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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
50.00
(更新 : 2022/01/27)
1个月回报
 
-3.36%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.77亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
50.00 - 52.09
-4.01%
-2.76%
1个月
50.00 - 54.52
-3.36%
-5.26%
3个月
49.12 - 54.52
-4.71%
-6.83%
1年
40.90 - 54.52
+21.04%
+1.43%
3年
22.15 - 54.52
+48.90%
+32.45%
自发行以来
10.14 - 54.52
+173.82%
+387.20%
波幅
3年年度化波幅
20.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+9.38%
+8.00%
-12.03%
+40.60%
+1.75%
基金内容
按 巿场
 印度 (79.00%)
 现金及/或衍生产品 (20.88%)
 Other (0.12%)
按 分类
 金融 (28.25%)
 现金 (20.88%)
 资讯科技 (12.92%)
 能源 (7.35%)
 工业 (6.59%)
 基本消费品 (5.38%)
 通讯 (4.75%)
 房地产 (4.33%)
 原材料 (4.30%)
 非必需消费品 (4.19%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.88%)
 中型股-20至100亿美元 (19.18%)
 小型股-少於20亿美元 (2.90%)
 现金及衍生产品 (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.35%
INFOSYS LTD
6.44%
ICICI BANK LTD
5.67%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD
4.78%
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD
3.46%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
3.45%
AXIS BANK LTD
3.39%
LARSEN & TOUBRO LTD
2.96%
HINDUSTAN UNILEVER LTD
2.95%
HDFC BANK LTD
2.73%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.33
+15.68%
+12.71%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.02
+12.31%
+6.11%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.77
+10.31%
+12.23%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.00
+8.33%
+6.17%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 39.28
+7.31%
+4.62%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根日本 (美元) 23.68
-21.28%
-22.97%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 871.41
-20.46%
-36.24%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 68.33
-19.68%
-20.77%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 650.91
-18.54%
-19.62%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 143.20
-18.00%
-27.38%
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