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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.16% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.85 2025/11/26 N/A +0.37% +3.67% +9.24% +11.32% +9.90% +36.75% +7.22% +418.50% 6.21%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.60 2025/11/26 N/A -0.43% +0.15% +2.58% +3.83% +4.32% +21.27% +13.74% +176.03% 3.13%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.67 2025/11/26 N/A -0.05% +1.29% +5.13% +6.84% +6.61% +29.15% +19.65% +344.02% 4.55%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.91 2025/11/26 N/A +0.15% +0.86% +2.00% +3.91% +4.19% +12.80% +7.85% N/A 1.08%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.58 2025/11/26 N/A +0.36% +1.72% +3.69% +5.94% +6.21% +32.11% +31.80% +65.80% 1.83%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/11/26 N/A -1.19% -0.44% +1.72% +0.95% -0.08% +3.33% -14.43% -42.24% 3.98%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.65 2025/11/26 1.48 -0.29% +0.54% +2.33% +3.30% +3.61% +14.09% -0.24% +932.50% 3.10%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.18 2025/11/26 N/A -0.95% +0.55% +1.80% +7.99% +5.43% +9.16% -14.18% N/A 6.20%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/11/26 1.50 -0.13% -1.32% -0.13% +0.13% -2.09% +3.60% -16.61% N/A 5.20%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.10 2025/11/26 0.82 -0.52% +0.57% +3.23% +5.18% +2.58% -2.31% -27.04% N/A 7.80%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/11/26 N/A -0.36% +1.10% +3.78% +3.52% +2.15% +6.58% -26.75% N/A 4.31%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.65 2025/11/26 N/A -0.48% +0.68% +2.36% +1.95% +0.48% +2.30% -29.86% N/A 4.33%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.53 2025/11/26 1.45 -0.31% +2.58% +6.99% +9.01% +8.03% +25.86% -3.26% N/A 4.35%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.53 2025/11/26 N/A -0.47% +1.19% +3.77% +3.65% +2.19% +6.44% -26.11% N/A 4.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.24 2025/11/26 N/A +1.12% +2.40% +6.31% +6.94% +5.49% +19.81% -13.51% N/A 5.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.94 2025/11/26 N/A +0.95% +1.95% +4.88% +5.31% +3.84% +15.50% -16.69% N/A 5.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.88 2025/11/26 1.66 +0.04% +4.19% +9.63% +12.54% +11.61% +43.18% +15.97% +216.90% 5.96%
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