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东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
416.14
(更新 : 2024/10/24)
1个月回报
 
-5.43%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.45亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
416.14 - 423.99
-1.66%
-0.55%
1个月
416.14 - 441.85
-5.43%
+0.64%
3个月
416.14 - 441.85
-2.60%
+5.44%
1年
334.31 - 441.85
+22.94%
+23.27%
3年
285.87 - 441.85
+16.92%
-2.38%
自发行以来
62.38 - 441.85
+316.14%
+401.68%
波幅
3年年度化波幅
10.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+19.18%
-9.86%
+19.93%
+13.98%
+11.70%
基金内容
按 行业
 金融 (29.75%)
 非必需消费品 (14.41%)
 工业 (14.00%)
 资讯科技 (13.20%)
 物料 (10.35%)
 能源 (7.55%)
 健康护理 (3.98%)
 必需消费品 (2.35%)
 现金及现金等价物 (2.28%)
 公用事业 (2.14%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
8.43%
INFOSYS LTD
7.56%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.55%
ICICI BANK LTD
6.37%
LARSEN & TOUBRO LTD
5.53%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
4.52%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
4.04%
AXIS BANK LTD
3.53%
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
3.46%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.02%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+18.30%
+28.19%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.69
+14.74%
+26.38%
摩根中国基金 (美元) 64.50
+12.37%
+21.91%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.55
+11.88%
+20.86%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 171.80
+11.77%
+20.14%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.43
-8.62%
-7.63%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 239.30
-7.09%
-0.61%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 352.12
-6.46%
-2.37%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 317.45
-6.27%
-0.87%
摩根印度基金 (美元) 378.83
-5.76%
-1.09%
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