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贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
89.56
(更新 : 2020/06/30)
1个月回报
 
+2.14%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.71亿
主题 一般
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
89.08 - 89.81
-0.18%
+0.02%
1个月
87.55 - 92.57
+2.14%
+1.77%
3个月
77.19 - 92.57
+15.37%
+21.91%
1年
69.62 - 108.53
-13.06%
-3.80%
3年
69.62 - 132.50
-19.46%
+6.45%
自发行以来
69.62 - 132.50
N/A
+296.92%
波幅
3年年度化波幅
15.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
港元
-21.19%
+27.33%
+7.41%
-10.76%
+4.47%
基金内容
按 巿场
 中国 (19.96%)
 澳洲 (17.81%)
 香港 (12.86%)
 韩国 (12.12%)
 新加坡 (8.66%)
 台湾 (7.59%)
 印度 (6.86%)
 印尼 (3.82%)
 泰国 (3.58%)
 纽西兰 (2.74%)
按 分类
 金融 (22.24%)
 非必需消费品 (14.45%)
 资讯科技 (13.47%)
 工业 (11.98%)
 房地产 (11.84%)
 通讯 (11.10%)
 公用事业 (4.21%)
 能源 (3.19%)
 原材料 (2.84%)
 基本消费品 (2.16%)
 医疗保健 (1.92%)
 现金 (0.61%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
7.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5.00%
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND
3.48%
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
3.01%
BANK OF CHINA LTD
2.87%
SPARK NEW ZEALAND LTD
2.74%
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT
2.56%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
2.51%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
2.42%
ARISTOCRAT LEISURE LTD
2.35%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 581.35
+17.89%
+75.69%
摩根太平洋科技 (美元) 83.75
+10.77%
+31.89%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,407.42
+8.99%
+24.44%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,907.38
+8.98%
+24.41%
景顺大中华基金(美元) A 76.90
+8.48%
+26.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 10.73
-7.10%
+12.83%
首域全球基建基金 (美元) I 12.03
-4.35%
+16.63%
摩根环球天然资源 (欧元) A 9.50
-4.23%
+19.20%
景顺能源基金(美元) A 8.34
-4.03%
+26.94%
富兰克林欧洲中小型公司增长基金 (欧元) A (累算) 27.56
-3.74%
+13.51%
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