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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.15 2022/01/14 N/A +0.08% -0.15% +0.46% +0.15% +2.41% +4.28% +12.97% +31.50% 9.07%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.87 2022/01/14 2.47 -1.67% -1.43% -2.18% -1.24% -2.47% +13.26% +15.49% N/A 3.01%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 158.21 2022/01/14 -5.32 0.00% -0.02% -0.02% 0.00% -0.03% +2.19% +4.67% N/A 0.23%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.07 2022/01/14 2.89 -0.35% -0.99% -1.26% -0.35% -1.12% +6.03% +8.23% +40.70% 2.04%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 8.10 2022/01/14 2.05 -2.10% -1.03% -2.56% -1.60% -2.90% +13.96% +13.82% -19.03% 3.86%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.77 2022/01/14 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% +1.03% N/A 0.12%
 
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