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贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
53.60
(更新 : 2022/04/07)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.90亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
53.60 - 53.60
0.00%
-1.73%
1个月
53.60 - 53.60
0.00%
+0.77%
3个月
53.60 - 53.60
0.00%
+4.44%
1年
53.60 - 53.60
0.00%
+8.67%
3年
53.60 - 151.48
-57.77%
-2.86%
自发行以来
36.33 - 151.48
N/A
+384.27%
波幅
3年年度化波幅
23.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
欧元
+22.90%
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
基金内容
按 巿场
 现金及/或衍生产品 (99.84%)
 俄罗斯 (0.16%)
按 行业
 现金及衍生产品 (99.84%)
 能源 (0.08%)
 金融 (0.05%)
 原材料 (0.02%)
按 资产
 现金及衍生产品 (99.84%)
 大型股-高於或等於100亿欧元 (0.15%)
 中型股-20至100亿欧元 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GAZPROM
0.05%
SBERBANK ROSSII
0.05%
NK ROSNEFT
0.01%
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY K
0.01%
NOVATEK
0.01%
TATNEFT
0.01%
NOVOLIPETSK STEEL
0.01%
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+8.88%
+0.69%
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+8.40%
+9.71%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.82
+8.24%
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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.30
+7.90%
+12.10%
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+7.87%
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-4.87%
-2.39%
摩根大中华基金 (美元) 45.85
-4.46%
+1.89%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 60.12
-4.31%
-3.44%
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