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贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.96
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-1.05%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.79亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.61 - 16.96
+0.77%
+1.92%
1个月
16.61 - 17.69
-1.05%
-0.97%
3个月
16.31 - 17.69
+3.92%
+4.69%
1年
15.13 - 17.69
+9.70%
+8.82%
3年
13.17 - 20.53
-15.24%
-5.48%
自发行以来
8.68 - 21.04
+69.60%
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
13.65%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金内容
按 巿场
 中国 (21.97%)
 印度 (13.83%)
 台湾 (11.94%)
 韩国 (11.38%)
 巴西 (9.77%)
 墨西哥 (5.40%)
 南非 (4.13%)
 印尼 (3.88%)
 希腊 (3.03%)
 匈牙利 (2.75%)
按 行业
 金融 (26.01%)
 资讯科技 (24.99%)
 非必需消费品 (8.87%)
 工业 (8.60%)
 能源 (8.26%)
 基本消费品 (7.37%)
 原材料 (5.84%)
 医疗保健 (3.01%)
 公用事业 (2.70%)
 通讯 (1.74%)
 房地产 (1.37%)
 现金及衍生产品 (1.23%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (74.58%)
 中型股-20至100亿美元 (21.60%)
 小型股-少於20亿美元 (2.59%)
 现金及衍生产品 (1.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.34%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.67%
SK HYNIX INC
2.85%
BANK OF CHINA LTD
2.54%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
2.50%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
2.22%
PROSUS NV
2.06%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
2.04%
AXIS BANK LTD
2.02%
HDFC BANK LTD
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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