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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
24.66
(更新: 2017/01/18)
1个月回报
 
+1.01%
基金公司安本国际基金管理有限公司
基金类型股票基金
基金规模
 
1.63亿
主题一般
地域分布美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.66 - 24.70
-0.19%
+0.01%
1个月
24.19 - 24.71
+1.01%
+3.11%
3个月
22.70 - 24.71
+5.68%
+0.70%
1年
19.96 - 24.71
+19.26%
+17.98%
3年
19.96 - 24.71
+9.83%
+7.16%
自发行以来
6.08 - 24.71
+243.39%
+226.89%
波幅
3年年度化波幅
9.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
+7.40%
+26.70%
+11.20%
-4.00%
+9.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (91.50%)
 加拿大 (7.60%)
 现金 (0.90%)
按 分类
 资讯科技 (15.70%)
 健康护理 (14.50%)
 可选消费品 (14.20%)
 金融 (12.20%)
 消費必需品 (11.90%)
 能源 (9.90%)
 工业 (9.80%)
 原材料 (9.10%)
 电讯服务 (1.80%)
 现金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CVS Caremark Corporation
3.60%
Visa Cls A
3.00%
Intl Flavors& Fragrances
2.90%
PVH Corp
2.80%
Pfizer
2.80%
Baxter International
2.80%
Target Corp
2.70%
Johnson& Johnson
2.70%
Comcast
2.70%
Costco Wholesale
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A231.50
+23.72%
-4.75%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份5.99
+21.50%
-1.48%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A234.51
+16.59%
+14.58%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU394.67
+11.63%
-4.28%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A258.31
+10.60%
-6.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元)636.62
-2.98%
+9.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份8.21
-2.03%
+10.35%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C21,130.00
-1.99%
+10.46%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A21,310.00
-1.95%
+10.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份12.52
-1.88%
+10.70%
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