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贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
12.21
(更新 : 2023/04/05)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.10亿
主题 一般
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.21 - 12.21
0.00%
-1.73%
1个月
12.21 - 12.21
0.00%
+0.77%
3个月
12.21 - 12.21
0.00%
+4.44%
1年
12.21 - 12.21
0.00%
+8.67%
3年
10.43 - 15.77
-20.58%
-2.86%
自发行以来
9.18 - 17.13
N/A
+384.27%
波幅
3年年度化波幅
10.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.75%
+1.92%
+14.35%
+15.16%
-20.30%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.61%)
 澳洲 (17.54%)
 香港 (10.52%)
 新加坡 (9.60%)
 台湾 (9.47%)
 印度 (9.26%)
 韩国 (5.29%)
 印尼 (3.43%)
 泰国 (3.39%)
 其他 (3.08%)
按 行业
 金融 (27.83%)
 资讯科技 (19.76%)
 工业 (13.73%)
 房地产 (11.54%)
 通讯 (9.76%)
 原材料 (6.03%)
 非必需消费品 (4.23%)
 医疗保健 (2.59%)
 能源 (1.71%)
 公用事业 (1.48%)
 现金 (1.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.39%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.84%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.29%
AIA GROUP LTD
3.52%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
2.90%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
2.66%
CHINA RESOURCES LAND LTD
2.55%
BRAMBLES LTD
2.46%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.35%
GOODMAN GROUP
2.32%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根菲律宾基金 (美元) 104.64
+8.88%
+0.69%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.23
+8.40%
+9.71%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.82
+8.24%
+1.14%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.30
+7.90%
+12.10%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.42
+7.87%
+6.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 37.59
-6.10%
+1.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 146.75
-4.87%
-5.96%
摩根中国基金 (美元) 54.27
-4.87%
-2.39%
摩根大中华基金 (美元) 45.85
-4.46%
+1.89%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 60.12
-4.31%
-3.44%
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