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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1
最新资产净值价格
欧元
 
9.16
(更新 : 2022/01/19)
1个月回报
 
-0.87%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
109.90亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.09 - 9.16
+0.77%
-0.61%
1个月
9.09 - 9.29
-0.87%
-1.45%
3个月
9.01 - 9.35
+1.44%
-2.03%
1年
8.62 - 9.35
+4.21%
-3.63%
3年
8.58 - 9.56
+6.14%
+4.15%
自发行以来
7.25 - 9.77
N/A
+76.14%
波幅
3年年度化波幅
6.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
-3.31%
+9.12%
+3.65%
-8.42%
+5.68%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 3-5 年 (33.22%)
 7-10 年 (17.65%)
 2-3 年 (15.95%)
 5-7 年 (11.15%)
 20+ Years (7.19%)
 0-1 年 (5.73%)
 10-15 年 (3.90%)
 15-20 年 (1.60%)
 Derivatives (0.13%)
 1-2 年 (-6.89%)
按 巿场
 净衍生产品 (66.75%)
 中国 (6.22%)
 韩国 (4.19%)
 印度 (4.11%)
 欧盟 (3.93%)
 现金 (3.28%)
 爱尔兰 (2.36%)
 西班牙 (2.20%)
 法国 (1.64%)
 希腊 (1.37%)
按 分类
 净衍生产品 (66.70%)
 美国机构 (24.53%)
 新兴市场债券 (20.63%)
 资产证券化 (16.78%)
 环球投资级别债券 (13.61%)
 环球高收益债券 (4.94%)
 现金 (3.28%)
 其他 (3.17%)
 美国市政债券 (1.53%)
 环球政府 (-55.18%)
按 信贷评级
 现金 (30.33%)
 BBB (20.11%)
 BB (14.97%)
 A (9.80%)
 B (7.79%)
 AA (4.17%)
 CCC (2.02%)
 CC (1.53%)
 衍生产品 (0.37%)
 AAA (-2.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
16.63%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026
3.48%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
3.31%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
1.81%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.02%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.80%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025
0.62%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030
0.60%
UMBS 30YR TBA(REG C)
0.53%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.50
+1.08%
-2.65%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.31
+0.83%
+0.27%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.55
+0.60%
-0.11%
邓普顿环球高息基金 6.60
+0.46%
-2.51%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 104.84
+0.01%
+0.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.37
-7.10%
-10.15%
摩根环球可换股证券 (美元) 19.33
-4.73%
-15.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 73.62
-4.70%
-6.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.59
-4.67%
-6.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.86
-4.64%
-6.63%
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