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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
148.31
(更新 : 2023/09/21)
1个月回报
 
+3.52%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.07亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
148.27 - 148.99
-0.46%
-2.39%
1个月
143.27 - 149.29
+3.52%
-0.62%
3个月
137.29 - 149.29
+6.97%
-2.68%
1年
124.69 - 149.29
+12.07%
+8.57%
3年
92.29 - 149.29
+56.25%
+10.72%
自发行以来
4.76 - 149.29
+1,383.08%
+332.55%
波幅
3年年度化波幅
11.90%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
-7.90%
基金内容
按 巿场
 印度 (94.50%)
 流动资金 (4.20%)
 孟加拉 (1.00%)
 巴基斯坦 (0.40%)
按 分类
 金融 (27.20%)
 基本消费品 (15.10%)
 非必需消费品 (14.90%)
 工业 (11.10%)
 材料 (9.40%)
 资讯科技 (6.50%)
 流动资金 (4.20%)
 健康护理 (3.60%)
 公共事业 (3.40%)
 房地产 (3.10%)
 通讯服务 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.80%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
5.80%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
5.50%
ICICI Bank
金融
5.10%
Godrej Industries Limited
工业
4.80%
Mahindra Forgings Ltd
非必需消费品
4.50%
Blue Star Limited
工业
3.70%
Mahanagar Gas Ltd
公共事业
3.40%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
3.30%
Castrol India Limited
材料
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 13.34
+8.81%
+4.96%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.64
+7.05%
+4.27%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 12.42
+6.98%
+4.02%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 26.02
+6.86%
+6.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 14.73
+6.74%
+5.82%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 32.96
-6.04%
-28.98%
摩根泰国 (美元) 166.77
-5.94%
-3.68%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 41.15
-5.90%
-6.22%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 46.50
-5.74%
-7.17%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 59.60
-5.64%
-6.89%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
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