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贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.35
(更新 : 2024/07/11)
1个月回报
 
+0.42%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.90亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.32 - 14.35
+0.21%
+0.46%
1个月
14.28 - 14.35
+0.42%
+0.39%
3个月
14.11 - 14.35
+1.41%
+0.73%
1年
13.63 - 14.35
+5.21%
+4.24%
3年
13.15 - 14.35
+0.63%
-9.43%
自发行以来
9.77 - 14.35
+43.50%
+81.90%
波幅
3年年度化波幅
2.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金内容
按 行业
 国债及国债期货 (51.79%)
 投资级别工业 (13.93%)
 资产抵押证券 (9.75%)
 投资级别金融 (7.91%)
 机构转手按揭抵押证券 (6.39%)
 商业不动产抵押贷款 (6.28%)
 机构无抵押债券 (4.21%)
 非美国信贷相关 (4.05%)
 贷款抵押证券 (3.85%)
 投资级别公用事业 (2.27%)
 机构抵押担保债券 (1.47%)
 其他 (-11.87%)
按 信用评级
 AA (53.27%)
 BBB (18.44%)
 AAA (15.73%)
 A (10.71%)
 现金及衍生产品 (1.01%)
 BB (0.77%)
 未评级 (0.05%)
 B (0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3.83%
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3.63%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.28%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.02%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
2.98%
TREASURY NOTE 4.5 05/15/2027
2.95%
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027
2.65%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.64%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.60%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.26%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.86
+1.62%
-1.16%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.71
+1.13%
+1.03%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.83
+1.12%
+2.16%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.58
+1.08%
-0.05%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.42
+1.05%
+2.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.87
-2.14%
-3.38%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.67
-1.81%
-1.37%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48
-1.32%
+0.67%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.57
-1.30%
-1.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.82
-0.85%
-0.34%
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