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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.57 2026/01/22 N/A +2.72% +1.10% +8.99% +2.38% +33.66% -1.92% -37.35% +124.51% 20.72%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.59 2026/01/22 N/A +3.18% -0.13% +11.93% +4.85% +39.18% +8.70% -28.10% +605.87% 21.79%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.37 2026/01/22 0.19 +3.49% +1.18% +8.26% +3.94% +33.90% +15.89% -31.92% +113.70% 19.98%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 524.25 2026/01/22 0.30 +5.92% +3.05% +10.19% +5.33% +39.72% +9.77% -35.46% N/A 20.58%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.81 2026/01/22 0.66 +4.15% +0.83% +8.27% +4.40% +36.02% +10.18% +3.60% +688.10% 19.28%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.08 2026/01/22 1.08 +0.93% +0.86% +5.65% +2.21% +22.77% -11.19% -36.18% +50.81% 22.33%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 201.66 2026/01/22 1.15 +1.74% +1.79% +8.39% +2.69% +28.26% -5.03% -26.57% +1,916.60% 19.91%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 21.25 2026/01/22 N/A +6.46% +8.25% +16.06% +7.81% +49.33% +15.55% -30.96% +112.50% 19.13%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 121.46 2026/01/22 N/A +3.78% +1.13% +12.97% +4.96% +39.25% +15.07% -30.03% N/A 19.51%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 80.04 2026/01/22 0.00 +3.21% +0.81% +10.15% +3.72% +35.01% -2.37% -43.04% N/A 22.87%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A +2.82% +1.53% +11.53% +2.82% +25.63% +21.78% +2.58% +118.60% 11.83%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.36 2026/01/22 N/A +1.43% -1.16% -1.61% +0.41% +3.53% -6.20% -8.59% N/A 4.46%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.24 2026/01/22 N/A +0.01% -3.75% -3.96% -0.06% -1.99% -2.64% -2.68% N/A 2.92%
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