (0.53%)
 国家主权 (0.04%)
按 类别
 债券 (94.00%)
 股票 (4.35%)
 现金 (1.65%)
按 信贷评级
 BB (39.67%)
 B (32.78%)
 CCC (12.36%)
 BBB (7.58%)
 现金及衍生产品 (1.65%)
 A (0.24%)
 C (0.08%)
 CC (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
3.68%
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/2045
0.83%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026
0.43%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/ 15/2027
0.42%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/ 15/2027
0.41%
PETROLEOS MEXICANOS 3.5 01/30/2023
0.40%
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026
0.39%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.093 01/15/ 2030
0.39%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.37%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.35%
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+2.75%
+3.67%
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+1.66%
+2.88%
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+1.64%
+2.14%
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+1.34%
+0.62%
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+1.27%
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-3.58%
-3.29%
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-1.74%
-0.92%
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-1.16%
-2.44%
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-1.00%
-0.86%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.59
-0.73%
-0.89%
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