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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
144.68
(更新 : 2021/09/24)
1个月回报
 
+5.79%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.76亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
141.21 - 144.68
+2.46%
+1.61%
1个月
136.76 - 144.68
+5.79%
+0.56%
3个月
128.96 - 144.68
+11.99%
-1.05%
1年
94.26 - 144.68
+53.49%
+30.15%
3年
67.89 - 144.68
+49.73%
+31.75%
自发行以来
4.76 - 144.68
+1,346.80%
+412.92%
波幅
3年年度化波幅
19.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+8.80%
+3.60%
-7.90%
+40.00%
+1.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (94.20%)
 流动资金 (3.20%)
 巴基斯坦 (1.40%)
 孟加拉 (1.20%)
按 分类
 金融 (21.70%)
 基本消费品 (21.30%)
 工业 (11.40%)
 非必需消费品 (9.80%)
 资讯科技 (9.10%)
 健康护理 (6.20%)
 房地产 (6.10%)
 材料 (5.90%)
 通讯服务 (3.40%)
 流动资金 (3.20%)
 公共事业 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICICI Bank
金融
9.10%
HDFC Bank
金融
5.80%
Infosys Limited
资讯科技
5.70%
Godrej Consumer Products Limited
基本消费品
5.50%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
4.50%
Mahindra Forgings Ltd
非必需消费品
4.10%
Godrej Industries Limited
工业
4.00%
Dabur India Limited
基本消费品
3.70%
Bharti Airtel Limited
通讯服务
3.30%
Mahindra Lifespace Developers Limited
房地产
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 63.23
+81.89%
+1.79%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.77
+10.61%
+9.04%
摩根日本 (美元) 33.11
+10.15%
+13.27%
摩根日本(日圆) 61,355.00
+9.38%
+12.16%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 11.69
+9.37%
-2.90%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.15
-8.85%
-12.17%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 434.50
-6.56%
-13.60%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.51
-6.18%
-12.32%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 58.92
-5.97%
-15.13%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.90
-5.87%
-13.34%
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