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贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
48.75
(更新 : 2024/10/24)
1个月回报
 
+2.72%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.83亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
47.92 - 48.94
+0.02%
-0.55%
1个月
47.46 - 50.24
+2.72%
+0.64%
3个月
42.47 - 50.24
+7.47%
+5.44%
1年
40.52 - 50.24
+19.40%
+23.27%
3年
36.11 - 56.23
-12.98%
-2.38%
自发行以来
12.12 - 62.85
N/A
+401.68%
波幅
3年年度化波幅
14.71%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金内容
按 巿场
 中国 (31.61%)
 印度 (21.77%)
 台湾 (15.36%)
 韩国 (9.92%)
 印尼 (6.41%)
 新加坡 (3.91%)
 其他 (3.32%)
 菲律宾 (2.99%)
 香港 (2.02%)
 泰国 (1.86%)
按 行业
 资讯科技 (26.35%)
 金融 (18.18%)
 非必需消费品 (18.00%)
 通讯 (12.89%)
 工业 (8.61%)
 公用事业 (5.86%)
 原材料 (3.92%)
 基本消费品 (1.86%)
 房地产 (1.48%)
 医疗保健 (1.41%)
 现金 (0.83%)
 能源 (0.60%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (84.27%)
 中型股 - 20至100亿美元 (13.54%)
 小型股 - 少於20亿美元 (1.36%)
 现金及衍生产品 (0.83%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.18%
TENCENT HOLDINGS LTD
8.38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.53%
MEITUAN
3.52%
SK HYNIX INC
3.50%
NETEASE INC
2.98%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.88%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
2.53%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
2.47%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.38%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 100.19
+18.30%
+28.19%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.69
+14.74%
+26.38%
摩根中国基金 (美元) 64.50
+12.37%
+21.91%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.55
+11.88%
+20.86%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 171.80
+11.77%
+20.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.43
-8.62%
-7.63%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 239.30
-7.09%
-0.61%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 352.12
-6.46%
-2.37%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 317.45
-6.27%
-0.87%
摩根印度基金 (美元) 378.83
-5.76%
-1.09%
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