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贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
30.01
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+1.28%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.03亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
29.97 - 30.03
+0.13%
+0.04%
1个月
29.60 - 30.03
+1.28%
+0.83%
3个月
29.09 - 30.03
+3.02%
+2.06%
1年
26.51 - 30.03
+10.66%
+4.09%
3年
24.50 - 30.03
+1.35%
-9.10%
自发行以来
8.84 - 30.03
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
6.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.89%
-12.87%
+2.22%
+6.98%
+14.16%
基金内容
按 行业
 工业 (70.39%)
 金融机构 (15.95%)
 资产抵押担保证券 (6.55%)
 代理 (2.87%)
 现金及衍生产品 (2.04%)
 公用事业 (1.71%)
 股票 (0.36%)
 地方政府 (0.11%)
 国家主权 (0.02%)
按 信用评级
 BB (40.42%)
 B (35.09%)
 CCC (9.19%)
 BBB (8.14%)
 A (2.74%)
 现金及衍生产品 (2.04%)
 未评级 (1.99%)
 CC (0.22%)
 D (0.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.84%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.65%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.63%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.55%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.55%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.51%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.49%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.46%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.44%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.43%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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