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贝莱德新兴市场基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
39.14
(更新 : 2024/10/24)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
23.51亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
38.46 - 39.23
+0.28%
-0.55%
1个月
38.46 - 40.31
0.00%
+0.64%
3个月
35.15 - 40.31
+2.22%
+5.44%
1年
33.69 - 40.31
+15.73%
+23.27%
3年
30.55 - 50.94
-22.92%
-2.38%
自发行以来
12.18 - 58.67
N/A
+401.68%
波幅
3年年度化波幅
13.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (25.81%)
 印度 (14.56%)
 台湾 (14.14%)
 韩国 (8.20%)
 巴西 (7.53%)
 墨西哥 (4.86%)
 印尼 (4.15%)
 多个国家 (3.74%)
 现金及/或衍生产品 (3.22%)
 匈牙利 (2.37%)
按 行业
 金融 (25.37%)
 资讯科技 (21.91%)
 非必需消费品 (11.29%)
 工业 (8.79%)
 通讯 (8.04%)
 公用事业 (5.17%)
 医疗保健 (4.40%)
 房地产 (4.20%)
 基本消费品 (3.57%)
 现金及衍生产品 (3.22%)
 原材料 (2.60%)
 能源 (1.43%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (71.37%)
 中型股 - 20至100亿美元 (23.87%)
 现金及衍生产品 (3.22%)
 小型股 - 少於20亿美元 (1.54%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.52%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.18%
SK HYNIX INC
2.86%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.84%
PDD HOLDINGS INC
2.57%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.42%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
2.21%
CIPLA LTD
1.98%
LOJAS RENNER SA
1.95%
PRUDENTIAL PLC
1.93%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 100.19
+18.30%
+28.19%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.69
+14.74%
+26.38%
摩根中国基金 (美元) 64.50
+12.37%
+21.91%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.55
+11.88%
+20.86%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 171.80
+11.77%
+20.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.43
-8.62%
-7.63%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 239.30
-7.09%
-0.61%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 352.12
-6.46%
-2.37%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 317.45
-6.27%
-0.87%
摩根印度基金 (美元) 378.83
-5.76%
-1.09%
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