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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.89 2024/04/22 N/A +0.40% +2.34% +6.51% +3.62% +12.46% +15.07% +15.97% +48.90% 3.24%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 31.66 2024/04/22 2.47 -1.77% -1.55% +6.31% -2.79% -1.19% -12.44% -2.46% N/A 6.69%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.47 2024/04/22 -5.32 +0.32% +1.09% +2.42% +1.43% +4.92% +7.72% +9.45% N/A 0.55%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.11 2024/04/22 2.89 -0.28% +0.07% +3.37% +0.21% +3.22% -1.05% +4.83% +41.10% 2.18%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 6.89 2024/04/22 N/A -1.88% -3.41% +3.34% -5.17% -4.09% -15.07% -4.57% -31.08% 6.58%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.82 2024/04/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% +0.10% +0.51% +0.20% N/A 0.18%
 
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