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贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
11.16
(更新 : 2020/10/22)
1个月回报
 
-0.52%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
44.34亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.16 - 11.18
-0.18%
-0.10%
1个月
11.11 - 11.22
-0.52%
+0.26%
3个月
11.11 - 11.38
-0.62%
+0.42%
1年
9.97 - 11.49
-1.59%
+0.76%
3年
9.97 - 11.76
-4.94%
+0.78%
自发行以来
9.97 - 12.44
N/A
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
7.77%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
澳元
+10.30%
-3.50%
+7.16%
+5.84%
+4.40%
基金内容
按 巿场
 中国 (49.19%)
 印尼 (11.33%)
 印度 (8.27%)
 香港 (4.96%)
 菲律宾 (4.75%)
 韩国 (4.21%)
 现金及/或衍生产品 (2.85%)
 泰国 (2.14%)
 澳门 (1.83%)
 新加坡 (1.82%)
按 分类
 政府有关 (29.60%)
 工业 (29.47%)
 物业 (14.81%)
 金融 (13.05%)
 政府 (10.22%)
 现金及衍生产品 (2.85%)
按 信贷评级
 BBB (46.71%)
 A (21.52%)
 B (15.14%)
 BB (10.25%)
 现金及衍生产品 (2.85%)
 未评级 (1.05%)
 C (0.80%)
 AA (0.72%)
 AAA (0.33%)
 CC (0.29%)
 CCC (0.24%)
 D (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 06/15/2025
1.92%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025
1.29%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029
0.96%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 2.7 05/13/2030
0.78%
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 4.25 04/16/2039
0.78%
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039
0.76%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027
0.71%
HORSE GALLOP FINANCE LTD MTN RegS 1.7 07/28/2025
0.69%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 5.875 04/07/2025
0.67%
WYNN MACAU LTD RegS 5.5 01/15/2026
0.62%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 88.21
+1.97%
+0.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.96
+1.65%
+0.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-3.34%
-4.28%
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-1.46%
-1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 10.88
-1.45%
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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.77
-1.35%
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