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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.79 2026/01/15 N/A +6.73% +1.11% +14.27% +3.14% +37.31% -0.49% -33.61% +126.18% 20.98%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.08 2026/01/15 N/A +2.43% -1.24% +14.77% +4.09% +41.03% +9.07% -25.09% +600.78% 20.76%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.28 2026/01/15 0.19 +3.05% +0.38% +10.32% +3.50% +33.67% +14.16% -28.16% +112.80% 19.07%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 366.60 2026/01/15 0.30 -24.51% -28.31% -20.31% -26.34% -1.41% -22.05% -52.25% N/A 23.65%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.07 2026/01/15 0.66 +4.98% +0.71% +11.75% +3.42% +35.41% +11.69% +4.39% +680.70% 19.09%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.03 2026/01/15 1.08 -18.33% -19.08% -12.47% -18.44% -0.85% -28.56% -46.47% +20.34% 23.00%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 200.78 2026/01/15 1.15 +2.45% +1.46% +11.69% +2.24% +28.48% -4.95% -24.22% +1,907.82% 19.28%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.80 2026/01/15 N/A -28.79% -30.20% -21.90% -29.98% -1.43% -25.85% -53.20% +38.00% 23.63%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 121.01 2026/01/15 N/A +3.39% +0.05% +16.13% +4.57% +38.92% +16.22% -25.95% N/A 18.05%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 80.22 2026/01/15 0.00 +5.22% +1.10% +15.88% +3.95% +36.95% -1.12% -39.40% N/A 23.07%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/14 N/A +2.82% +1.67% +13.09% +2.82% +25.42% +22.26% +3.85% +118.60% 10.61%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.02 2026/01/15 N/A +1.05% -1.35% -1.77% +0.04% +3.13% -6.95% -8.95% N/A 4.16%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.36 2026/01/15 N/A +0.13% -3.51% -3.49% +0.06% -1.94% -2.43% -2.43% N/A 2.57%
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