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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.75% -6.52% N/A 7.28%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.42% -5.74% N/A 7.35%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.90% +3.25% N/A 7.41%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.91% -4.53% N/A 7.34%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 54.72 2025/09/16 0.28 0.00% +7.25% +11.31% +17.45% +20.56% +30.66% +16.03% N/A 14.14%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/09/16 N/A -0.25% +1.75% +0.12% +2.14% -0.85% +0.49% -27.93% N/A 5.02%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/09/16 N/A -0.27% +1.08% -0.74% +0.99% -2.50% -3.16% -30.72% N/A 4.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.56 2025/09/16 1.45 +0.41% +3.54% +3.79% +6.63% +5.34% +19.64% -4.49% N/A 4.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/09/16 N/A -0.12% +1.81% +0.36% +2.31% -0.94% +0.72% -27.29% N/A 4.99%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.51 2025/09/16 0.19 +2.40% +9.10% +3.01% +23.11% +38.49% +25.98% -13.20% +105.10% 20.72%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64 2025/09/16 N/A -2.53% -1.56% +0.71% +5.98% +3.97% +44.13% +49.30% N/A 13.54%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -39.64% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04 2025/09/16 N/A -0.42% +2.62% +1.88% +3.99% +0.86% +15.41% -14.77% N/A 8.51%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.68 2025/09/16 N/A -0.43% +1.99% +1.07% +2.85% -0.75% +11.99% -17.67% N/A 8.50%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.01 2025/09/16 1.66 0.00% +4.21% +5.26% +8.26% +6.84% +39.48% +14.34% +204.85% 8.51%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.43 2025/09/16 N/A -0.27% +2.77% +2.34% +4.21% +0.81% +16.82% -13.50% N/A 8.51%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 21.17 2025/09/16 N/A -0.09% +7.63% +15.87% +25.49% +20.97% +48.15% +32.98% +111.70% 12.95%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 41.89 2025/09/16 0.27 -0.62% +6.54% +10.62% +14.55% +10.38% +23.21% +1.55% N/A 13.65%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 26.54 2025/09/16 0.21 +0.04% +3.03% +8.50% +14.69% +4.94% +31.00% +11.00% N/A 9.31%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/16 N/A -0.10% +3.31% +5.63% +2.68% +4.06% +9.51% +18.19% N/A 6.38%
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