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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.75% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.08 2025/10/10 N/A +0.16% +4.20% +12.57% +9.67% +8.64% +47.47% +8.65% +410.80% 6.78%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.63 2025/10/10 N/A +0.04% +0.82% +5.99% +3.92% +5.35% +30.68% +17.95% +176.27% 4.53%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.44 2025/10/10 N/A -0.72% +1.62% +8.00% +5.59% +6.11% +35.19% +22.50% +338.83% 4.79%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.81 2025/10/10 N/A +0.10% +1.02% +2.06% +3.39% +3.88% +13.20% +7.31% N/A 0.97%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.47 2025/10/10 N/A +0.55% +1.98% +4.70% +5.24% +6.26% +31.97% +33.36% +64.70% 2.02%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2025/10/10 N/A +0.02% +1.47% +6.23% +2.02% +1.54% +8.70% -12.09% -41.63% 4.18%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.65 2025/10/10 1.48 +0.49% +1.28% +4.19% +3.30% +4.88% +18.54% +1.23% +932.50% 2.91%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.13 2025/10/10 N/A -1.06% +1.27% +3.79% +7.79% +3.79% +14.96% -12.60% N/A 5.87%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/10/10 1.50 -2.10% -0.27% +3.32% -0.13% -1.58% +5.52% -14.55% N/A 5.36%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.35 2025/10/10 0.82 -0.09% +2.74% +4.76% +6.43% +0.99% +8.21% -25.61% N/A 7.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/10/10 N/A +0.12% +2.74% +4.44% +3.52% +1.10% +7.15% -26.36% N/A 4.26%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.77 2025/10/10 N/A +0.08% +2.10% +3.24% +2.15% -0.57% +2.98% -29.39% N/A 4.29%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.36 2025/10/10 1.45 +0.68% +4.38% +7.88% +8.59% +7.46% +27.36% -2.40% N/A 4.28%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.54 2025/10/10 N/A +0.23% +2.89% +4.66% +3.77% +1.07% +7.29% -25.67% N/A 4.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.12 2025/10/10 N/A -0.28% +2.45% +6.91% +5.17% +3.19% +26.69% -13.28% N/A 6.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.17 2025/10/10 N/A -0.28% +1.78% +5.68% +3.81% +1.51% +22.51% -16.41% N/A 6.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.42 2025/10/10 1.66 +0.31% +4.47% +10.39% +10.28% +9.58% +52.93% +16.65% +210.53% 6.32%
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