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东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
432.11
(更新 : 2024/07/15)
1个月回报
 
+2.50%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.11亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
430.70 - 434.70
-0.01%
+1.54%
1个月
421.56 - 434.70
+2.50%
+3.60%
3个月
382.16 - 434.70
+12.34%
+6.50%
1年
334.31 - 434.70
+25.93%
+10.19%
3年
285.87 - 434.70
+32.89%
-1.29%
自发行以来
62.38 - 434.70
+332.11%
+391.05%
波幅
3年年度化波幅
13.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+19.18%
-9.86%
+19.93%
+13.98%
+11.70%
基金内容
按 行业
 金融 (30.44%)
 非必需消费品 (17.65%)
 工业 (16.28%)
 物料 (11.60%)
 资讯科技 (8.14%)
 能源 (7.94%)
 健康护理 (2.69%)
 公用事业 (2.35%)
 必需消费品 (2.04%)
 现金及现金等价物 (0.87%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.94%
HDFC BANK LTD
7.39%
ICICI BANK LTD
7.03%
INFOSYS LTD
6.44%
LARSEN & TOUBRO LTD
5.71%
AXIS BANK LTD
3.95%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.77%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
3.71%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
3.37%
STATE BANK OF INDIA
3.22%
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1个月回报
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+14.87%
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+13.06%
+8.71%
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+10.55%
-3.78%
摩根印尼基金 (美元) 26.02
+9.37%
-6.84%
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+8.63%
+1.51%
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最新资产净值价格
1个月回报
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-2.79%
+7.49%
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-2.77%
+2.55%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 153.87
-2.57%
+1.88%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.33
-2.32%
+5.09%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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3个月回报
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