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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1
最新资产净值价格
欧元
 
8.97
(更新 : 2023/09/21)
1个月回报
 
+2.16%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
77.69亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.93 - 8.98
-0.11%
-0.44%
1个月
8.76 - 9.00
+2.16%
+0.21%
3个月
8.59 - 9.00
+2.63%
-0.78%
1年
8.59 - 9.93
-8.75%
+0.52%
3年
8.59 - 9.93
+1.47%
-11.45%
自发行以来
7.25 - 9.93
N/A
+87.29%
波幅
3年年度化波幅
4.97%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-1.99%
+6.75%
-4.50%
+7.76%
+2.35%
基金内容
按 巿场
 净衍生产品 (66.75%)
 中国 (6.22%)
 韩国 (4.19%)
 印度 (4.11%)
 欧盟 (3.93%)
 现金 (3.28%)
 爱尔兰 (2.36%)
 西班牙 (2.20%)
 法国 (1.64%)
 希腊 (1.37%)
按 分类
 净衍生产品 (16.06%)
 资产证券化 (15.29%)
 环球政府 (15.06%)
 环球投资级别债券 (11.88%)
 现金 (11.45%)
 环球高收益债券 (11.24%)
 美国机构 (9.07%)
 新兴市场债券 (8.17%)
 美国市政债券 (1.10%)
 其他 (0.67%)
按 信贷评级
 现金 (30.33%)
 BBB (20.11%)
 BB (14.97%)
 A (9.80%)
 B (7.79%)
 AA (4.17%)
 CCC (2.02%)
 CC (1.53%)
 衍生品 (0.37%)
 AAA (-2.40%)
按 货币
 美元 (92.65%)
 人民币 (4.59%)
 印度卢比 (1.47%)
 墨西哥披索 (0.91%)
 英镑 (0.79%)
 欧元 (0.74%)
 印尼盾 (0.51%)
 日圆 (0.39%)
 俄罗斯卢布 (0.37%)
 巴西雷亚尔 (0.22%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026
5.07%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
4.52%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.48%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.80%
FHLMC 30YR UMBS
1.98%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024
1.72%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.56%
FNMA 30YR
1.39%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.39%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.96
+2.35%
+3.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.35
+2.25%
+2.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.97
+2.16%
+2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.97
+2.16%
+2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.97
+2.16%
+2.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.48
-4.26%
-6.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.19
-2.62%
-3.31%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.55
-1.66%
-3.26%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.43
-1.40%
-4.53%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 25.90
-0.95%
-2.22%
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