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贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
11.46
(更新 : 2020/10/27)
1个月回报
 
+0.41%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
42.18亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.45 - 11.46
0.00%
-0.07%
1个月
11.41 - 11.50
+0.41%
+0.73%
3个月
11.41 - 11.69
-0.38%
+0.51%
1年
10.24 - 11.71
-0.26%
+0.85%
3年
10.24 - 11.87
-3.29%
+1.07%
自发行以来
10.24 - 12.62
N/A
+91.03%
波幅
3年年度化波幅
5.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+11.37%
-3.16%
+6.73%
+4.71%
+2.29%
基金内容
按 巿场
 中国 (48.11%)
 印尼 (12.44%)
 印度 (7.58%)
 香港 (5.74%)
 菲律宾 (4.96%)
 韩国 (4.40%)
 现金及/或衍生产品 (2.07%)
 泰国 (2.05%)
 马来西亚 (2.03%)
 澳门 (1.77%)
按 分类
 工业 (28.84%)
 政府有关 (28.73%)
 物业 (14.53%)
 金融 (13.70%)
 政府 (12.13%)
 现金及衍生产品 (2.07%)
按 信贷评级
 BBB (46.45%)
 A (23.48%)
 B (14.22%)
 BB (9.86%)
 现金及衍生产品 (2.07%)
 AA (1.48%)
 未评级 (0.95%)
 C (0.81%)
 CC (0.29%)
 CCC (0.28%)
 D (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 06/15/2025
2.08%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025
1.36%
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 4.25 04/16/2039
1.11%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029
1.02%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 2.7 05/13/2030
0.82%
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039
0.80%
HORSE GALLOP FINANCE LTD MTN RegS 1.7 07/28/2025
0.73%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 5.875 04/07/2025
0.71%
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026
0.69%
WYNN MACAU LTD RegS 5.5 01/15/2026
0.67%
相关基金(相同基金类型)
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+5.50%
+8.23%
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+2.89%
+5.72%
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+2.48%
+1.11%
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+2.28%
+0.82%
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+2.24%
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-2.94%
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-1.02%
-0.23%
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-1.00%
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