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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.20 2025/11/25 N/A -5.10% -0.97% +12.33% +25.58% +29.80% +19.60% -29.52% +114.11% 19.55%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.66 2025/11/25 N/A -4.09% +3.73% +18.11% +32.46% +35.51% +34.99% -20.49% +586.56% 21.86%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.65 2025/11/25 0.19 -3.82% +4.19% +12.17% +23.95% +29.30% +41.44% -21.48% +106.50% 21.79%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 490.45 2025/11/25 0.30 -4.70% +2.20% +12.06% +29.56% +34.50% +29.88% -28.66% N/A 21.09%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 76.90 2025/11/25 0.66 -2.39% +2.19% +14.95% +26.50% +30.25% +35.51% +8.83% +669.00% 18.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.57 2025/11/25 1.08 -3.37% +1.11% +9.59% +15.20% +17.81% +7.92% -31.10% +45.72% 21.15%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 191.86 2025/11/25 1.15 -4.31% -1.29% +10.98% +18.33% +21.76% +10.15% -20.33% +1,818.59% 18.51%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.24 2025/11/25 N/A -3.70% +4.34% +15.90% +32.60% +36.84% +31.24% -29.73% +92.40% 20.33%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 114.78 2025/11/25 N/A -6.01% +2.50% +13.62% +26.71% +31.28% +37.04% -21.08% N/A 21.38%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.31 2025/11/25 0.00 -3.62% +1.47% +16.01% +26.74% +30.24% +20.36% -32.12% N/A 22.09%
摩根中国入息基金 21.47 2025/11/25 N/A -1.11% +6.23% +15.55% +20.15% +23.68% +34.36% +7.94% +114.70% 11.58%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.74 2025/11/25 N/A +0.36% +0.41% +2.73% +5.80% +2.65% +2.61% -0.93% N/A 5.46%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.23 2025/11/25 N/A +0.04% -0.06% +1.79% +2.32% +0.64% +2.94% +0.80% N/A 1.96%
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