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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1
最新资产净值价格
欧元
 
9.20
(更新 : 2024/07/12)
1个月回报
 
-1.18%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
63.47亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.17 - 9.20
+0.22%
+0.48%
1个月
9.15 - 9.31
-1.18%
+0.27%
3个月
9.04 - 9.31
+1.10%
+0.84%
1年
8.59 - 9.31
+7.10%
+3.56%
3年
8.59 - 9.93
+2.79%
-9.41%
自发行以来
7.25 - 9.93
N/A
+82.18%
波幅
3年年度化波幅
5.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+1.63%
-1.99%
+6.75%
-4.50%
+7.76%
基金内容
按 行业
 资产证券化 (22.03%)
 美国机构 (20.49%)
 环球投资级别债券 (18.10%)
 环球政府 (14.72%)
 环球高收益债券 (14.17%)
 新兴市场债券 (11.09%)
 净衍生产品 (4.25%)
 其他 (1.89%)
 美国市政债券 (1.10%)
 现金 (-7.85%)
按 资产
 3-5年 (21.06%)
 7-10年 (19.03%)
 10-15年 (14.09%)
 1-2年 (13.12%)
 2-3年 (12.97%)
 0-1年 (10.84%)
 5-7年 (10.47%)
 20+年 (4.33%)
 15-20年 (2.96%)
 衍生品 (-1.02%)
 现金 (-7.85%)
按 信用评级
 AA (31.25%)
 BBB (19.93%)
 BB (16.70%)
 A (14.74%)
 AAA (7.84%)
 B (7.63%)
 其他 (7.49%)
 CCC (1.69%)
 CC (1.61%)
 衍生品 (-1.02%)
 现金 (-7.85%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
18.94%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.11%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
1.05%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.64%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.47%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.46%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.45%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.45%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.44%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.43%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.47
+3.65%
+2.92%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.86
+1.84%
-1.16%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.53
+1.59%
+1.71%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.35
+1.25%
+2.44%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.21
+1.19%
-0.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.87
-1.43%
-2.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.20
-1.18%
+1.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20
-1.18%
+1.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.20
-1.18%
+1.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.80
-1.01%
+1.64%
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