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贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
111.78
(更新 : 2021/02/25)
1个月回报
 
+2.68%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.22亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
110.94 - 113.36
-1.39%
-1.28%
1个月
106.27 - 115.56
+2.68%
+1.75%
3个月
97.16 - 115.56
+13.01%
+10.86%
1年
67.18 - 115.56
-0.67%
+26.90%
3年
67.18 - 127.00
+0.44%
+19.71%
自发行以来
36.33 - 135.67
N/A
+405.63%
波幅
3年年度化波幅
22.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
+25.15%
基金内容
按 巿场
 俄罗斯 (62.12%)
 波兰 (11.28%)
 希腊 (9.94%)
 匈牙利 (8.70%)
 哈萨克 (3.44%)
 以色列 (2.01%)
 葡萄牙 (1.87%)
 现金及/或衍生产品 (0.63%)
按 分类
 金融 (25.70%)
 能源 (24.25%)
 原材料 (13.28%)
 通讯 (8.80%)
 公用事业 (7.84%)
 工业 (7.22%)
 基本消费品 (7.10%)
 非必需消费品 (5.17%)
 现金及衍生产品 (0.63%)
按 类别
 大型股-高于或于100亿美元 (45.26%)
 中型股-20至100亿美元 (40.00%)
 小型股-少于20亿美元 (14.11%)
 现金及衍生产品 (0.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN
8.70%
PJSC GAZPROM ADR CDI
6.00%
OTP BANK
4.84%
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED
4.65%
YANDEX NV CLASS A
4.08%
SBERBANK ROSSII
4.01%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO
3.47%
TATNEFT
3.03%
JSC KASPI GLOBAL SPONSORED GDR REP
2.76%
MAGNIT
2.67%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 10.76
+20.07%
+29.43%
景顺能源基金(美元) A 11.42
+18.59%
+24.95%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 14.37
+14.50%
+19.75%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 5.41
+13.18%
+22.40%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 38.16
+10.93%
+18.88%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.62
-5.69%
-2.20%
摩根菲律宾 (美元) 112.29
-5.08%
-3.93%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 7.00
-4.63%
0.00%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 453.13
-4.47%
+3.62%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,376.10
-4.22%
+28.41%
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