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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1
最新资产净值价格
欧元
 
8.94
(更新 : 2021/07/22)
1个月回报
 
+0.68%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
107.03亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.92 - 8.97
-0.33%
-0.06%
1个月
8.84 - 8.97
+0.68%
+0.25%
3个月
8.62 - 8.97
+2.17%
+0.57%
1年
8.62 - 8.99
+0.34%
+2.67%
3年
8.39 - 9.56
+5.05%
+6.08%
自发行以来
7.25 - 9.77
N/A
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
5.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
-3.31%
+9.12%
+3.65%
-8.42%
+5.68%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 3-5 年 (33.22%)
 7-10 年 (17.65%)
 2-3 年 (15.95%)
 5-7 年 (11.15%)
 20+ Years (7.19%)
 0-1 年 (5.73%)
 10-15 年 (3.90%)
 15-20 年 (1.60%)
 Derivatives (0.13%)
 1-2 年 (-6.89%)
按 巿场
 现金 (31.49%)
 美国 (13.31%)
 净衍生产品 (13.29%)
 中国 (8.63%)
 英国 (3.93%)
 加拿大 (3.45%)
 韩国 (2.29%)
 意大利 (2.11%)
 印度 (2.11%)
 墨西哥 (2.09%)
按 分类
 现金 (31.49%)
 新兴市场债券 (23.47%)
 资产证券化 (18.04%)
 净衍生产品 (13.29%)
 环球高收益债券 (9.61%)
 环球政府 (8.69%)
 环球投资级别债券 (7.76%)
 美国市政债券 (1.80%)
 其他 (-0.12%)
 美国机构 (-14.04%)
按 信贷评级
 现金 (30.33%)
 BBB (20.11%)
 BB (14.97%)
 A (9.80%)
 B (7.79%)
 AA (4.17%)
 CCC (2.02%)
 CC (1.53%)
 衍生产品 (0.37%)
 AAA (-2.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.85%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025
1.24%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050
1.22%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.12%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027
1.01%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029
0.97%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
0.94%
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION
0.84%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030
0.77%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/ 18/2030
0.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 35.48
+2.75%
+3.67%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 8.35
+1.66%
+2.88%
贝莱德环球通胀挂钩债券基金 (美元) A2 16.72
+1.64%
+2.14%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 30.95
+1.34%
+0.62%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 23.26
+1.27%
+0.78%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 9.42
-3.58%
-3.29%
摩根环球可换股证券 (美元) 22.65
-1.74%
-0.92%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 8.93
-1.16%
-2.44%
邓普顿环球高息基金 6.91
-1.00%
-0.86%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.59
-0.73%
-0.89%
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