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贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
84.65
(更新 : 2020/06/30)
1个月回报
 
+1.40%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
34.36亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
84.61 - 84.65
+0.04%
-0.15%
1个月
83.45 - 84.80
+1.40%
+0.89%
3个月
78.57 - 84.80
+7.74%
+6.34%
1年
76.62 - 87.72
-1.73%
-1.30%
3年
76.62 - 91.43
-6.07%
-0.58%
自发行以来
76.62 - 98.07
N/A
+85.53%
波幅
3年年度化波幅
6.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
港元
+10.62%
-4.19%
+5.73%
+4.24%
+2.21%
基金内容
按 巿场
 中国 (52.72%)
 印尼 (12.36%)
 印度 (6.25%)
 韩国 (4.75%)
 现金及/或衍生产品 (4.53%)
 香港 (2.84%)
 菲律宾 (2.29%)
 泰国 (1.93%)
 斯里兰卡 (1.92%)
 阿拉伯联合酋长国 (1.65%)
按 分类
 政府有关 (30.57%)
 工业 (23.95%)
 物业 (16.83%)
 政府 (13.92%)
 金融 (10.21%)
 现金及衍生产品 (4.53%)
按 信贷评级
 BBB (44.28%)
 A (19.75%)
 B (16.81%)
 BB (10.12%)
 现金及衍生产品 (4.53%)
 AA (1.74%)
 AAA (1.40%)
 未评级 (0.70%)
 CCC (0.43%)
 CC (0.15%)
 C (0.08%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 04/15/2040
1.02%
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029
0.94%
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024
0.91%
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020
0.87%
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026
0.81%
FUTURE RETAIL LTD RegS 5.6 01/22/2025
0.78%
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024
0.74%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025
0.73%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026
0.72%
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039
0.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 11.97
+5.65%
+14.11%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.97
+3.10%
+14.00%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.13
+2.88%
+14.44%
摩根环球可换股证券 (美元) 17.01
+2.78%
+28.67%
首域亚洲策略债券基金 (美元) I 8.91
+2.70%
+7.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.74
-2.65%
+11.20%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.40
-1.39%
+5.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 83.90
-1.06%
+7.00%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.74
-1.05%
-1.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.72
-0.84%
+7.27%
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