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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
42.27
(更新 : 2023/03/20)
1个月回报
 
-3.69%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.03亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.05 - 42.51
-0.26%
-0.57%
1个月
42.05 - 44.06
-3.69%
-4.44%
3个月
42.05 - 45.58
-5.54%
+0.78%
1年
41.34 - 50.34
-11.22%
-10.41%
3年
22.15 - 54.52
+59.27%
+44.36%
自发行以来
10.14 - 54.52
+131.49%
+332.54%
波幅
3年年度化波幅
15.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
-12.03%
美元
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
-12.03%
基金内容
按 巿场
 印度 (79.00%)
 现金及/或衍生产品 (20.88%)
 Other (0.12%)
按 分类
 金融 (27.87%)
 基本消费品 (13.70%)
 资讯科技 (13.17%)
 非必需消费品 (10.92%)
 原材料 (8.07%)
 工业 (6.53%)
 能源 (6.34%)
 医疗保健 (4.76%)
 现金 (2.98%)
 通讯 (2.52%)
 公用事业 (1.64%)
 房地产 (1.50%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (79.95%)
 中型股-20至100亿美元 (14.05%)
 小型股-少於20亿美元 (3.02%)
 现金及衍生产品 (2.98%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICICI BANK LTD
6.82%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
6.34%
HDFC BANK LTD
6.29%
HINDUSTAN UNILEVER LTD
5.59%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
5.06%
AXIS BANK LTD
4.94%
INFOSYS LTD
4.69%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
4.60%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD
3.78%
LARSEN & TOUBRO LTD
3.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.16
+8.10%
+5.79%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 528.35
+2.51%
+9.20%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.07
+2.19%
+3.06%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 129.77
+2.11%
+7.99%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 27.98
+2.04%
+11.92%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 30.21
-17.05%
-5.24%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 673.88
-11.67%
-10.14%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 42.92
-11.27%
-4.85%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 43.59
-10.68%
-0.84%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 87.29
-9.17%
-3.49%
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