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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 10.54 2021/03/02 0.56 +20.85% +32.54% +57.29% +26.56% +18.26% -30.50% -14.37% -62.30% 41.05%
景顺能源基金(美元) A 11.16 2021/03/02 N/A +20.00% +26.39% +38.81% +22.37% +6.08% -31.58% -27.77% +11.60% 35.15%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 13.92 2021/03/02 0.05 +14.76% +19.08% +29.85% +18.77% +5.14% -17.44% -5.82% +39.20% 29.18%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 60.05 2021/03/02 -0.15 +11.35% +17.08% +31.46% +10.94% +71.18% +51.41% +151.99% N/A 23.11%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 5.40 2021/03/02 N/A +11.11% +21.90% +38.46% +18.94% +22.17% -19.88% -3.74% -46.00% 31.78%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 9.94 2021/03/02 N/A +9.96% +16.53% +29.09% +13.47% +37.48% +17.77% +57.03% -0.60% 22.27%
摩根环球天然资源 (欧元) A 12.07 2021/03/02 N/A +9.83% +17.99% +25.08% +14.84% +22.66% +13.12% +62.67% N/A 19.77%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 37.55 2021/03/02 0.25 +9.19% +14.55% +38.82% +9.38% +33.92% +27.07% +116.80% +275.50% 28.47%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 20.05 2021/03/02 0.50 +7.80% +12.83% +23.38% +9.03% +22.26% +0.40% +32.61% N/A 22.76%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 16.67 2021/03/02 0.98 +7.76% +15.44% +33.90% +10.32% +25.53% -0.71% +48.57% +66.70% 24.02%
富兰克林欧洲中小型公司增长基金 (欧元) A (累算) 35.08 2021/03/02 N/A +7.57% +10.31% +22.61% +8.00% -1.13% -12.93% +1.50% +250.80% 24.33%
富达基金 - 法国基金 A股 - 累积 - 欧元 47.09 2021/03/02 0.32 +7.14% +17.84% +48.04% +11.24% +18.11% -13.09% -0.19% +370.90% 26.56%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司 (美元) A类股份 累积单位 214.23 2021/03/02 N/A +6.65% +20.77% +33.43% +13.54% +36.87% +44.84% +92.95% +4,184.55% 23.31%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 205.29 2021/03/02 0.59 +6.62% +12.24% +32.11% +10.32% +21.35% +5.68% +47.28% +105.29% 20.60%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 41.94 2021/03/02 0.51 +6.50% +12.50% +24.52% +11.16% +16.15% +19.52% +52.84% +109.70% 19.86%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 291.36 2021/03/02 0.48 +6.49% +13.90% +29.74% +11.67% +29.44% +35.40% +71.11% N/A 22.53%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 90.55 2021/03/02 N/A +5.73% +11.04% +23.50% +7.85% +16.42% +11.21% +38.20% +805.50% 20.44%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 419.60 2021/03/02 N/A +5.64% +15.24% +25.62% +10.45% +29.52% +36.48% +77.46% +319.60% 21.75%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 103.57 2021/03/02 0.50 +5.44% +9.23% +21.88% +8.34% +22.13% +22.51% +55.67% N/A 20.42%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 29.26 2021/03/02 N/A +5.21% +8.53% +20.71% +4.80% +18.17% -2.21% +22.53% +192.60% 22.76%
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