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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.72 2025/10/24 N/A -1.57% +10.13% +26.10% +32.34% +25.64% +40.99% -22.49% +125.63% 20.86%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.68 2025/10/24 N/A -1.96% +9.63% +32.21% +36.36% +28.01% +57.87% -13.84% +606.80% 23.38%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.12 2025/10/24 0.19 -1.26% +6.08% +23.01% +26.77% +21.66% +58.32% -15.55% +111.20% 21.66%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 508.71 2025/10/24 0.30 -1.74% +7.97% +27.30% +34.38% +29.38% +52.89% -23.84% N/A 20.83%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.16 2025/10/24 0.66 +0.71% +7.67% +21.78% +28.57% +22.62% +55.08% +16.45% +681.60% 19.76%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.95 2025/10/24 1.08 +0.27% +4.82% +15.32% +18.22% +11.09% +28.93% -24.73% +49.53% 23.80%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 198.12 2025/10/24 1.15 -0.25% +7.22% +20.23% +22.20% +16.14% +30.75% -12.16% +1,881.22% 20.86%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63 2025/10/24 N/A -2.05% +8.33% +29.40% +35.29% +28.81% +52.17% -23.32% +96.30% 21.75%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.10 2025/10/24 N/A -1.36% +9.52% +26.81% +32.58% +26.28% +58.19% -14.32% N/A 21.26%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 80.21 2025/10/24 0.00 -0.21% +11.06% +25.68% +31.49% +23.88% +41.09% -24.74% N/A 23.61%
摩根中国入息基金 21.53 2025/10/24 N/A +1.65% +8.25% +20.68% +20.48% +17.07% +42.30% +14.04% +115.30% 12.02%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.44 2025/10/24 N/A +0.16% -0.48% +4.93% +5.46% +0.42% +1.18% -1.25% N/A 5.35%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.22 2025/10/24 N/A +0.02% -0.08% +2.25% +2.31% +0.53% +1.14% +0.68% N/A 2.00%
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