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贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
17.50
(更新 : 2024/07/23)
1个月回报
 
+0.46%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.94亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.50 - 18.09
-3.26%
-1.73%
1个月
17.36 - 18.17
+0.46%
+0.77%
3个月
16.79 - 18.17
+3.18%
+4.44%
1年
15.13 - 18.17
+5.42%
+8.67%
3年
13.17 - 20.29
-10.99%
-2.86%
自发行以来
8.68 - 21.04
+75.00%
+384.27%
波幅
3年年度化波幅
12.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金内容
按 巿场
 中国 (19.41%)
 台湾 (18.26%)
 印度 (14.78%)
 韩国 (11.09%)
 巴西 (8.94%)
 墨西哥 (5.26%)
 南非 (3.34%)
 印尼 (3.01%)
 匈牙利 (2.81%)
 泰国 (2.65%)
按 行业
 资讯科技 (32.35%)
 金融 (22.22%)
 非必需消费品 (8.78%)
 工业 (7.61%)
 能源 (6.55%)
 原材料 (6.08%)
 基本消费品 (5.42%)
 通讯 (3.98%)
 公用事业 (3.00%)
 现金及衍生产品 (1.56%)
 医疗保健 (1.51%)
 房地产 (0.94%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (75.12%)
 中型股-20至100亿美元 (22.45%)
 现金及衍生产品 (1.56%)
 小型股-少於20亿美元 (0.87%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
10.08%
SK HYNIX INC
4.48%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.22%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.64%
BANK OF CHINA LTD
2.61%
PROSUS NV
2.54%
MEDIATEK INC
2.37%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
2.37%
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD
2.17%
NETEASE INC
2.12%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根菲律宾基金 (美元) 104.64
+8.88%
+0.69%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.23
+8.40%
+9.71%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.82
+8.24%
+1.14%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.30
+7.90%
+12.10%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.42
+7.87%
+6.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 37.59
-6.10%
+1.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 146.75
-4.87%
-5.96%
摩根中国基金 (美元) 54.27
-4.87%
-2.39%
摩根大中华基金 (美元) 45.85
-4.46%
+1.89%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 60.12
-4.31%
-3.44%
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