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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% -6.54% +1.23% -0.57% +35.12% 4.85%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 40.09 2023/01/20 N/A +3.26% +15.03% +9.20% +3.90% -11.81% -17.61% -14.30% +300.87% 13.49%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 40.09 2023/01/20 N/A +3.26% +15.03% +9.20% +3.90% -11.81% -17.61% -14.30% +300.87% 13.49%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 40.09 2023/01/20 N/A +3.26% +15.03% +9.20% +3.90% -11.81% -17.61% -14.30% +300.87% 13.49%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 40.09 2023/01/20 N/A +3.26% +15.03% +9.20% +3.90% -11.81% -17.61% -14.30% +300.87% 13.49%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 23.00 2023/01/20 N/A +2.18% +7.18% +1.68% +2.25% -8.42% -3.16% -0.06% +129.96% 12.14%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 15.82 2023/01/20 N/A +3.40% +8.28% +5.40% +4.15% -7.11% -4.93% +0.96% +257.11% 12.51%
联博 - 环球债券基金 (美元) A2 17.78 2023/01/20 N/A +0.57% +1.31% -0.22% +0.57% -2.63% -3.05% 0.00% N/A 1.74%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 12.93 2023/01/20 N/A +1.73% +3.94% +3.36% +1.65% -1.67% -3.65% +3.94% +29.30% 13.45%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 5.68 2023/01/20 N/A +2.13% +4.19% -0.56% +3.24% -12.37% -21.03% -28.12% -43.22% 10.99%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 18.25 2023/01/20 1.48 +2.01% +4.05% -2.67% +2.47% -10.98% -12.01% -8.61% +812.50% 8.37%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.55 2023/01/20 N/A +2.12% +6.86% -0.66% +2.69% -12.38% -15.57% -13.42% N/A 6.92%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51 2023/01/20 1.50 +2.32% +8.37% +3.02% +4.16% -16.18% -21.44% -25.72% N/A 13.84%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 22.24 2023/01/20 0.82 +4.32% +11.14% -0.80% +5.35% -15.05% -16.58% -14.23% N/A 8.14%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2023/01/20 N/A +3.02% +9.09% -1.41% +3.30% -15.98% -28.35% -29.77% N/A 7.80%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 62.58 2023/01/20 N/A +3.11% +9.36% -1.16% +3.39% -15.82% -27.87% -29.90% N/A 7.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 37.51 2023/01/20 1.45 +3.11% +10.49% +1.57% +3.39% -10.80% -15.33% -7.93% N/A 7.57%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.46 2023/01/20 N/A +3.12% +9.53% -0.60% +3.42% -15.04% -26.96% -27.75% N/A 7.62%
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