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贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
19.62
(更新 : 2021/07/30)
1个月回报
 
-2.19%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.76亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.36 - 19.70
+0.31%
+0.09%
1个月
19.36 - 20.11
-2.19%
-1.54%
3个月
19.36 - 20.53
-2.00%
+0.96%
1年
15.17 - 21.04
+24.81%
+28.22%
3年
11.31 - 21.04
+34.02%
+28.17%
自发行以来
8.68 - 21.04
+96.20%
+419.22%
波幅
3年年度化波幅
17.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+13.50%
+23.02%
-12.10%
+37.38%
+13.25%
基金内容
按 巿场
 中国 (30.57%)
 台湾 (12.04%)
 印度 (10.69%)
 韩国 (9.56%)
 俄罗斯 (7.24%)
 巴西 (6.91%)
 墨西哥 (4.27%)
 印尼 (3.88%)
 现金及/或衍生产品 (3.30%)
 智利 (1.83%)
按 分类
 资讯科技 (24.86%)
 金融 (20.73%)
 非必需消费品 (8.96%)
 工业 (8.76%)
 能源 (8.36%)
 通讯 (8.07%)
 原材料 (6.34%)
 基本消费品 (4.75%)
 现金及衍生产品 (3.30%)
 公用事业 (2.39%)
 医疗保健 (2.02%)
 房地产 (1.46%)
按 类别
 大型股-高于或等于100亿美元 (67.11%)
 中型股-20至100亿美元 (28.95%)
 现金及衍生产品 (3.30%)
 小型股-少于20亿美元 (0.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
6.64%
TENCENT HOLDINGS LTD
4.22%
NK LUKOIL PAO
3.08%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
2.58%
HAIER SMART HOME CO LTD
2.01%
HANA FINANCIAL GROUP INC
1.87%
KASPIKZ AO
1.85%
HANG LUNG PROPERTIES LTD
1.84%
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
1.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 68.94
+5.67%
+15.05%
摩根印度小型企业 (美元) 30.37
+5.52%
+18.59%
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 423.06
+5.26%
+10.45%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 78.69
+4.71%
+9.49%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 65.96
+4.67%
+2.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺大中华基金(美元) A 78.00
-12.55%
-16.10%
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 37.64
-12.49%
-13.51%
摩根中国 (美元) 112.67
-11.60%
-10.67%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 18.92
-11.31%
-14.80%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,770.95
-10.76%
-10.46%
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