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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
25.52
(更新 : 2017/05/19)
1个月回报
 
+0.47%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.63亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.46 - 25.92
-0.87%
-0.83%
1个月
25.31 - 25.92
+0.47%
+2.59%
3个月
25.15 - 25.92
+0.42%
+4.27%
1年
21.94 - 25.92
+13.06%
+18.41%
3年
19.96 - 25.92
+11.18%
+13.86%
自发行以来
6.08 - 25.92
+255.44%
+256.32%
波幅
3年年度化波幅
8.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
+7.40%
+26.70%
+11.20%
-4.00%
+9.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (91.50%)
 加拿大 (7.60%)
 现金 (0.90%)
按 分类
 资讯科技 (15.70%)
 健康护理 (14.50%)
 可选消费品 (14.20%)
 金融 (12.20%)
 消費必需品 (11.90%)
 能源 (9.90%)
 工业 (9.80%)
 原材料 (9.10%)
 电讯服务 (1.80%)
 现金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CVS Caremark Corporation
3.60%
Visa Cls A
3.00%
Intl Flavors & Fragrances
2.90%
PVH Corp
2.80%
Pfizer
2.80%
Baxter International
2.80%
Target Corp
2.70%
Johnson & Johnson
2.70%
Comcast
2.70%
Costco Wholesale
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 28.33
+9.59%
+10.62%
富达基金 - 意大利基金 A股 - 欧元 38.24
+9.41%
+16.87%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 46.16
+9.18%
+15.37%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 累积 - 日元 2,090.00
+9.08%
+6.63%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 38.98
+9.07%
+15.02%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 393.19
-6.50%
-10.53%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 105.44
-5.25%
-5.69%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 33.02
-4.86%
-6.81%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 115.00
-4.64%
-10.11%
摩根环球天然资源 (欧元) A 10.34
-3.90%
-11.77%
基金 - 浏览记录
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