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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.57% +3.57% +35.12% 2.14%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 44.45 2024/03/19 N/A +1.83% +2.07% +9.72% +1.07% +16.58% -7.28% -1.56% +344.48% 11.31%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.55 2024/03/19 N/A +0.84% +1.81% +6.55% +1.45% +11.64% +3.06% +13.65% +155.48% 6.77%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.37 2024/03/19 N/A +0.99% +2.00% +7.49% +1.22% +13.38% +3.58% +12.72% +292.10% 7.03%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.54 2024/03/19 N/A +0.22% +0.54% +2.83% +0.22% +3.46% +0.65% +3.00% N/A 1.55%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.77 2024/03/19 N/A +0.75% +3.14% +5.65% +2.78% +13.18% +14.58% +15.66% +47.70% 3.38%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.65 2024/03/19 N/A -0.04% -1.07% +2.14% -1.79% +2.79% -15.05% -20.65% -43.51% 6.30%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 18.93 2024/03/19 1.48 +0.69% +0.42% +5.17% 0.00% +5.99% -8.24% -4.44% +846.50% 5.01%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.43 2024/03/19 N/A +0.91% -1.59% +3.84% -2.42% +1.27% -16.90% -8.69% N/A 6.76%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2024/03/19 1.50 +1.20% +0.66% +3.55% 0.00% +3.27% -18.84% -19.02% N/A 8.07%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.01 2024/03/19 0.82 +1.16% -1.78% +2.29% -3.09% -3.27% -24.26% -16.59% N/A 8.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2024/03/19 N/A +0.76% +0.76% +4.06% +0.51% -0.62% -28.57% -28.18% N/A 6.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.20 2024/03/19 N/A +0.60% +0.47% +3.61% +0.35% -1.92% -29.55% -28.72% N/A 6.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 38.97 2024/03/19 1.45 +1.17% +2.10% +7.00% +1.54% +4.73% -15.41% -5.21% N/A 6.70%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.25 2024/03/19 N/A +0.73% +0.73% +4.04% +0.61% -0.84% -27.76% -26.54% N/A 6.64%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.65 2024/03/19 N/A +1.99% +0.30% +7.43% +0.15% +10.10% -19.10% -23.48% N/A 10.34%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.88 2024/03/19 N/A +2.09% +0.30% +7.36% +0.16% +9.00% -19.92% -23.15% N/A 10.35%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.07 2024/03/19 1.66 +2.64% +1.98% +11.07% +1.38% +17.14% -2.65% +4.32% +164.13% 10.39%
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