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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1
最新资产净值价格
欧元
 
8.65
(更新 : 2020/03/26)
1个月回报
 
-7.49%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
97.71亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.60 - 8.79
-0.80%
+2.19%
1个月
8.60 - 9.35
-7.49%
-9.76%
3个月
8.60 - 9.56
-4.95%
-9.15%
1年
8.60 - 9.56
-2.04%
-6.77%
3年
8.12 - 9.56
-5.98%
-6.94%
自发行以来
7.25 - 9.77
N/A
+70.37%
波幅
3年年度化波幅
6.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2013
欧元
+3.65%
-8.42%
+5.68%
+10.47%
+16.31%
基金内容
按 巿场
 美国 (37.00%)
 衍生工具净值 (32.80%)
 其他 (12.90%)
 巴西 (4.40%)
 印度 (3.50%)
 意大利 (3.10%)
 澳洲 (3.00%)
 日本 (2.70%)
 欧盟 (2.00%)
 中国 (1.70%)
 现金及现金等价物 (-3.50%)
按 分类
 美国机构 (35.81%)
 环球政府 (35.64%)
 资产证券化 (21.03%)
 新兴市场债券 (16.03%)
 环球高收益债券 (6.57%)
 美国市政债券 (4.38%)
 其他 (2.35%)
 环球投资级别债券 (0.35%)
 净衍生产品 (-3.24%)
 现金 (-18.92%)
按 信贷评级
 AAA (46.20%)
 BBB (19.50%)
 AA (11.30%)
 BB (8.00%)
 A (7.90%)
 未评级 (6.80%)
 B (4.00%)
 其他 (1.40%)
 CCC (1.30%)
 衍生产品 (-3.10%)
 现金及现金等价物 (-3.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
25.67%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
6.40%
UMBS 30YR TBA
3.84%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
2.72%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
1.77%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.54%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024
1.10%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028
1.06%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
1.02%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029
0.59%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 20.32
+1.20%
+2.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 10.22
-24.24%
-23.04%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.37
-21.34%
-22.18%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 13.23
-19.62%
-20.11%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 39.34
-19.36%
-19.82%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 39.85
-18.37%
-16.98%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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基金名称
基金类型
主题
基金公司
一个月回报最高基金
基金名称
1个月回报
3个月回报
+1.20%
+2.37%
+0.49%
-0.28%
+0.11%
+0.42%
 
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