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贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.40
(更新 : 2020/07/02)
1个月回报
 
+2.05%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
20.93亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.23 - 18.40
+0.71%
+0.20%
1个月
18.01 - 18.40
+2.05%
+0.85%
3个月
15.74 - 18.40
+14.43%
+7.23%
1年
14.88 - 19.46
-2.49%
-1.22%
3年
14.88 - 19.46
+2.74%
-0.30%
自发行以来
6.99 - 19.46
+154.85%
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
10.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+12.19%
-7.06%
+7.28%
+12.56%
-1.63%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (6.54%)
 乌克兰 (5.55%)
 现金及/或衍生产品 (5.24%)
 埃及 (4.26%)
 智利 (3.75%)
 印尼 (3.57%)
 厄瓜多尔 (3.53%)
 阿根廷 (3.30%)
 俄罗斯 (3.29%)
 南非 (3.21%)
按 分类
 对外政府债务 (69.48%)
 准政府债务 (19.11%)
 现金及衍生产品 (5.24%)
 强势货币企业 (2.94%)
 地方政府债务 (1.54%)
 本地货币企业 (1.18%)
 其他 (0.50%)
按 信贷评级
 B (31.77%)
 BBB (29.01%)
 BB (13.01%)
 A (8.45%)
 现金及衍生产品 (5.24%)
 CCC (4.91%)
 AA (3.62%)
 未评级 (2.81%)
 CC (0.82%)
 AAA (0.35%)
 C (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.95%
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030
1.71%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.27%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030
1.15%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.13%
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029
1.12%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024
1.07%
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032
1.00%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048
0.89%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.125 02/17/2028
0.84%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 17.48
+4.98%
+32.52%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 11.97
+4.72%
+14.99%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.16
+3.58%
+15.04%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.38
+2.52%
+15.02%
首域亚洲策略债券基金 (美元) I 8.92
+2.36%
+7.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.15
-1.91%
+13.20%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.45
-1.38%
+6.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 84.47
-1.20%
+8.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.75
-1.04%
+8.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.58
-1.04%
+8.20%
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