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贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
45.15
(更新 : 2024/05/10)
1个月回报
 
-1.03%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.37亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44.18 - 45.42
+1.05%
+1.24%
1个月
44.18 - 45.62
-1.03%
+1.92%
3个月
42.88 - 46.04
+5.29%
+6.73%
1年
35.93 - 46.04
+16.13%
+11.17%
3年
30.56 - 46.99
+17.09%
-0.98%
自发行以来
5.22 - 46.99
N/A
+377.90%
波幅
3年年度化波幅
16.53%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金内容
按 巿场
 法国 (21.02%)
 丹麦 (17.25%)
 荷兰 (14.49%)
 德国 (10.30%)
 瑞士 (6.15%)
 意大利 (5.95%)
 美国 (5.27%)
 瑞典 (4.71%)
 英国 (4.68%)
 爱尔兰 (4.37%)
按 行业
 非必需消费品 (21.58%)
 工业 (21.55%)
 资讯科技 (15.93%)
 医疗保健 (14.46%)
 金融 (11.41%)
 原材料 (7.24%)
 现金及衍生产品 (3.85%)
 基本消费品 (2.71%)
 能源 (1.29%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (89.98%)
 中型股-20至100亿欧元 (5.62%)
 现金及衍生产品 (3.85%)
 小型股-少於20亿欧元 (0.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.33%
ASML HOLDING NV
6.32%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
5.93%
LINDE PLC
5.27%
HERMES INTERNATIONAL SCA
3.86%
BE SEMICONDUCTOR IND.
3.69%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.56%
PANDORA A/S
3.50%
STMICROELECTRONICS NV
3.45%
FERRARI NV
3.02%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 68.68
+13.58%
+18.84%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.02
+12.36%
+22.47%
摩根中国基金 (美元) 59.98
+12.05%
+17.89%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 63.95
+11.35%
+19.76%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 168.90
+11.25%
+16.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.79
-7.66%
-9.00%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.04
-6.42%
-7.54%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.24
-4.28%
+0.96%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.35
-3.73%
+12.70%
摩根日本股票基金 (美元) 22.81
-3.18%
-1.55%
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