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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.91% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.86 2025/08/22 N/A +1.40% +5.33% +4.37% +7.05% +7.09% +29.69% +5.89% +398.63% 8.37%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.57 2025/08/22 N/A +0.42% +2.54% +2.38% +3.69% +6.03% +20.65% +18.05% +175.66% 5.02%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.40 2025/08/22 N/A +0.88% +4.19% +3.30% +5.38% +6.77% +26.22% +23.25% +337.92% 5.61%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.73 2025/08/22 N/A +0.51% +1.13% +2.12% +2.97% +3.90% +10.97% +6.94% N/A 1.37%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.30 2025/08/22 N/A +0.68% +2.00% +2.64% +4.15% +5.98% +27.24% +34.05% +63.00% 2.36%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/08/22 N/A -0.14% +1.97% -0.15% +0.85% -0.52% +0.18% -13.49% -42.30% 5.10%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.49 2025/08/22 1.48 +0.24% +1.74% +1.54% +2.50% +5.18% +11.24% +1.19% +924.50% 3.98%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.20 2025/08/22 N/A +1.27% +2.06% +4.82% +8.07% +2.72% +7.09% -11.80% N/A 7.07%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.57 2025/08/22 1.50 +0.66% +1.34% -0.53% +1.34% -0.79% +0.93% -13.29% N/A 5.62%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.89 2025/08/22 0.82 +0.48% +3.01% +2.81% +4.14% -2.79% -3.38% -26.31% N/A 9.30%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/08/22 N/A +1.35% +2.39% +0.69% +2.14% +0.01% -1.53% -27.85% N/A 5.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/08/22 N/A +1.04% +1.40% -0.23% +0.99% -1.68% -5.08% -30.62% N/A 5.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.32 2025/08/22 1.45 +1.40% +4.08% +3.59% +6.05% +5.74% +16.70% -4.87% N/A 5.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/08/22 N/A +1.35% +2.43% +0.99% +2.31% +0.02% -1.22% -27.18% N/A 5.93%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04 2025/08/22 N/A +1.63% +3.38% +1.30% +3.99% +2.26% +11.43% -14.23% N/A 8.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.68 2025/08/22 N/A +1.46% +2.43% +0.47% +2.85% +0.65% +8.20% -17.11% N/A 8.36%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.94 2025/08/22 1.66 +1.81% +5.13% +4.28% +7.92% +8.08% +34.44% +14.75% +203.88% 8.29%
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