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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
122.55
(更新 : 2022/05/26)
1个月回报
 
-6.62%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.95亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
120.64 - 122.62
-0.06%
-0.51%
1个月
120.30 - 131.91
-6.62%
-2.43%
3个月
119.14 - 134.81
-5.47%
-8.93%
1年
119.14 - 145.94
-3.73%
-14.49%
3年
67.89 - 145.94
+17.11%
+15.56%
自发行以来
4.76 - 145.94
+1,125.54%
+339.81%
波幅
3年年度化波幅
19.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+8.80%
+3.60%
-7.90%
+40.00%
+1.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (94.90%)
 流动资金 (2.70%)
 孟加拉 (1.30%)
 巴基斯坦 (1.10%)
按 分类
 金融 (26.00%)
 基本消费品 (19.60%)
 工业 (10.70%)
 非必需消费品 (9.80%)
 资讯科技 (9.10%)
 房地产 (6.40%)
 材料 (5.90%)
 健康护理 (5.50%)
 流动资金 (2.70%)
 通讯服务 (2.50%)
 公共事业 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICICI Bank
金融
9.60%
HDFC Bank
金融
6.60%
Godrej Consumer Products Limited
基本消费品
5.50%
Infosys Limited
资讯科技
5.20%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
4.70%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
4.00%
Godrej Industries Limited
工业
3.90%
Mahindra Forgings Ltd
非必需消费品
3.70%
Oberoi Realty Limited
房地产
3.40%
Mahindra Lifespace Developers Limited
房地产
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.88
+14.86%
+22.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.57
+13.22%
+24.70%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 8.07
+9.50%
+16.62%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.55
+7.93%
+9.69%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.93
+7.68%
+6.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 245.09
-14.79%
-18.06%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 53.91
-11.22%
-18.64%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 120.55
-10.97%
-19.17%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 68.85
-10.68%
-14.61%
施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票 (美元) A类股份 累积单位 193.12
-10.52%
-7.93%
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