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贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
42.05
(更新 : 2022/01/26)
1个月回报
 
-2.73%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
55.09亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
41.72 - 42.05
+0.79%
-0.11%
1个月
41.30 - 43.24
-2.73%
-1.34%
3个月
41.30 - 43.68
-3.71%
-1.91%
1年
41.30 - 46.78
-10.03%
-3.40%
3年
39.31 - 46.90
+5.15%
+3.87%
自发行以来
18.43 - 46.90
N/A
+76.20%
波幅
3年年度化波幅
5.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.58%
+11.31%
-3.15%
+6.72%
+4.70%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 债券 (94.67%)
 现金 (5.33%)
按 巿场
 中国 (40.26%)
 印尼 (11.04%)
 印度 (10.17%)
 香港 (5.85%)
 韩国 (5.75%)
 现金及/或衍生产品 (4.88%)
 泰国 (3.32%)
 阿拉伯联合酋长国 (2.52%)
 新加坡 (2.04%)
 菲律宾 (2.02%)
按 分类
 工业 (32.33%)
 金融 (26.18%)
 政府有关 (19.22%)
 政府 (11.38%)
 物业 (6.01%)
 现金及衍生产品 (4.88%)
按 信贷评级
 BBB (45.43%)
 BB (16.30%)
 B (14.08%)
 A (13.30%)
 现金及衍生产品 (4.88%)
 AA (3.22%)
 CCC (1.83%)
 未评级 (0.50%)
 C (0.35%)
 D (0.07%)
 CC (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051
2.21%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030
1.18%
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030
0.77%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029
0.76%
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026
0.65%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON RegS 2.304 07/08/2031
0.63%
JMH COMPANY LIMITED RegS 2.5 04/09/2031
0.63%
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031
0.62%
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026
0.61%
TSMC GLOBAL LTD RegS 2.25 04/23/2031
0.61%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+2.13%
+0.70%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.30
+0.91%
+0.46%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 105.19
+0.85%
+1.15%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.29
+0.44%
-0.22%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.56
+0.29%
+0.15%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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-11.53%
-17.98%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.65
-3.33%
-5.55%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.33
-3.25%
-5.66%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.45
-3.20%
-4.79%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.96
-2.76%
-5.43%
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