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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.17 2020/10/21 N/A +1.58% +3.63% +8.11% +2.69% +4.08% +5.88% +10.35% +37.02% 4.25%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.74 2020/10/20 N/A +0.69% +0.91% +17.01% -2.75% -0.66% +1.06% +24.13% +367.42% 14.31%
安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 23.36 2020/10/20 N/A +0.47% +1.56% +10.87% -1.17% +0.34% +1.58% +15.66% +133.65% 12.91%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 15.81 2020/10/21 N/A +0.89% +2.73% +16.08% -4.47% -1.92% +2.53% +20.87% +256.88% 14.00%
联博 - 环球债券基金 (美元) A2 18.47 2020/10/20 N/A +0.11% +0.22% +1.60% +0.93% +1.21% +3.82% +4.23% N/A 1.15%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 12.37 2020/10/21 N/A +0.49% +3.60% +16.26% -6.85% -5.93% +1.31% +12.25% +23.70% 10.34%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.63 2020/10/20 N/A +0.76% +0.61% +5.91% -8.30% -7.40% -17.43% -22.00% -33.70% 11.64%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.41 2020/10/20 1.48 +0.74% +1.29% +6.36% -0.83% -0.68% +2.82% +10.92% +920.50% 7.05%
东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU 30.88 2020/10/20 N/A +0.03% +0.75% +7.37% +2.39% +2.15% +9.08% +19.14% N/A 7.69%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.41% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 8.73 2020/10/20 1.50 +0.34% +0.69% +8.99% -7.91% -6.93% -14.24% -12.53% N/A 13.39%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 28.72 2020/10/20 0.82 +0.35% +2.21% +8.54% +8.25% +6.92% +13.83% +14.06% N/A 5.88%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 11.17 2020/10/20 N/A -0.80% 0.00% +5.85% -0.98% -1.41% -4.94% -4.61% N/A 7.22%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 85.90 2020/10/20 N/A -0.82% -0.05% +5.96% -0.22% -0.60% -5.23% -5.33% N/A 6.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.36 2020/10/20 1.45 -0.42% +1.20% +8.10% +3.56% +4.44% +11.53% +23.97% N/A 7.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 11.47 2020/10/20 N/A -0.86% 0.00% +5.88% -0.26% -0.61% -3.21% -2.22% N/A 6.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.15 2020/10/20 N/A +0.12% 0.00% +14.82% -5.45% -4.45% -14.30% -9.65% N/A 13.61%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 63.14 2020/10/20 N/A +0.14% -0.05% +14.81% -4.13% -3.07% -13.68% -9.92% N/A 13.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.08 2020/10/20 1.66 +0.58% +1.33% +17.49% +0.16% +2.64% +4.21% +22.54% +164.27% 13.46%
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