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贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
29.43
(更新 : 2024/05/17)
1个月回报
 
+1.83%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
17.11亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
29.31 - 29.43
+0.38%
+0.54%
1个月
28.90 - 29.43
+1.83%
+1.30%
3个月
28.86 - 29.43
+1.98%
+0.94%
1年
26.44 - 29.43
+10.93%
+4.24%
3年
24.50 - 29.81
+1.17%
-8.95%
自发行以来
8.84 - 29.81
N/A
+81.24%
波幅
3年年度化波幅
6.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.89%
-12.87%
+2.22%
+6.98%
+14.16%
基金内容
按 巿场
 美国 (53.37%)
 英国 (5.29%)
 法国 (4.64%)
 意大利 (4.11%)
 德国 (3.58%)
 西班牙 (2.53%)
 加拿大 (2.47%)
 巴西 (2.40%)
 卢森堡 (1.89%)
 墨西哥 (1.64%)
按 行业
 工业 (73.63%)
 金融机构 (15.92%)
 代理 (3.84%)
 交易所买卖基金 (2.12%)
 现金及衍生产品 (1.54%)
 公用事业 (1.27%)
 资产抵押担保证券 (1.09%)
 股票 (0.41%)
 国家主权 (0.10%)
 地方政府 (0.07%)
按 信用评级
 BB (39.23%)
 B (39.21%)
 CCC (9.46%)
 BBB (5.89%)
 未评级 (4.21%)
 现金及衍生产品 (1.54%)
 CC (0.28%)
 A (0.10%)
 D (0.09%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.12%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/ 2029
0.70%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/ 2032
0.70%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.60%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/ 2030
0.59%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.56%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.55%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.54%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.51%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.49%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.34
+4.06%
+1.37%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.40
+3.82%
+0.56%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
+2.86%
+2.28%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.19
+2.77%
+1.34%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.62
+2.52%
+1.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.65%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47
-0.34%
+0.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68
-0.34%
+0.17%
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