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安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
159.60
(更新 : 2026/03/19)
1个月回报
 
-1.97%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.32亿
主题 中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
153.87 - 159.60
+1.15%
-0.19%
1个月
149.03 - 163.31
-1.97%
-5.66%
3个月
130.46 - 163.31
+20.63%
+2.60%
1年
105.96 - 163.31
+29.60%
+18.73%
3年
99.55 - 163.31
+53.54%
+42.32%
自发行以来
41.83 - 163.31
+176.46%
+456.51%
波幅
3年年度化波幅
13.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金内容
按 巿场
 印度 (27.60%)
 台湾 (24.80%)
 中国 (24.60%)
 韩国 (8.00%)
 越南 (5.10%)
 香港 (2.30%)
 泰国 (2.30%)
 其他 (2.20%)
 菲律宾 (1.60%)
 新加坡 (1.50%)
 流动资金 (0.10%)
按 行业
 资讯科技 (28.80%)
 非主要消费 (19.50%)
 房地产 (12.60%)
 健康护理 (10.00%)
 工业 (9.40%)
 基本消费 (8.40%)
 金融 (4.20%)
 传讯服务 (3.20%)
 其他 (2.20%)
 材料 (1.60%)
 流动资金 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KE HOLDINGS INC-ADR(中国)
房地产
4.10%
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度)
健康护理
3.40%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台湾)
资讯科技
3.40%
POP MART INTERNATIONAL GROUP(中国)
非主要消费
3.30%
PG ELECTROPLAST LTD(印度)
资讯科技
3.20%
POLY PROPERTY SERVICES CO-H(中国)
房地产
3.10%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中国)
资讯科技
3.00%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台湾)
资讯科技
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消费
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消费
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 14.06
+14.40%
+28.87%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.38
+9.47%
+31.78%
惠理台湾基金 (美元) 82.59
+9.04%
+31.45%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 34.50
+8.70%
+31.03%
摩根台湾基金 (美元) 52.64
+4.18%
+23.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.37
-13.33%
-3.10%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 103.72
-12.79%
+6.91%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 70.47
-12.12%
-16.18%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 56.57
-11.83%
-16.76%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 149.90
-11.66%
-16.01%
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