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贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
38.81
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
-0.33%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
22.45亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
38.81 - 39.10
-0.61%
-0.65%
1个月
38.81 - 39.31
-0.33%
-0.71%
3个月
38.22 - 39.31
+1.54%
-0.14%
1年
35.63 - 39.31
+4.38%
+2.59%
3年
33.53 - 46.40
-15.65%
-10.25%
自发行以来
18.43 - 46.90
N/A
+78.99%
波幅
3年年度化波幅
6.69%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.79%
-16.06%
-7.41%
+6.58%
+11.31%
基金内容
按 巿场
 中国 (25.09%)
 印度 (15.20%)
 韩国 (11.15%)
 香港 (9.67%)
 印尼 (9.11%)
 澳门 (5.96%)
 菲律宾 (4.11%)
 泰国 (3.26%)
 新加坡 (3.02%)
 日本 (1.90%)
按 分类
 金融 (33.99%)
 半主权 (14.30%)
 周期性消费 (12.41%)
 其他 (9.78%)
 公用事业 (6.23%)
 国家主权 (5.86%)
 资讯科技 (5.78%)
 房地产 (3.53%)
 能源 (3.19%)
 基础产业 (2.08%)
 地区政府 (1.97%)
 非周期性消费品 (0.67%)
 现金及/或衍生产品 (0.21%)
按 信贷评级
 BBB (44.10%)
 A (22.86%)
 BB (15.70%)
 B (6.84%)
 AA (5.00%)
 未评级 (2.37%)
 CCC (1.46%)
 D (0.98%)
 CC (0.68%)
 现金及衍生产品 (0.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.13%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/ 2079
1.10%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/ 2030
0.98%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.95%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/ 2029
0.84%
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025
0.81%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028
0.81%
AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024
0.81%
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028
0.80%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/ 2030
0.79%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.58
+1.89%
+2.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.73%
+2.17%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.23
+1.65%
+1.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.22
+1.54%
+1.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
+1.54%
+1.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.86
-3.95%
-2.33%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.59%
+0.72%
摩根国际债券基金 (美元) 18.52
-3.29%
-2.58%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.69
-2.75%
-3.98%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.39
-2.51%
-0.67%
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