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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.76% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.71 2026/01/09 N/A -0.79% +1.24% +5.48% -1.55% +10.97% +30.99% +5.15% +417.09% 5.62%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.57 2026/01/09 N/A -0.47% +0.15% +0.61% -0.86% +4.07% +20.12% +12.15% +175.70% 3.39%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.86 2026/01/09 N/A +0.86% +2.11% +3.82% +0.35% +8.11% +25.86% +18.21% +348.31% 3.89%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.87 2026/01/09 N/A -0.15% +0.20% +1.33% -0.40% +3.87% +11.94% +7.46% N/A 0.96%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.68 2026/01/09 N/A +0.54% +1.28% +3.28% +0.24% +6.65% +29.70% +30.21% +66.80% 1.77%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.76 2026/01/09 N/A -0.22% -0.70% +0.09% -1.12% +1.14% +1.39% -14.32% -42.42% 3.63%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.62 2026/01/09 1.48 +0.19% -0.15% +1.13% -0.05% +3.93% +13.55% -0.82% +931.00% 2.53%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.13 2026/01/09 N/A +0.30% -0.22% +1.27% +0.04% +9.04% +6.64% -14.66% N/A 5.23%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2026/01/09 1.50 0.00% +0.40% -0.27% +1.50% -0.13% -0.13% -19.78% N/A 4.95%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.12 2026/01/09 0.82 -0.24% -0.85% +1.64% -0.66% +7.54% -4.13% -27.22% N/A 6.22%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.25 2026/01/09 N/A +0.73% 0.00% +2.87% +0.86% +3.90% +2.74% -26.80% N/A 3.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.74 2026/01/09 N/A +0.81% -0.05% +2.05% +1.03% +2.31% -1.62% -29.87% N/A 3.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.60 2026/01/09 1.45 +0.22% +0.54% +4.94% -0.11% +9.37% +20.51% -3.67% N/A 3.39%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.54 2026/01/09 N/A +0.71% 0.00% +2.89% +0.83% +3.89% +2.40% -26.19% N/A 3.53%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.24 2026/01/09 N/A -0.41% +1.69% +4.17% -0.69% +6.63% +15.47% -14.22% N/A 5.08%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.94 2026/01/09 N/A -0.35% +1.47% +3.25% -0.53% +5.06% +11.08% -17.43% N/A 5.08%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.88 2026/01/09 1.66 -0.91% +2.05% +6.62% -1.68% +12.27% +36.92% +14.51% +216.90% 5.09%
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