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贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
122.54
(更新 : 2022/01/19)
1个月回报
 
-2.90%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.90亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
120.08 - 129.71
-5.53%
-1.97%
1个月
120.08 - 134.14
-2.90%
+1.93%
3个月
120.08 - 151.48
-17.48%
-3.69%
1年
106.27 - 151.48
+7.01%
+1.98%
3年
67.18 - 151.48
+25.44%
+37.66%
自发行以来
36.33 - 151.48
N/A
+401.89%
波幅
3年年度化波幅
26.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
+25.15%
基金内容
按 巿场
 俄罗斯 (65.54%)
 波兰 (9.12%)
 希腊 (8.82%)
 匈牙利 (5.29%)
 哈萨克 (3.97%)
 现金及/或衍生产品 (2.41%)
 葡萄牙 (1.98%)
 土耳其 (1.57%)
 捷克 (1.30%)
按 分类
 能源 (38.20%)
 金融 (25.19%)
 非必需消费品 (9.50%)
 原材料 (9.40%)
 公用事业 (5.31%)
 通讯 (4.40%)
 基本消费品 (4.33%)
 现金及衍生产品 (2.41%)
 工业 (1.25%)
按 类别
 大型股-高于或于100亿美元 (45.26%)
 中型股-20至100亿美元 (40.00%)
 小型股-少于20亿美元 (14.11%)
 现金及衍生产品 (0.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN
8.36%
SBERBANK ROSSII
7.07%
PJSC GAZPROM ADR CDI
5.62%
GAZPROM
4.53%
OTP BANK
4.42%
YANDEX NV CLASS A
4.40%
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG
3.34%
PAO NOVATEK GDR
3.12%
OZON HOLDINGS ADR PLC
3.08%
TATNEFT
2.94%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.20
+23.79%
+10.60%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.18
+21.83%
+5.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.87
+16.63%
+10.72%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 12.40
+16.00%
+9.44%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 68.64
+16.00%
+11.94%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 150.52
-12.20%
-25.28%
摩根日本 (美元) 25.87
-11.16%
-15.57%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 33.45
-9.55%
-15.49%
摩根俄罗斯 (美元) 11.33
-8.33%
-21.92%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 696.16
-7.78%
-12.97%
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