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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.69 2021/03/04 N/A -0.07% +4.42% +9.58% -0.73% +11.28% +9.32% +19.84% +47.12% 5.55%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.22 2021/03/04 N/A -2.75% -1.60% +1.19% -2.96% -1.45% +5.54% +28.90% +382.20% 12.41%
安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 24.78 2021/03/04 N/A +0.12% +1.49% +6.07% +1.18% +5.61% +8.71% +22.65% +147.84% 10.19%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 16.84 2021/03/04 N/A -1.23% +1.26% +6.31% -0.12% +2.68% +9.21% +32.91% +280.14% 13.13%
联博 - 环球债券基金 (美元) A2 18.42 2021/03/04 N/A -0.32% -0.27% -0.05% -0.38% -0.11% +3.66% +4.01% N/A 1.11%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 12.89 2021/03/04 N/A -0.23% +2.14% +5.48% +0.86% -4.52% +3.62% +19.57% +28.90% 12.68%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.75 2021/03/04 N/A +0.15% -0.59% +0.90% -0.59% -4.80% -11.53% -11.18% -32.50% 9.10%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.66 2021/03/04 1.48 -0.58% -0.58% +1.72% -0.67% -0.34% +4.50% +12.47% +933.00% 5.88%
东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU 30.91 2021/03/04 N/A -2.21% -2.77% +0.42% -4.10% +0.10% +5.32% +19.95% N/A 6.49%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.31% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.37 2021/03/04 1.50 +1.08% +3.42% +6.72% +1.30% +0.97% -4.00% +0.54% N/A 10.94%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 28.05 2021/03/04 0.82 -2.30% -3.67% -1.72% -4.92% +0.32% +9.14% +11.31% N/A 6.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 11.18 2021/03/04 N/A -1.41% -0.97% -1.32% -1.58% -2.70% -1.58% -2.36% N/A 5.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 85.87 2021/03/04 N/A -1.40% -1.01% -1.42% -1.68% -2.11% -1.78% -3.34% N/A 5.78%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 46.29 2021/03/04 1.45 -0.98% +0.24% +1.05% -0.84% +2.94% +15.47% +26.30% N/A 5.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 11.48 2021/03/04 N/A -1.37% -0.95% -1.29% -1.63% -1.96% 0.00% 0.00% N/A 5.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.27 2021/03/04 N/A -2.93% -2.48% -0.84% -3.16% -4.50% -9.02% -5.59% N/A 11.81%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 63.91 2021/03/04 N/A -2.98% -2.64% -1.10% -3.31% -3.43% -8.33% -6.13% N/A 11.43%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.70 2021/03/04 1.66 -2.62% -1.50% +1.34% -2.52% +2.02% +9.75% +27.43% +172.85% 11.38%
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