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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.62 2025/08/21 N/A +3.33% +8.55% +7.00% +23.01% +39.91% +3.01% -22.22% +109.72% 23.27%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.05 2025/08/21 N/A +4.74% +13.63% +9.43% +27.43% +38.01% +15.39% -16.02% +560.52% 24.54%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.88 2025/08/21 0.19 +0.71% +7.98% +4.03% +19.33% +29.51% +14.12% -15.01% +98.80% 22.79%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 479.87 2025/08/21 0.30 +1.95% +9.64% +6.43% +26.77% +41.92% +9.57% -23.14% N/A 23.70%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 73.45 2025/08/21 0.66 +0.49% +9.38% +10.43% +20.83% +35.27% +21.51% +7.30% +634.50% 21.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41 2025/08/21 1.08 +2.24% +7.39% +5.86% +13.94% +33.48% +0.32% -23.80% +44.12% 23.93%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 188.11 2025/08/21 1.15 +2.25% +8.28% +8.18% +16.02% +32.23% +4.18% -12.26% +1,781.13% 21.41%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 18.44 2025/08/21 N/A +2.22% +11.08% +10.22% +27.08% +37.20% +8.47% -25.10% +84.40% 22.05%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 111.93 2025/08/21 N/A +4.11% +10.80% +7.23% +23.56% +30.16% +17.21% -14.69% N/A 22.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 73.84 2025/08/21 0.00 +3.33% +9.62% +4.47% +21.05% +36.82% +2.57% -23.76% N/A 25.06%
摩根中国入息基金 20.20 2025/08/21 N/A +3.06% +8.72% +8.19% +13.04% +20.53% +18.34% +9.54% +102.00% 12.64%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02 2025/08/21 N/A -0.91% +1.94% +2.74% +4.99% -0.70% -5.04% -1.69% N/A 5.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97 2025/08/21 N/A -0.46% +1.54% +1.18% +2.07% -0.20% +0.64% +0.83% N/A 2.57%
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