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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.91 2026/06/11 N/A -6.79% -1.53% -2.93% -3.37% +9.75% +18.53% -36.37% +111.89% 21.85%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.16 2026/06/11 N/A -7.07% -3.66% -4.76% -3.21% +8.79% +24.16% -28.63% +551.57% 27.32%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.21 2026/06/11 0.19 -7.08% -1.27% -2.13% -1.70% +7.21% +28.97% -29.70% +102.10% 23.10%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 491.20 2026/06/11 0.30 -4.76% -0.40% -1.57% -1.31% +8.04% +23.86% -33.41% N/A 20.92%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 68.10 2026/06/11 0.66 -7.14% -9.14% -9.81% -9.79% -0.22% +6.27% -8.85% +581.00% 21.55%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.06 2026/06/11 1.08 -3.27% +2.05% +0.32% +2.05% +10.85% +9.46% -31.27% +50.57% 23.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 196.80 2026/06/11 1.15 -5.51% -1.40% -1.37% +0.22% +11.27% +10.71% -25.63% +1,867.97% 21.70%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.55 2026/06/11 N/A -9.11% -4.68% -1.91% -0.81% +13.53% +28.37% -28.93% +95.50% 19.92%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 112.69 2026/06/11 N/A -7.81% -0.62% -3.71% -2.61% +8.63% +31.72% -24.84% N/A 24.79%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 73.84 2026/06/11 0.00 -6.79% -4.40% -5.71% -4.32% +9.76% +13.22% -41.63% N/A 24.51%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% 0.00% +2.82% +2.82% +15.48% +30.90% +1.02% +118.60% 10.64%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 96.06 2026/06/11 N/A +0.51% +1.94% +5.49% +4.44% +4.07% +0.32% -7.23% N/A 4.13%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.01 2026/06/11 N/A +0.25% +0.49% +0.76% +0.69% -1.59% -4.21% -2.77% N/A 3.02%
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