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贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
91.69
(更新 : 2020/06/30)
1个月回报
 
-1.87%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.27亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
91.69 - 93.92
-2.35%
+0.02%
1个月
91.03 - 96.19
-1.87%
+1.77%
3个月
76.02 - 96.19
+20.61%
+21.91%
1年
67.18 - 127.00
-21.09%
-3.80%
3年
67.18 - 127.00
-4.37%
+6.45%
自发行以来
36.33 - 135.67
N/A
+296.92%
波幅
3年年度化波幅
19.67%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
欧元
-11.62%
+7.86%
+25.15%
+0.26%
-14.31%
基金内容
按 巿场
 俄罗斯 (51.82%)
 波兰 (17.52%)
 土耳其 (12.63%)
 希腊 (4.44%)
 以色列 (2.86%)
 葡萄牙 (2.70%)
 哈萨克 (2.33%)
 现金及/或衍生产品 (2.17%)
 泛欧洲新兴市场 (1.45%)
 乌克兰 (0.95%)
按 分类
 金融 (36.90%)
 能源 (35.10%)
 基本消费品 (7.49%)
 原材料 (7.06%)
 通讯 (4.97%)
 工业 (4.85%)
 现金及衍生产品 (2.17%)
 公用事业 (1.45%)
按 类别
 中型股-20至100亿美元 (44.12%)
 大型股-高于或于100亿美元 (44.11%)
 小型股-少于20亿美元 (9.59%)
 现金及衍生产品 (2.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PJSC GAZPROM ADR CDI
10.24%
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN
8.17%
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR
6.17%
PAO NOVATEK GDR
4.58%
BANK PEKAO SA
4.31%
X5 RETAIL GROUP GDR NV
3.88%
TATNEFT
3.41%
SBERBANK ROSSII
3.40%
PZU SA
3.08%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 581.35
+17.89%
+75.69%
摩根太平洋科技 (美元) 83.75
+10.77%
+31.89%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,407.42
+8.99%
+24.44%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,907.38
+8.98%
+24.41%
景顺大中华基金(美元) A 76.90
+8.48%
+26.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 10.73
-7.10%
+12.83%
首域全球基建基金 (美元) I 12.03
-4.35%
+16.63%
摩根环球天然资源 (欧元) A 9.50
-4.23%
+19.20%
景顺能源基金(美元) A 8.34
-4.03%
+26.94%
富兰克林欧洲中小型公司增长基金 (欧元) A (累算) 27.56
-3.74%
+13.51%
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