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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.33% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.60 2026/02/25 N/A +1.34% +3.20% +7.12% +2.05% +12.18% +37.33% +11.01% +435.97% 5.72%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.08 2026/02/25 N/A -0.04% +1.59% +1.88% +0.98% +4.30% +21.62% +13.50% +180.81% 2.71%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.97 2026/02/25 N/A +0.15% +1.47% +2.89% +0.91% +6.34% +28.09% +18.52% +350.79% 3.87%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.09 2026/02/25 N/A +0.55% +0.90% +1.82% +0.70% +3.99% +13.18% +9.13% N/A 1.03%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.80 2026/02/25 N/A +0.54% +1.33% +3.00% +0.96% +5.79% +27.95% +30.54% +68.00% 1.65%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2026/02/25 N/A -0.28% +0.75% +2.17% -0.23% +5.59% +4.70% -13.67% -41.90% 4.34%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.90 2026/02/25 1.48 +0.67% +1.16% +1.85% +1.31% +3.57% +15.79% +1.46% +945.00% 2.64%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.87 2026/02/25 N/A +1.31% +2.31% +2.88% +2.77% +7.40% +12.38% -9.81% N/A 5.88%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2026/02/25 1.50 +0.40% +1.63% +2.47% +1.50% +5.97% +0.40% -20.21% N/A 5.77%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.97 2026/02/25 0.82 +1.95% +3.83% +6.03% +3.34% +10.74% +3.44% -21.42% N/A 7.55%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.29 2026/02/25 N/A +0.85% +1.05% +1.72% +1.34% +2.67% +4.21% -25.92% N/A 4.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.79 2026/02/25 N/A +0.78% +0.68% +0.91% +1.11% +0.94% -0.37% -29.27% N/A 4.15%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.47 2026/02/25 1.45 +1.40% +2.02% +4.87% +1.84% +8.73% +22.99% -1.86% N/A 4.05%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.58 2026/02/25 N/A +0.94% +0.97% +1.78% +1.30% +2.91% +3.82% -25.33% N/A 4.14%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.45 2026/02/25 N/A +1.50% +3.23% +5.37% +2.19% +7.19% +21.41% -9.92% N/A 5.51%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 55.31 2026/02/25 N/A +1.26% +2.91% +4.54% +1.99% +5.48% +16.84% -13.42% N/A 5.51%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.90 2026/02/25 1.66 +1.92% +4.28% +8.59% +2.71% +13.59% +44.85% +21.38% +231.02% 5.40%
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