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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
21.40
(更新 : 2020/07/02)
1个月回报
 
+7.86%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.22亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.53 - 21.40
+2.98%
+1.91%
1个月
19.68 - 21.40
+7.86%
+2.17%
3个月
16.97 - 21.40
+26.10%
+24.75%
1年
15.28 - 21.40
+17.65%
-2.10%
3年
15.28 - 23.78
+18.63%
+8.09%
自发行以来
4.72 - 23.78
+114.00%
+303.37%
波幅
3年年度化波幅
18.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-20.33%
+36.73%
+5.15%
-2.58%
+14.61%
基金内容
按 巿场
 中国 (90.56%)
 香港 (5.69%)
按 分类
 非必需消费品 (29.46%)
 金融 (21.67%)
 通讯 (19.84%)
 房地产 (6.03%)
 资讯科技 (6.01%)
 基本消费品 (3.81%)
 公用事业 (3.42%)
 医疗保健 (3.36%)
 工业 (3.34%)
 能源 (2.69%)
 原材料 (0.29%)
 现金 (0.08%)
按 类别
 大型股-高于或等於100亿美元 (76.10%)
 中型股-20至100亿美元 (17.87%)
 小型股-少于20亿美元 (5.94%)
 现金及衍生产品 (0.08%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.73%
TENCENT HOLDINGS LTD
8.72%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
4.06%
BANK OF CHINA LTD
3.99%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
3.70%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
3.39%
MEITUAN DIANPING
3.38%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
3.27%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
2.82%
YUM CHINA HOLDINGS INC
2.57%
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1个月回报
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+17.08%
+80.95%
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+10.76%
+48.71%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 56.60
+10.53%
+53.89%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 78.53
+10.41%
+27.51%
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+10.34%
+32.54%
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1个月回报
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-6.68%
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-5.50%
+15.65%
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-5.35%
+21.28%
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-4.86%
+11.55%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 7,078.00
-4.83%
+23.94%
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