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贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
19.14
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-1.14%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
11.11亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.12 - 19.16
-0.10%
+0.08%
1个月
19.03 - 19.51
-1.14%
-1.27%
3个月
18.48 - 19.51
+3.13%
-0.46%
1年
16.24 - 19.51
+16.78%
+2.29%
3年
14.28 - 20.47
-4.11%
-10.24%
自发行以来
6.99 - 20.47
+165.10%
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
9.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.26%
-16.78%
-2.97%
+6.09%
+12.19%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (5.91%)
 印尼 (4.73%)
 罗马尼亚 (4.27%)
 沙地阿拉伯 (4.18%)
 哥伦比亚 (4.10%)
 巴西 (3.74%)
 埃及 (3.59%)
 巴拿马 (3.56%)
 现金及/或衍生产品 (3.55%)
 智利 (3.51%)
按 行业
 对外政府债务 (74.73%)
 准政府债务 (17.70%)
 强势货币企业 (3.97%)
 现金及衍生产品 (3.55%)
 其他 (0.06%)
按 信用评级
 BBB (28.15%)
 BB (22.44%)
 B (18.89%)
 A (9.57%)
 CC (5.63%)
 现金及衍生产品 (3.71%)
 CCC (3.31%)
 AA (2.82%)
 D (2.70%)
 未评级 (2.50%)
 C (0.26%)
 AAA (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/ 25/2027
1.24%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/ 2035
1.21%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027
1.18%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
1.13%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/ 2026
1.12%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.08%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.06%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.01%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.00%
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034
0.98%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.69
+0.40%
+1.20%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.90
+0.40%
+2.19%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.28
+0.20%
+0.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.48
+0.14%
+1.76%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.51
+0.13%
-0.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.96
-3.99%
-2.38%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
-3.83%
+1.15%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.65
-3.69%
-4.86%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.49
-2.77%
-2.97%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.42
-2.76%
-2.62%
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