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贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
28.88
(更新 : 2022/01/27)
1个月回报
 
-1.94%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
25.73亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.82 - 29.02
-0.48%
-0.26%
1个月
28.82 - 29.45
-1.94%
-1.57%
3个月
28.82 - 29.45
-1.50%
-2.02%
1年
28.72 - 29.81
+0.45%
-3.40%
3年
20.86 - 29.81
+18.60%
+3.77%
自发行以来
8.84 - 29.81
N/A
+75.87%
波幅
3年年度化波幅
8.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.98%
+14.16%
-3.36%
+7.58%
+12.22%
基金内容
按 巿场
 美国 (53.42%)
 英国 (5.67%)
 法国 (3.58%)
 德国 (3.33%)
 中国 (3.30%)
 现金及/或衍生产品 (3.15%)
 墨西哥 (3.06%)
 卢森堡 (2.96%)
 意大利 (2.86%)
 西班牙 (2.05%)
按 分类
 工业 (72.63%)
 金融机构 (13.53%)
 代理 (4.16%)
 现金及衍生产品 (3.15%)
 交易所买卖基金 (2.43%)
 公用事业 (1.53%)
 股票 (1.47%)
 资产抵押担保证券 (0.98%)
 国家主权 (0.11%)
按 类别
 债券 (94.00%)
 股票 (4.35%)
 现金 (1.65%)
按 信贷评级
 BB (38.95%)
 B (36.96%)
 CCC (12.51%)
 未评级 (5.59%)
 现金及衍生产品 (3.15%)
 BBB (2.50%)
 A (0.25%)
 CC (0.06%)
 D (0.02%)
 C (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.43%
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/ 2045
0.56%
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/ 2031
0.53%
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/ 2026
0.50%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027
0.45%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027
0.44%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/ 2026
0.39%
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028
0.38%
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027
0.36%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/2030
0.35%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 10.07
+2.34%
+0.90%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 105.40
+1.03%
+1.37%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.29
+0.63%
+0.46%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.28
+0.40%
-0.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.28
+0.32%
+3.00%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 18.17
-13.56%
-19.60%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.65
-3.29%
-3.71%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.34
-3.24%
-5.74%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.45
-3.20%
-5.01%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.36
-3.17%
-4.87%
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