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安联小龙基金 (美元) AT
最新资产净值价格
美元
 
144.71
(更新 : 2021/09/27)
1个月回报
 
+0.72%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.95亿
主题 中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
144.71 - 147.08
-0.36%
+0.96%
1个月
143.68 - 150.96
+0.72%
+0.45%
3个月
137.89 - 150.96
-3.11%
-1.05%
1年
119.36 - 153.68
+21.24%
+28.02%
3年
75.04 - 153.68
+36.34%
+31.59%
自发行以来
41.83 - 153.68
+150.67%
+412.52%
波幅
3年年度化波幅
16.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+30.20%
+9.41%
-26.28%
+35.77%
-6.50%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.00%)
 台湾 (20.70%)
 印度 (10.00%)
 香港 (9.90%)
 其他 (9.60%)
 韩国 (8.00%)
 越南 (4.90%)
 流动资金 (3.80%)
 泰国 (2.60%)
 新加坡 (2.20%)
 美国 (1.50%)
 菲律宾 (0.90%)
按 分类
 非主要消费 (17.20%)
 资讯科技 (15.50%)
 工业 (12.50%)
 健康护理 (10.80%)
 其他 (9.30%)
 房地产 (7.60%)
 金融 (7.30%)
 传讯服务 (5.70%)
 材料 (4.60%)
 流动资金 (3.80%)
 基本消费 (3.80%)
 能源 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALLIANZ ASIA SM C EQ-WT3USD
其他
8.80%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP(越南)
非主要消费
4.00%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS(中国)
非主要消费
3.00%
MICROPORT SCIENTIFIC CORP(中国)
健康护理
2.50%
SEA LTD-ADR(台湾)
传讯服务
2.30%
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A(中国)
健康护理
2.20%
KAKAO CORP(韩国)
传讯服务
2.00%
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)(印度
基本消费
1.80%
NWS HOLDINGS LTD(香港)
工业
1.80%
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP(台湾)
资讯科技
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 62.69
+80.34%
+1.10%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 12.06
+12.86%
+0.78%
摩根日本(日圆) 62,102.00
+10.71%
+13.29%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 15.70
+10.64%
+2.41%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.66
+10.10%
+8.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.40
-8.44%
-10.76%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,274.47
-6.10%
-14.52%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 436.70
-6.08%
-13.21%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 87.11
-6.08%
-14.06%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.23
-5.89%
-15.58%
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