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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.11% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.29 2026/04/10 N/A +0.04% -0.28% +2.64% -0.45% +15.22% +34.41% +9.15% +422.86% 5.83%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.83 2026/04/10 N/A +1.02% -0.63% +1.71% +0.08% +6.77% +19.00% +11.39% +178.32% 3.58%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.87 2026/04/10 N/A +1.33% 0.00% +2.16% +0.40% +10.39% +26.88% +17.30% +348.53% 4.15%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.00 2026/04/10 N/A +0.20% +0.10% +0.81% +0.25% +3.04% +11.30% +8.46% N/A 1.04%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.79 2026/04/10 N/A +0.42% +0.66% +1.94% +0.90% +6.74% +27.49% +30.05% +67.90% 1.69%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.76 2026/04/10 N/A +0.57% -0.96% +0.31% -1.09% +9.00% +3.05% -14.16% -42.40% 5.09%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.44 2026/04/10 1.48 -0.10% -1.40% -1.02% -0.92% +3.13% +14.70% -1.02% +922.00% 2.63%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.21 2026/04/10 N/A +1.34% +0.48% -0.11% +0.33% +4.09% +6.33% -10.82% N/A 5.43%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.27 2026/04/10 1.50 -1.36% -1.76% -0.27% -1.09% +6.75% -0.55% -22.99% N/A 6.60%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.49 2026/04/10 0.82 +1.42% +0.75% +2.04% +1.08% +8.04% -2.32% -22.42% N/A 7.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.09 2026/04/10 N/A -0.61% -1.82% -1.94% -1.10% +2.53% +0.87% -26.45% N/A 3.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.11 2026/04/10 N/A -0.84% -2.54% -2.76% -1.68% +0.42% -3.79% -30.03% N/A 3.33%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.77 2026/04/10 1.45 -0.18% +0.54% +0.88% +0.27% +8.88% +19.48% -2.12% N/A 5.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.36 2026/04/10 N/A -0.71% -1.99% -2.11% -1.30% +2.45% +0.24% -25.95% N/A 3.43%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.26 2026/04/10 N/A -0.14% +0.69% +2.25% -0.41% +9.01% +18.63% -11.79% N/A 5.54%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.72 2026/04/10 N/A -0.37% 0.00% +1.36% -0.94% +6.78% +13.79% -15.55% N/A 5.36%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.50 2026/04/10 1.66 +0.30% +3.16% +5.15% +0.99% +15.71% +41.74% +19.41% +225.48% 7.17%
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