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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.92% +6.40% +35.12% 1.33%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.37 2025/04/22 N/A -3.00% -1.37% -0.68% -0.44% +4.76% +12.68% +15.05% +363.72% 10.23%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.29 2025/04/22 N/A -1.64% -1.12% -0.10% -1.11% +4.10% +8.94% +22.90% +162.91% 6.28%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.24 2025/04/22 N/A -2.15% -1.88% -0.16% -0.92% +5.31% +13.79% +33.72% +311.74% 6.49%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.47 2025/04/22 N/A +0.57% +1.46% +2.10% +1.62% +4.85% +9.14% +7.04% N/A 1.42%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.79 2025/04/22 N/A -0.63% +0.51% +2.00% +0.89% +5.90% +22.59% +48.26% +57.90% 3.04%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.58 2025/04/22 N/A -2.18% -2.64% -2.93% -2.43% -0.58% -7.88% -10.68% -44.17% 5.98%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.99 2025/04/22 1.48 +0.15% +0.35% +0.96% 0.00% +5.60% +4.22% +3.68% +899.50% 5.16%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.68 2025/04/22 N/A +2.50% +5.71% +3.25% +6.00% +6.63% -1.15% -7.81% N/A 7.34%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.31 2025/04/22 1.50 -3.69% -2.92% -3.43% -2.14% -1.62% -10.96% -8.85% N/A 6.47%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.57 2025/04/22 0.82 +1.83% +3.26% -1.86% +2.54% +0.44% -11.79% -22.02% N/A 9.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/04/22 N/A -1.98% 0.00% -2.34% -0.38% +1.26% -9.92% -24.86% N/A 5.87%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.19 2025/04/22 N/A -1.97% -0.13% -2.82% -0.50% -0.02% -12.42% -26.99% N/A 5.88%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.36 2025/04/22 1.45 -1.38% +1.62% +0.53% +1.25% +6.79% +6.65% -1.43% N/A 5.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.21 2025/04/22 N/A -1.91% +0.12% -2.49% -0.24% +1.10% -9.36% -24.22% N/A 5.85%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.70 2025/04/22 N/A -3.04% -1.03% -2.19% -1.03% +1.29% -4.27% -5.74% N/A 10.07%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.63 2025/04/22 N/A -2.90% -1.11% -2.63% -1.15% +0.24% -5.95% -8.00% N/A 10.02%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.44 2025/04/22 1.66 -2.34% +0.59% +0.64% +0.54% +6.85% +16.14% +25.71% +183.10% 10.18%
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