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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金(美元) A (累算) 7.79 2020/08/03 N/A +19.66% +42.15% +49.23% +41.89% +58.66% +73.88% +157.10% -21.71% 30.00%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 50.18 2020/08/03 -0.09 +17.66% +30.44% +51.19% +49.30% +55.40% +69.47% +157.47% N/A 25.86%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 8.11 2020/08/03 N/A +15.04% +28.73% +43.29% +39.11% +48.81% +46.39% +121.58% -18.90% 25.50%
中国大陆焦点基金 (美元) 79.91 2020/08/03 N/A +13.38% +34.46% +34.87% +36.67% +62.85% +55.98% +83.24% +699.10% 21.74%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 44.56 2020/08/03 -0.15 +12.95% +31.02% +15.65% +9.73% +20.89% +25.42% +68.60% N/A 22.73%
贝莱德新能源基金 (美元) A2 12.25 2020/08/03 -0.22 +10.66% +34.03% +12.90% +14.59% +29.90% +33.15% +55.65% +22.50% 18.98%
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 656.34 2020/08/03 0.46 +9.71% +59.65% +33.26% +40.07% +49.60% +31.48% +19.30% N/A 30.94%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 547.87 2020/08/03 N/A +9.38% +35.04% +24.65% +33.78% +49.46% +104.41% +172.21% +791.28% 20.65%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 86.78 2020/08/03 0.79 +9.23% +31.93% +23.74% +21.20% +39.22% +46.00% +97.82% +767.83% 18.51%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 619.76 2020/08/03 0.30 +9.16% +31.42% +28.58% +28.56% +52.79% +59.27% +92.63% N/A 18.77%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 18.74 2020/08/03 0.50 +9.06% +30.43% +11.82% +14.13% +25.19% +39.77% +61.54% +87.38% 18.20%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.47 2020/08/03 0.70 +8.92% +36.81% +23.38% +20.15% +34.49% +34.28% +71.61% N/A 18.24%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 488.00 2020/08/03 0.55 +8.65% +32.15% +26.11% +23.05% +38.73% +36.18% +74.42% +388.00% 19.06%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 61.41 2020/08/03 0.37 +8.46% +41.76% +33.85% +46.18% +57.14% +140.82% +244.42% N/A 22.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 47.49 2020/08/03 1.01 +8.25% +28.25% +11.65% +10.93% +26.26% +30.03% +76.79% +369.24% 17.56%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 120.67 2020/08/03 0.70 +8.21% +33.37% +22.91% +19.96% +33.88% +35.94% +74.38% N/A 18.14%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 32.13 2020/08/03 N/A +8.07% +22.49% +12.26% +17.31% +27.80% +58.43% +90.68% +221.30% 17.76%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 33.20 2020/08/03 N/A +7.83% +24.72% +12.47% +16.25% +26.14% +44.03% +66.50% +232.00% 17.48%
中华汇聚基金 (美元) 228.30 2020/08/03 N/A +7.83% +27.68% +23.41% +16.07% +28.96% +39.08% +44.41% +2,183.00% 18.62%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 97.31 2020/08/03 N/A +7.81% +24.69% +12.45% +16.23% +26.11% +44.01% +64.49% +509.71% 17.47%
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