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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.18 2024/04/25 N/A +1.57% +4.81% -2.51% -3.02% -18.92% -53.35% -33.79% +53.26% 22.38%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 47.48 2024/04/25 N/A +4.16% +7.45% -0.55% +1.09% -11.59% -48.12% -23.04% +374.82% 23.39%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.95% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.74 2024/04/25 0.19 +2.72% +6.27% +4.84% +2.36% -8.05% -50.72% -24.60% +47.40% 22.16%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 332.79 2024/04/25 0.30 +1.41% +4.89% -4.08% -2.22% -17.57% -54.83% -22.57% N/A 23.05%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 59.03 2024/04/25 0.66 +4.81% +9.46% +4.63% +3.07% -9.88% -22.48% -19.49% +490.30% 18.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.05 2024/04/25 1.08 +4.79% +13.56% +1.81% +2.65% -15.41% -45.79% -25.85% +20.49% 23.11%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 155.55 2024/04/25 1.15 +2.03% +8.08% +1.73% -0.76% -16.01% -39.78% -13.00% +1,455.53% 20.31%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.85 2024/04/25 N/A +2.29% +4.53% -0.50% -0.57% -11.61% -50.55% -33.80% +38.50% 22.31%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 83.54 2024/04/25 N/A +3.56% +9.32% +6.28% +5.38% -6.92% -44.87% -21.68% N/A 20.33%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 55.54 2024/04/25 0.00 +3.52% +7.55% -0.70% -1.03% -18.02% -55.83% -15.04% N/A 24.00%
摩根中国入息基金 16.53 2024/04/25 N/A +2.29% +9.47% +6.65% +4.16% -3.78% -22.76% -5.11% +65.30% 10.83%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.51 2024/04/25 N/A +0.13% -0.37% +2.46% -0.60% -5.73% -8.97% -2.23% N/A 5.41%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.28 2024/04/25 N/A +0.20% +0.83% +1.51% +1.07% -0.39% +0.75% -0.95% N/A 1.91%
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