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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
188.63
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-7.11%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.33亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
188.63 - 194.13
-2.83%
-2.35%
1个月
188.63 - 203.31
-7.11%
-3.56%
3个月
188.63 - 210.29
-2.69%
+3.66%
1年
148.06 - 210.29
+27.40%
+15.65%
3年
117.00 - 210.29
+31.50%
-5.37%
自发行以来
4.76 - 210.29
+1,786.33%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
13.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (95.60%)
 流动资金 (4.40%)
按 行业
 金融 (30.00%)
 基本消费品 (16.50%)
 资讯科技 (11.70%)
 非必需消费品 (11.40%)
 材料 (9.30%)
 工业 (8.30%)
 流动资金 (4.40%)
 健康护理 (4.00%)
 公共事业 (2.50%)
 房地产 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.00%
ICICI Bank Limited
金融
5.90%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
5.50%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
4.20%
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
金融
3.90%
HCL Technologies Limited
资讯科技
3.70%
Infosys
资讯科技
3.40%
Kansai Nerolac Paints Limited
材料
2.80%
Hindustan Unilever Limited
基本消费品
2.50%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
2.50%
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基金名称
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+8.69%
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+6.90%
+17.05%
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+6.59%
+16.30%
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+6.24%
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+4.82%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-9.16%
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-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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