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自发行以来
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.85 2025/07/02 0.80 +20.35% +40.66% +44.53% +46.66% +20.30% +36.39% +33.77% N/A 20.90%
摩根南韩基金 (美元) 85.25 2025/07/02 0.76 +16.14% +31.95% +43.40% +43.06% +15.20% +29.89% +54.55% N/A 21.51%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 66.47 2025/07/02 N/A +14.76% +21.34% +23.46% +23.57% +43.75% +134.13% +167.48% +564.70% 17.66%
摩根台湾基金 (美元) 37.63 2025/07/02 0.69 +11.40% +26.91% +15.71% +13.55% +12.83% +62.69% +72.77% +194.44% 19.37%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 42.58 2025/07/02 1.00 +9.72% +17.27% +9.19% +7.07% +5.40% +44.76% +63.71% +325.80% 18.90%
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 139.99 2025/07/02 N/A +9.32% +18.63% +14.60% +14.49% +15.25% +24.09% +15.97% N/A 15.02%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 102.32 2025/07/02 N/A +9.07% +23.59% +7.41% +7.57% +14.02% +97.87% +80.78% N/A 22.07%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 246.84 2025/07/02 N/A +8.96% +21.29% +9.16% +9.53% +13.66% +107.46% +109.86% +2,465.90% 20.58%
摩根太平洋科技基金 (美元) 98.66 2025/07/02 0.51 +8.49% +12.15% +14.38% +12.92% +8.38% +21.94% +14.22% +886.60% 18.48%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 971.35 2025/07/02 N/A +8.18% +21.76% +6.97% +7.61% +11.77% +97.47% +93.93% +1,480.20% 23.58%
惠理台湾基金 (美元) 44.20 2025/07/02 N/A +8.17% +21.03% +14.15% +13.57% +10.09% +72.19% +75.89% +342.00% 18.17%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 52.79 2025/07/02 0.28 +8.13% +10.12% +14.21% +13.31% +14.09% +18.42% +19.92% N/A 15.17%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 297.29 2025/07/02 0.83 +7.97% +10.65% +3.43% +3.52% +1.31% +23.80% +42.83% +197.29% 13.82%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 347.36 2025/07/02 0.72 +7.95% +17.87% +10.25% +9.58% +10.41% +24.94% +51.66% N/A 12.51%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 264.03 2025/07/02 N/A +7.86% +17.85% +17.33% +17.24% +10.47% +48.42% +43.49% +303.22% 15.52%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 76.35 2025/07/02 0.47 +7.79% +17.88% +10.30% +10.78% +15.26% +58.73% +100.18% +663.50% 14.64%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 55.64 2025/07/02 0.60 +7.77% +16.40% +31.63% +31.20% +25.23% +19.89% -25.28% N/A 16.39%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.77 2025/07/02 N/A +7.74% +20.32% +11.92% +12.11% +15.57% +55.73% +67.87% +197.75% 13.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 24.28 2025/07/02 N/A +7.29% +12.20% +14.31% +13.46% +13.72% +30.05% +27.52% +142.80% 12.77%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 24.28 2025/07/02 N/A +7.29% +12.20% +14.31% +13.46% +13.72% +30.05% +27.52% +142.80% 12.77%
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