美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
58.17
(更新 : 2024/06/17)
1个月回报
 
+4.27%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.27亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
57.83 - 58.37
+0.48%
+0.64%
1个月
53.54 - 58.37
+4.27%
-1.27%
3个月
52.32 - 58.37
+10.05%
+3.47%
1年
46.39 - 58.37
+22.88%
+7.66%
3年
41.34 - 58.37
+26.81%
-3.62%
自发行以来
10.14 - 58.37
+218.57%
+382.40%
波幅
3年年度化波幅
12.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金内容
按 巿场
 印度 (79.00%)
 现金及/或衍生产品 (20.88%)
 Other (0.12%)
按 行业
 金融 (19.46%)
 资讯科技 (16.72%)
 原材料 (9.29%)
 工业 (8.96%)
 能源 (8.86%)
 医疗保健 (8.07%)
 非必需消费品 (7.86%)
 公用事业 (7.72%)
 基本消费品 (5.91%)
 现金 (4.03%)
 房地产 (1.73%)
 通讯 (1.40%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (72.07%)
 中型股-20至100亿美元 (17.58%)
 小型股-少於20亿美元 (6.32%)
 现金及衍生产品 (4.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
8.41%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
6.82%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
5.48%
AXIS BANK LTD
4.38%
HDFC BANK LTD
3.81%
ICICI BANK LTD
3.73%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.63%
NTPC LTD
3.44%
GAIL INDIA LTD
2.94%
LARSEN AND TOUBRO LTD
2.88%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 865.76
+8.40%
+11.59%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 457.26
+7.43%
+14.74%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 88.12
+5.91%
+9.05%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 194.60
+5.51%
+8.21%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 185.47
+5.47%
+10.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.03
-14.40%
-16.74%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.74
-13.48%
-13.51%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.09
-13.22%
-13.67%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,169.85
-13.13%
-13.36%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.89
-10.96%
-11.71%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】