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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
46.79
(更新 : 2021/07/22)
1个月回报
 
+2.07%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.91亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
45.96 - 46.79
+0.99%
-0.27%
1个月
45.54 - 46.79
+2.07%
-0.38%
3个月
41.55 - 46.79
+12.61%
+1.59%
1年
32.11 - 46.79
+41.36%
+27.26%
3年
22.15 - 46.79
+26.53%
+28.55%
自发行以来
10.14 - 46.79
+156.24%
+425.04%
波幅
3年年度化波幅
29.67%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+9.38%
+8.00%
-12.03%
+40.60%
+1.75%
基金内容
按 巿场
 印度 (99.96%)
 现金及/或衍生产品 (0.04%)
按 分类
 金融 (37.59%)
 资讯科技 (17.70%)
 非必需消费品 (9.08%)
 原材料 (8.65%)
 能源 (8.48%)
 基本消费品 (7.00%)
 工业 (6.50%)
 通讯 (4.03%)
 医疗保健 (0.93%)
 现金 (0.04%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.88%)
 中型股-20至100亿美元 (19.18%)
 小型股-少於20亿美元 (2.90%)
 现金及衍生产品 (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
9.96%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.50%
ICICI BANK LTD
7.34%
HDFC BANK LTD
6.05%
AXIS BANK LTD
4.28%
HINDUSTAN UNILEVER LTD
4.20%
HCL TECHNOLOGIES LTD
4.06%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD
3.96%
BHARTI AIRTEL LTD
3.13%
LARSEN & TOUBRO LTD
2.84%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+5.59%
+8.40%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 178.13
+5.37%
+9.18%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 745.23
+5.25%
+11.30%
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 413.87
+4.89%
+7.62%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 68.71
+4.45%
+14.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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-9.73%
+7.27%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 13.94
-9.19%
+3.41%
摩根菲律宾 (美元) 107.91
-8.61%
-0.41%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 5.42
-8.29%
+1.12%
摩根泰国 (美元) 168.87
-6.06%
-5.90%
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