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自发行以来
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.03 2022/01/20 0.05 +18.13% +9.24% +36.22% +14.98% +46.95% +16.82% +1.39% +90.30% 35.68%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 13.94 2022/01/20 0.56 +17.68% +2.96% +33.35% +13.63% +48.86% -1.37% -24.20% -50.16% 46.13%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 68.99 2022/01/20 -0.15 +14.26% +14.13% +12.40% +9.75% +18.74% +95.99% +102.55% N/A 29.11%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.92 2022/01/20 N/A +13.55% +11.43% +21.30% +10.60% +29.85% +38.66% +32.39% N/A 27.12%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 12.32 2022/01/20 N/A +12.20% +8.93% +21.62% +8.74% +29.01% +55.16% +47.72% +23.20% 26.55%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.61 2022/01/20 N/A +10.54% +6.10% +20.84% +7.83% +33.81% +8.36% -10.43% -33.90% 36.91%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 84.11 2022/01/20 N/A +9.33% +0.99% +10.46% +6.34% +27.59% +34.70% +17.78% -15.89% 13.84%
富达基金 - 法国基金 A股 - 累积 - 欧元 58.94 2022/01/20 0.32 +9.31% +9.57% +15.68% +6.58% +34.44% +36.09% +14.38% +489.40% 27.26%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 434.46 2022/01/20 N/A +9.28% +5.31% -8.23% +5.50% +0.06% -10.77% +8.95% N/A 29.50%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 56.92 2022/01/20 0.05 +8.90% +3.17% -11.55% +4.98% -11.05% -23.20% -3.11% N/A 28.58%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 22.42 2022/01/20 0.50 +8.89% +3.46% +13.29% +5.26% +12.83% +26.60% +21.25% N/A 26.50%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 70.98 2022/01/20 0.66 +8.88% +0.28% +0.03% +7.58% -8.80% +4.00% +29.48% +609.80% 17.67%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.74 2022/01/20 0.90 +8.74% +4.37% -7.11% +5.20% -3.05% -10.79% +2.69% N/A 26.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 38.72 2022/01/20 0.79 +8.58% +0.93% -9.39% +5.11% -7.89% -4.32% +20.97% +286.83% 28.50%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 7.40 2022/01/20 N/A +8.19% +4.96% +5.87% +3.64% -2.12% +75.77% +25.85% -26.00% 32.28%
摩根新兴中东 (美元) 34.10 2022/01/20 0.37 +8.12% +7.23% +19.44% +7.40% +36.78% +47.88% +80.52% +241.00% 15.96%
安联香港股票基金 (美元) A 281.92 2022/01/20 N/A +8.10% -4.44% -8.03% +5.22% -18.04% +19.04% +26.78% +2,719.20% 18.70%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 231.16 2022/01/20 0.59 +7.66% +3.79% +9.41% +4.81% +17.94% +27.82% +42.92% +131.16% 21.73%
国泰君安大中华增长基金(港元) 125.47 2022/01/20 N/A +7.41% -5.52% -2.60% +5.61% -12.98% +56.50% +68.71% +25.47% 19.64%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 262.08 2022/01/20 N/A +7.38% +1.20% +16.08% +1.91% +24.81% +51.68% +76.83% +2,520.82% 22.99%
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