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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
32.80
(更新 : 2021/02/25)
1个月回报
 
+3.80%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.73亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
32.35 - 35.14
-6.66%
-1.28%
1个月
30.12 - 36.32
+3.80%
+1.75%
3个月
25.87 - 36.32
+24.71%
+10.86%
1年
15.28 - 36.32
+74.28%
+26.90%
3年
15.28 - 36.32
+46.30%
+19.71%
自发行以来
4.72 - 36.32
+228.00%
+405.63%
波幅
3年年度化波幅
19.90%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+46.61%
+16.52%
-20.33%
+36.73%
+5.15%
基金内容
按 巿场
 中国 (94.96%)
 台湾 (4.06%)
 Other (0.66%)
按 分类
 非必需消费品 (38.73%)
 资讯科技 (14.79%)
 金融 (11.73%)
 通讯 (10.68%)
 医疗保健 (6.14%)
 工业 (5.73%)
 原材料 (4.33%)
 房地产 (3.79%)
 公用事业 (2.02%)
 基本消费品 (1.74%)
按 类别
 大型股-高于或等於100亿美元 (81.31%)
 中型股-20至100亿美元 (14.44%)
 小型股-少于20亿美元 (3.93%)
 现金及衍生产品 (0.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
9.19%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.57%
MEITUAN
7.27%
PINDUODUO INC
4.19%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP IN
3.67%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
3.35%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
3.10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3.06%
JD.COM INC
3.01%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
2.94%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+20.07%
+29.43%
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+18.59%
+24.95%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 14.37
+14.50%
+19.75%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 5.41
+13.18%
+22.40%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 38.16
+10.93%
+18.88%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
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1个月回报
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-5.69%
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摩根菲律宾 (美元) 112.29
-5.08%
-3.93%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 7.00
-4.63%
0.00%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 453.13
-4.47%
+3.62%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,376.10
-4.22%
+28.41%
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