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贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.91
(更新 : 2020/10/29)
1个月回报
 
+0.75%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.19亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.91 - 18.97
-0.11%
-0.29%
1个月
18.77 - 19.22
+0.75%
+0.30%
3个月
18.75 - 19.47
0.00%
+0.10%
1年
14.88 - 19.47
+2.00%
+0.59%
3年
14.88 - 19.47
+3.28%
+0.63%
自发行以来
6.99 - 19.47
+161.91%
+90.32%
波幅
3年年度化波幅
10.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+12.19%
-7.06%
+7.28%
+12.56%
-1.63%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (7.44%)
 现金及/或衍生产品 (6.42%)
 埃及 (6.05%)
 巴西 (5.13%)
 乌克兰 (5.00%)
 印尼 (4.32%)
 阿拉伯联合酋长国 (3.73%)
 哥伦比亚 (3.46%)
 智利 (3.43%)
 卡塔尔 (3.31%)
按 分类
 对外政府债务 (66.47%)
 准政府债务 (19.60%)
 现金及衍生产品 (6.42%)
 强势货币企业 (4.33%)
 地方政府债务 (2.54%)
 其他 (0.58%)
 本地货币企业 (0.06%)
按 信贷评级
 BBB (29.37%)
 B (28.28%)
 BB (17.06%)
 A (8.37%)
 现金及衍生产品 (6.42%)
 AA (5.55%)
 CCC (3.46%)
 未评级 (0.76%)
 D (0.48%)
 CC (0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040
1.55%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.34%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.20%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.17%
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030
1.16%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045
1.07%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028
1.07%
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032
1.01%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030
1.00%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
0.96%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 19.60
+2.03%
+4.48%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.52
+1.71%
+4.73%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.14
+1.61%
+3.04%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 87.31
+1.15%
-0.22%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.62
+1.12%
+0.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.92
-2.55%
-3.78%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.86
-0.72%
-1.15%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.25
-0.44%
-0.53%
东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU 30.70
-0.36%
-0.90%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 8.31
-0.32%
-1.34%
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