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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.80% +3.98% +35.12% 1.77%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 44.07 2024/04/19 N/A -1.57% +1.48% +12.98% +0.22% +14.34% -9.11% -2.99% +340.74% 10.83%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.07 2024/04/19 N/A -1.35% -0.60% +7.55% -0.45% +6.50% +0.37% +9.78% +150.71% 6.36%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.27 2024/04/19 N/A -1.54% +0.64% +9.93% +0.64% +10.56% +1.47% +10.71% +289.84% 6.56%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.54 2024/04/19 N/A -0.22% +0.22% +2.49% +0.22% +3.29% +0.54% +2.77% N/A 1.58%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.89 2024/04/19 N/A +0.40% +2.34% +6.51% +3.62% +12.46% +15.07% +15.97% +48.90% 3.22%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.59 2024/04/19 N/A -1.86% -1.40% +4.15% -2.86% +0.22% -16.85% -22.61% -44.12% 6.10%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 18.89 2024/04/19 1.48 -0.42% +0.48% +5.53% -0.21% +6.12% -8.79% -5.60% +844.50% 5.40%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 24.89 2024/04/19 N/A -2.16% -2.35% +4.84% -4.49% -1.58% -19.21% -10.56% N/A 6.81%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.39 2024/04/19 1.50 -2.76% -0.81% +5.27% -2.51% +1.51% -21.88% -22.37% N/A 7.32%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.50 2024/04/19 0.82 -2.52% -2.29% +3.38% -5.44% -6.01% -26.79% -18.39% N/A 9.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2024/04/19 N/A -1.13% -0.25% +5.77% -0.38% -1.11% -28.88% -29.33% N/A 6.67%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.60 2024/04/19 N/A -1.19% -0.53% +5.24% -0.65% -2.16% -29.92% -29.87% N/A 6.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 38.81 2024/04/19 1.45 -0.64% +1.20% +8.74% +1.12% +3.96% -15.72% -6.64% N/A 6.67%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.18 2024/04/19 N/A -1.09% -0.24% +5.82% -0.24% -1.14% -28.06% -27.67% N/A 6.67%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67 2024/04/19 N/A -0.89% +1.83% +9.52% +0.45% +10.46% -20.02% -23.16% N/A 10.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.96 2024/04/19 N/A -0.89% +1.62% +9.24% +0.31% +9.74% -20.97% -22.93% N/A 10.29%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.21 2024/04/19 1.66 -0.36% +3.39% +12.93% +2.13% +17.06% -3.71% +4.74% +166.07% 10.36%
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