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贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
43.97
(更新 : 2024/04/26)
1个月回报
 
-1.15%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.33亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.09 - 44.24
+2.04%
+1.71%
1个月
43.09 - 44.93
-1.15%
-1.85%
3个月
41.72 - 44.93
+3.48%
+3.95%
1年
40.52 - 46.93
-1.26%
+7.55%
3年
36.11 - 58.68
-24.72%
-6.35%
自发行以来
12.12 - 62.85
N/A
+365.53%
波幅
3年年度化波幅
14.80%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.34%)
 印度 (17.59%)
 台湾 (17.20%)
 韩国 (13.43%)
 香港 (7.87%)
 印尼 (7.82%)
 新加坡 (4.18%)
 菲律宾 (2.54%)
 美国 (2.18%)
 其他 (1.44%)
按 行业
 资讯科技 (31.00%)
 金融 (24.97%)
 通讯 (8.97%)
 工业 (7.21%)
 现金 (5.81%)
 能源 (5.21%)
 医疗保健 (3.41%)
 原材料 (3.31%)
 非必需消费品 (3.27%)
 公用事业 (3.08%)
 基本消费品 (2.34%)
 房地产 (1.42%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.36%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
8.18%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.75%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3.61%
AIA GROUP LTD
3.09%
INFOSYS LTD
2.61%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
2.53%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.33%
AXIS BANK LTD
2.25%
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
2.16%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 57.20
+6.78%
+11.83%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.09
+6.35%
+12.23%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.75
+5.63%
+9.98%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.58
+5.62%
+15.85%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,602.17
+5.17%
+9.99%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.57
-9.90%
-5.37%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.90
-9.37%
-4.70%
摩根日本股票基金 (美元) 22.26
-8.21%
-1.07%
摩根印尼基金 (美元) 26.20
-8.04%
-4.34%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 75.70
-7.33%
+0.03%
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