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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.79% +3.01% +35.12% 1.78%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.17 2024/07/25 N/A +0.54% +2.52% +4.00% +2.71% +9.99% -8.01% -5.11% +351.68% 9.94%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.74 2024/07/25 N/A +0.71% +2.27% +1.62% +2.22% +9.29% +2.02% +11.64% +157.41% 6.33%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.83 2024/07/25 N/A +1.25% +3.12% +3.84% +3.90% +10.75% +2.59% +11.44% +302.48% 6.58%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.84 2024/07/25 N/A +0.69% +1.56% +1.73% +1.84% +4.90% +2.06% +3.52% N/A 1.64%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.25 2024/07/25 N/A +0.59% +2.28% +4.60% +6.12% +11.07% +16.50% +17.04% +52.50% 3.27%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.73 2024/07/25 N/A +1.06% +1.90% +0.70% -0.45% +1.74% -14.91% -20.14% -42.74% 6.18%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.29 2024/07/25 1.48 +1.31% +2.17% +2.06% +1.90% +7.11% -7.66% -6.59% +864.50% 5.13%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45 2024/07/25 N/A +1.60% +2.33% -0.12% -2.34% +0.20% -17.18% -13.08% N/A 6.90%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2024/07/25 1.50 +1.21% +1.21% +0.53% -0.79% +3.58% -21.42% -19.49% N/A 7.32%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.74 2024/07/25 0.82 +1.37% +3.54% -1.10% -4.34% -3.49% -25.50% -20.81% N/A 9.41%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.02 2024/07/25 N/A +0.76% +2.54% +1.39% +1.39% +2.84% -26.46% -29.03% N/A 6.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.47 2024/07/25 N/A +0.78% +2.37% +0.70% +0.80% +1.95% -27.73% -29.80% N/A 6.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.11 2024/07/25 1.45 +0.88% +3.78% +4.37% +4.51% +8.52% -12.97% -6.48% N/A 6.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.33 2024/07/25 N/A +0.86% +2.83% +1.46% +1.59% +3.04% -25.58% -27.44% N/A 6.74%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.77 2024/07/25 N/A +0.98% +2.35% +3.52% +1.96% +8.17% -18.78% -23.33% N/A 9.40%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.60 2024/07/25 N/A +1.07% +2.10% +3.01% +1.57% +7.64% -19.79% -23.27% N/A 9.44%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.80 2024/07/25 1.66 +1.18% +3.45% +6.68% +5.26% +14.72% -1.98% +4.27% +174.24% 9.35%
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