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贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
46.06
(更新 : 2024/07/23)
1个月回报
 
-0.65%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.67亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.06 - 47.72
-3.48%
-1.73%
1个月
46.06 - 48.27
-0.65%
+0.77%
3个月
43.97 - 48.27
+4.11%
+4.44%
1年
40.52 - 48.27
+2.22%
+8.67%
3年
36.11 - 56.74
-18.65%
-2.86%
自发行以来
12.12 - 62.85
N/A
+384.27%
波幅
3年年度化波幅
13.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金内容
按 巿场
 中国 (30.46%)
 印度 (22.66%)
 台湾 (19.43%)
 韩国 (12.84%)
 新加坡 (4.50%)
 印尼 (4.29%)
 菲律宾 (2.18%)
 香港 (1.56%)
 泰国 (1.12%)
 其他 (0.28%)
按 行业
 资讯科技 (32.33%)
 非必需消费品 (16.31%)
 金融 (15.94%)
 通讯 (11.88%)
 工业 (6.97%)
 公用事业 (5.87%)
 原材料 (3.31%)
 能源 (2.82%)
 房地产 (1.49%)
 医疗保健 (1.28%)
 基本消费品 (1.12%)
 现金 (0.68%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (88.05%)
 中型股 - 20至100亿美元 (10.14%)
 小型股 - 少於20亿美元 (1.12%)
 现金及衍生产品 (0.68%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.90%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.39%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.37%
SK HYNIX INC
3.08%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.82%
AXIS BANK LTD
2.51%
MEITUAN
2.48%
NETEASE INC
2.43%
MEDIATEK INC
2.30%
PDD HOLDINGS INC
2.27%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根菲律宾基金 (美元) 104.64
+8.88%
+0.69%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.23
+8.40%
+9.71%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.82
+8.24%
+1.14%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.30
+7.90%
+12.10%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.42
+7.87%
+6.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 37.59
-6.10%
+1.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 146.75
-4.87%
-5.96%
摩根中国基金 (美元) 54.27
-4.87%
-2.39%
摩根大中华基金 (美元) 45.85
-4.46%
+1.89%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 60.12
-4.31%
-3.44%
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