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贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.60
(更新 : 2020/06/30)
1个月回报
 
+2.38%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.72亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.55 - 14.67
-0.41%
+0.02%
1个月
14.21 - 15.01
+2.38%
+1.77%
3个月
12.25 - 15.01
+19.18%
+21.91%
1年
11.31 - 17.33
-8.29%
-3.80%
3年
11.31 - 17.33
+6.88%
+6.45%
自发行以来
8.68 - 17.33
+46.00%
+296.92%
波幅
3年年度化波幅
17.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-12.10%
+37.38%
+13.25%
-15.84%
-2.93%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.15%)
 韩国 (11.82%)
 台湾 (7.90%)
 俄罗斯 (7.75%)
 巴西 (7.07%)
 墨西哥 (6.58%)
 印度 (6.34%)
 印尼 (3.94%)
 泰国 (2.56%)
 南非 (1.96%)
按 分类
 金融 (27.51%)
 资讯科技 (15.71%)
 工业 (12.00%)
 能源 (11.68%)
 非必需消费品 (11.34%)
 基本消费品 (6.36%)
 通讯 (4.63%)
 公用事业 (3.19%)
 房地产 (2.28%)
 医疗保健 (2.23%)
 原材料 (1.81%)
 现金及衍生产品 (1.26%)
按 类别
 大型股-高于或等于100亿美元 (63.25%)
 中型股-20至100亿美元 (34.52%)
 现金及衍生产品 (1.26%)
 小型股-少于20亿美元 (0.98%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.14%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5.56%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
2.89%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
2.70%
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
2.53%
BANK OF CHINA LTD
2.39%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD
2.34%
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD
2.19%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
2.16%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 581.35
+17.89%
+75.69%
摩根太平洋科技 (美元) 83.75
+10.77%
+31.89%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,407.42
+8.99%
+24.44%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,907.38
+8.98%
+24.41%
景顺大中华基金(美元) A 76.90
+8.48%
+26.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 10.73
-7.10%
+12.83%
首域全球基建基金 (美元) I 12.03
-4.35%
+16.63%
摩根环球天然资源 (欧元) A 9.50
-4.23%
+19.20%
景顺能源基金(美元) A 8.34
-4.03%
+26.94%
富兰克林欧洲中小型公司增长基金 (欧元) A (累算) 27.56
-3.74%
+13.51%
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