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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 6.99 2020/08/06 N/A +1.30% +4.54% +1.47% +0.18% +2.86% +3.46% +6.33% +33.66% 4.16%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.10 2020/08/06 N/A +2.64% +13.90% -3.59% -2.01% -0.06% +4.09% +22.55% +370.98% 10.97%
安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 23.14 2020/08/06 N/A +1.49% +9.25% -2.84% -2.14% +1.11% +1.72% +13.84% +131.36% 8.99%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 15.67 2020/08/06 N/A +3.30% +13.39% -6.34% -5.32% -1.20% +2.42% +17.82% +253.72% 11.58%
联博 - 环球债券基金 (美元) A2 18.44 2020/08/06 N/A +0.16% +1.04% +0.38% +0.77% +1.21% +3.48% +4.24% N/A 1.08%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 12.06 2020/08/06 N/A +0.67% +12.08% -10.20% -9.19% -8.08% -1.23% +8.75% +20.60% 12.88%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.71 2020/08/06 N/A +3.39% +7.02% -6.81% -7.19% -5.49% -17.67% -24.94% -32.90% 8.25%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.18 2020/08/06 1.48 +1.15% +4.02% -2.93% -1.94% -2.37% +2.07% +8.09% +909.00% 5.32%
东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU 31.09 2020/08/06 N/A +3.56% +7.88% +2.20% +3.08% +3.84% +10.21% +20.13% N/A 6.71%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 8.67 2020/08/06 1.50 +1.17% +10.03% -8.25% -8.54% -6.67% -13.47% -14.75% N/A 10.22%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 28.66 2020/08/06 0.82 +4.10% +8.85% +6.70% +8.03% +6.54% +12.39% +17.03% N/A 6.40%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 11.32 2020/08/06 N/A +2.07% +7.10% -0.53% +0.35% -0.26% -3.41% -4.23% N/A 6.02%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 87.05 2020/08/06 N/A +2.10% +7.15% +0.10% +1.12% +0.64% -3.96% -4.99% N/A 5.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.59 2020/08/06 1.45 +2.52% +8.47% +2.68% +4.09% +5.83% +13.21% +24.56% N/A 5.78%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 11.62 2020/08/06 N/A +2.11% +7.10% +0.09% +1.04% +0.69% -1.69% -1.86% N/A 5.76%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.28 2020/08/06 N/A +3.11% +13.11% -4.61% -3.94% -6.12% -12.47% -9.01% N/A 11.43%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 64.15 2020/08/06 N/A +3.17% +13.24% -3.32% -2.60% -4.60% -12.11% -9.34% N/A 11.04%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.21 2020/08/06 1.66 +3.67% +14.82% -0.31% +0.84% +1.16% +6.43% +23.22% +166.07% 11.00%
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