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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.04
(更新 : 2024/04/29)
1个月回报
 
+4.52%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.16亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.58 - 15.06
+3.16%
+1.92%
1个月
14.23 - 15.06
+4.52%
-0.47%
3个月
13.50 - 15.06
+11.00%
+5.69%
1年
13.22 - 16.44
-6.58%
+8.99%
3年
12.74 - 29.84
-49.60%
-4.44%
自发行以来
4.72 - 36.32
+50.40%
+369.93%
波幅
3年年度化波幅
22.14%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (91.09%)
 台湾 (2.67%)
 香港 (2.29%)
按 行业
 非必需消费品 (28.28%)
 金融 (22.84%)
 通讯 (18.25%)
 资讯科技 (14.26%)
 能源 (6.66%)
 原材料 (5.52%)
 现金 (4.88%)
 工业 (2.19%)
 医疗保健 (1.40%)
 房地产 (0.60%)
按 资产
 大型股-高于或等於100亿美元 (85.31%)
 中型股-20至100亿美元 (10.04%)
 现金及衍生产品 (4.65%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.12%
PDD HOLDINGS INC
6.58%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.63%
NETEASE INC
5.19%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4.97%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
4.96%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
4.38%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
4.37%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
3.89%
TRIP.COM GROUP LTD
3.84%
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1个月回报
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+10.11%
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+7.94%
+19.72%
摩根中国基金 (美元) 57.48
+7.30%
+15.72%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 64.95
+7.04%
+9.97%
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+6.94%
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基金名称
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1个月回报
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-9.02%
-6.36%
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-8.19%
-4.38%
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-6.49%
-0.82%
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-6.27%
+4.44%
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