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贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.96
(更新 : 2022/01/20)
1个月回报
 
-2.67%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.72亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.88 - 19.04
-0.42%
-0.30%
1个月
18.88 - 19.63
-2.67%
-1.21%
3个月
18.88 - 19.99
-4.63%
-1.82%
1年
18.88 - 20.47
-5.34%
-3.54%
3年
14.88 - 20.47
+7.54%
+4.21%
自发行以来
6.99 - 20.47
+162.60%
+76.41%
波幅
3年年度化波幅
13.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.09%
+12.19%
-7.06%
+7.28%
+12.56%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 债券 (96.58%)
 现金 (3.42%)
按 巿场
 埃及 (6.82%)
 墨西哥 (6.41%)
 乌克兰 (6.16%)
 迦纳 (4.83%)
 现金及/或衍生产品 (4.29%)
 南非 (3.85%)
 阿曼 (3.45%)
 印尼 (3.44%)
 智利 (3.20%)
 哥伦比亚 (3.16%)
按 分类
 对外政府债务 (72.05%)
 准政府债务 (15.75%)
 现金及衍生产品 (4.29%)
 强势货币企业 (4.05%)
 地方政府债务 (3.87%)
按 信贷评级
 B (34.21%)
 BBB (22.02%)
 BB (20.18%)
 A (7.31%)
 CCC (6.30%)
 现金及衍生产品 (4.29%)
 AA (3.75%)
 未评级 (1.15%)
 D (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/ 31/2040
1.64%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.29%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031
1.20%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030
1.19%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
1.11%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/ 2048
1.07%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.06%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035
0.90%
GHANA (REPUBLIC OF) RegS 8.625 04/07/ 2034
0.88%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 10.02
+2.04%
+0.50%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.60
+1.29%
-1.71%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.94
+0.76%
+1.01%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.31
+0.69%
+0.14%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.56
+0.66%
+0.16%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.46
-5.87%
-8.79%
摩根环球可换股证券 (美元) 19.36
-4.96%
-15.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.08
-4.03%
-5.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.65
-3.98%
-5.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.92
-3.97%
-5.70%
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