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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
23.44
(更新 : 2022/01/14)
1个月回报
 
-1.72%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
17.45亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.10 - 23.86
+1.47%
+0.95%
1个月
22.77 - 23.91
-1.72%
+1.44%
3个月
22.77 - 26.59
-8.69%
-1.74%
1年
22.77 - 36.32
-20.86%
+4.65%
3年
15.28 - 36.32
+35.41%
+40.62%
自发行以来
4.72 - 36.32
+134.40%
+406.08%
波幅
3年年度化波幅
24.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+46.61%
+16.52%
-20.33%
+36.73%
+5.15%
基金内容
按 巿场
 中国 (91.09%)
 台湾 (2.67%)
 香港 (2.29%)
按 分类
 非必需消费品 (30.04%)
 通讯 (14.94%)
 工业 (10.58%)
 金融 (10.29%)
 医疗保健 (8.77%)
 基本消费品 (6.94%)
 资讯科技 (5.26%)
 现金 (3.95%)
 公用事业 (3.70%)
 原材料 (3.12%)
按 类别
 大型股-高于或等於100亿美元 (81.31%)
 中型股-20至100亿美元 (14.44%)
 小型股-少于20亿美元 (3.93%)
 现金及衍生产品 (0.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
8.70%
MEITUAN
6.49%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
5.55%
WUXI APPTEC CO LTD
4.13%
YUM CHINA HOLDINGS INC
3.65%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC
3.61%
NETEASE INC
3.50%
LI NING CO LTD
3.05%
BYD CO LTD
3.00%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
2.95%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 18.91
+18.71%
+9.05%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 13.88
+16.22%
+2.95%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.72
+13.90%
+7.52%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.62
+12.03%
+8.54%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 12.20
+11.42%
+7.58%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根日本 (美元) 27.02
-9.15%
-11.70%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,028.35
-7.21%
-17.08%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 34.57
-6.52%
-13.51%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 163.28
-6.42%
-17.73%
摩根日本(日圆) 53,936.00
-6.31%
-9.07%
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