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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.56 2022/01/21 N/A +0.48% +0.21% -0.28% +0.22% -2.44% +11.99% +17.25% +44.64% 4.69%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.60 2022/01/21 N/A -2.70% -4.18% -7.10% -3.02% -7.10% +3.62% +8.50% +356.04% 14.98%
安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.21 2022/01/21 N/A -0.33% +0.13% +0.01% -0.43% +2.37% +14.71% +14.95% +152.12% 13.24%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.10 2022/01/21 N/A -1.21% -1.16% -1.61% -1.38% +1.18% +13.62% +16.41% +286.00% 14.81%
联博 - 环球债券基金 (美元) A2 18.28 2022/01/21 N/A -0.33% -0.49% -0.98% -0.33% -1.19% +2.18% +3.22% N/A 1.56%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.16 2022/01/21 N/A +0.23% 0.00% +0.46% +0.23% +2.33% +4.20% +12.96% +31.60% 12.58%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.50 2022/01/21 N/A -1.52% -2.26% -3.42% -1.81% -3.56% -8.32% -20.44% -35.00% 12.50%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.52 2022/01/21 1.48 -0.82% -0.63% -1.77% -0.63% -1.11% +5.61% +7.15% +926.00% 7.31%
东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU 29.33 2022/01/21 N/A -1.01% -3.36% -4.31% -1.11% -7.53% +7.04% +12.81% N/A 6.85%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.81% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.14 2022/01/21 1.50 -0.87% -3.18% -4.39% -1.19% -2.56% -0.98% -8.78% N/A 14.52%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 26.25 2022/01/21 0.82 -1.46% -2.27% -5.58% -1.09% -9.70% +5.13% +8.25% N/A 5.02%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.70 2022/01/21 N/A -2.98% -4.88% -11.21% -3.00% -14.23% -10.19% -15.58% N/A 8.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.47 2022/01/21 N/A -2.99% -4.81% -11.15% -2.98% -14.29% -9.74% -16.36% N/A 7.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.94 2022/01/21 1.45 -2.98% -3.96% -9.16% -2.96% -10.08% +5.09% +8.82% N/A 8.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.97 2022/01/21 N/A -3.00% -4.72% -11.08% -3.02% -14.08% -8.95% -13.68% N/A 7.77%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.71 2022/01/21 N/A -2.43% -4.97% -7.39% -2.90% -8.46% -9.61% -17.63% N/A 12.82%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 59.35 2022/01/21 N/A -2.51% -5.03% -7.66% -3.01% -8.83% -8.89% -18.08% N/A 12.43%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.03 2022/01/21 1.66 -2.46% -4.18% -5.70% -2.96% -4.80% +6.49% +9.75% +163.57% 12.70%
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