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贝莱德新兴市场基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
38.76
(更新 : 2020/07/02)
1个月回报
 
+4.05%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.25亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.20 - 38.76
+3.19%
+1.91%
1个月
36.35 - 38.76
+4.05%
+2.17%
3个月
30.92 - 38.76
+25.36%
+24.75%
1年
28.09 - 42.35
+3.69%
-2.10%
3年
28.09 - 42.35
+24.31%
+8.09%
自发行以来
12.18 - 42.35
N/A
+303.37%
波幅
3年年度化波幅
17.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-10.55%
+41.71%
+8.08%
-19.34%
-2.07%
基金内容
按 巿场
 中国 (32.41%)
 韩国 (11.03%)
 巴西 (8.00%)
 印度 (7.68%)
 台湾 (7.18%)
 俄罗斯 (7.00%)
 墨西哥 (5.52%)
 印尼 (3.57%)
 土耳其 (3.52%)
 现金及衍生产品 (2.96%)
按 分类
 金融 (18.94%)
 资讯科技 (17.75%)
 非必需消费品 (16.51%)
 通讯 (11.32%)
 能源 (7.17%)
 工业 (6.31%)
 医疗保健 (5.46%)
 基本消费品 (5.34%)
 公用事业 (3.69%)
 现金及衍生产品 (2.96%)
 房地产 (2.44%)
 原材料 (2.11%)
按 类别
 大型股-高于或等于100亿美元 (58.67%)
 中型股-20至100亿美元 (35.00%)
 小型股-少于20亿美元 (3.37%)
 现金及衍生产品 (2.96%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6.73%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.77%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
3.43%
TENCENT HOLDINGS LTD
3.33%
2.48%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD
2.32%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
2.26%
SBERBANK ROSSII PAO
2.25%
BANK OF CHINA LTD
2.08%
SJM HOLDINGS LTD
2.04%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+17.08%
+80.95%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 43.23
+10.76%
+48.71%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 56.60
+10.53%
+53.89%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 78.53
+10.41%
+27.51%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.68
+10.34%
+32.54%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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景顺能源基金(美元) A 8.38
-6.68%
+23.42%
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-5.50%
+15.65%
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 1,565.94
-5.35%
+21.28%
法国巴黎L1基金新兴欧洲股票基金经典资本类别(欧元) 97.77
-4.86%
+11.55%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 7,078.00
-4.83%
+23.94%
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