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贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
45.28
(更新 : 2024/04/15)
1个月回报
 
+0.47%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.37亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
45.28 - 45.97
-1.50%
-0.88%
1个月
45.07 - 46.04
+0.47%
+0.54%
3个月
39.99 - 46.04
+13.23%
+6.23%
1年
35.93 - 46.04
+15.25%
+7.25%
3年
30.56 - 46.99
+14.92%
-4.39%
自发行以来
5.22 - 46.99
N/A
+367.95%
波幅
3年年度化波幅
15.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金内容
按 巿场
 法国 (21.02%)
 丹麦 (17.25%)
 荷兰 (14.49%)
 德国 (10.30%)
 瑞士 (6.15%)
 意大利 (5.95%)
 美国 (5.27%)
 瑞典 (4.71%)
 英国 (4.68%)
 爱尔兰 (4.37%)
按 分类
 非必需消费品 (21.58%)
 工业 (21.55%)
 资讯科技 (15.93%)
 医疗保健 (14.46%)
 金融 (11.41%)
 原材料 (7.24%)
 现金及衍生产品 (3.85%)
 基本消费品 (2.71%)
 能源 (1.29%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿欧元 (89.98%)
 中型股-20至100亿欧元 (5.62%)
 现金及衍生产品 (3.85%)
 小型股-少於20亿欧元 (0.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.33%
ASML HOLDING NV
6.32%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
5.93%
LINDE PLC
5.27%
HERMES INTERNATIONAL SCA
3.86%
BE SEMICONDUCTOR IND.
3.69%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.56%
PANDORA A/S
3.50%
STMICROELECTRONICS NV
3.45%
FERRARI NV
3.02%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.88
+12.61%
+17.08%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.57
+12.56%
+17.53%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.77
+12.46%
+15.33%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.54
+11.01%
+7.80%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 27.23
+10.92%
+16.87%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.55
-5.15%
+4.21%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 561.45
-4.72%
-0.58%
摩根菲律宾基金 (美元) 106.70
-4.54%
-0.11%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 25.97
-4.16%
+4.49%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,532.16
-3.79%
-4.60%
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