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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 22.03 2024/12/05 N/A -6.25% +14.52% +3.91% +5.83% +6.90% -38.87% -25.72% +67.24% 23.04%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.56 2024/12/05 N/A -6.49% +12.21% +3.12% +9.77% +10.16% -29.10% -13.69% +415.59% 27.34%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.27% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.31 2024/12/05 0.19 -5.56% +11.94% +4.22% +13.26% +15.67% -33.02% -9.84% +63.10% 24.50%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 373.68 2024/12/05 0.30 -3.72% +14.70% +5.95% +9.80% +11.13% -37.70% -18.62% N/A 22.63%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.64 2024/12/05 0.66 -4.56% +14.11% -2.11% +5.88% +9.48% -7.72% -9.67% +506.40% 25.32%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.50 2024/12/05 1.08 -6.99% +14.88% +0.03% +6.50% +7.77% -31.22% -22.49% +25.02% 30.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 160.03 2024/12/05 1.15 -4.83% +13.17% -1.16% +2.09% +4.93% -31.36% -11.20% +1,500.27% 26.06%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.33 2024/12/05 N/A -5.60% +10.49% -1.10% +2.87% +4.75% -35.01% -29.09% +43.30% 25.42%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 89.31 2024/12/05 N/A -5.81% +8.60% +2.22% +12.66% +13.82% -26.98% -16.44% N/A 23.49%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 60.36 2024/12/05 0.00 -5.94% +15.59% +2.58% +7.56% +9.49% -38.46% -13.20% N/A 30.29%
摩根中国入息基金 17.61 2024/12/05 N/A -3.24% +5.83% +1.62% +10.96% +12.02% -11.02% +2.74% +76.10% 13.12%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.49 2024/12/05 N/A -1.16% -2.86% -1.36% -1.70% -1.73% -12.91% -3.31% N/A 5.65%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.02 2024/12/05 N/A +0.21% -0.16% -0.69% +0.83% +0.53% 0.00% -0.23% N/A 1.96%
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