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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
38.75
(更新 : 2020/11/24)
1个月回报
 
+8.42%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.78亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.76 - 38.75
+0.78%
+1.26%
1个月
34.72 - 38.75
+8.42%
+8.23%
3个月
32.14 - 38.75
+13.37%
+9.32%
1年
22.15 - 39.47
+2.92%
+12.77%
3年
22.15 - 41.36
+0.54%
+12.51%
自发行以来
10.14 - 41.36
+112.21%
+358.86%
波幅
3年年度化波幅
23.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-12.03%
+40.60%
+1.75%
-0.99%
+39.02%
基金内容
按 分类
 金融 (39.80%)
 资讯科技 (11.38%)
 能源 (11.23%)
 原材料 (10.04%)
 工业 (9.95%)
 非必需消费品 (6.95%)
 基本消费品 (5.48%)
 通讯 (3.18%)
 公用事业 (1.91%)
 医疗保健 (1.15%)
 房地产 (1.03%)
 现金 (-2.09%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (78.79%)
 中型股-20至100亿美元 (18.23%)
 小型股-少於20亿美元 (5.07%)
 现金及衍生产品 (-2.09%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
9.25%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
8.58%
INFOSYS LTD
7.92%
ICICI BANK LTD
6.17%
AXIS BANK LTD
5.44%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD
4.18%
BAJAJ FINANCE LTD
3.78%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
3.51%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
3.47%
LARSEN & TOUBRO LTD
3.25%
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+36.25%
+15.83%
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+29.35%
+9.78%
景顺能源基金(美元) A 8.99
+27.88%
+7.15%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,048.65
+23.80%
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摩根泰国 (美元) 176.04
+23.80%
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-12.89%
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-11.29%
-9.92%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 56.23
-0.11%
+1.30%
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