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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1
最新资产净值价格
欧元
 
8.89
(更新 : 2020/09/25)
1个月回报
 
+1.95%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
92.47亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.79 - 8.90
+1.14%
-0.70%
1个月
8.68 - 8.90
+1.95%
-0.42%
3个月
8.67 - 9.06
-1.77%
+1.69%
1年
8.58 - 9.56
-3.79%
+0.24%
3年
8.12 - 9.56
+3.49%
+0.60%
自发行以来
7.25 - 9.77
N/A
+89.33%
波幅
3年年度化波幅
5.77%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2013
欧元
+3.65%
-8.42%
+5.68%
+10.47%
+16.31%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 3-5 年 (33.22%)
 7-10 年 (17.65%)
 2-3 年 (15.95%)
 5-7 年 (11.15%)
 20+ Years (7.19%)
 0-1 年 (5.73%)
 10-15 年 (3.90%)
 15-20 年 (1.60%)
 Derivatives (0.13%)
 1-2 年 (-6.89%)
按 巿场
 美国 (43.63%)
 衍生工具净值 (9.98%)
 中国 (5.15%)
 意大利 (4.98%)
 加拿大 (3.06%)
 英国 (3.03%)
 澳洲 (2.27%)
 墨西哥 (2.12%)
 西班牙 (1.73%)
 印度 (1.67%)
按 分类
 资产证券化 (19.17%)
 新兴市场债券 (17.73%)
 环球投资级别债券 (13.64%)
 现金 (10.37%)
 净衍生产品 (9.98%)
 环球高收益债券 (9.69%)
 环球政府 (8.61%)
 美国机构 (7.77%)
 美国市政债券 (3.77%)
 其他 (-0.72%)
按 类别
 債券 (87.67%)
 现金 (10.37%)
 股票 (1.84%)
 衍生品 (0.13%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
4.52%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
3.19%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
1.57%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.05%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
0.96%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028
0.92%
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018
0.88%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024
0.76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030
0.73%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/31/2048
0.66%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.90
+2.06%
-1.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.07
+2.03%
-1.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.89
+1.95%
-1.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.03
+1.94%
-1.78%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.89
+1.83%
-1.88%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 18.67
-5.56%
+10.15%
摩根新兴市场债券 (美元) 12.14
-2.65%
+1.08%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.52
-2.54%
+0.93%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.13
-2.41%
+1.05%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.71
-2.23%
+1.96%
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