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自发行以来
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.62 2020/09/28 N/A -4.13% +5.83% +21.85% -11.77% -5.45% -19.75% +1.22% N/A 17.63%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 94.19 2020/09/28 N/A -4.15% +5.74% +22.37% -10.09% -3.55% -18.43% +1.89% N/A 17.40%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 16.72 2020/09/28 0.60 -4.13% +6.29% +24.22% -7.68% -0.06% -7.93% +24.68% N/A 17.40%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.42 2020/09/28 N/A -4.14% +5.74% +22.34% -9.93% -3.35% -16.59% +5.08% N/A 17.37%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 45.53 2020/09/28 0.28 -5.60% +6.60% +25.95% -0.37% +9.47% +9.32% +60.83% N/A 18.38%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 11.15 2020/09/28 N/A -0.97% +1.28% +6.67% -1.15% -1.41% -4.70% -2.79% N/A 5.19%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 85.80 2020/09/28 N/A -0.87% +1.41% +6.91% -0.34% -0.49% -4.99% -3.57% N/A 5.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.12 2020/09/28 1.45 -0.88% +2.24% +9.09% +3.01% +4.18% +11.43% +25.79% N/A 5.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 11.46 2020/09/28 N/A -0.90% +1.47% +6.87% -0.35% -0.35% -2.88% -0.35% N/A 5.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 23.21 2020/09/28 0.19 -5.23% +13.05% +40.58% +21.01% +35.57% +18.66% +76.77% +132.10% 20.46%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 30.77 2020/09/28 0.98 +0.56% +8.38% +33.03% +6.95% +16.77% +24.63% +58.36% N/A 15.48%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 84.59 2020/09/28 0.20 -7.15% -7.98% +13.86% -30.53% -26.18% -17.11% +19.61% N/A 21.76%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2020/09/28 N/A -1.32% +2.43% +13.65% -6.03% -5.37% -14.38% -8.47% N/A 10.54%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 62.78 2020/09/28 N/A -1.26% +2.56% +13.80% -4.68% -3.93% -13.82% -8.79% N/A 10.15%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 18.89 2020/09/28 1.66 -1.25% +3.51% +16.53% -0.84% +1.34% +3.68% +23.46% +161.63% 10.08%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.43 2020/09/28 N/A -1.21% +2.55% +13.78% -4.64% -3.88% -11.91% -5.60% N/A 10.13%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 15.36 2020/09/28 N/A -5.24% +5.57% +22.88% -9.06% +0.59% +5.35% +55.31% +53.60% 16.95%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 39.89 2020/09/28 0.27 -5.92% +7.23% +27.73% -1.19% +10.74% +17.91% +76.04% N/A 17.55%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.12 2020/09/28 0.21 -2.45% +1.18% +10.25% -7.78% -2.86% -8.94% +18.14% N/A 11.43%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 31.06 2020/09/28 1.11 +0.91% +1.70% +5.07% +2.64% +0.42% +8.75% +13.36% N/A 3.29%
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