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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.60
(更新 : 2024/06/18)
1个月回报
 
-4.47%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.16亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.43 - 15.60
+1.10%
-0.19%
1个月
15.36 - 16.50
-4.47%
-1.45%
3个月
14.23 - 16.50
+7.59%
+3.24%
1年
13.22 - 16.50
-3.35%
+8.09%
3年
12.74 - 29.56
-45.57%
-3.87%
自发行以来
4.72 - 36.32
+56.00%
+382.30%
波幅
3年年度化波幅
19.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (91.09%)
 台湾 (2.67%)
 香港 (2.29%)
按 行业
 非必需消费品 (28.28%)
 金融 (22.84%)
 通讯 (18.25%)
 资讯科技 (14.26%)
 能源 (6.66%)
 原材料 (5.52%)
 现金 (4.88%)
 工业 (2.19%)
 医疗保健 (1.40%)
 房地产 (0.60%)
按 资产
 大型股-高于或等於100亿美元 (85.31%)
 中型股-20至100亿美元 (10.04%)
 现金及衍生产品 (4.65%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.12%
PDD HOLDINGS INC
6.58%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.63%
NETEASE INC
5.19%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4.97%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
4.96%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
4.38%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
4.37%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
3.89%
TRIP.COM GROUP LTD
3.84%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+9.39%
+12.59%
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+7.43%
+13.39%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.00
+6.97%
+9.97%
摩根台湾基金 (美元) 33.42
+5.73%
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+5.70%
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5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,143.01
-13.87%
-13.71%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 497.16
-13.76%
-13.40%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.78
-13.65%
-13.31%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-13.57%
-15.94%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.10
-12.60%
-13.02%
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