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贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
10.97
(更新 : 2021/07/22)
1个月回报
 
-0.41%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
58.63亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.97 - 11.02
-0.45%
-0.06%
1个月
10.95 - 11.02
-0.41%
+0.25%
3个月
10.95 - 11.07
-0.62%
+0.57%
1年
10.95 - 11.41
-2.32%
+2.67%
3年
9.97 - 11.49
+0.92%
+6.08%
自发行以来
9.97 - 12.44
N/A
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
7.69%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
澳元
+5.14%
+10.30%
-3.50%
+7.16%
+5.84%
基金内容
按 巿场
 中国 (46.61%)
 印尼 (11.74%)
 印度 (10.16%)
 香港 (5.73%)
 现金及/或衍生产品 (4.85%)
 菲律宾 (3.59%)
 韩国 (3.21%)
 泰国 (2.70%)
 阿拉伯联合酋长国 (1.68%)
 科威特 (1.52%)
按 分类
 工业 (28.58%)
 政府有关 (23.23%)
 物业 (17.20%)
 政府 (13.21%)
 金融 (12.95%)
 现金及衍生产品 (4.85%)
按 信贷评级
 BBB (47.28%)
 A (16.31%)
 B (14.43%)
 BB (12.14%)
 现金及衍生产品 (5.33%)
 CCC (1.41%)
 AA (0.93%)
 未评级 (0.86%)
 C (0.57%)
 D (0.11%)
 CC (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030
1.61%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025
1.17%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025
1.17%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027
0.84%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/ 11/2029
0.82%
INDIA (REPUBLIC OF) 6.45 10/07/2029
0.72%
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038
0.71%
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/ 2039
0.68%
INDIA (REPUBLIC OF) 5.79 05/11/2030
0.66%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027
0.63%
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+2.75%
+3.67%
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+1.66%
+2.88%
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+1.64%
+2.14%
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+1.34%
+0.62%
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+1.27%
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1个月回报
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-3.58%
-3.29%
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-1.74%
-0.92%
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-1.16%
-2.44%
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-0.89%
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