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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 6.98 2020/01/23 N/A +0.66% +1.30% +1.59% +0.01% +3.32% +8.17% +3.43% +33.45% 2.88%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.68 2020/01/23 N/A +1.58% +3.29% +2.45% +1.29% +10.62% +15.83% +26.08% +386.85% 4.72%
安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 23.75 2020/01/23 N/A +0.50% +2.14% +3.29% +0.47% +8.07% +8.29% +21.86% +137.52% 2.65%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 16.65 2020/01/23 N/A +0.85% +3.10% +4.06% +0.60% +10.63% +13.34% +24.81% +275.85% 3.39%
联博 - 环球债券基金 (美元) A2 18.34 2020/01/23 N/A +0.33% +0.49% +0.77% +0.22% +2.52% +3.56% +3.03% N/A 0.40%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.38 2020/01/23 N/A +0.83% +1.75% +2.69% +0.75% +5.94% +14.85% +21.86% +33.80% 1.17%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 7.20 2020/01/23 N/A -0.41% +0.42% +0.56% -0.41% +1.55% -11.87% -22.50% -28.00% 3.90%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.72 2020/01/23 1.48 +0.48% +0.68% +0.53% +0.68% +6.64% +8.20% +9.00% +936.00% 2.03%
东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU 30.16 2020/01/23 N/A +0.84% -0.43% +2.65% 0.00% +10.07% +16.00% +12.54% N/A 4.74%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.81% -16.37% N/A 2.18%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.55% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.57 2020/01/23 1.50 +1.06% +1.92% +0.95% +0.95% +3.68% -4.49% -9.89% N/A 4.77%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 26.65 2020/01/23 0.82 +1.18% -0.97% +1.41% +0.45% +6.73% +9.90% +3.74% N/A 3.74%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 11.40 2020/01/23 N/A +1.32% +0.88% +0.88% +1.06% +5.56% -0.78% -3.39% N/A 2.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 87.07 2020/01/23 N/A +1.41% +1.04% +1.13% +1.14% +5.53% -2.21% -5.04% N/A 2.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.28 2020/01/23 1.45 +1.35% +1.82% +3.31% +1.10% +10.95% +14.89% +24.07% N/A 2.49%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 11.62 2020/01/23 N/A +1.36% +1.04% +1.22% +1.04% +6.12% +0.61% -1.86% N/A 2.66%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.67 2020/01/23 N/A +0.97% +2.00% -1.70% +0.58% +1.64% -7.37% -6.07% N/A 4.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 66.25 2020/01/23 N/A +1.14% +2.14% -1.46% +0.59% +1.70% -8.56% -7.70% N/A 4.83%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.16 2020/01/23 1.66 +1.05% +3.01% +0.90% +0.58% +7.22% +10.50% +24.09% +165.37% 4.55%
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