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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.98 2023/09/28 N/A +0.65% +3.71% +7.13% +9.91% +11.93% +13.38% +10.60% +39.80% 3.16%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 30.42 2023/09/28 2.47 -2.50% -4.04% -4.19% -1.93% -0.46% -17.02% -2.78% N/A 5.43%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 165.90 2023/09/28 -5.32 +0.42% +1.22% +2.39% +3.46% +4.34% +4.81% +7.78% N/A 0.51%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 13.66 2023/09/28 2.89 0.00% +0.52% +0.29% +1.79% +3.02% -3.05% +3.56% +36.60% 1.98%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 6.76 2023/09/28 N/A -2.51% -4.63% -5.43% -3.77% -1.90% -19.21% -2.96% -32.42% 5.48%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.82 2023/09/28 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.10% +0.41% +0.20% N/A 0.16%
 
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