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贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
45.56
(更新 : 2021/07/29)
1个月回报
 
-1.49%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
52.29亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
45.56 - 46.17
-1.32%
-0.03%
1个月
45.56 - 46.39
-1.49%
+0.16%
3个月
45.56 - 46.40
-0.93%
+0.65%
1年
45.12 - 46.90
+0.84%
+2.66%
3年
38.71 - 46.90
+16.05%
+6.09%
自发行以来
18.43 - 46.90
N/A
+82.53%
波幅
3年年度化波幅
5.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.58%
+11.31%
-3.15%
+6.72%
+4.70%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 债券 (94.67%)
 现金 (5.33%)
按 巿场
 中国 (47.02%)
 印尼 (11.94%)
 印度 (9.48%)
 香港 (5.65%)
 现金及/或衍生产品 (5.33%)
 菲律宾 (3.66%)
 韩国 (3.62%)
 泰国 (2.35%)
 阿拉伯联合酋长国 (1.71%)
 新加坡 (1.64%)
按 分类
 工业 (28.97%)
 政府有关 (24.69%)
 物业 (17.01%)
 金融 (13.20%)
 政府 (10.80%)
 现金及衍生产品 (5.33%)
按 信贷评级
 BBB (47.28%)
 A (16.31%)
 B (14.43%)
 BB (12.14%)
 现金及衍生产品 (5.33%)
 CCC (1.41%)
 AA (0.93%)
 C (0.57%)
 CC (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 06/15/2025
1.85%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025
1.19%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029
0.84%
INDIA (REPUBLIC OF) 6.45 10/07/2029
0.73%
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038
0.71%
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039
0.69%
INDIA (REPUBLIC OF) 5.79 05/11/2030
0.67%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027
0.64%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS 2.625 03/31/2036
0.61%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 5.45 05/21/2028
0.59%
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+3.28%
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+1.81%
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+1.36%
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-1.55%
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-1.51%
-1.80%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 11.11
-1.51%
-1.77%
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