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贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
17.91
(更新 : 2023/12/05)
1个月回报
 
+3.59%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
54.28亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.69 - 17.91
+0.34%
+0.19%
1个月
17.29 - 17.91
+3.59%
+2.64%
3个月
16.83 - 17.91
+0.17%
+0.44%
1年
16.83 - 18.50
-2.29%
+0.31%
3年
16.83 - 20.62
+1.53%
-10.45%
自发行以来
7.71 - 20.62
N/A
+137.10%
波幅
3年年度化波幅
7.28%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
-4.65%
基金内容
按 类别
 股票 (57.53%)
 债券 (40.50%)
 其他 (6.27%)
 另类资产 (3.96%)
 现金及衍生工具配置 (-1.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
4.95%
GREENCOAT UK WIND PLC
3.94%
ISHARES PHYSICAL GOLD
2.23%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.70%
GNMA2 30YR
1.29%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/ 2031
1.19%
EUROPEAN UNION MTN RegS 0 03/04/2026
1.15%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.13%
ALPHABET INC CLASS A
1.13%
MASTERCARD INC CLASS A
1.06%
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+4.25%
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+3.82%
+2.00%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.59
+3.79%
-0.31%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 17.91
+3.59%
+0.17%
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