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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.91
(更新 : 2023/03/29)
1个月回报
 
+1.68%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.60亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.51 - 16.95
-0.24%
+0.68%
1个月
16.14 - 17.42
+1.68%
-0.17%
3个月
16.14 - 19.37
+3.17%
+3.27%
1年
12.74 - 20.37
-16.08%
-9.94%
3年
12.74 - 36.32
+2.36%
+40.19%
自发行以来
4.72 - 36.32
+69.10%
+341.52%
波幅
3年年度化波幅
24.90%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
-20.33%
基金内容
按 巿场
 中国 (91.09%)
 台湾 (2.67%)
 香港 (2.29%)
按 分类
 非必需消费品 (27.08%)
 通讯 (16.64%)
 金融 (11.36%)
 基本消费品 (10.90%)
 工业 (8.38%)
 资讯科技 (6.88%)
 原材料 (5.73%)
 房地产 (4.76%)
 能源 (2.90%)
 公用事业 (2.76%)
 现金 (1.43%)
 医疗保健 (1.18%)
按 类别
 大型股-高于或等於100亿美元 (87.68%)
 中型股-20至100亿美元 (10.79%)
 现金及衍生产品 (1.43%)
 小型股-少于20亿美元 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6.21%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.25%
MEITUAN
3.82%
NETEASE INC
3.64%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
3.35%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
3.10%
TRIP.COM GROUP LTD
2.92%
YUM CHINA HOLDINGS IN
2.72%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
2.57%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.54
+15.35%
+10.99%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.34
+10.26%
+6.91%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.65
+5.41%
+16.46%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 133.26
+4.99%
+18.20%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 543.51
+4.63%
+15.05%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 30.84
-15.25%
-4.01%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 41.14
-14.58%
-8.31%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 654.67
-14.28%
-8.33%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 43.45
-11.07%
-2.80%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 159.39
-7.03%
-2.95%
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