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贝莱德新兴市场基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
36.91
(更新 : 2024/04/22)
1个月回报
 
-2.51%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
24.02亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
36.60 - 38.05
-3.00%
-1.99%
1个月
36.60 - 38.62
-2.51%
-3.19%
3个月
35.55 - 38.62
+3.83%
+4.14%
1年
33.69 - 38.80
+3.30%
+6.04%
3年
30.55 - 55.10
-30.87%
-6.11%
自发行以来
12.18 - 58.67
N/A
+359.24%
波幅
3年年度化波幅
12.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (21.46%)
 台湾 (15.57%)
 印度 (15.41%)
 韩国 (12.60%)
 巴西 (9.89%)
 印尼 (5.71%)
 墨西哥 (4.50%)
 现金及/或衍生产品 (4.30%)
 泰国 (2.59%)
 匈牙利 (2.58%)
按 分类
 资讯科技 (28.88%)
 金融 (25.35%)
 基本消费品 (7.68%)
 通讯 (6.64%)
 非必需消费品 (6.51%)
 工业 (4.99%)
 医疗保健 (4.84%)
 现金及衍生产品 (4.12%)
 原材料 (3.91%)
 能源 (3.13%)
 公用事业 (2.74%)
 房地产 (1.21%)
按 类别
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (79.00%)
 中型股 - 20至100亿美元 (15.83%)
 现金及衍生产品 (4.12%)
 小型股 - 少於20亿美元 (1.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.59%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.66%
TENCENT HOLDINGS LTD
4.00%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.84%
SK HYNIX INC
2.43%
AXIS BANK LTD
2.35%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT
2.32%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
2.05%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
2.02%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+9.64%
+20.94%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+9.12%
+20.72%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+6.54%
+10.79%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.99
+6.32%
+15.11%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+5.11%
+12.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 714.61
-10.51%
-0.41%
摩根日本股票基金 (美元) 21.97
-10.44%
-3.34%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.68
-10.09%
-2.03%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.16
-9.78%
-4.99%
摩根印尼基金 (美元) 26.50
-8.68%
-4.98%
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