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贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.66
(更新 : 2024/10/24)
1个月回报
 
-0.48%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.88亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.66 - 14.67
-0.07%
-0.24%
1个月
14.64 - 14.73
-0.48%
-0.92%
3个月
14.41 - 14.73
+1.73%
+1.52%
1年
13.65 - 14.73
+7.40%
+8.97%
3年
13.15 - 14.73
+3.39%
-6.45%
自发行以来
9.77 - 14.73
+46.60%
+86.04%
波幅
3年年度化波幅
2.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金内容
按 行业
 国债及国债期货 (51.99%)
 投资级别工业 (14.50%)
 资产抵押证券 (9.97%)
 投资级别金融 (9.83%)
 商业不动产抵押贷款 (5.85%)
 机构无抵押债券 (4.55%)
 机构转手按揭抵押证券 (3.77%)
 非美国信贷相关 (3.72%)
 贷款抵押证券 (3.28%)
 投资级别公用事业 (2.32%)
 机构抵押担保债券 (1.51%)
 其他 (-11.31%)
按 资产
 2-3年 (43.35%)
 1-2年 (22.04%)
 3-5年 (18.43%)
 0-1年 (11.49%)
 5-7年 (2.60%)
 7-10年 (0.99%)
 10-15年 (0.57%)
 现金及衍生产品 (0.50%)
 20+年 (0.03%)
按 信用评级
 AA (52.42%)
 BBB (19.25%)
 AAA (14.29%)
 A (12.57%)
 BB (0.84%)
 现金及衍生产品 (0.50%)
 B (0.07%)
 未评级 (0.06%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3.93%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.26%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.14%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
2.91%
TREASURY NOTE 3.375 09/15/2027
2.82%
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027
2.81%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.80%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.76%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.45%
TREASURY NOTE 4.375 07/15/2027
2.22%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.08
+2.46%
+2.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.05
+2.45%
+2.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.35
+2.19%
+1.52%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.35
+2.19%
+1.52%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.36
+2.18%
+1.52%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.31
-5.41%
+2.40%
摩根国际债券基金 (美元) 18.67
-4.50%
-1.43%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.88
-4.18%
+0.58%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.96
-3.68%
+1.06%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.16
-3.61%
+1.11%
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