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贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
73.62
(更新 : 2022/01/19)
1个月回报
 
-4.70%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
49.43亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
73.34 - 74.48
-1.15%
-0.61%
1个月
73.34 - 77.25
-4.70%
-1.45%
3个月
73.34 - 78.89
-6.68%
-2.03%
1年
73.34 - 87.23
-15.45%
-3.63%
3年
73.34 - 87.73
-10.67%
+4.15%
自发行以来
73.34 - 98.07
N/A
+76.14%
波幅
3年年度化波幅
7.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+6.63%
+10.62%
-4.19%
+5.73%
+4.24%
基金内容
按 巿场
 中国 (40.83%)
 印度 (11.36%)
 印尼 (10.59%)
 香港 (6.65%)
 韩国 (5.34%)
 现金及/或衍生产品 (4.46%)
 泰国 (3.27%)
 菲律宾 (2.26%)
 阿拉伯联合酋长国 (1.93%)
 新加坡 (1.64%)
按 分类
 工业 (32.17%)
 金融 (26.22%)
 政府有关 (20.06%)
 政府 (11.01%)
 物业 (6.09%)
 现金及衍生产品 (4.46%)
按 信贷评级
 BBB (45.78%)
 BB (16.82%)
 B (14.35%)
 A (12.61%)
 现金及衍生产品 (4.46%)
 AA (2.95%)
 CCC (1.24%)
 C (0.70%)
 CC (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051
2.37%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027
0.83%
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030
0.82%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029
0.80%
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026
0.69%
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031
0.66%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON RegS 2.304 07/08/2031
0.66%
TSMC GLOBAL LTD RegS 2.25 04/23/2031
0.65%
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026
0.65%
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS 3.466 09/23/2036
0.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.50
+1.08%
-2.65%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.31
+0.83%
+0.27%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.55
+0.60%
-0.11%
邓普顿环球高息基金 6.60
+0.46%
-2.51%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.84
+0.01%
+0.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.37
-7.10%
-10.15%
摩根环球可换股证券 (美元) 19.33
-4.73%
-15.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 73.62
-4.70%
-6.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.59
-4.67%
-6.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.86
-4.64%
-6.63%
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