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贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.24
(更新 : 2020/07/02)
1个月回报
 
+3.70%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.71亿
主题 一般
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.73 - 16.24
+2.46%
+1.91%
1个月
15.41 - 16.29
+3.70%
+2.17%
3个月
13.50 - 16.29
+20.30%
+24.75%
1年
12.13 - 18.76
-6.88%
-2.10%
3年
12.13 - 21.09
-6.24%
+8.09%
自发行以来
9.29 - 21.09
N/A
+303.37%
波幅
3年年度化波幅
16.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-20.27%
+28.45%
+7.94%
-10.62%
+4.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (19.96%)
 澳洲 (17.81%)
 香港 (12.86%)
 韩国 (12.12%)
 新加坡 (8.66%)
 台湾 (7.59%)
 印度 (6.86%)
 印尼 (3.82%)
 泰国 (3.58%)
 纽西兰 (2.74%)
按 分类
 金融 (22.24%)
 非必需消费品 (14.45%)
 资讯科技 (13.47%)
 工业 (11.98%)
 房地产 (11.84%)
 通讯 (11.10%)
 公用事业 (4.21%)
 能源 (3.19%)
 原材料 (2.84%)
 基本消费品 (2.16%)
 医疗保健 (1.92%)
 现金 (0.61%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
7.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5.00%
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND
3.48%
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
3.01%
BANK OF CHINA LTD
2.87%
SPARK NEW ZEALAND LTD
2.74%
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT
2.56%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
2.51%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
2.42%
ARISTOCRAT LEISURE LTD
2.35%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 588.03
+17.08%
+80.95%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 43.23
+10.76%
+48.71%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 56.60
+10.53%
+53.89%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 78.53
+10.41%
+27.51%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.68
+10.34%
+32.54%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺能源基金(美元) A 8.38
-6.68%
+23.42%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 11.16
-5.50%
+15.65%
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 1,565.94
-5.35%
+21.28%
法国巴黎L1基金新兴欧洲股票基金经典资本类别(欧元) 97.77
-4.86%
+11.55%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 7,078.00
-4.83%
+23.94%
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